染料项目可行性研究报告

染料项目可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明进入“十三五”之后，中国染料行业运行情况开始逐步恢复，但更严格的项目审批、更强力的政策导向以及更激烈的市场竞争都对染料生产企业提出了更高的的标准要求。

部分落后的中小型染料生产企业开始面临市场份额下滑、资金链紧张、产品质量及服务提升较缓慢等问题。

受此影响，落后产能淘汰进程开始提速，而新增产能的释放却开始放缓，进行扩产的企业多数将新项目的投产日程往后推迟，中国染料产能增速进一步放缓。

据卓创统计，2017年中国染料总产能（含长期关停装置）在138万吨，同比增长3.76%，增速较2016年下滑1.8个百分点。

其中，分散染料产能在58万吨，活性染料产能在46万吨。

近年来，我国环境污染问题日渐突出，促使我国政府加快完善环保相关立法的脚步，不断加大环保监管力度。

在环保监管力度不断加大的趋势下，染料中间体行业不断有环保不达标的企业受到监管处罚，染料中间体行业会有大量中小企业退出，行业市场份额逐渐向具有节能环保生产技术优势和环保处理能力的行业领先企业集中，这促使行业利润水平进一步分化。

未来，行业内企业并购整合将成为必然发展趋势，这也将进一步推动产业集中度的提升。

该染料项目计划总投资18472.90万元，其中：固定资产投资13002.93万元，占项目总投资的70.39%；流动资金5469.97万元，占项目总投资的29.61%。

本期项目达产年营业收入38528.00万元，总成本费用30279.71万元，税金及附加311.12万元，利润总额8248.29万元，利税总额9697.11万元，税后净利润6186.22万元，达产年纳税总额3510.89万元；达产年投资利润率44.65%，投资利税率52.49%，投资回报率33.49%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位803个。

染料是指能将纤维织物或其他物质染成鲜明而牢固色泽的物质。

染料具有多种分类方式，由于不同种类的纤维或高分子材料的着色对染料的性能要求不一样，根据不同材料着色对染料的要求，形成了染料的应用分类，即不论染料的化学结构如何，只要其染色性能和染色方法均属同一类别，按照此方法划分，染料分为分散染料、酸性染料、还原染料、硫化染料、活性染料、直接染料等。

染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。

染料项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章产业分析第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章安全经营规范第十二章风险应对评价分析第十三章项目节能情况分析第十四章项目实施安排方案第十五章项目投资规划第十六章经济评价第十七章项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。

天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等；动物染料包括胭脂虫等。

天然染料主要用于天然纤维(毛、麻、丝、棉)和部分人造纤维(牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等)纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。

合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。

染料制造业的上游行业为石油化工、基础化工和煤化工行业，染料主要原料为苯、萘、蒽、杂环类以及无机酸碱等化学用品，下游行业为纺织行业中的印染行业。

中国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断成长的。

20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展。

至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的60%。

2000~2016十六年间，中国染料产量由25.7万吨提升至92.8万吨，年均复合增速为8.36%。

“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。

“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8亿元、591亿元，产量分别为92.8万吨、99万吨。

我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、还原染料等。

我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染料中产量和出口最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。

近年来，染料在光学和电学等方面的特性正逐渐为人们所认识，并逐步向信息技术、生物技术、医疗技术等现代高科技领域中渗透。

染料价格受上游原材料和下游需求影响较大，国内产量居前两位的分散染料和活性染料占据了近八成市场。

染料生产成本受上游中间体价格影响较大，售价受下游需求影响较大。

原材料在染料生产成本中占比超过70%，而中间体占据了其中的绝大部分。

举个例子，分散蓝ANT中间体六溴和中间体还原物的用量占27%，而原料成本则占到81%。

对于活性黑KNB，中间体对位酯和中间体H酸占58%，原料成本则占到98%。

可见，染料中间体的价格直接影响染料行业得盈利能力。

我国染料行业市场集中度很高。

浙江龙盛、闰土股份和吉华集团在分散染料市场份额合计达80%；活性染料相比之下环保和技术要求稍低，行业集中度略逊于分散染料，但前四家企业合计市场份额仍达60%。

从行业总产能来看，五家主要企业合计产能为53.8万吨，市占率接近50%。

目前传统国际公司如亨斯曼、昂高、德司达等，不仅正对下游客户提供产品，应用技术服务和问题解决方案，在纺织产业链的最终端上也进行大量投入，他们多年来与国际著名服装品牌商和面料商展开合作，并为其提供包括流行色制度、颜色标准管理服务，这种通过与下游终端客户建立合作关系，间接引导和影响印染企业对其产品的使用，增加印染及面料客户黏性，促进染料的销售的模式，也是中国染料企业未来发展的新方向。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称染料项目四、项目承办单位xxx集团五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某临港经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模项目总用地面积43648.48平方米（折合约65.44亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照染料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积43648.48平方米，建筑物基底占地面积25215.73平方米，总建筑面积72892.96平方米，其中：规划建设主体工程45943.58平方米，项目规划绿化面积3655.29平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：染料xxx单位/年。

综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资18472.90万元，其中：固定资产投资13002.93万元，占项目总投资的70.39%；流动资金5469.97万元，占项目总投资的29.61%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入38528.00万元，总成本费用30279.71万元，税金及附加311.12万元，利润总额8248.29万元，利税总额9697.11万元，税后净利润6186.22万元，达产年纳税总额3510.89万元；达产年投资利润率44.65%，投资利税率52.49%，投资回报率33.49%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位803个。

九、项目建设单位基本情况（一）公司概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入31776.67万元，同比增长19.36%（5154.13万元）。

其中，主营业业务染料生产及销售收入为29413.18万元，占营业总收入的92.56%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6468.94万元，较去年同期相比增长643.08万元，增长率11.04%；实现净利润4851.70万元，较去年同期相比增长611.27万元，增长率14.42%。