银行出纳、税务岗位说明书
出纳岗位说明书（通用3篇）
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。
出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年经验￥20xx.002年经验￥2300.003年经验￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务管理和资金流动的重要职位。
出纳员需要处理公司的现金、支票和电子支付等交易，确保所有款项的准确记录和妥善管理。
出纳员还需要与其他部门和银行等金融机构保持良好的沟通和合作关系，以确保资金的安全和流动性。
二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常管理，包括收款、付款、兑换外币等。
确保现金的安全和准确性，及时记录和更新现金流水账。
2. 银行业务处理：处理公司银行账户的开户、销户、存款、取款、转账等业务，确保资金的安全和及时性。
3. 支票管理：负责支票的开具、兑现和记录，确保支票的准确性和安全性。
4. 财务报表：协助财务部门准备月度和年度财务报表，包括现金流量表、资产负债表等。
5. 帐务处理：负责对公司的收入和支出进行准确的记账和分类，确保帐务的准确性和完整性。
6. 费用报销：处理员工的费用报销申请，审核费用明细和相关凭证，确保费用的合规性和准确性。
7. 税务申报：协助财务部门进行税务申报工作，包括增值税、所得税等。
8. 资金预测和管理：根据公司的资金需求和经营情况，进行资金的预测和管理，确保资金的充足和合理运用。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。
2. 工作经验：有相关财务或出纳工作经验者优先考虑。
3. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。
4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门和银行等金融机构进行有效的沟通和合作。
5. 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够准确处理和记录大量的财务数据。
6. 具备一定的财务分析和预测能力，能够根据公司的资金需求进行合理的资金管理。
四、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作，工作环境相对较为安静和整洁。
由于需要处理现金和敏感的财务信息，出纳员需要保持高度的保密性和谨慎性。
工作时间一般为正常工作日的上班时间，但在月末和年末财务报表的编制期间可能需要加班。
银行出纳、税务管理员岗位说明书.doc
岗位说明书能力要求通晓企业管理知识。
财务知识以及计算机相关知识个性特征稳重，责任心。
细心生理特征无特别要求所需培训公司制度文化培训一星期，专业上岗培训一个月，计算机培训一个月。
工作特点：工作场所二厂财务会计室工作方式以坐为主、常到城区内办事工作时间特征白天工作，有时加班工作环境一般体力精力消耗精力高度集中，工作紧张。
劳动保护容易造成颈椎，腰椎等疾病使用工具/设备电脑，计算器等所需记录文档税务报表资料。
银行对帐单。
支票领用签发簿、会计凭证备注：美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务管理和资金运作的重要职位。
出纳员负责处理公司的日常现金收支，确保账目准确无误，并协助财务部门进行财务报表的编制和审核。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心。
二、岗位职责1. 现金管理和银行业务处理：- 负责日常现金的收付、存储和保管，确保现金的安全性和准确性。
- 负责银行存款和取款的办理，及时核对账户余额，确保账目的准确性。
- 协助办理公司的转账、汇款等银行业务，确保资金的安全和及时性。
2. 财务账务处理：- 负责日常收支凭证的登记、审核和归档，确保账目的准确性和完整性。
- 协助编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
- 参与公司的盘点工作，确保库存和账面数据的一致性。
3. 费用报销和发票管理：- 负责员工的费用报销审核和处理，确保费用的合理性和准确性。
- 负责公司的发票管理，包括发票的开具、收集、归档和报销等工作。
4. 资金预测和管理：- 协助财务部门进行资金预测和管理，确保公司的资金充足和合理运作。
- 跟踪和分析公司的资金流动情况，及时报告异常情况并提出解决方案。
5. 其他工作：- 协助财务部门进行年度财务审计和税务申报工作。
- 参与公司的财务管理和内部控制工作，确保公司财务制度的有效执行。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如Excel、财务软件等。
- 具备良好的数学和财务知识，熟悉财务报表的编制和分析。
- 具备一定的银行业务处理经验，熟悉银行流程和操作规范。
- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行良好的协作。
3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑，熟悉财务管理和资金运作流程。
- 具备一定的财务报表编制和审核经验，熟悉会计准则和税务规定。
4. 个人素质：- 具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能够保证工作的准确性和及时性。
出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。
出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 日常资金管理：负责核对日常收支款项，按照公司的财务政策合理管理现金流。
及时办理公司的日常收入和支出，保持公司资金的充足和流动性。
2. 现金收款和付款：接受客户的现金付款，并及时登记入账。
在付款时，核对所有付款申请的准确性，并按照相关程序进行付款。
3. 银行存取款：与银行建立和维护良好的合作关系，负责与银行代表进行日常沟通，并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。
4. 账目管理：负责日常账目的管理和核对，包括准确记录和登记公司的收入和支出，并及时更新财务系统中的相关信息。
5. 费用报销：负责员工费用的报销审核工作，包括核对支出，并按照公司规定的程序进行报销。
6. 财务报表：协助会计师编制和生成财务报表。
确保财务报表的准确性和及时性。
7. 资金汇总：负责公司内部各部门的资金汇总工作，确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。
8. 其他工作：完成公司上级领导交办的其他工作。
二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员，需要具备以下技能和素质：1. 财务知识：熟悉财务管理的基本知识，了解相关法律法规，具备良好的财务素养。
2. 风险意识：具备较强的风险意识，能够及时发现和解决可能存在的财务风险。
3. 细致认真：工作细致认真，对数字和细节有较高的敏感度，能够准确无误地完成财务工作。
4. 沟通能力：良好的沟通和协调能力，能够与他人协作，保持良好的工作关系。
5. 抗压能力：能够承受较大的工作压力，能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。
6. 保密意识：具备较高的保密意识，能够妥善管理财务信息，并遵守相关的保密规定。
7. 责任心：对工作充满责任心，能够积极主动地完成各项任务，确保财务工作的准确性和及时性。
三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作，工作时间为每周五天，每天工作8小时。
具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。
出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书一、岗位概述出纳是指负责收付现金，并对财务账目进行管理和核对的岗位。
主要的工作职责包括收取现金、发放现金、办理转账、对账、清点现金以及处理相关的财务文件等。
二、工作职责1. 负责收取公司现金，并按照相关的流程进行登记、记录和存储。
2. 发放现金，包括给员工发放工资、现金报销等，确保资金的安全和准确性。
3. 对账，核对银行账户余额和凭证记录，确保数据的完整性和可靠性。
4. 在银行岗位发起或处理各类银行业务，例如存取款、转账、查询账户信息、代缴水电费等。
5. 时刻保持对现金管理的警惕性，及时发现和报告潜在的风险问题，并协调相关的管理部门或领导解决问题。
6. 根据公司的财务政策和流程，控制和监督每一笔资金的使用情况，确保公司的现金安全。
7. 安排现金的日常清点和对账。
全面了解现金的当前运行情况，及时发现偏差并加以修正。
8. 编制相关的财务报表、账目和凭证，及时向财务主管提交工作汇报，确保部门的资金运作无误。
三、任职要求1. 具备中专或大专以上财务或会计专业的学历。
2. 具有至少1年以上的出纳工作经验，且具备一定的财务管理能力和技术。
3. 熟悉记账软件操作、普遍财务知识掌握。
4. 工作认真负责，有良好的职业操守和团队合作精神。
5. 独立完成日常工作，具有良好的学习能力和责任心。
四、工作技能1. 具备精湛的现金收付技能，熟悉各类银行业务的操作流程和规则。
2. 熟练掌握记账软件操作，熟练掌握Excel、Word等办公软件。
3. 具有较高的计算和分析能力，能够及时解决发现的问题。
4. 具备良好的沟通协调能力，能够与同事、管理层等各类人员保持良好沟通。
五、工作环境出纳岗位多为公司的财务部门所设，工作环境相对安全舒适，主要的工作时间集中在正常办公时间内。
但出纳岗位也面临着一定的压力和风险挑战。
出纳在工作中必须具有高度警惕性，并时刻关注数据的准确性和安全性。
六、总结出纳岗位是公司管理中不可或缺的一环。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司现金资金的管理和日常财务事务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的财务知识和技能，能够准确、高效地处理各种财务交易，确保公司资金的安全和合规运营。
二、岗位职责1. 现金收付管理：- 负责公司现金收付款项的管理和核对，确保现金流的准确性和及时性；- 负责现金的保管、存储和日常清点，确保资金的安全性；- 负责制定和执行现金周转计划，合理安排资金的使用和调配。
2. 银行业务处理：- 负责公司银行账户的日常管理，包括资金划拨、存款、取款、账户对账等；- 负责处理银行间的资金调拨和结算，确保资金的及时到账和合规运作；- 跟踪银行利率和汇率的变动，及时向上级报告并提出相应的建议。
3. 财务凭证处理：- 负责财务凭证的录入、审核和归档，确保凭证的准确性和完整性；- 跟踪和核对各项费用的报销和付款情况，确保财务数据的准确和及时。
4. 财务报表编制：- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核工作；- 收集、整理和分析相关财务数据，提供给财务主管进行决策分析和预测。
5. 内部控制和审计：- 遵守公司的财务管理制度和相关法律法规，确保财务活动的合规性；- 协助内部审计部门进行财务审计工作，配合提供相关的财务资料和报表。
6. 其他事务性工作：- 协助财务部门进行其他相关事务性工作，如资金预测、成本控制等。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备1年以上财务或出纳相关工作经验，熟悉财务流程和相关法律法规；3. 专业知识：熟悉财务软件和办公软件的使用，具备良好的财务知识和技能；4. 能力要求：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受工作压力，细致认真，具备较强的分析和解决问题的能力；5. 诚信要求：具备良好的职业操守和诚信意识，保守公司和客户的商业机密。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资水平；2. 保险福利：提供五险一金、补充医疗保险等完善的社会保险福利；3. 假期休假：按照公司规定享受带薪年假、病假和法定假期；4. 培训发展：提供相关岗位培训和职业发展机会，提升个人能力和职业素养；5. 职业发展：提供广阔的职业发展空间和晋升机会，根据个人表现和公司需要进行晋升。
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4、对帐龄分析的查询、执行权
考核指标：
1、对各项银行存款收付原始凭证审核正确率达到99%。对印章的保管和使用安全率为100%。对各种银行票据保管安全达10报及时，准确率达到100%。
3、制作的凭证及时，正确率达到98%。
二厂银行出纳、税务岗位
岗位名称
银行出纳、税务管理员岗
岗位编号
所在部门
二厂财务科
岗位定员
1
直接上级
财务科长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职工作负责二厂银行出纳工作，制作转帐凭证，税务工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责银行出纳工作
工作时间百分比：55%
工作
任务
负责审核各项银行收付单据，保证各项收支无误后方可办理业务
频次：15次/日
用时：0.03小时
负责参与税务部门组织的各项培训，掌握国家新颁布的与本公
司相关的税收政策及有关规定，准确地计算各项税款，在合法的前提下，努力降低公司的税收负担。
频次：1次/月
用时：2小时
负责协助发票管理员做好发票管理工作
频次：2次/月
用时：2小时
负责完成每月的各项报税工作
频次：1次/月
4、帐龄分析准确率达99%
5、对业务内会计资料及文件装订成册以备归档、妥善保管，安全率达100%
工作协作关系：
内部协调关系
科长，材料采购员及仓库保管
外部协调关系
税务局、银行。
任职资格：
教育水平
中专
专业
财会
工作经验
2年以上的相关经验
能力要求
通晓企业管理知识。财务知识以及计算机相关知识
个性特征
稳重，责任心。细心
税务报表资料。银行对帐单。支票领用签发簿、会计凭证
备注：
频次：20次/日
用时：0.04小时
负责填制上日银行凭证及相关转帐凭证及时递交稽核，做到单
证相符，科目运用正确，粘帖整齐。
频次：30次/日
用时：0.05小时
负责将每日收取的支票、汇票必须当天送存银行。
频次：1次/日
用时：1小时
负责保管承兑汇票，到期前3-4天办理委托收款手续，并跟踪
款项的入帐时间。
频次：1次/日
用时：36时
负责向税务部门提供各种资料
频次：10次/月
用时：0.3小时
参与税务检查，提供资料
频次：3次/年
用时：12小时
职
责
三
职责表述：负责材料、费用转帐凭证的制做
工作时间百分比：12%%
工作
任务
负责审核公司转来的往来单据，保证验收单与发票金额相符。发现问题及时解决。
频次：80次/月
用时：0.03小时
频次：1次/季
用时：8小时
职
责
五
职责表：参与科内管理工作
工作时间百分比：4%
工作
任务
负责做好业务内资料的装订及保管
频次：1次/月
用时：0.16
负责参与配合做好整理与归档
频次1：次/年
用时：70
参与非工作时间关闭微机，切断电源，设定报警系统
频次：1次/天
用时：0.09
参与下班离开前关好门窗，做好防盗工作。
频次：1次/天
用时：0.03
职责
十
职责表述：负责完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：1%
权力：银行出纳
1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项的行为有制止权。印章及各种有价证券的保管权。
2、有权要求各部门经办人员按规定提供相关原始凭证及授权证明，违反税法规定行为的制止权。税务知识培训的参与权，会计资料及报表的使用权。
频次：15次/日
用时：0.03小时
负责将作废支票盖有作废标记，并保存完整附在月末最后一张凭证后面。
频次：1次/月
用时：0.02小时
负责对签发出的支票及时督促催回.
频次：1次/日
用时：0.08小时
职
责
二
职责表述：负责税务管理工作
工作时间百分比：27%%
工作
任务
负责审核增值税发票，并及时通过扫描仪进行网上认证，发现问题及时退回，保证公司的利益不受侵犯。
负责审核材料往来单据，保证验收单与发票金额相符
频次：60次/月
用时：0.03小时
负责填制转帐凭证，并递交稽核人员，保证单证相符，科目运用正确，粘贴整齐。
频次：10次/天
用时：0.08
职
责
四
职责表述：负责部分往来款项帐龄分析
工作时间百分比：1%
工作
任务
负责应付帐款、其他应付款、预付帐款、应收票据的帐龄分析
生理特征
无特别要求
所需培训
公司制度文化培训一星期，专业上岗培训一个月，计算机培训一个月。
工作特点：
工作场所
二厂财务会计室
工作方式
以坐为主、常到城区内办事
工作时间特征
白天工作，有时加班
工作环境
一般
体力精力消耗
精力高度集中，工作紧张。
劳动保护
容易造成颈椎，腰椎等疾病
使用工具/设备
电脑，计算器等
所需记录文档
用时：0.17小时
负责查询银行的帐面余额，与银行存款科目余额核对。
频次2次/日
用时：0.17小时
负责编制银行存款余额调节表，对未达帐款及时查询，保证银行存款的安全性。
频次：1次/月
用时：2小时
负责对各种有价证券以及所管的印章妥善管理及看护，保证其安全及完整无缺
频次2次/日
用时：0.05小时
负责严格控制签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用，注销手续，签发的各种票据填写清楚，数字，文字正确，印章齐全。