资金管理规程表格
专项资金管理操作规程
专项资金管理操作规程专项资金管理操作规程一、总则1.1 本规程是为规范专项资金管理行为，提高专项资金使用效益，保障专项资金安全，保证专项资金使用效果的操作规程。
1.2 本规程适用于所有涉及专项资金的管理人员及相关人员。
二、专项资金的划拨、使用和监督2.1 划拨原则2.1.1 制定专项资金划拨计划，明确划拨金额和时间节点。
2.1.2 划拨专项资金应符合相关法律法规和政策规定，确保资金来源合法、划拨金额准确。
2.1.3 划拨专项资金应按照审批程序和流程进行，确保审批环节齐全、文件规范。
2.2 专项资金的分级管理2.2.1 设立专门的专项资金核算科目，按照资金用途和项目划分，实现分类管理。
2.2.2 依据资金规模和风险等级，进行分级管理，确保专项资金使用的安全性与稳定性。
2.2.3 制定专项资金管理制度，落实责任到人，明确各级管理人员的权限和义务。
2.3 专项资金的使用2.3.1 制定专项资金使用计划，明确资金用途、金额和时间节点。
2.3.2 使用专项资金应符合相关法律法规和政策规定，确保资金使用合法、合规。
2.3.3 使用专项资金应按照审批程序和流程进行，确保审批环节齐全、文件规范。
2.3.4 专项资金使用过程中应做好资金安全、风险防控工作，确保资金使用效果。
2.3.5 使用专项资金应按照规定用途，禁止挪用、私分和滥用专项资金。
2.4 专项资金的监督2.4.1 进行专项资金使用情况的监督和检查，确保专项资金使用规范。
2.4.2 设立专门的监督机构，负责专项资金的监督工作，加强对专项资金的监管。
2.4.3 建立专项资金使用情况公开制度，接受社会监督，提高资金使用的透明度。
2.4.4 对违规使用专项资金行为进行严肃查处，对失职的管理人员追究责任。
三、专项资金的会计核算和报告3.1 专项资金的会计核算3.1.1 设立专门的专项资金核算科目和账户，实现专项资金的独立核算。
3.1.2 建立专项资金的账务管理制度，确保专项资金的准确记账和账务处理。
2023资金收支管理办法(附有各类资金表格)
资金收支管理办法1、目的为规范公司资金管理，确保资金收支合理、安全，根据集团相关财务制度，结合公司实际，特制定本办法。
2\适用范围公司可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资金管理，适用于本办法。
3、机构与职责财务部为公司资金管理职能部门，负责公司资金管理、指导监督各部门的资金管理工作。
各部门负责根据业务开展情况办理相关手续。
4、资金管理原则资金收支应坚持预算管理、按实申报、先批后付的原则。
5、经营资金收支流程公司经营资金收款、付款一般为基本帐户，因业务需要或上级单位另有要求的按要求执行。
1.1、收款公司经营活动资金收款一般包括：营业收入、投资收益、其他收入等，收入项目可以根据公司业务开展情况增减。
1.1.1、h营业收入营业收入包括但不限于依据公司经营范围开展经济活动取得的收入。
其中：工程、劳务等施工类合同，工程部负责根据合同内容以及工程计量进度编报《已完工工程计量报__________ 表》I（附表）经分管领导审批、总经理复核、董事长批准，注C A S业务部门提供报表样稿财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
其他类合同工程部负责根据合同内容及时提出开票申请，财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
1.1.2、其他收入包括利息收入资等其他经营收入。
1.1.3、投资收益是指企业对外投资所得的收入（所发生的损失为负数），如企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等。
1.2、支出1.3、h资金支付计划资金支付包括现金支付和银行存款付款。
除员工（含派遣人员）工资、补贴、节日福利、三险两金等按公司制度规定应付的人工费用，员工出差借款、税金、内部资金调拨及上级主管单位来函来件特批费用以外,其他5万元以上支出，各单位、部门应根据公司每年的财务预算、合同或计量支付等依据，在每月25日前填报下月《公司5万元以上资金支付计划表》（附表1）,由部门负责人、分管领导签字后经总经理办公会通过后方可办理支付。
资金管理制度(表)
制度名资金管理制度电子文件编码页码第1章现金管理第1条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。
公司不得为任何单位和个人套取现金。
公司应在下列范围内支付现金：（1）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（2）个人劳务报酬；（3）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（4）结算起点以下的零星支出；（5）其他。
第2条公司应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
企业现金的存入及取出应切实做好安全保卫措施。
第3条除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第4条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。
出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第5条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金收讫”字样。
第6条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。
第7条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖“现金付讫”字样，妥善保管。
出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第8条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，并结出库存余额。
账目应当日结日清，账款相符。
如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。
第9条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。
第10条公司财务负责人或安排出纳以外的其他人不定期对出纳库存现金抽查核对，验证帐实是否相符。
第2章银行存款管理第1条银行账户必须按照国家规定开立和使用。
银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本帐户、一般结算帐户和专用帐户。
房屋专项维修资金使用管理规程
房屋专项维修资金使用管理规程一、目的：为了加强对房屋专项维修资金的管理，保障共用部位、共用设施设备正常使用，维护业主的合法权益，根据《中华人民国物法权》、《物业管理条例》、《**市住宅专项维修资金管理办法》等法律法规的相关规定制定本规程。
二、围：适用于公司各项目房屋专项维修资金的使用、管理和监督。
三、职责：1.各项目负责房屋专项维修资金使用过程中相关资料的完善。
2.各项目负责制定房屋专项维修资金使用计划，办理委外工程立项、验收等相关手续，并负责委外工程的过程及质量管控。
3.各项目负责房屋专项维修资金使用过程中相关资料的公示。
4.房屋专项维修资金办理专员负责督促、监督、审核各项目相关资料的收集，统一办理各项目房屋专项维修资金使用过程中的相关手续。
四、程序：1.各项目每年底制定下年度房屋专项维修资金的使用计划，经项目经理、主管领导审批后，上报房屋专项维修资金办理专员（以下简称“办理专员”）。
2.办理专员对各项目上报的房屋专项维修资金使用计划整理汇总后，上报市房屋维修资金管理中心（以下简称“资金管理中心”）。
3.各项目若需使用房屋专项维修资金对共用部位、共用设施设备进行维修、更新及改造时，通知办理专员，办理专员向资金管理中心递交书面申请。
4.资金管理中心审核同意后，办理专员领取以下资料，交至项目。
4.1《维修和更新、改造案公示》4.2《维修和更新、改造案公示证明》4.3《业主书面表决证明》5.项目按照公司《委外工程管理规程》进行申报立项，确定施工案、工程预算及施工单位。
6.委外工程立项审批通过后，由项目组织完成“4.1-4.3”资料的填写。
施工案须经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意。
7.项目将填写完成后的“4.1-4.3”资料交至办理专员审核，办理专员审核无误后，向资金管理中心递交网上申请。
待网上申请通过后，办理专员向资金管理中心递交“4.1-4.3”资料，以及经公司立项审批确定推荐的施工单位资质资料。
资金使用计划表
资金使用计划表一、引言。
资金使用计划表是指企业或组织在一定时期内对资金使用的计划和安排，是财务管理的重要内容之一。
合理的资金使用计划能够有效地保障资金的安全性和流动性，提高资金的使用效率，为企业的发展提供有力支持。
二、资金来源。
1. 股东投资。
根据公司章程和股东协议，股东投资是公司最主要的资金来源之一。
公司将通过股东出资的方式获得相应的资金，用于公司日常经营和发展。
2. 债务融资。
公司还将通过债务融资的方式获得资金。
债务融资包括银行贷款、债券发行等方式，用于支持公司的项目建设和业务发展。
3. 利润留存。
公司将一部分盈利留存作为资金来源。
利润留存是公司自身积累的资金，用于未来的投资和发展。
三、资金使用计划。
1. 日常经营支出。
公司将根据日常经营的需要，安排资金用于购买原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等支出。
2. 投资项目支出。
公司将根据投资项目的进展情况，安排资金用于投资项目的建设和运营。
包括但不限于设备采购、工程施工、市场推广等支出。
3. 偿还债务。
公司将按照债务合同的约定，安排资金用于偿还到期的债务本金和利息。
4. 资金周转。
公司将保持一定的流动资金，用于应对突发事件和日常经营的资金周转需求。
四、资金使用计划的管理。
1. 预算编制。
公司将根据资金使用计划，制定相应的年度预算和月度预算。
预算编制需要充分考虑市场需求、经济形势和公司实际情况，确保预算的合理性和可行性。
2. 资金监控。
公司将建立健全的资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控和分析。
及时发现资金使用中的问题和风险，采取相应的措施加以解决。
3. 资金使用效率。
公司将不断优化资金使用流程，提高资金使用效率。
通过改进管理制度、优化资金结构等方式，实现资金的最大化利用。
五、结语。
资金使用计划表是公司财务管理的重要工具，对于保障资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。
公司将严格按照资金使用计划进行资金安排和管理，确保资金的合理使用和有效运转，为公司的发展提供有力支持。
公司财产管理制度表
公司财产管理制度表第一条总则为了规范公司财产的管理和使用，保障公司财产的安全和稳定增值，提高公司的运营效率和竞争力，制定本制度。
第二条财产管理的范围本制度适用于公司所有财产的管理和使用工作，包括但不限于公司固定资产、流动资产、无形资产以及其他各类财产。
第三条财产管理的责任1. 公司财产的管理者应当履行合理、谨慎使用、保管、处置的义务，对公司财产的安全和增值负有监督和管理责任。
2. 公司内部各级管理者应当加强对财产管理工作的监督和检查，确保公司财产的安全和合规使用。
3. 全体员工都有保护公司财产的义务，不得私自挪用、私自转让、私自出售公司财产。
第四条公司财产的登记1. 公司应当建立财产档案，将公司所有财产进行登记，并定期进行更新和核对。
2. 财产的登记应当包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息。
3. 对公司重要财产，应当建立台账，并定期进行盘点和审计。
第五条财产的保管1. 公司各级管理者应当建立财产保管制度，确定专门的保管人员，负责公司财产的安全保管。
2. 公司财产的保管人员应当加强对财产的监督和管理，确保公司财产的安全和完好。
3. 对于公司贵重或易损财产，应当采取加密保管、封闭存放等措施，防止被盗、损坏或遗失。
第六条财产的使用1. 公司财产的使用应当符合公司的经营目标和法律法规，不得私自挪用、私自使用。
2. 对于需要使用公司财产的员工，应当提前向相关部门提出申请，并经过审批后方可使用。
3. 对于使用过程中出现的财产损坏或遗失，应当立即报告相关部门，并按照规定进行赔偿。
第七条财产的处置1. 公司财产的处置应当根据公司的经营需求和战略进行合理、经济的处理。
2. 对于需要报废、出售、变卖的公司财产，应当经过公司审批，按照相关程序进行处置。
3. 对于处置公司财产所获得的资金或物品，应当按照规定进行上缴或报销。
第八条财产管理的监督1. 公司应当建立完善的财产管理监督机制，加强对财产管理工作的监督和检查。
资金管理规程表格
资金管理规程表格 The pony was revised in January 2021绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表附表 3.1 绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表编制部门：单位；万元编制人：审定人：附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位；门单位：万元编制人：审定人：附表3.3 绿城房地产集团有限公司项目建设资金计划与平衡分析表编制单位：单位：万元编制人；审定人：附表3.5 绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)编制单位；单位：万元编制人：审定人：附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表编制单位：单位：万元编制人：审定人：附表3.7 绿城房地产集团有限公司贷款明细表编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号（万元）（‰）12345678 合计 ------------ 加权平均编制人：审定人；附表3.8 绿城房地产集团有限公司部门（）月用款计划表编制部门；单位：万元编制人：审定人；附表3. 10 绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总) 编制单位：单位：万元编制人：审定人：附表3.11 绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表编制单位；日期：编制人：审定人：附表3.12机密绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表编制单位：日期：编制人：审定人：附表4. 1 绿城房地产集团有限公司贷款申请表附表4.2 绿城房地产集团有限公司资金内部调拨单附表 4.3 绿城房地产集团有限公司费用支付申请单____公司资金日报表单位：元制表人：附表5.2绿城房地产集团有限公司调用资金联系单注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记附表5.3 绿城房地产集团有限公司借调资金申请单注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记附表6.1 绿城房地产集团有限公司借款申请单附表6.2 绿城房地产集团有限公司对外借款台帐附表7.1 绿城房地产集团有限公司内部担保联系单附表7.2绿城房地产集团有限公司内部担保申请单附表7.3 绿城房地产集团有限公司互保单位情况调查评估表附表7.4绿城房地产集团有限公司担保申请单。
投资公司客户资金管理规程
投资公司客户资金管理规程一、概述投资公司作为一种金融机构，负责管理客户的资金。
为了保障客户的权益，确保资金安全和合规运作，投资公司制定了以下客户资金管理规程。
二、资金保管1. 投资公司接受客户委托管理的资金，应当按照相关法律法规和合同约定进行保管。
2. 投资公司应设立专门的资金保管账户，并定期对账并核对账户与客户资金的一致性。
3. 投资公司应建立安全可靠的资金保管体系，确保资金的安全和防范风险。
三、资金运用1. 投资公司对客户的资金运用应符合相关法律法规和合同约定，并严格按照风险控制原则进行投资。
2. 投资公司应将客户资金运用于合法、合规的金融产品和投资项目，并严格按照客户的风险承受能力和投资目标进行配置。
3. 投资公司应定期向客户提供资金运用情况报告，确保客户了解其资金的使用情况。
四、信息披露1. 投资公司应在接受客户委托管理资金前，向客户充分披露公司的背景、管理人员以及相关风险等信息。
2. 投资公司应及时向客户披露资金运用情况、投资收益及风险等重要信息，确保客户了解投资进展。
3. 投资公司应建立健全的信息披露制度，确保信息的准确性、完整性和及时性。
五、风险管理1. 投资公司应建立健全的风险管理体系，对客户资金的运用进行风险评估和控制。
2. 投资公司应设立专门的风险管理部门，负责监测和管理投资风险，并及时采取相应措施应对风险事件。
3. 投资公司应定期向客户提供风险管理报告，让客户了解资金运用过程中的风险状况。
六、合规监管1. 投资公司应遵守相关的法律法规和行业规范，接受监管部门的合规检查和审计。
2. 投资公司应建立健全的内部合规制度，确保资金管理的合规性和透明度。
3. 投资公司应及时向监管部门报送相关监管报告，并配合监管部门的工作。
七、违规处理1. 如果客户资金管理过程中发生严重违规行为，投资公司将会采取相应的处罚措施，并及时向相关监管部门报告。
2. 投资公司将加强风险防控意识，确保客户资金的安全和合规运作。
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绿城房地产集团有限公司
银行帐户开立/撤消申请表
附表3.1 绿城房地产集团有限公司
部门年度用款计划表
编制部门：单位；万元
编制人：审定人：
附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
编制单位；门单位：万元
编制人：审定人：附表3.3 绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表
编制单位：单位：万元
编制人；审定人：
附表3.5 绿城房地产集团有限公司
集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)
编制单位；单位：万元
编制人：审定人：
附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表
编制单位：单位：万元
编制人：审定人：
附表3.7 绿城房地产集团有限公司
贷款明细表
编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号（万元）（‰）
1
2
3
4
5
6
7
8 合计------------ 加权平均
编制人：审定人；附表3.8 绿城房地产集团有限公司
部门（）月用款计划表
编制部门；单位：万元
编制人：审定人；
附表3. 10 绿城房地产集团有限公司
集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)
编制单位：单位：万元
编制人：审定人：附表3.11 绿城房地产集团有限公司
贷款结构分析表
编制单位；日期：
编制人：审定人：
附表3.12
机密绿城房地产集团有限公司
贷款预警分析表
编制单位：日期：
编制人：审定人：附表4. 1 绿城房地产集团有限公司
贷款申请表
附表4.2 绿城房地产集团有限公司
资金内部调拨单
附表4.3 绿城房地产集团有限公司
费用支付申请单
附表5.1 绿城房地产集团有限公司
____公司资金日报表
单位：元
制表人：
附表5.2绿城房地产集团有限公司
调用资金联系单
注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记
附表5.3 绿城房地产集团有限公司
借调资金申请单
注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记
附表6.1 绿城房地产集团有限公司
借款申请单
附表6.2 绿城房地产集团有限公司
对外借款台帐
附表7.1 绿城房地产集团有限公司
内部担保联系单
附表7.2
绿城房地产集团有限公司
内部担保申请单
附表7.3 绿城房地产集团有限公司
互保单位情况调查评估表
附表7.4
绿城房地产集团有限公司
担保申请单。