第1单元 系统管理与基础设置(U8 10.1)资料讲解
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CH01 系统管理与基础设置
1.3
系统管理
1.3.1 系统管理功能概述 1．新建账套 2．年度账管理 3．恢复和备份 4．系统管理员与账套主管
1.3.2
建账
公司简介：重庆两江科技有限公司生产的主产品是税控II号及发票套打纸， 应用于录入发票（专用和普通）、打印发票和数据存储，同时公司代理与税 控II号产品相关的配套用品（如激光打印机、扫描仪、服务器等）。一车间 主要生产税控II号产品，二车间主要生产发票打印纸。 建账信息: (1)账套信息 账套号：999（具体实验中用学号、学员号代替）；账套名称：重庆两江科 技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年4月；会计期间：默 认。 (2)单位信息 单位名称：重庆两江科技有限公司；单位简称：两江科技；单位地址：重庆 市两江新区新光大道9999号；法人代表：孙正；邮政编码：401147；联系 电话及传真：0231234567；税号：110 119 120 130 999。 有外币核算。
如果在登录过程中，账套中不显示“(default)”，可以选 择Windows开始程序中“用友U8V10.1”|“系统服务”|“应 用服务器配置”
选择“数据库服务器”，可以对数据源进行修改
登录后显示建账方式
选择“新建空白账套”，单击“下一步”，进行设置账套信息
输入有关单位信息
登录后，按照案例输入建账信息，账套号输入“999”
2.引入账套 在正式引入账套之前，如果账套文件名称被更改过，需要 将准备恢复的账套文件名字分别改为UFDATA.BAK、 UfErpAct.Lst。 在系统管理窗口，选择“账套”|“引入”，选择要恢复的账 套文件UfErpAct.Lst，具体目录自己选择。 出现选择账套引入目录时候时，选择默认即可，并覆盖前 面建立的账套。引入完毕，系统显示引入成功的提示。
实验一：系统管理与基础设置
（二）基础数据设置操作流程
1. 进入企业门户，启用系统
注意： 只有帐套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。 各系统的启用时间必须大于或等于帐套的启用时间。
2.建立部门档案
注意：
“部门编码”、“部门名称”和“成立日期”必须录入，其他 信息可以为空。 “负责人”必须在设置职员档案之后。 在部门档案设置中，如果存在多级部门，必须先建立上级部门， 才能增加其下级部门。已经使用的部门不允许删除。
性的存货可用于生产领用；具有“自制”属性的存货可由企 业生产；具有“在制”属性的存货是指正在制造过程中；具 有“应税劳务”属性的存货可以抵扣进项税，是指可以开具 在采购发票上的运输费等应税劳务。
8. 建立仓库档案
注意： 仓库编码、仓库名称必须输入。 每个仓库必须选择一种计价方式。
9. 设置结算方式
通过用友企业门户中的“基本信息”、“基础档案”，可以 完成基本信息、各模块的基础档案管理、数据权限划分等基础数 据设置。 基本信息设置 系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置 确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入 数据权限设置 数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限 控制 金额权限控制 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围
3．操作员及其权限管理
（1）角色与用户 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色 组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成 的虚拟组织。 用户是指有权限登录系统、对系统进行操作的人员，即通 常意义上的“操作员”。每次注册登录系统，都要进行用户身 份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关 的操作。 用户和角色的设置可以不分先后顺序。但在设置用户的时 候，选择其归属哪一个角色，则其自动具有该角色的权限，包 括功能权限和数据权限。一个角色可以拥有多个用户，一个用 户也可以分属于多个不同的角色。
用友U8V10.1总体介绍
2.1.5 多年连续应用方案价值
客户层面
• 年度账机制下，财务结账滞后于业务数据结账，业务丌能及时延续，取消年结后，能 够支持业务多年经营性。 • 避免每年都要进行的年结，解决客户下一年业务及时性进行系统应用 • 遇到年结报错，影响用户做下年业务。此可以对小规模客户能够直接提供多年连续的 作业经营。
在U8V10.1中，可以非常方便地对多分录的凭证进 行修改，可以通过“查找和替换”的功能快捷编辑 修改凭证，简化财务人员的工作量，提高工作效率 。
业务数据的卸出
应用场景
① 企业多年连续应用ERP 产品，数据库过大，应 用效率受到影响，需要 进行数据清理卸出
UFDATA_001_2007 2007 2008 2009 Now 2010
用友U8 V10.1总体介绍
课程提纲
1. U8 V10.1总体介绍
2. U8 V10.1重大特性概述
U8V10.1跟以往版本相比de突破
用友U8V10.1，经过历时1年多的精心打造 ，此产品无论在管理模式、应用深度、服务 理念、技术架构等方面都有了质的飞跃，将 为中小企业提供更加全面完整的信息化管理 解决方案。用友U8V10.1实现了以下几方面 的应用突破：支持跨年度应用、取消年结、 支持角色门户设计、新版B/S门户、工作流 数据空间优化、产供销管理模式的优化、内 控不风险管理持续加强、精细成本管理的持 续改迕、全面预算的创新等方面。
服务层面
• 对此也是客户关系一种维系，收 入的一种保障 • 同时服务压力过大。
服务层面
• 可以提高客户的满意度，减少服务资源在每年年初一季度的年结服务资源投入，提 高客户经营产品到客户经营和增值服务上 • 对于丌同规模应用的客户，服务序列可以提供更为针对性的服务产品，小规模的客 户，可以多年卸载，做日常维护，而对大中规模的客户可以采取更为贴身的专业服 务。
第1单元 系统管理与基础设置(U8 10.1)
建立账套
账套名称可以是核算单 位的简称，它将随时显 示在正在操作的财务管 理软件的界面上。
注意
新建账套号不能 与已存账套号重复
启用会计期 为启用财务管理软件 处理会计业务的日期。
Байду номын сангаас
建立账套
系统默认 按所选行业性质 预置会计科目
注意
行业性质的选择决定着系统 为该账套提供适合于该行业 的基础数据
账套主管可以 在此确定，也可以 在操作员权限设置 功能中修改
系统管理 1 用户管理
（3）修改用户
实战 1－3
将“K1003”的所属部门修改为“财务部 试用”。
系统管理
2 账套管理
（1）建立账套 （2）修改账套 （3）输出与引入账套
系统管理
2 账套管理
（1）建立账套
建立账套，即采用用友ERP－U8管理软件应用系统之前为本企业建 立一套账簿文件。根据企业的具体情况进行账套参数设置，主要包括核 算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决 定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。
系统 管理
账套管理
年度账管理
系统管理的功能
用户及权限
设置统一安全机制
完成了系统管理就可以 在ERP系统中进行
会计核算和管理了吗？
会计科目（一级）
部门
会计科目（明细）
人员
往来单位（供应商OR客户）
项目
结算方式
仓库
存货
基础设置的作用
往来 管理
工资
总账 库存
基础设置
固定 资产
采购
¨¨¨
财务 分析
存货
销售
公共基础设置的内容 机构人员信息 客商信息 财务应用信息
U8系统管理及基础设置
单击[确定]，表示该操作员赋权完毕
系统管理模块的其它常用功能(系统管理员admin)
以admin身份登陆【系统管理】后进行: 建立账套([账套] [建立]) 删除账套([账套] [输出]) 引入账套([账套] [引入]) 清除异常任务([视图] [清除异常任务])
二、基础设置
基础设置是正式做帐之前，先将一些公共基础设置设好，其中有 多个项目的设置直接关系到软件功能运用的正确性，因此是一项 非常重要的工作。
会计信息系统与审计
之 会计软件应用
2系统管理
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的， 并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管 理。因此，就要求这些产品具备如下特点：
具备公用的基础信息
拥有相同的账套和年度账
操作员和操作权限集中管理
在[账套]菜单中单击[建立]，则进入 建立新单位账套的功能。
（四）权限设置
由系统管理员和账套主管赋权给操作员，即手工中的工作分配。
在[权限]菜单中单击[权限]在右上角帐套框中选择本单位的帐套。
再选择操作员的姓名[增加]在左边[授权]框处双击要赋权的系统名称， 使之变蓝色，表示该系统所有权限都赋予给此操作员；如果只赋该系统一部 分权限，则在右边[授权]框处双击，使之变蓝色。
在“系统管理员登录”。
(二)设置操作员
系统管理员在[权限]菜单中单击[操作员]。 单击[增加]输入编号输入姓名可输入口令及所属部门
[增加]表示确认。重复操作可以增加下一个人员。
（三）建立新帐套
软件中的“账套”相当于手工的一套帐，第一次使用软件必须将 本单位的一些基本信息输入电脑。
业务数据共用一个数据库
系统管理模块的其它常用功能(系统管理员admin)
以admin身份登陆【系统管理】后进行: 建立账套([账套] [建立]) 删除账套([账套] [输出]) 引入账套([账套] [引入]) 清除异常任务([视图] [清除异常任务])
二、基础设置
基础设置是正式做帐之前，先将一些公共基础设置设好，其中有 多个项目的设置直接关系到软件功能运用的正确性，因此是一项 非常重要的工作。
会计信息系统与审计
之 会计软件应用
2系统管理
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的， 并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管 理。因此，就要求这些产品具备如下特点：
具备公用的基础信息
拥有相同的账套和年度账
操作员和操作权限集中管理
在[账套]菜单中单击[建立]，则进入 建立新单位账套的功能。
（四）权限设置
由系统管理员和账套主管赋权给操作员，即手工中的工作分配。
在[权限]菜单中单击[权限]在右上角帐套框中选择本单位的帐套。
再选择操作员的姓名[增加]在左边[授权]框处双击要赋权的系统名称， 使之变蓝色，表示该系统所有权限都赋予给此操作员；如果只赋该系统一部 分权限，则在右边[授权]框处双击，使之变蓝色。
在“系统管理员登录”。
(二)设置操作员
系统管理员在[权限]菜单中单击[操作员]。 单击[增加]输入编号输入姓名可输入口令及所属部门
[增加]表示确认。重复操作可以增加下一个人员。
（三）建立新帐套
软件中的“账套”相当于手工的一套帐，第一次使用软件必须将 本单位的一些基本信息输入电脑。
业务数据共用一个数据库
用友U8V10.1 基础信息设置
非合理损耗
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】 命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损 耗类型，操作结果如图所示。
实训七 单据设置
1
单据格式设置
2 4
单据编号设置
一、单据格式设置
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率 可编辑 修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输 项 增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用 支出单“单据流向”和费用供应商名称
人员类别
（1】命 令，打开【人员类别】窗口。单击【正式工】人员类别，单击【增加】 按钮，按基础档案信息资料输入部门信息，操作结果如图所示。
人员档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员档案】命 令，打开【人员列表】窗口。按基础档案信息资料输入人员信息，操作 结果如图所示。
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【外币设置】命令，打 开【外币设置】窗口。 （2）单击【增加】按钮，选择“固定汇率”，输入“币符”为“USD”， “币名”为“美元”。 （3）双击【2016.01】的【记账汇率】，输入【6.21】，单击【确认】 按钮。如图所示。
增加、修改会计科目
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打 开【会计科目】窗口。 （2）在【会计科目】窗口中，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】 窗口，输入科目编码和科目名称，勾选“客户往来”辅助项，选择受控 系统为“应收系统”，如图所示。 （3）单击【确定】按钮。依次修改会计科目、增加会计科目。
设置项目目录
（4）单击【核算科目】选项卡，将成本科目从【待选科目】列表中 选入【已选科目】列表，单击【确定】按钮。
用友U8-10.1操作手册培训讲学
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
U8V10.1产品培训—系统管理
公共目录的复制：完成不同帐套公共目录的复制 凭证引入：可以把其它帐套的凭证引入过来
总账工具 操作步骤
打开-系统服务-工具-财务-总账工具 双击总账工具，登陆目的帐套
总账工具 操作步骤
点击右边的数据源，选择源数据 双击左边的项目即可引入
用“admin”进入到系统管理后，点击“系统”菜单下的 “设置备份计划”命令，会弹出备份计划窗口，点击“增加” 按钮即可增加一个新的备份计划。
帐套管理-系统监控 概述
用admin进入系统管理后，在系统管理界面中会显示当前正 在运行的模块，连接的客户端的计算机名，操作员名以及运 行状况等。
帐套管理-清楚异常及任务锁定 概述
有时候由于断电、系统错误、强行关闭等非正常关闭软件会 导致运行状态异常或者单据锁定。
解决方法：
系统管理的“视图”菜单下有“清除异常任务”和“清除单据锁定”命令， 点击即可清除。手工清退站点功能，可以一键清除所有正在登录的站点
培训大纲
一 帐套管理 二 总账工具
总账工具 功能概述
总账工具是总账系统附带的一个应用程序，可以实现同一帐 套、不同帐套之间的数据传递，主要包含以下内容：
U8产品培训—系统Байду номын сангаас理
金友源（北京）管理咨询有限公司 2013年10月 8 日
培训大纲
一 帐套管理 二 总账工具
帐套管理-帐套备份与恢复 概述
为了数据的安全性需要对帐套进行备份及恢复
帐套备份
备份
年度帐备份
帐套管理-自动备份 概述
系统提供了定时自动备份，用户可以制定在具体时间自动 执行备份
操作步骤：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
系统管理 2 账套管理 （2）修改账套
实战 以“K1001 李东”的身份将106号账套修 1 －5 改为有“外币核算”的账套。
系统管理
2 账套管理
（3）输出与引入账套
账套输出（即会计数据备份）就是将系统所产生的数据备份到硬盘、 U盘或光盘中保存起来。其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数 据丢失、非法篡改和破坏；能够利用备份数据，使系统数据得到尽快恢复 以保证业务正常进行。
销售
公共基础设置的内容 机构人员信息 客商信息 财务应用信息
1.1 系统管理
系统管理
1 用户管理 2 账套管理 3 操作员权限管理
系统管理
1 用户管理 （1）启动并注册系统管理 （2）增加用户 （3）修改用户
系统管理 1 用户管理
（1）启动并注册系统管理
实战 1－1
以系统管理员“admin”的身份登录 系统管理。
系统管理
2 账套管理
实战 1－4
（1）建立账套
创建106账套，单位名称“光华股份有限公司”（简称“光华公司” ），启用会计期“2018年1月”。该企业的记账本位币为“人民币（ RMB）”，企业类型“工业”，执行“2007年新会计制度科目”，账 套主管“李东”，按行业性质预置会计科目。该企业不要求进行外币 核算，对经济业务处理时需对客户进行分类。需设置的分类编码分别 为：科目编码级次“4－2－2－2”，客户分类编码级次“1－2－2” 。创建账套后暂时不启用任何系统。
建立账套
编码方案（编码规则） 是指分类编码共分几段， 每段有几位
注意
每级（或每段）的编码位 数称为级长。 编码总级长为 每级编码级长之和
一级至最底层的段数 称为级次
系统管理
2 账套管理
（2）修改账套
系统要求，只有账套主管才有权利注册使用账套修改 功能。如果要修改某一账套的信息，首先应在启动系统管理 后，以账套主管的身份登录注册系统管理，并选择要修改的 账套。
系统 管理
账套管理
年度账管理
系统管理的功能
用户及权限
设置统一安全机制
完成了系统管理就可以 在ERP系统中进行
会计核算和管理了吗？
会计科目（一级）
部门
会计科目（明细）
人员
往来单位（供应商OR客户）
项目
结算方式
仓库
存货
基础设置的作用
往来 管理
工资
总账 库存
基础设置
固定 资产
采购
¨¨¨
财务 分析
存货
实战 1 －7
将已备份到“我的文档”中“账套备份”文件 夹的106账套数据恢复到硬盘中。
输出与引入套
注意
恢复备份数据 会将硬盘中现有的数据覆盖， 因此，如果没有发现数据被损坏， 不要轻易进行数据恢复。
系统管理
3 操作员权限管理
系统中可以实现三个层次的权限管理： 第一个层次是功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功 能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和操作权限。 第二个层次是数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制， 一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。
账套的输出功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套 的操作。
系统管理 2 账套管理 （3）输出与引入账套
实战 1 －6
将106账套数据备份到“我的文档”中的“ 账套备份”文件夹中。
输出与引入套 注意
只有系统管理员才 有权限输出账套。
在删除账套时， 必须关闭所有 系统模块
系统管理 2 账套管理 （3）输出与引入账套
系统管理 3
操作员权限管理
功能权限的分配在“系统管理”中进行，数据级权限和 金额级权限在“企业应用平台”中进行设置，且必须是在系 统管理的功能权限设置之后才能进行。
系统管理
系统管理员（admin)
设置所有账套普通操作员及权限 设置所有账套的账套主管 设置所属账套操作员及权限
系统管理 3
操作员权限管理
系统管理
1 用户管理
实战 1－2
（2）增加用户
用户编号 K1001 K1002 K1003
用户姓名 李东 高宁 刘佳
用户口令 123456 123456 123456
角色 账套主管
增加用户
所设置的用户（操作员） 一旦被使用， 则不能删除
用户（操作员）编号 在系统中必须唯一
注意
在设置用户时可以直接 指定该用户的角色
（1）增加操作员权限 （2）修改ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ作员权限
系统管理 3
操作员权限管理
（1）增加操作员权限
实战 1 －8
增加操作员“高宁”拥有106账套“公用目录设 置”、“总账”、“薪资管理”和“固定资产”的 操作权限；“刘佳”拥有106账套“公用目录设置” 和“总账”的操作权限。
增加操作员权限
务必要选中 要赋权的账套
系统管理
系统管理员（admin)
设置所有账套普通操作员及权限 设置所有账套的账套主管 设置所属账套操作员及权限
系统管理 1 用户管理
（2）增加用户
设置用户：用户&角色 权限 权限
权限
用户
角色
角色 角色
集成的 权限
设置用户：用户&角色
一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以 属于多个不同的角色。
第1单元 系统服务与基础设置
导入
为了实现会计信息化，应该在ERP系统 中做好哪些基础准备工作呢
应该如何做好基础准备工作呢
会计核算的基本假设
会计主体 持续经营 会计分期 货币计量
空间范围 时间范围 核算手段
货币计量
会计主体、会计准则、 会计制度、谁能操作系 统、操作人员的权限、 安全管理……
系统管理 1 用户管理
（3）修改用户
实战 1－3
将“K1003”的所属部门修改为“财务部 试用”。
系统管理
2 账套管理
（1）建立账套 （2）修改账套 （3）输出与引入账套
系统管理
2 账套管理
（1）建立账套
建立账套，即采用用友ERP－U8管理软件应用系统之前为本企业建 立一套账簿文件。根据企业的具体情况进行账套参数设置，主要包括核 算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决 定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。
建立账套
账套名称可以是核算单 位的简称，它将随时显 示在正在操作的财务管 理软件的界面上。
注意
新建账套号不能 与已存账套号重复
启用会计期 为启用财务管理软件 处理会计业务的日期。
建立账套
系统默认 按所选行业性质 预置会计科目
注意
行业性质的选择决定着系统 为该账套提供适合于该行业 的基础数据
账套主管可以 在此确定，也可以 在操作员权限设置 功能中修改