出差费用报销制度及流程
差旅费管理制度及报销流程
差旅费管理制度及报销流程一、概述在企业日常运营中，员工差旅是常见的情况，对差旅费用的管理及报销流程的规范化，可以有效控制企业成本，提高工作效率。
本文将就差旅费管理制度及报销流程进行探讨，为企业建立合理的制度提供参考。
二、差旅费管理制度1.差旅费用范围公司的差旅费用范围应包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的支出，但需要明确规定哪些费用可以报销，哪些费用属于个人支出。
2.费用标准明确不同城市、不同行程下的差旅费用标准，设置合理的上限，避免超支现象的发生。
3.审批流程制定明确的差旅费用报销审批流程，规定报销单的填写要求、审批人员及审批权限等，确保报销程序合规，审批流程清晰明了。
4.发票管理规定员工在差旅中的发票管理制度，要求员工妥善保存发票，确保报销凭证的真实性和有效性。
三、差旅费报销流程1.出差前在出差前，员工需要提前向主管部门提交出差申请，包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息，待出差申请审批通过后，方可安排行程。
2.差旅中在差旅中，员工需要妥善保管好差旅费用的相关发票，并按照公司规定的费用管理制度进行支出。
3.报销流程员工在完成差旅后，需填写完整的报销单，报销单需包括费用明细、发票凭证、出差目的和时间等信息，然后提交给财务部门进行审核。
4.财务审核财务部门接收到报销单后，会进行费用的审核工作，确保费用的合理性和真实性，如有疑问会及时与员工沟通协商。
5.报销经过财务审核通过后，公司将会及时将报销款项核算到员工的工资账户中，保证员工在合理的时间内获得差旅费用的报销。
四、总结通过建立完善的差旅费管理制度及报销流程，可以有效规范企业员工的差旅行为，提高企业的管理效率和成本控制能力。
希望本文所述对企业在建立差旅费管理制度及报销流程时有所帮助。
出差报销制度
出差报销制度（销售部）1.目的为规范销售部出差人员差旅费报销标准及流程，强化节能降耗意识，降低销售成本，倡导高效出差，特制定本规定。
2.适用范围本规定适用于销售部门员工。
3.出差申请及审批3.1出差前应按要求填写出差申请单标明所去的地方所要拜访的项目及出差预估时间等等，经公司领导允许后方可出差。
与出差申请填写的地点、人数不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变路线、人数的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（出差考勤由人事部负责落实）3.2出差后向销售部负责人书面报告工作紧张及下一步工作计划。
4.出差报销规定及管理要求4.1出行标准经理审批后可以自驾车（按照私车公用办法执行）。
b.以所在公司为中心半径不超过200公里（单程），出差的交通工具可为出差员工私车（按照私车公用办法执行）。
4.2差旅费标准报销标准：4.2.1 同时同性两人出差时，其中一人凭住宿发票报销住宿费；4.2.2 出差期间提供当天日期的住宿发票或可以证明当日行程的其它票据（金额不限），除此之外，公司不定期采用固定电话进行查岗，弄虚作假者第一次罚款3000元，第二次直接辞退；4.2.3 出差人员有接待单位或住在亲友家没实际支付住宿费用的，一律不予报销住宿费用。
4.2.4 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。
4.2.5 出差期间若因酒店经营高峰等特殊情况或实际工作需要而超过住宿标准的，应事先经总经理审批同意后，方可提高报销标准。
4.2.6 中午12时前离开本市伙食按全天补助报销，中午12时后离开本市按伙食按半天补助报销；中午12时前抵达本市按20元报销伙食补助，12时后抵达本市按40元报销伙食补助。
4.2.7餐费补助和交通补助超额部分由业务人员自理，因特殊情况需要应酬或者超标的需向公司申请，总经理审批后方可执行和报销，并扣除相应补助费用。
5.用款审批和费用报销审批流程业务员出差回公司后一月内报账，无特殊情况过期不予报销。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程一、差旅报销制度1.差旅费用范围：差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
交通费包括机票、火车票、出租车费等；住宿费包括酒店费用；餐费包括正餐和茶水费。
2.费用标准和政策：公司制定差旅费用标准和政策，明确各项费用的限额和支付方式。
员工在差旅过程中应按照公司制定的标准进行费用支出，并且需提供相关的费用凭证。
3.费用报销审批流程：员工在差旅结束后，需提供差旅费用报销申请，经过相应审批流程后，公司进行报销。
报销申请流程包括填写差旅费用报销申请表、提交相关费用凭证、经费审批人审核、财务部门审核等。
4.报销标准和时限：公司制定报销标准，对各项费用限额进行规定。
报销时限也需规定，通常要求员工在差旅结束后的一定时间内提出报销申请。
5.违规处理：如果员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等行为，将会受到相应的惩罚，并追究相应责任。
二、差旅报销流程1.员工填写差旅费用报销申请表：员工需填写差旅费用报销申请表，包括差旅时间、出差地点、费用明细等。
同时，员工还需在表格上签字确认费用的真实性和准确性。
2.提交相关费用凭证：员工在提交差旅费用报销申请表时，需携带相应的费用凭证，如交通发票、酒店发票、餐厅发票等。
费用凭证应与申请表上的费用明细相符。
3.费用审批：经费审批人对差旅费用申请进行审核，核对费用明细和相关凭证，并根据公司的费用标准和政策予以批准或驳回。
审批过程中，需保证审批人的客观性和公正性。
在费用审批通过后，财务部门对差旅费用申请进行最终审核，包括费用的正确性、凭证的真实性等。
财务部门审核通过后，将进行费用的报销。
5.费用报销：经过财务部门审核通过后，差旅费用将由公司进行报销。
通常公司会将报销款项转账到员工指定的银行账户中，或直接给员工发放报销款项。
6.报销记录保存：公司需对员工的差旅费用报销记录进行保存。
这有助于公司进行财务报表的编制，并且在需要时可以进行核查和审计。
7.违规处理：如果发现员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等违规行为，公司将追究相应员工的责任，并按照公司制定的违规处理规定进行相应处罚。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。
（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。
（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。
（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。
6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、制度概述在企事业单位的日常运营中，很多员工因公务需要需要进行差旅，为了规范差旅费使用和报销，单位应制定一套差旅费报销制度。
本文将介绍差旅费报销制度的内容、流程以及相关注意事项。
二、制度内容1.差旅费用范围：差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。
2.支付方式：一般情况下，差旅费用由员工先行垫付，然后报销。
企事业单位应提供垫付费用的渠道，如公司借款或预付额度。
3.差旅费用报销标准：根据单位的财务预算和相关政策规定，规定差旅费用报销的最高限额，以及各个费用项目的具体标准。
4.报销单据要求：差旅费用的报销凭证应包括发票、行程单、差旅费用明细表等，并要求员工填写备注说明差旅目的和参与人员等信息。
6.报销支付：通过审核后，单位财务将报销金额支付至员工指定的个人银行账户。
三、报销流程1.出差申请：员工应提前向主管或相关部门提出出差申请，并说明差旅的目的、时间、地点等信息。
2.出差安排：主管或相关部门根据实际需要安排员工的出差行程，并出具行程单。
3.费用垫付：员工按照出差安排提前垫付差旅费用，如有需要可向单位申请垫付或预付费用。
4.差旅结束：员工在差旅结束后整理好所有报销单据，并填写差旅费用报销申请表。
5.报销申请：员工将填写完整的差旅费用报销申请表及相关单据提交给财务或审批部门。
6.审核和审批：财务或审批部门对差旅费用进行审核，包括单据的真实性、费用的合理性等。
7.报销支付：审核通过后，财务按照报销金额进行支付，将报销款项转至员工指定的个人银行账户。
四、注意事项1.报销单据的真实性和合法性是保证差旅费用报销顺利进行的关键，员工应保留好所有相关单据。
2.差旅费用的使用应遵守单位的相关政策和规定，不得超出合理范围。
3.差旅费用报销申请应及时进行，尽量避免超过规定的报销时间限制。
4.差旅费用的报销应按照所在国家和地区的税务规定进行申报，遵守相关报销税务政策。
五、总结单位差旅费报销制度及流程是规范差旅费用使用和报销的重要一环。
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费用报销流程
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，
根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。
一、差旅费
员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。
受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。
(一)出差审批
１． 流程图：
２．流
程说明：
2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。
走完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。
2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。
2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。
（二）出差费用报销 1 流程图
2流程说明
2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式：其一，由出差本人自行打印并在单据上署名，随发票一起寄至公司总部；其二，在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上，发至财务施慧莉的邮箱，由财务代为打印。
不论采取何种方式，报销单据上必须有报销人的签名。
2.2 票据的粘贴：应将票据整理归集，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单（A4纸亦可）装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
注：票据粘贴单的长度不宜过长，应以A4纸的宽度为参考长度。
出差人 审核会计施慧莉
财务经理
审批费用
总经理
根据总经理的签字并在确认有出差
财务出纳施慧莉
(二)出差借款
1．流程图：
2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用，填写“借款单”，履行相关借支审批手续，原则上借款金额不超过本人月薪资额度。
英迈 2流程说明
各职能部门为方便开展业务，可根据具体情况负责安排接待和用餐，具体要求如下：
（一） 提前报批
在有客情计划后，应在费用发生前通过邮件或者电话向薛总提出申请，待薛总批准后方可产生客情费用。
（二） 费用标准：原则上，片区经理每人每月上线1000元，区域经理每人每月上线2000元。
（三） 发票必须按照要求注明公司名称并加盖收款单位有效章。
发票开具的具体要求见下“原始凭证的有效性”。
三. 其他费用
（一）外区人员寄回的快递费用：由财务出纳施慧莉进行第一轮审核，对于确实属于报销范围的费用，代为填写费用报销单，并在报销人处署上实际报销人并注明“某某代”。
（二）英迈代垫费用：费用报销人员在费用发生前，向Rock 提交申请邮件，待Rock 邮件回复认可后方可实施，并将该邮件转发至财务施慧莉。
报销人将发票和报销单一并寄回总部走报销流程。
由财务施慧莉根据Rock 的确认邮件，代为填写报销单，填写完毕交至财务许春娟进行费用审核。
四．原始凭证有效性
经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证，以下凭证视为合法凭证，准予报销： （一）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； （二）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 发票内容：
1．“客户名称”栏统一填写“南京传天羽科技有限公司”。
2．“金额”栏：小写前以“￥”封头，大写金额合计栏前以“币”或“○×”封头，尾数为“0”时以“零”
填充。
发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见。
3．票面痕迹：发票不得有任何的涂改、伪造。
五．南京本地各项费用报销流程
1．流程图
2．流程说明
2．1各经办人因公务产生的费用需要报销前应先填写公司统一印刷的《费用报销单》，所有的费用凭证及发票按要求粘贴在粘贴单上（可用废纸进行）。
2．2《费用报销单》必须经本部门领导确认审批后交致财务部审核会计处。
2．3财务部审核会计根据公司相关的管理制度进行审核，不符规定的将予以退回经办人，符合制度的予以确认审核通过，交致财务部经理进行审批。
2．4通过财务部经理审批的，按公司规定的审批时间交致总经理处进行审批。
2．5经总经理审批确认审批后的《费用报销单》，由财务部出纳通知各经办人，由财务部出纳按照阶段性的时间统一打款。
青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才。