K3现金管理模块介绍
K3财务功能介绍
K3财务功能介绍K3财务功能是一款专业的财务管理软件，主要用于帮助企业实现财务业务的自动化和标准化。
它涵盖了会计核算、成本管理、资金管理、固定资产管理等多个方面的功能模块，可以帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和决策。
下面将详细介绍K3财务功能的主要特点和功能模块。
一、会计核算模块：1.利润表、资产负债表、现金流量表等基本财务报表的生成和查询；2.自动化的会计凭证录入功能，可以自动根据业务数据生成凭证，并进行凭证审核和记账；3.支持多币种、多账套管理，可以适应企业多元化的业务需求；4.可以对财务数据进行分类汇总和分析，提供财务指标和报表分析功能，帮助企业实现风险控制和决策支持。
二、成本管理模块：1.支持不同成本核算方法（如标准成本法、批次成本法等），能够准确计算和分析企业的产品成本；2.提供产品销售成本测算和库存成本计算功能，帮助企业实现成本控制和成本优化；3.可以根据销售订单、采购订单等业务数据自动生成成本核算凭证，并进行成本核算。
三、资金管理模块：1.实现企业的现金管控和流动资金管理，对银行存款、现金流和短期投资进行管理与分析；2.支持资金计划、资金调拨和资金流向分析，帮助企业实现资金的合理配置和利用；3.提供资金预测和风险预警功能，帮助企业实现规避资金风险和提前做好资金调度。
四、固定资产管理模块：1.对企业的固定资产进行登记、调拨、变动和报废等业务处理；2.实现企业固定资产的台账管理，包括资产信息的维护、折旧计提和资产处置等；3.提供固定资产的折旧分析和资产价值评估功能，帮助企业进行固定资产管理和决策支持。
除了以上几个主要的功能模块外，K3财务还提供了其他多个附属模块，如预算管理、票据管理、应收应付管理等，能够满足企业在财务管理过程中的全面需求。
综上所述，K3财务是一款功能丰富的财务管理软件，它能够帮助企业实现财务核算、成本管理、资金管理和固定资产管理等多个方面的业务处理和分析。
通过K3财务，企业可以实现财务数据的准确性、信息的及时性和决策的科学性，提高企业的财务管理效率和运营水平。
K3财务功能介绍
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
会计 新金蝶K3第四篇：现金管理系统
第四篇学会计现金管理系统(F4)本系统是K/3系统的组成部分之一，同总账系统联合起来使用，可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业中的出纳人员，能处理企业中的出纳业务。
第一章：现金管理系统初始化(F4-1)初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握现金管理系统初始化的主要工作●掌握现金管理系统初始化流程●掌握现金管理系统初始数据录入的操作●掌握初始余额调节表的制作现金管理系统初始化流程图现金管理系统初始化工作流程图第一节系统初始化（F4-1-1）一．引入会计科目及科目余额：2003年3月1日开始启用现金管理系统，从总账中看到现金的期初余额为37400元，银行存款下有三个银行：工商银行银行账号124456，人民币，期初余额为923800元，银行对账单期初余额为913800；建设银行账号111111，美元，期初余额为35000美元，银行对账单期初余额为34500美元；中国银行账号789456，港币，期初余额为150000港币，银行对账单期初余额为150000港币。
在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。
在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。
系统将从总账系统中导入设置好的科目。
此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。
注意：从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。
初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。
现金科目只要引入总账科目余额即可。
上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。
(完整word版)金蝶K3ERP财务系统模块介绍--结算中心系统(word文档良心出品)
金蝶K/3 ERP结算中心系统/网上结算系统系统简介金蝶K/3 ERP结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，系统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。
利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减少资金体外循环，加快资金周转。
该系统既可独立运行，又可与预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。
主要业务流程销售咨询热线：139****7400主要功能资金事前计划、事中控制、事后分析功能系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划，严格监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提出预警或拒付，同时对已处理的业务进行多维分析。
资金结算功能系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能，支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务，以及与子公司现金系统的数据传递，帮助企业集团实现对资金的集中管控，防范资金风险。
网上结算功能（对应“网上结算系统”）系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能，以及查询在结算中心开户单位的资金情况。
既方便企业远程付款，同时多级审批功能又保证了付款的安全性。
集团资金归集、划拨功能系统提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账户回拨资金到支出类账户，支持企业进行收支两条线管理。
投融资及利息管理系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算，帮助企业进行专业的金融业务管理，强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。
金蝶K3现金管理
现金管理1.初始化设置：依次点击-系统设置-初始化-现金管理-初始数据录入选择科目类别：选择好科目类别后，点击引入。
在弹出的界面中选择开始的期间，和科目类别对应的点击确定后，系统将该科目的余额、发生额等数据导入到现金系统中。
银行存款科目同样操作：选择科目类别为银行存款，点击引入在弹出的对话框中选择开始期间。
选择需要管理的科目系统导入该科目的余额后。
若有余额调节表，点击企业未达账和银行未达账。
点击企业未达账后，点击新增，在弹出的界面中录入企业未达账信息。
如上图所示，银行已收企业未收金额录入在贷方金额，银行已付企业未付金额录入在借方金额。
录入完成后，余额调节表如下显示：点击银行未达账点击新增按钮后，在弹出的界面中输入银行未达账信息。
注意：界面中需要输入未达账的凭证信息。
企业已收，银行未收的金额录入于借方金额。
企业已付，银行未付的放入贷方金额。
输入完未达项信息后，在初始数据录入界面点击余额表，查看。
检查期初数据无误后，点击编辑-》结束初始化。
我们都喜欢把日子过成一首诗，温婉，雅致；也喜欢把生活雕琢成一朵花，灿烂，美丽。
可是，前行的道路有时会曲折迂回，让心迷茫无措。
生活的上空有时会飘来一场风雨，淋湿了原本热情洋溢的心。
不是每一个人都能做自己想做的事情，也不是每一个人都能到达想去的远方。
可是，既然选择了远方，便只有风雨兼程。
也许生活会辜负你，但你不可以辜负生活。
匆匆忙忙地奔赴中，不仅要能在阳光下灿烂，也要能在风雨中奔跑！真正的幸福不是拥有多少财富，而是在前行中成就一个优秀的自己！生命没有输赢，只有值不值得。
坚持做对的事情，就是值得。
不辜负岁月，不辜负梦想，就是生活最美的样子。
北大才女陈更曾说过：“即使能力有限，也要全力以赴，即使输了，也要比从前更强，我一直都在与自己比，我要把最美好的自己，留在这终于相逢的决赛赛场。
” 她用坚韧和执着给自己的人生添上了浓墨重彩的一笔。
我们都无法预测未来的日子是阳光明媚，还是风雨如晦，但前行路上点点滴滴的收获和惊喜，都是此生的感动和珍藏。
CML-金蝶K3现金管理初始化
图十四
4.3
总账里如果将现金或银行存款科目禁用了，现金管理里的科目还是可以使用，必须同时在现金管理初始数据录入界面将该科目禁用，该科目才可以在现金管理里禁用。
K/3现金管理初始化探讨
目录
1.应用背景
要使用金蝶的现金管理模块，就必须对现金管理进行初始化，现金管理的初始化包括从总账引入现金科目，银行存款科目以及科目期初余额，累计发生额的引入录入，银行未达帐，企业未达帐初始数据的录入。
2.
2.1
现金管理的初始化第一步是增加科目。现金管理系统没有自己的科目，必须从总账引入，从总账引入的科目，也必须是科目属性里设置为现金科目或银行科目。如图一
②企业收到客户的6000元支票，企业根据支票根已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。（属于企业已收，银行未收，计入银行未达帐）
③银行代扣企业水电费7000元，银行对账单上已有该笔记录，但是企业还未收到该扣款单据，未做银行存款日记账。（属于银行已付，企业未付，计入企业位达帐）
④银行已收到客户转账货款8000元，银行对账单已有该笔记录，但是企业还未收到该笔货款的单据，未作银行存款日记账。（属于银行已收，企业未收，计入企业未达帐）
3.1
未达帐包括以下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收；企业已付，银行未付。
注：“企业已收银行未收”----------录入借方
“企业已付银行未付”----------录入贷方
“银行已收企业未收”----------录入贷方
“银行已付企业未付”----------录入借方
金蝶K3-现金管理
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票购置
1、使用支票前，需 要到相应的开户银行 购买支票。 2、购置的支票在支 票管理序时簿界面中 的状态是“未使用”。 3、如需修改或删除， 必须点击【购置】进 入支票购置界面。对 已发生领用的购置支 票不能修改、删除。
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据与应收应付的联用
在应收/付系统中勾选系统参数“应收/付票据与现金系统同步”且现金 管理系统和应收/应付系统都结束初始化后，现金管理系统与应收款、 应付款管理系统中的应收、应付票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票 ）实现完全共享。
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式：
3、通过复核记账的方式逐笔或批量登记日记账，能选择按对方科目或 现金类科目进行登账。
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主要流程与功能—现金业务
（二）现金盘点单
1、录入现金盘点单后， 会对现金日记账和现 金盘点数进行账实核 对。在现金盘点单底 部会显示盘点结果； 2、为了核对账实是否 相符，必须保证现金 盘点时点和现金日记 账登账时点一致
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增 票据贴现 票据背书 票据审核与核销 票据与应收应付的联用
K3系统现金和固定资产模块操作指南V1.0
黑牛食品股份有限公司
K/3 ERP现金、固定资产模块操作指南
目录
第一节固定资产模块操作指南 (4)
1固定资产卡片 (4)
1.1固定资产卡片新增 (4)
1.2固定资产卡片变动 (6)
1.3固定资产卡片清理 (7)
2月末计提折旧 (8)
3凭证生成 (9)
4期末对账 (11)
5期末结账 (12)
第二节现金管理模块操作指南 (13)
1录入现金日记账 (13)
2 录入银行日记账 (14)
3 期末对账 (15)
3.1现金管理与总账对账 (15)
3.2银行存款与总账对账 (15)
4期末结账 (16)
操作指南
第一节固定资产模块操作指南
1固定资产卡片
1.1 固定资产卡片新增
操作路径：【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【新增卡片】，当月有新增固定资产的，则应当先在“固定资产管理”系统中新增“固定资产卡片”，审核无误后才能生成会计凭证。
操作如下图1_5，图1_6,图1_7，图1_8所示：
图1_5
图1_6
图1_7
图1_8
1.2 固定资产卡片变动
如果遇到固定资产使用部门或其他卡片信息发生变动或报废清理，则按如下图1_9所示进行操作即可：
变动操作路径：【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】。
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客户价值
• 帮助企业获得预计未 来现金流入和流出的 准确信息，作为其编 制短期资金计划的依 据
经营循环
产成品
入
库
销
售 产
期间费用
品
收款政策
收入
融入
融资
筹资循环
归还
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在产品 制 造 费 用
费用
支 付
现金
产生 耗用
折旧
购买 投出
原材料
付款政策
固定资产
收回
其他投资
投资循环
现金流预测业务解决方案
主要应功用能场景 • 现金流预测方案，通
过采集销售、采购、 预算等业务系统数据， 对企业未来的现金流 量和存量进行预测， 使用户能随时掌握未 来资金流入/流出情况 和余额情况
而 说 明 你 足 够坚强 的舍弃 。 18、 回 顾 从 前 卟如珍 惜
客户价值
• 逐日逐笔反映库存 现金的收入、支出 和结存情况，以便 于对现金的保管、 使用及现金管理制 度的执行情况进行 严格的日常监督及 核算
银行存款日记账
主要应功用能场景 • 银行存款日记账 • 银行对账单 • 银行存款对账 • 余额调节表 • 长期未达账 • 银行存款与总账对账
收款通知单
登日记账
收款单 结算类型=应付
网 上 银 行
下载
银行交易明细
结算类型=应收
应 收
应付 退款单
系
统
应收 收款单
应收 预收单
往来结算—收款单据
主要应功用能场景 • 现金系统发收款通知
------》现金系统处理 收款 • 现金系统直接收款
客户价值 • 处理企业收款业务
现金流预测应用场景
主要应功用能场景
珍 惜 宝 贵 的 时间。 13、 只 有 大 胆地 去放弃 一段感 情，才 会收获 一段回 忆。 14、 势 不 可 使 尽， 福不可 享尽， 便宜不 可占尽 ，聪明 不可用 尽。 15、 谁 走 进 你 的 生 命 ， 是由命 运决定 ；谁停 留在你 生命中 ，却是 由你自 己决定 …… 16、 控 制 你 的 眼 泪、别 让悲伤 感染别 人。 17、 放 弃 并 不总意 味着你 软弱， 有时反
客户价值
• 逐日逐笔反映银行 存款增减变化和结 余情况的账簿
主要应功用能场景 • 票据备查簿 • 支票管理
票据管理
客户价值
• 票据备查簿是对建 账单位除空头支票 以外的所有票据的 信息登记及管理
往来结算—单体企业付款流程
现
付款申请单
金
管
理
登日记账 付款单
应
应付
收
付款申请单
应
付
系
统
结算类型=应收
应收 退款单
现金管理模块
•现金管理 •银行存款管理 • 票据管理 • 往来结算 • 现金流预测
主要功能 • 现金日记账
• 现金盘点单 • 现金与总账对账 • 现金收付流水账
现金日记账
让 人 如 醐 灌顶 的经典 格言个 性签名 1、 前 方 路 灯不亮 ，试着换个方向。莫 紧 张 ， 莫 迷 茫。 2、 没 人 给你 台阶下 ，还是 自己搬 把椅子 吧。 3、 你 匍 匐 在 地 上 仰 视 别人， 就不能 怪人家 站得笔 直俯视 你。 4、 能 做 的只有站在自己的 位 置 ， 扮 演 好各自 的角色 。 5、 很 多 时 候， 其实并 不是没 有好好珍惜；很多时 候 ，其实 顺其自 然是最 好的。 6、 盲目的 寻找属 于我的 东西一 切总是 那么茫 然！ 7、 一 个 人 的 快乐， 不是因 为他拥 有的多 ，而是 因为他 计较的 少 8、 不 要 总 是 去 评 价 别 人 ，在你 不了解 别人的 情况下 。 9、 若 将 形 同陌 路，请善待彼此的最 后 。 10、 没 有 什 么是 过不去 的，就 看你想 不想过 去而已 。 11、 别 只 顾 着 向 后 看 ， 却 没看到 前面的 路有多 长。 12、 生 活 的 意义就 是打发 多余的 时间、
网 上 银 行 提交/下载
银行付款单 提交银行付款
结算类型=应付
应付 付款单
应付 预付单
往来结算—付款单据
主要应功用能场景
• 应付系统发起付款申 请------》现金系统处 理付款
• 现金系统发起付款申 请-------》现金系统 处理付款
客户价值
• 处理企业付款业务
往来结算—单体企业收款流程
现 金 管 理
客户价值 • 帮助企业获得预计未
来现金流入和流出的 准确信息，作为其编 制短期资金计划的依 据
现金流预测功能
主要应功用能场景
定义资金预测项目和公式 定义预测模型 生成预测报表 联查原始单据
客户价值
防范支付危机 增强资金使用的计划性
定义预支测持模定型义后资，金点预击测模型，预 预测即测可模根型据的项原目理定为义 支 需 测持 要 项企 自 目业 定根 义据 资业 金根 资 支 应 账务 预据 金 持 付 等企 预 从 、 系对 测 原 资业 销 现 统公 数资 项 售 金 取于 始结式 据金 目 、 管 数业 业 业果自 ，期 出 其 预业 的 采 理务 务 务，动 进中 测初项务 取 购 、取 信 进支取 行流 项现目特 数 、 预数 息 行持支 预 调 金 参得 资入 目金=点 公 应 算生 ， 合联测 整 计 考持期业 金、 组余定 式 收 、成 方 理查报，划根末务 预流成额的便调全义 ， 、 总表以，据现系测出+预对度部，据或模流金统项可此作型余入目以形为取额项由对成筹数目资报企投生-流金表业资成进的决资行资策金