山河智能2020年三季度经营成果报告
山河智能2020年三季度财务分析详细报告
115,990.66
574,842.44 46,021.19 42,910.32 33,241.71
8.14 137,442.66
40.36 648,160.31
3.23 80,326.29 3.01 52,136.28 2.33 43,127.39
8.73 206,278.66
项目名称 流动资产
应收账款 存货 货币资金 预付款项
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
849,313.64
100.00 926,026.22
100.00 1,126,073.3
100.00
324,174.75
41.17 604,579.26
5.10 50,771.59 3.31 48,618.66 2.74 37,086.47
11.92
34.93 2.93 2.81 2.14
2.流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业 流动资产的42.31%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
137,442.66 39,999.47 47,026.23 125.78
21,452
2,145.16 5,799.86
125.78
非流动资产
73,317.88 648,160.31
10.53 1,730,652.5 156,466.03
6
9.03 1,126,073.3 200,047.08
13.64 476,487.71 108,079.93
22.76 368,407.78
002097山河智能2023年三季度财务指标报告
山河智能2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2022年三季度利润总额亏损15,901.41万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利190.19万元。
利润总额主要来自于内部经营业务盈利和营业外收入。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) -2.02 -9.11 -0.37 2.35山河智能2023年三季度的营业利润率为0.06%，总资产报酬率为1.75%，净资产收益率为-0.37%，成本费用利润率为0.12%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为2,039,194.01万元，经营资产的收益率为0.02%，而对外投资的收益率为0.70%。
2022年三季度营业利润亏损15,862.42万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利94.53万元。
以下项目的变动使营业利润增加：信用减值损失增加12,688.6万元，营业成本减少28,682.69万元，销售费用减少3,459.15万元，管理费用减少596.53万元，营业税金及附加减少37.22万元，共计增加45,464.2万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少374.28万元，投资收益减少206.85万元，资产处置收益减少82.33万元，财务费用增加11,678万元，研发费用增加2,429.87万元，资产减值损失增加1,406.76万元，共计减少16,178.08万元。
各项科目变化引起营业利润增加15,956.94万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值2023年三季度流动比率为1.59，与2022年三季度的1.53相比略有增长。
2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为1,301,984.7万元，与2022年三季度的1,346,822.8万元相比有所下降，下降3.33%。
海川智能2020年三季度经营成果报告
海川智能2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为3,241.62万元，与2019年三季度的1,644.35万元相比有较大增长，增长97.14%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为3,361.6万元，与2019年三季度的1,644.22万元相比成倍增长，增长1.04倍。
以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加552.91万元，销售费用减少72.71万元，管理费用减少285.94万元，共计增加911.57万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少16.36万元，营业成本增加649.86万元，营业税金及附加增加55.73万元，财务费用增加1.04万元，共计减少722.99万元。
各项科目变化引起营业利润增加1,717.38万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为126.94万元，与2019年三季度的143.3万元相比有较大幅度下降，下降11.41%。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为负120.42万元，与2019年三季度负0.02万元相比亏损成倍增加，增加6,019.83倍。
5、经营业务的盈利能力。
山河智能2020年三季度财务风险分析详细报告
山河智能2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为650,518.55万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为582,385.52万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为57,793.99万元，2020年三季度已有长期带息负债为276,636.81万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为708,312.53万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为80,864.02万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是126,173.82万元，实际已经取得的短期带息负债为582,385.52万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为103,518.92万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为114,846.37万元，在5年之内偿还的贷款总规模为137,501.27万元，当前实际的带息负债合计为859,022.33万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为235,811.16万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营10.81个分析期之后可被盈利填补。
企业负债水平较高，且
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
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10.08 16,236.07
8.58 12,020.17
2.35 5,301.78
-
0
81.54
0.66 8.61 6.38 2.81
-
2、总成本变化情况及原因分析
山河智能2020年三季度成本费用总额为188,527.73万元，与2019年 三季度的137,998.22万元相比有较大增长，增长36.62%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加45,461.1万元，销售费用增加2,331.95万元， 财务费用增加2,062.04万元，资产减值损失增加1,216.86万元，营业税金 及附加增加496.78万元，管理费用增加177.63万元，共计增加51,746.37 万元。
100.00 210,338.36
100.00
86,128.16
552 8,363.54 6,711.18 2,999.65
0
69.46 108,268.12
0.45 743.71
6.74 13,904.12
5.41 11,842.54
2.42 3,239.74
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0
70.57 153,729.22
0.48 1,240.49
山河智能2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为13,894.57万元，与2019年三季度的 13,634.38万元相比有所增长，增长1.91%。利润总额主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为13,472.71万元，与2019年三季度的 13,391.28万元相比变化不大,变化幅度为0.61%。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加1,216.86万元，投资收益增加900.62万元，共 计增加2,117.48万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加 45,461.1万元，销售费用增加2,331.95万元，财务费用增加2,062.04万元， 营业税金及附加增加496.78万元，管理费用增加177.63万元，共计减少 50,529.51万元。各项科目变化引起营业利润增加81.42万元。
23.72 210,338.36
16.2 13,894.57 17.52 1ห้องสมุดไป่ตู้,472.71 -95.38 742.04 -28.17 421.86
37.1
1.91 0.61 567.93 73.54
二、成本费用分析 1、成本构成情况
山河智能2020年三季度成本费用总额为188,527.73万元，其中：营业 成本为153,729.22万元，占成本总额的81.54%；销售费用为16,236.07万 元，占成本总额的8.61%；管理费用为12,020.17万元，占成本总额的 6.38%；财务费用为5,301.78万元，占成本总额的2.81%；营业税金及附 加为1,240.49万元，占成本总额的0.66%。
9.06 16,236.07
7.72 12,020.17
2.11 5,301.78
-
0
73.09
0.59 7.72 5.71 2.52
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为153,729.22万元，与2019年三季度的 108,268.12万元相比有较大增长，增长41.99%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
山河智能2020年三季度的营业利润率为6.41%，总资产报酬率为 4.44%，净资产收益率为8.29%，成本费用利润率为7.37%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为1,633,139.24万元，经营资产的收益率为 3.30%，而对外投资的收益率为5.24%。
内部资料，妥善保管
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100.00 188,527.73
100.00
86,128.16
552 8,363.54 6,711.18 2,999.65
0
82.22 108,268.12
0.53 743.71
7.98 13,904.12
6.41 11,842.54
2.86 3,239.74
-
0
78.46 153,729.22
0.54 1,240.49
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
内部资料，妥善保管
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
124,003.56
100.00 153,414.41
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
104,754.52
100.00 137,998.22
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
124,003.56 11,733.77 11,395.37 -81.16 338.4
153,414.41
- 13,634.38 - 13,391.28 - -158.58 - 243.09
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2019年三季度投资收益亏损158.58万元，2020年三季度扭亏为盈， 盈利742.04万元。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为421.86万元，与2019年三季度的243.09 万元相比有较大增长，增长73.54%。 5、经营业务的盈利能力
内部资料，妥善保管
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 210,338.36万元，比2019年三季度的153,414.41万元增长37.10%，营业 成本为153,729.22万元，比2019年三季度的108,268.12万元增长41.99%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力下降。