财务票据管理规定
财务票据管理规定
财务票据管理规定第一章总则第一条为规范公司财务票据的管理，确保财务信息的真实、准确和完整，保障公司的财务安全和合规经营，根据相关法律法规，制定本管理规定。
第二条公司财务票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、银行对账单、存款凭证等，具体以公司财务制度规定为准。
第三条公司财务部门负责公司财务票据的管理和使用，并按照相关法律法规和公司财务制度的规定，确保财务票据的使用符合法律法规和公司规定。
第四条公司财务票据的管理应当遵循安全、准确、规范、便利的原则，防止财务票据的丢失、篡改和误用。
第五条公司财务票据应当按照发票号码、日期、金额等要素进行分类、装订、存档，并进行定期盘点和备份，确保财务票据的完整性和可追溯性。
第二章财务票据的领用和存放第六条公司财务票据的领用和存放应当按照权限制度进行，具体权限由公司财务部门进行设置和管理。
第七条财务票据领用人应当凭借有效的身份证件和领用凭证到公司财务部门领取，并按照规定填写领用登记表，确认财务票据的领用信息。
第八条财务票据领用人应当妥善保管所领取的财务票据，并对财务票据的使用情况负责，不得私自转借、篡改和丢失财务票据。
第九条财务票据领用人应当定期向公司财务部门报告财务票据的使用情况，同时上交未使用的财务票据，并与财务部门核对。
第十条公司财务部门应当建立财务票据的存放库房或柜子，确保财务票据的安全和保密。
第三章财务票据的使用和记录第十一条公司财务票据的使用应当符合相关法律法规和公司规定，应当按照凭证发放、使用、核销的原则进行。
第十二条公司财务票据的使用应当制定科学的流程和审批制度，明确责任人和权限，并需要有相关的有效凭证和票据支持。
第十三条公司财务票据的使用应当按照相关的会计和税务要求进行，确保财务信息的真实和准确。
第十四条公司财务部门应当建立科学的财务票据记录制度，确保财务票据的记录准确和完整。
第十五条公司财务票据的记录应当包括票据的种类、发票号码、日期、金额、用途等信息，并按照时间顺序进行登记。
票据使用管理规定范本
票据使用管理规定范本票据的使用管理规定第一章总则第一条为规范本单位的票据管理，提高票据使用效率和安全性，保护票据的合法权益，根据国家有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的所有票据的使用和管理工作。
第三条本单位应建立健全票据管理制度，明确票据的种类、用途、编号、存储、保管、使用、销毁等各项事项，确保票据的有序、安全使用。
第四条本单位应指定专门负责票据管理的人员，负责票据的管理工作，定期检查票据的存储和使用情况。
第五条本单位在票据的使用中，应遵守法律法规的规定，不得违法使用票据，保障票据的合法性和真实性。
第六条本单位的票据分为纸质票据和电子票据，包括但不限于发票、收据、支票、汇票等各类票据。
第七条票据的使用必须遵循真实、准确、合法、完整的原则，不得有虚假、低估、误导等情况。
第二章票据的种类和编号第八条本单位的票据应根据不同种类的票据，进行编号管理。
票据的种类编号应符合国家有关规定，并在票据上加盖单位公章。
第九条纸质票据的编号应按照发票种类和发票代码进行编号，编号格式为年度+月份+票种代码+发票号码。
例如：20240001。
票据编号应连续、准确。
第十条电子票据的编号应采用计算机生成，并具有明确的唯一标识。
电子票据的编号应与纸质票据互通，确保票据编号的一致性。
第十一条票据的编号应分开存储，纸质票据应按照种类和时间顺序存储，电子票据应建立电子档案库，按照编号和时间进行存储。
第三章票据的存储和保管第十二条票据的存储应放在票据专用保险柜或设有专门的票据库房。
票据库房应具备防火、抗灾、防盗、防潮等设施和条件，确保票据的安全性和完整性。
第十三条纸质票据的保管应由专人负责，票据接收后应及时登记，存放在保险柜内，存档时应注明存档人、存档日期和存档位置。
第十四条电子票据的保管应采用计算机网络存储，建立访问权限和备份制度，确保票据的数据安全和完整性。
第十五条本单位应制定票据领用和归还制度，票据的领用和归还应经过严格核实，由专人负责记录，确保票据的完整性和准确性。
财务票据管理规定
财务票据管理规定财务票据管理规定1. 引言财务票据是企业财务管理中重要的一环，对于准确记录和管理财务信息起着关键作用。
本文旨在规定财务票据的管理原则和要求，以保证财务账目的准确性和合规性。
2. 财务票据的定义财务票据是指企业在经济业务活动中发生的交易所形成的证明文件，包括但不限于发票、收据、支票、付款凭证等。
3. 财务票据的规范使用3.1 发票的使用发票应按照国家税务部门的相关规定进行开具和索要，确保合规性。
开票金额应准确无误，票面信息完整，并签章确认。
发票的编号应按照一定的规则系统地编号，避免重复和遗漏。
开票和收票人应根据发票信息核对，确保一致。
3.2 收据的使用收据应及时开具，记录收款人、金额和日期等详细信息。
收据的编号应按照一定的规则系统地编号，避免重复和遗漏。
收据的编号和内容应与实际收款情况相符，避免虚假开具。
3.3 支票的使用支票应有明确的开票日期、付款人和收款人，金额应准确填写。
支票流转过程中应妥善保管，避免遗失或盗用。
收款人应及时入账，并进行核对和确认。
3.4 付款凭证的使用付款凭证应有明确的付款日期、付款人和收款人，金额应准确填写。
付款凭证应按照一定的规则系统地编号，避免重复。
付款凭证的使用应符合企业的财务授权和规定，确保付款的合理性和合规性。
4. 财务票据的管理流程4.1 票据的接收和登记确保票据的来源真实可靠，检查票据的完整性和有效性。
票据应当在接收后立即登记，并按照一定的规则进行编号和存档。
4.2 票据的保管和归档票据应妥善保管，避免遗失、破损或盗用。
不同类别的票据应进行分类保管，并建立相应的归档体系。
归档的票据应按照一定的规则进行整理和存档，便于查阅和管理。
4.3 票据的使用和核对票据的使用应符合企业的财务授权和规定，避免滥用或不当使用。
在使用票据时，应进行核对和确认，确保票据和实际交易一致。
4.4 票据的销毁票据的销毁应按照一定的规则进行，避免信息泄露和不当使用。
已经销毁的票据应做好相应的记录，便于追溯和核对。
财务票据管理规定
财务票据管理规定财务票据管理规定第一条：总则本规定旨在规范和加强财务票据管理，确保财务资金的安全性和准确性，提高财务工作效率。
第二条：票据的定义1. 票据是指固定格式的财务文件，用于记录和证明财务交易的发生和处理过程。
2. 常见的票据包括发票、收据、支票、凭证等。
第三条：票据的使用1. 所有财务交易都需依据规定使用相应的票据。
2. 票据应当详细记录交易事项的相关信息，包括交易日期、交易金额、相关方和交易内容等。
3. 票据应当按照交易发生的时间顺序进行编码和保存。
第四条：票据的保管1. 所有票据应当妥善保管，防止遗失、损毁或滥用。
2. 票据保存应当分门别类，并按照一定的时间周期进行归档。
3. 对于涉及敏感信息的票据，应采取加密和防盗措施保护其安全性。
第五条：票据的核对1. 财务人员应当定期进行票据核对，确保票据的准确性和完整性。
2. 核对内容包括票据数量、票据信息的一致性、票据的真实性等。
第六条：票据的报备1. 对于重要的财务票据，应当及时向主管部门进行报备，并按照要求提供相关的材料和信息。
2. 报备的内容包括票据种类、票据数量、票据用途等。
第七条：票据的处置1. 已经使用完毕或到期无效的票据应及时销毁，并做好相应的记录。
2. 销毁应当按照相关规定进行，保证票据不被他人滥用。
第八条：违规处理1. 对于违反本规定的行为，将视情节轻重进行相应的处理，包括警告、罚款、停职、降职等。
2. 对于故意销毁、篡改财务票据的行为，将追究相关人员的法律责任。
第九条：附则1. 本规定适用于所有使用财务票据的部门和人员。
2. 主管部门应当加强对财务票据管理工作的监督和指导。
财务票据管理规定范本（3篇）
财务票据管理规定范本为了加强财务管理，提高科学理财水平，严肃财经纪律财，保障全所工作的顺利开展，特制定本制度。
一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。
二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。
坚持原则，把好收支关。
三、按照收支两条线的规定，认真履行职责，严禁公款私借和坐支，严格各种支票和结算凭证的管理、保存。
四、负责编制单位年度预算、决算报表。
加强经济核算，提高资金使用效益。
五、坚持勤俭办事的方针，加强资金管理，精打细算，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。
六、单位一切费用支出，经所领导核准，经办人签名，所长签字方可报销。
七、对原始凭证进行严格审核，如不合法、不真实、数量、单价、金额不符、经办人未签字，拒绝支付。
八、每月按时向所长提供财务收支报表。
帐表处理坚持真实、及时、准确，做到帐表相符，帐帐相符，帐物相符，日清月结，上报下达。
九、银行账户要完全符合开设账户的规定，财务预留印鉴由财务人员分开保管，及时核对银行账目。
会计凭证、会计账簿、会计报表，按规定装订归档，妥善保管。
十、建立、健全固定资产管理工作。
定期进行固定资产盘点清查，账、物核对，如有盘盈、盘亏，要及时查明原因，按有关规定处理。
十一财务人员相互协作配合，因工作需要购买、招待等经所长批准后方可办理。
为基层站、队单位搞好服务，做好后勤保障工作。
票证管理制度一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。
二、票证是有价证据，有利于保护合法经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的重要依据。
票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。
并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。
三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的票本，严禁票据一分为二使用。
各基层站票管员必须妥善保管票据。
做好防盗、防火安全工作。
公司财务票据管理规定
公司财务票据管理规定第一章总则第一条为加强与货币资金相关票据的统一管理，规范各种票据的购买、保管、领用、注销等环节的使用，防止空白票据的遗失和被盗用，根据《中华人民共和国会计法》、《支付结算办法》等相关规定，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于XX股份有限公司及其各分公司。
第三条票据包括现金收据和金融类票据。
第四条财经管理部应建立健全票据管理制度，设置票据登记簿，对各种票据购买、使用、作废、结存等事项进行详细登记，定期对库存票据进行核查，保证票、款、帐、表相符。
如有丢失或差错，应查明原因，并追究相关责任。
第五条任何单位和个人不得私自印制、转借、转让和代开票据，不得拆本使用票据，不得自行扩大票据的使用范围。
第六条票据相关岗位人员工作调动或离职，必须与接管人员办理交接手续，并做出交接记录。
未办清交接手续的不得离职。
移交后发现原经办票据中的问题，仍由原移交人负责。
第二章现金收据的管理第七条现金收据是指单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。
第八条财务助理为现金收据管理人员，应设立现金收据登记簿，对现金收据的购买、领用和缴销事项进行详细登记。
第九条现金收据管理人员需及时掌握现金收据的库存量，若库存不够时，应及时提交申购。
第十条现金收据管理人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被领用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。
第十一条现金收据使用人根据需要申请使用现金收据，每次只能领用一本。
现金收据领用采用交旧领新的方式，在领取新现金收据时需交销原现金收据，原现金收据未核销者不能领用新现金收据。
第十二条现金收据使用人在领用现金收据时，须办理书面领用手续，领用申请上应注明所领票据的种类、数量及用途等，经财务负责人批准后，方可发放现金收据。
第十三条现金收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
第十四条现金收据使用人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被使用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。
2023年财务票据管理规定范文
2023年财务票据管理规定范文第一章总则第一条为了规范财务票据管理，加强财务监管，提高财务管理水平，保障国家财产安全，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律规定，制定本规定。
第二条本规定适用于全国范围内的企事业单位、政府机关、社会团体等组织的财务票据管理。
第三条财务票据是记载财务业务的凭证，包括但不限于发票、收据、支票、汇票、银行对账单等。
第四条财务票据应当真实、准确、完整地记录财务业务，不得篡改、伪造、遗漏。
第五条财务票据的保存期限按照相关法律法规规定执行。
第二章财务票据的开具第六条开具财务票据必须遵循以下原则：（一）真实性原则。
财务票据内容应真实反映实际交易情况，不得虚增或虚减交易额。
（二）完整性原则。
财务票据应当包括必要的信息，确保业务流程清晰完整。
（三）合规性原则。
财务票据的开具必须符合相关法律法规的规定，不得违反税收政策和财务管理制度。
（四）审批制度。
财务票据的开具应当经过相应部门或岗位的审批，并留存审批意见。
第七条财务票据的开具程序如下：（一）开具单位应当设立财务票据管理岗位，明确负责人员，并定期进行人员培训。
（二）开具单位应当建立财务票据开具申请表格，由申请人填写相关信息。
（三）申请人填写完毕后，应经过申请人所在部门负责人或主管领导的审批。
（四）财务票据管理岗位负责人收到申请后，核对申请信息是否完整、合规，并进行票据开具。
（五）财务票据开具后，应留存一份正本，并将副本存档备查。
第八条开具财务票据应当遵循以下要求：（一）票据编号应按照一定规则编制，确保唯一性和顺序性。
（二）票据内容应包含必要信息，如日期、单位名称、金额、用途等。
（三）票据金额应以大写和小写两种方式填写，确保金额统一。
第三章财务票据的使用和归档第九条财务票据的使用应当符合以下要求：（一）财务票据应当在正常交易中使用，不得滥发滥用。
（二）财务票据的领用应当进行登记，明确领用人员和领用数量。
（三）财务票据的使用应当与实际交易相符，不得私自调整金额、用途等内容。
票据管理相关规定（三篇）
票据管理相关规定票据管理是指对各种票据（如发票、收据、支票、汇票等）的开具、领用、使用、保存、注销等过程与方式的规定和管理。
票据作为一种重要的财务凭证，对于企业的财务管理和税务申报具有重要意义。
下面将详细介绍票据管理的相关规定。
一、票据的开具与领用1. 开具票据应当符合相关法律法规的规定，包括发票管理办法、国家税务总局关于发票管理的通知等。
2. 票据的开具应当按照真实、准确、完整、合法的原则进行，不得虚开、冒领、重复开具。
3. 发票的开具应当按照税务机关的规定进行，包括发票种类、开具方式、开票限额、开票时间等的规定。
4. 收据的开具应当按照实际交易情况进行，包括交易金额、收款方名称、交易时间等的明细。
5. 收据的开具应当注明票据的编号、开票日期、开票人等信息，以防止伪造和纠纷。
6. 票据的领用应当进行登记，并由专人负责保管，定期检查、盘点，并及时报告不清或丢失的情况。
二、票据的使用与保存1. 票据的使用应当遵循合理、合法、真实的原则，不得进行虚假记载、私自涂改或使用过期票据。
2. 发票的使用应当按照规定的项目和金额进行开具，并及时登记和报送到税务机关。
3. 收据的使用应当按照实际交易情况进行开具，并及时登记和归档，以备核对和查验。
4. 票据的保存应当按照规定的时间和方式进行，一般要求保存5年以上，以备税务机关的查验和审计。
5. 票据的保存应当采取防火、防潮、防尘等措施，以确保票据的完整和真实性。
6. 票据的保存可以采用电子化管理的方式，包括电子发票、电子收据等，需要确保安全和可查验的条件。
三、票据的注销与作废1. 票据的注销应当依据具体情况进行，包括交易完成、退货退款、发票开错等。
2. 票据的注销应当进行登记，并注明注销原因和日期，并及时上报到相关部门和税务机关。
3. 票据的作废应当按照税务机关的规定进行，包括报废票据的种类、数量和原因等。
4. 报废票据在作废后应当进行销毁处理，可以采用切割、撕毁等方式进行，以确保不被他人获取和使用。
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财务票据管理规定 Jenny was compiled in January 2021某上市公司财务票据管理制度XXXX股份有限公司工作文件№：标题：财务票据管理制度文件编号：XXXXC 41>.2.4-1修改状态：A/0页码：1/4目的加强公司对票据的管理，防范票据风险，保证票据安全。
_GoBack适用范围本制度适用于公司总部及财务报表合并范围内各分子公司财务部。
定义本制度中的票据包括银行票据（支票、银行承兑汇票）、发票（广东省增值税专用发票、广东省增值税普通发票、广东省出口商品统一发票、广东省地方税收通用发票（电子））和收据。
职责各分子公司：按制度要求合理使用票据，保证票据安全。
财务部经理、财务部副经理：负责监督票据的使用，不定期检查票据的使用情况。
票据的管理支票管理出纳购买支票回来后，在《支票购买登记表》上逐一填写购买日期张数、起止号码（连续编号）并签字确认。
支票应存放于保险柜保管。
仅出纳可以领用空白支票、开具支票，支票要按支票号顺序使用，不得跳号。
出纳需领用空白支票时，按《支票领用登记表》要求逐一填写领用日期、票据起止号码、张数，领用人签字后方可领用。
出纳开具支票以后，从系统中导出《支票签收表》，内容包括票据号码、出票日期、收款单位、金额、经办人签字、备注。
支票接收人在支票存根与《支票签收表》“经办人签字”专栏内签字确认后方可接收支票。
若支票填写错误，应按程序重新申请，出纳对填错的支票（及支票存根联）加盖“作废”印章，并在《支票领用登记表》备注专栏处登记“作废”字样。
银行要求作废支票要交回的，由出纳交回银行并取得银行的缴交记录，缴交记录应归档后定期移交档案管理员保管；银行没有要求将作废支票交回的，作废支票先由出纳核对后保存，定期移交给财务部档案管理员保管，不得随意散失。
每月初，财务经理指定监盘人员与出纳一同对所有支票（包括作废支票）进行盘点，核对实存支票数量、票号与《支票购买登记表》除《支票领用登记表》登记外的数量、票号是否一致，《支票签收表》数量与作废支票数量合计数与《支票领用登记表》中已领用数是否一致，票号是否一致，《支票签收表》上的支票号与财务凭证摘要上的票号是否一致，财务经理指定监盘人员需填写《空白支票盘点表》、《作废支票盘点表》对结果进行书面记录，双方确认签字后交财务部副经理审阅。
《支票签收表》、《支票购买登记表》、《支票领用登记表》、《空白支票盘点表》、《作废支票盘点表》应定期装订归档，移交财务部档案管理员保管。
银行承兑汇票管理出纳收到银行承兑汇票后，应认真检查并核对拟收取的银行承兑汇票上填写的所有项目，检查无误后在《银行承兑汇票明细表》上登记，按照《银行承兑汇票明细表》的内容逐一填写前手、票据号码、票面金额、承兑银行、接收日期、到期日，核准信息后存放于保险柜中保管。
银行承兑汇票到期日前至少十日，出纳应持银行承兑汇票到银行办理承兑业务，并将回单带回交由资金会计作账务处理。
若银行承兑汇票通过财务部指定代办人代理，则应填写《上门服务取送票据和结算凭证交接单》，双方做好移交手续后移交。
出纳还应在《银行承兑汇票明细表》上登记移交银行承兑日期。
若要背书银行承兑汇票，出纳需按银行要求盖好印章，并在《银行承兑汇票移交登记表》上登记前手、票据号码、票面金额、承兑银行、接收日期、到期日、被背书人、背书日期，接收人于“签收人”专栏处签字后方可接收银行承兑汇票。
每月初，财务经理指定监盘人员与出纳共同对所有银行承兑汇票进行盘点，核对实存数量、合计金额与《银行承兑汇票明细表》登记数、应收票据账面余额是否一致。
财务经理指定监盘人员需填写《银行承兑汇票盘点明细表》、《银行承兑汇票盘点汇总表》对盘点结果进行书面记录。
双方确认签字后交财务部副经理审阅。
《银行承兑汇票明细表》、《银行承兑汇票盘点明细表》、《银行承兑汇票盘点汇总表》、《银行承兑汇票移交登记表》应每月装订归档，移交财务部档案管理员保管。
发票管理财务部办税员依据发票的使用情况，按照税务局的要求购买发票。
购回的空白发票由办税员放入保险柜保管，仅开票组人员可以领用。
领用发票需在《发票领用登记薄》上详细登记领用日期、起止号码、数量、备注，并由领用人签收。
如有作废发票需按税务局相关规定及程序处理。
财务经理指定监盘人员不定期监督办税员、开票组人员盘点空白发票。
财务经理指定监盘人员需填写《空白发票盘点表》对盘点结果进行书面记录，双方确认签字后交财务部副经理审阅。
开单审核员领取已填开的发票时须在记账联上签字确认，否则不得领取。
空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章；禁止携带已签章空白发票外出，尤其是增值税专用发票。
《发票领用登记薄》、《空白发票盘点表》应每月装订归档，由财务部档案管理员保管。
收据管理收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，用于证明收款项发生的时间、金额及内容的凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。
收据由公司采购部统一采购，财务部档案管理员领回来的收据应于《收据备查登记表》上登记。
出纳领用收据时，财务部档案管理员必须在《收据备查登记表》上进行逐本登记，出纳在《收据备查登记表》上签名确认。
开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。
交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。
收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
资金会计做账时应把收据号码写在凭证摘要上以备查。
收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注“作废”标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
整本收据使用完成后必须到财务部档案管理员处进行核销。
核销时财务部资料管理员必须认真复核收据的使用情况，包括有无缺号和作废，使用人和保管人签名确认同时登记《收据备查登记表》。
收据领用采用验旧换新方式，规定在每月领取新收据时需缴销原旧收据。
旧收据未核销者不得领用新收据。
收据领用时，应先由出纳清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
财务经理指定监盘人员不定期根据《收据备查登记表》抽查盘点收据，检查空白收据、缴销旧收据、在用收据是否齐全，并将收据与现金日记账进行抽查核对。
盘点情况应书面记录形成报告，财务经理指定监盘人员和财务部档案管理员应共同签字确认并交财务部副经理审阅。
《收据备查登记表》应每月装订归档，由财务部档案管理员保管。
其他重要空白凭证管理其他重要空白凭证包括电汇凭证、业务结算申请书、境内机构外汇活期转账/结账凭条等。
用上述凭证支付结算时，出纳本人持该凭证到银行办理；如非出纳亲自到银行办理，必须将凭证交给财务部指定代办理人员，并做好相应移交记录。
其他规定本制度由财务部负责解释和修改。
本制度自总经理审议通过之日起执行。
相关表单XXXXD 4.2.4.1-1 支票购买登记表XXXXD 4.2.4.1-2 支票领用登记表XXXXD 4.2.4.1-3 空白支票盘点表XXXXD 4.2.4.1-4 作废支票盘点表XXXXD 4.2.4.1-5 银行承兑汇票明细表XXXXD 4.2.4.1-6 银行承兑汇票明细表XXXXD 4.2.4.1-7 银行承兑汇票盘点明细表XXXXD 4.2.4.1-8 银行承兑汇票盘点汇总表XXXXD 4.2.4.1-9 发票领用登记薄XXXXD 4.2.4.1-10 空白发票盘点表XXXXD 4.2.4.1-11 收据备查登记表编制：审批：批准：实施日期2012年5月28日年月日年月日年月日XXXXC 4.2.4-1 财务票据管理制度页码：4/4XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-1 支票购买登记表单位名称：XXXX股份有限公司签发银行及账号：序号购买日期起止号码数量（张）购买人123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425审核：日期：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-2RANGE_A1_F38支票领用登记表单位名称：XXXX股份有限公司签发银行及账号：序号领用日期票据起止号码数量（张）领用人备注12345678910111213141516171819202122232425审核：日期：XXXX记录 XXXXD 4.2.4.1-3空白支票盘点表单位名称：XXXX股份有限公司盘点日期：年月日签发银行及账号支票号码份数实存数量合计：签发银行及账号支票号码份数登记数合计：差异：差异分析：盘点人：监盘人：复核：XXXX记录 XXXXD 4.2.4.1-4作废支票盘点表单位名称：XXXX股份有限公司盘点日期：年月日签发银行及账号支票号码份数实存数量合计：签发银行及账号支票号码份数登记数合计：差异：差异分析：盘点人：监盘人：复核：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-5银行承兑汇票明细表单位名称：XXXX股份有限公司序号前手票据号码票面金额承兑银行接收日期到期日移交银行日期1234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25审核：日期：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-6RANGE_A1_J42银行承兑汇票移交登记表单位名称：XXXX股份有限公司序号前手票据号码票面金额承兑银行接收日期到期日被背书人背书日期签收人12345789101112131415审核：日期：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-7银行承兑汇票盘点明细表单位名称：XXXX股份有限公司序号前手票据号码票面金额承兑银行到期日13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2325262728金额合计：审核：日期：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-8银行承兑汇票盘点汇总表单位名称：XXXX股份有限公司盘点日期：年月日银行承兑汇票清点情况帐目核对现存张数合计金额项目金额说明盘点日“应收票据”科目账面余额送存银行张数合计金额加：收到票据未入帐加：合计张数合计金额减：付出票据未入帐调整后银行承兑余额差异差异分析：盘点人：监盘人：复核：XXXX记录XXXXD 4.2.4.1-9发票领用登记表单位名称：XXXX股份有限公司发票种类：广东省增值税专用票序号领用日期起止号码数量领用人复核人备注123456789101112131415161718192021222324252627282930保管人：审核：XXXX记录 XXXXD 4.2.4.1-10空白发票盘点表单位：XXXX股份有限公司盘点日期：年月日发票名称起止号码份数广东省增值税专用发票上期结存本期购入本期使用期末结存实存数量：差异：广东省增值税普通发票上期结存本期购入本期使用期末结存实存数量：差异：广东省出口商品统一发票上期结存本期购入本期使用期末结存实存数量：差异：广东省地方税收通用发票（电子）上期结存本期购入本期使用期末结存实存数量：差异：差异分析：盘点人：监盘人：复核：XXXX记录 XXXXD 4.2.4.1-11收据备查登记表单位名称：XXXX股份有限公司序号收据号码领用人领用日期交回人交回日期复核人备注12345678910111213141516171819202122232425保管人：审核：。