用友U8练习题
用友U8--供应链练习题
用友U8--供应链练习题4核.基算础。
信息：存货、客户及供应商均分类，有外币 5.编码方案 : A ． B ． C ． D ． E ．ERP 综合考核考核一 系统管理与基础设置目的与要求 :掌握企业在进行期初建账时， 如何进行核算体系的 建立及各项基础档案的设置。
考核内容： 一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“ Admin”的身份进行注 册。
二）增设三位操作员：001 于红 ,002 李平， 003 何霞（三）建立账套信息：1限.账公套司信”，息启：用账日套期号为88280，0账8 年套名1 月称为 “广州宏达有 2简.单称位为信“宏息达：”单，位税名号称为为202“02广800州22宏15达64有37限21公8司 ”单,位3.核算类型： 企业类型为 “工业”，行业性质为“新 会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红” 。
4核.基算础。
信息：存货、客户及供应商均分类，有外币I客户分类和供应商分类的编码方案为2 部门编码的方案为2-2的编码方案为2-2-3-3 的编码级次为2-2 结算方式的编码方案为2中心 中心 分分：：一业车务间一部、、二车业间务二部 营管业理中心下分：财务部、人事部F .其他编码项目保持不变说明 :设置编码方案主要是为了以后分级核算 ,统 计和管理打下基础 ,数据精度：保持系统默认设置 .说明:设置数据精度主要是为了核算更精确四）分配操作员权限：操 作 员 李平 ： 拥 有 “ 共 用 目 录 设 置 ”, “ 应 收”,“应付” , “采购管理” , “销售 管理”， “库存管理”，“存货核算” 中的所有权限。
操作员何霞：拥有“共用目录设置” ，“库存管理”， “存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系 统。
启用日期为 2008-01-01 。
用友U8会计信息化参考试卷
计算机会计期末试题一、单项选择题15分1．如果当前月为3月份，领导要求从本年度1月份开始追加凭证信息，那么建立账套的期间应为（）。
A．2月份B．上年12月份C．1月份D．3月份2．在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？A．账套建立B．账套修改C．设置自动备份计划D．清除异常任务3．在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（）类型。
A．借方必有现金科目或银行科目B．贷方必有现金科目或银行科目C．凭证必有现金科目或银行科目D．凭证必无现金科目或银行科目4．在总账系统中，用户可通过（）功能彻底删除已作废记账凭证。
A．冲销凭证B．作废凭证C．整理凭证D．删除分录5．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（）。
A．未审核凭证和作废凭证不能记账B．如果有不平衡凭证时不能记账C．第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账D．记完账后不能整理凭证断号6．在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？A．凭证号B．凭证类别C．摘要D．借贷方向7．在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作？A．本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。
B．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。
C．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。
D．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。
8．用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？A．结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。
B．结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。
C．结账就是终止本月的账务处理工作。
E．结账工作每月只能进行一次。
9．在设置会计科目时，要做（）才能查询到现金及银行日记账。
A．增加科目B．修改科目C．指定会计科目D．设置辅助核算10．如果想在UFO报表中直接录入数据，下列说法正确的是（）。
A．在UFO报表的格式状态下录入B．先在格式状态下删除公式，然后在数据状态下录入C．在UFO报表的格式和数据状态下都可以录入D．无法直接输入数据只能通过单元公式从用友软件的各个模块中取数11．UFO报表的本表它页取数函数SELECT(D,年@=年 AND 月@=月+1)的含义是（）。
U8练习总测试（有答案）
用友服务工程师能力提升试卷姓名：得分：单位：说明：考试时间90分钟，试卷分为单选题、多选题、判断题和论述题，共计100分。
请将每题答案写在答题纸上，不写或写在其他地方不得分。
（如无特殊说明，试题内容均为U851A版本）一单选题(每题只有一个正确答案，共20题每题1分，合计20分) 1.质量管理系统必须与（）集成使用，否则不可启用。
A、库存系统B、采购管理C、物料需求计划D、A和B 正确答案：A 2.合同管理模块中付款条件也叫现金折扣，系统最多同时支持（）个时间段的合同管理模块中付款条件也叫现金折扣，系统最多同时支持折扣。
A、2 B、3 C、4 D、5 正确答案：C 3.合同管理模块中期初结算单保存后立即生效，其生效日期为（）A、本年度的1月1号B、系统启用日期－1 C、系统启用日期D、以上都不正确正确答案：B 4.单据设计中对于单据显示模板的一些表头表体项目，其‘必须’、‘禁止编辑’等属‘禁止编辑’等属性置灰时，可从数据库中调整修改。
需要调整修改的数据表为（）A、V oucherTemplate B、V oucherTemplates C、V oucherItem D、V oucherItems 正确答案：D 5.851A中保存单据最大流水号的数据表为（）A、V oucherNumber B、V oucherHistory C、UA_Identity D、V oucherPrefabricate 正确答案：B 6.851A销售管理与预警平台挂接，实现对（）的预警和报警功能。
A、销售报价单B、销售订单C 、销售发货单、销售发货单D 、B 和C 正确答案：B 7. 851A 存货核算系统为项目管理系统提供（存货核算系统为项目管理系统提供（ ）的消耗数据，即其累计出库数量和金额。
量和金额。
A 、现金流量项目 B 、项目管理 C 、成本对象 D 、存货核算、存货核算正确答案：B 8.8. 851A 中直运销售的发票制单时取存货科目设置中（中直运销售的发票制单时取存货科目设置中（ ）A 、直运科目、直运科目B 、存货科目、存货科目C 、运费科目、运费科目D 、A 和B正确答案：A 9.9. 851A 库存系统中的不合格品记录单根据采购不良品处理单的（库存系统中的不合格品记录单根据采购不良品处理单的（ ）生成。
用友u8供应链考试题库及答案
用友u8供应链考试题库及答案一、单选题1. 用友U8供应链管理系统中，以下哪个模块不负责处理订单？A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案：D2. 在用友U8供应链管理系统中，进行库存盘点时，需要使用哪个模块？A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案：C3. 用友U8供应链管理系统中，以下哪个功能用于处理供应商信息？A. 客户管理B. 供应商管理C. 库存管理D. 财务管理答案：B二、多选题1. 用友U8供应链管理系统中，以下哪些模块可以生成采购订单？A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案：B、C2. 在用友U8供应链管理系统中，进行库存盘点时，以下哪些操作是必要的？A. 选择盘点仓库B. 选择盘点日期C. 录入盘点结果D. 打印盘点报告答案：A、B、C三、判断题1. 在用友U8供应链管理系统中，销售订单可以直接转换为采购订单。
答案：错误2. 用友U8供应链管理系统中的库存管理模块可以处理库存的入库和出库操作。
答案：正确四、简答题1. 请简述用友U8供应链管理系统中销售管理模块的主要功能。
答案：销售管理模块主要负责处理销售订单、客户信息管理、销售数据分析等功能。
2. 在用友U8供应链管理系统中，库存管理模块如何帮助企业提高库存管理效率？答案：库存管理模块通过提供库存盘点、库存预警、库存调拨等功能，帮助企业实时监控库存状况，减少库存积压，提高库存周转率。
五、计算题1. 假设某企业使用用友U8供应链管理系统，现有库存A产品1000件，B产品500件。
若企业接到一个订单，需要A产品300件，B产品200件，请计算订单完成后的库存数量。
答案：A产品库存数量为1000-300=700件，B产品库存数量为500-200=300件。
用友U8综合练习题(1)
用友U8综合练习题XX.1 系统管理1.建立新账套（1）账套信息账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。
（2）单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：（3）核算类型该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：陈明。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位均为2。
（7）系统启用启用总账系统，启用时间为2016-01-01。
2.财务分工（1）001 陈明角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限。
（2）002 王晶角色：出纳具有总账中出纳的所有权限。
（3）003 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
（4）004 白雪具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005 王丽权限同白雪。
XX.2 基础档案1.设置基础档案（1）部门档案（2）人员类别（3）人员档案（4）地区分类（5）客户分类（6）客户档案（7）供应商分类（8）供应商档案XX.3 总账模块2. 基础数据（1）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:8.275。
（2）2016年1月份会计科目及期初余额表相关总账科目、明细科目及其余额注：本科目表是参照2007年开始实施的会计制度科目表。
辅助项期初余额表会计科目：122102 其他应收款——应收个人款余额：借3 800元会计科目：1122 应收账款余额：借157 600元会计科目：2202 应付账款余额：借276 850元会计科目：5001 生产成本余额：借17 165.74元（3）凭证类别（4）结算方式（5）项目目录3. 日常业务处理2016年1月份企业发生的经济业务如下：凭证管理要求：以003马方身份进行填制凭证操作。
用友u8导出试题10套
财务实操题1.考试要求1、本套试卷共六道大题。
2、请严格按照试题要求在用友U861财务软件中进行相应的操作。
3、账套号和启动会计期间必须正确，否则严重影响考生得分。
第一题建立账套运行“用友ERP_U8'- “系统服务”-“系统管理”，由用户“ admin”登录，登录后按以下要求建立账套。
二、账套信息账套号：001账套名称：A公司账套启用期间：2007年1月单位名称：A公司企业类型：工业行业性质：新会计制度科目（按行业性质预置科目）账套主管：张主管基础信息：存货、客户不分类；供应商分类；无外币核算科目编码：4222启用模块：总账启用日期：2007年1月1日第二题初始设置运行“用友ERP-U8；- “企业应用平台”，由操作员001登录001账套，操作日期为2007年1月1日。
登录后打开“设置”-“基础档案”，按以下要求进行设置。
三、供应商分类七、会计科目1、指定科目指定1001 “现金”为现金总账科目。
指定1002 "银行存款"为银行总账科目2、增加科目第三题总账设置运行“用友ERP_U8'- “企业应用平台”，由操作员001登录001账套，操作日期为月1日。
登录后打开“业务”-“财务会计”-“总账”，按以下要求进行设置。
一、选项1、出纳凭证必须经由出纳签字2、可以使用应付受控科目二、期初余额第四题业务处理运行“用友ERP-U8；- “企业应用平台”，由操作员002登录001账套，操作日期为月31日。
登录后打开“业务”-“财务会计”-“总账”，按以下要求完成操作。
一、根据以下业务填制凭证（由操作员002完成）2007年1 2007年11、1月4日，管理部购买办公用品500元，以现金支付。
2、1月6日，偿还上海丰阁货款50000元，通过工行转账支付，转账支票zz01。
3、1月8日，管理部张叶报销差旅费1800元，交回现金200元。
4、1月13日，从北京达达公司采购乙材料20000元，增值税3400元，材料已验收入库，款未付。
用友U8试卷
U811。
1能力提升试卷姓名: 得分：单位:说明:考试时间90分钟，试卷分为单选题、多选题、判断题和论述题,共计100分。
请将每题答案写在答题纸上，不写或写在其他地方不得分。
一单选题(每题只有一个正确答案，共20题每题2分，合计20分）1.首营客户审批表审核完成之后，点（B ）生成客户档案？A、U8按钮B、菜单栏的转入按钮C、不能转入客户档案D、保存按钮2.销售员根据销售合同在销售模块的（ A ）界面面增加单据A、销售订单B、销售发货单C、销售预订单D、销售计划3.发货单是参照（ D ）单据生产A、销售计划B、销售发货单C、销售预订单D、销售订单4.复核员做销售出库后做( D ）单据？A、销售出库单B、采购订单C、销售发货单D、销售出库质量复核单5.销售退货单是由什么岗位填写（ A ）A、销售员B、发货员C、仓管员D、储运员e6.资质模块与预警平台挂接，实现对( B ）的预警和报警功能。
A、销售订单B、各种资质到期的预警C、销售发货单D、B和C7.采购员要查询本月采购到货入库的数据可以查询那张报表？（ C ）。
A、库存模块的收发存汇总表B、销售模块的现存量查询C、库存模块的采购入库单列表D、存货核算的明细账8.销售订单的销售类型要选择什么？（ B ）A、普通销售B、分期收款C、直运销售D、A和B9.库存系统中的不合格品记录单根据不合格品处理审批单什么生成（D )A、降级数量B、报废数量C、拒绝数量D、报损数量10.下述关于客户端安装描述不正确的是（ C )A、客户端可以在自己家里安装连接到公司U8系统B、客户端在没有网络的情况下可以连接到U8系统C、安装好客户端后需要打上医药补丁才可以正常使用D、客户端安装必须插入加密狗才可以使用11.下列哪种情况允许库存系统反结帐处理：（ C ）A.总帐系统已结帐B.存货核算已结帐C.销售模块月末结转D.应收应付已经结账12.验收员参照什么单据做药品验收入库单:( B )A.采购订单B.采购到货单C.采购入库单D.请购单13.质量人员发现人员问题在什么模块做药品停售单？（C ）A.资质管理模块B.库存管理模块C.GSP质量管理模块D.销售管理模块14.资质到期之后，怎么更改资质档案( B ）A.弃审修改B.变更修改C.弃审删除D.不能修改15.养护员在养护过程中发现有质量问题，在在库质量养护检查记录单上填写什么，才能停售改批次药品？（ C ）A.填写不合格数量B.填写拒收数量C.在质量情况一列填写有质量问题D.填写库存数量16.药品验收过程发现质量问题，但是对方单位责任需要退货，在不合格品处理审批表当中处理方式这么填写：( C ）A.入库报损B.销毁C.先暂存后退货D.采购退货17.查询某个批次的的所有出入库单据已经结存情况在那查询（ A ）A.库存模块的批号管理下面的批次台账B.销售模块的现存量报表C.采购模块的批次报表D.存货核算的收发存汇总表18.图中有5条记录怎么在一页显示?（ D ）A.无法显示B.重新查询一遍C.在左上角的菜单栏设置显示一页D.在最下面的的每页显示增加每页显示的条数即可19.怎么查询这笔验收记录单对应的采购到货单（ C )A.在采购到货单列表查询B.在药品验收记录单列表查询C.在药品验收记录单的单据界面点击关联单据即可D.不能联查20.下列关于资质模块描写错误的是：（A ）A.资质模块的所有资质审批完成之后，可以转入到对应的档案B.资质模块有资质预警功能C.资质模块可以控制资质到期之后可以控制单据不能保存D.药品资质到期之后,采购订单还是可以录入二填空题(；共5题，每题2分，合计10分)1.图中标示的栏目是填写192。
用友U8练习题
在实践中感受U8ERP-U8模拟案例目录3、练习案例说明............... 错误!未指定书签。
4、练习资料................... 错误!未指定书签。
1 总账与UFO基础练习1、练习目的2、预备知识3、练习案例说明4、练习资料（1）增加操作员以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇（2）建立账套以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间：2003年1月；单位名称：北京高科技有限公司单位信息的其他项为空行业性质：新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类，有外币核算客户、供应商编码级次：222部门编码级次：22 科目编码级次：422222客户权限组级次：22 供应商权限组级次：22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为：2003年1月1日（3）设置权限以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红：账套主管（只有Admin才能设置账套主管）王晓：出纳权限刘勇：共用目录、总账、报表(4) 以Admin身份注册后，在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化（2）选项中的参数修改：在“系统菜单—>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。
注：修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择相应的参数，这样所修改的参数才能保存。
（3）进入总账系统后，在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275”（4）在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”（5）在“系统菜单—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他（6）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下：01综合部 02 市场部0101 总经理办公室 03 开发部0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部注：信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。
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在实践中感受U8ERP-U8模拟案例目录1总账与UFO基础练习 (3)1、练习目的 (3)2、预备知识 (3)3、练习案例说明 (3)4、练习资料 (3)5、案例练习答案 (22)6、归纳与总结 (22)2总账与UFO高级练习 (22)1、练习目的 (22)2、预备知识 (22)3、练习案例说明 (22)4、练习资料 (22)5、案例练习答案 (26)6、归纳与总结 (26)3工资 (27)1、练习目的 (27)2、预备知识 (27)3、练习案例说明 (27)4、练习资料 (27)5、案例练习答案 (37)6、归纳与总结 (38)4固定资产 (38)1、练习目的 (38)2、预备知识 (38)3、练习案例说明 (38)4、练习资料 (38)5、案例练习答案 (44)5总账、UFO、工资、固定资产集成练习 (45)1、练习目的 (45)2、预备知识 (45)3、练习案例说明 (45)4、练习资料 (45)5、案例练习答案 (81)6、归纳与总结 (81)2 850实施指南系列教材1 总账与UFO基础练习1、练习目的2、预备知识3、练习案例说明4、练习资料（1）增加操作员以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇（2）建立账套以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间：2003年1月；单位名称：北京高科技有限公司单位信息的其他财务会计基础模拟案例 3项为空行业性质：新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类，有外币核算客户、供应商编码级次：222部门编码级次：22 科目编码级次：422222客户权限组级次：22 供应商权限组级次：22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为：2003年1月1日（3）设置权限以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红：账套主管（只有Admin才能设置账套主管）王晓：出纳权限刘勇：共用目录、总账、报表(4) 以Admin身份注册后，在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化（2）选项中的参数修改：4 850实施指南系列教材在“系统菜单—>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。
注：修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择相应的参数，这样所修改的参数才能保存。
（3）进入总账系统后，在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275”（4）在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”（5）在“系统菜单—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他（6）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下：01综合部 02 市场部0101 总经理办公室 03 开发部0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部财务会计基础模拟案例 5注：信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。
如果在销售管理系统—信用控制中选择"部门信用控制"，建议在这里输入相应信息。
（7）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>职员档案”菜单中设置职员档案如下：注：职员档案中的红色*为必需录入项。
（7）在“系统菜单—>设置—>分类定义—>客户分类”菜单中设置客户分类如下：01长期客户 02中期客户 03短期客户（8）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>客户档案”菜单中设置客户档案如下：02001（中期客户）北京实验学校03001 短期客户上海实达公司对应的供应商是“上海公司”（9）在“系统菜单—>设置—>分类定义—>供应商分类”6 850实施指南系列教材菜单中设置供应商分类如下：01工业 02商业 03事业（10）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>供应商档案”菜单中设置供应商档案如下：02001 商业联想万科有限公司01001 工业上海公司对应的的客户是“上海实达公司”（11）在“系统菜单—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：财务会计基础模拟案例78 850实施指南系列教材财务会计基础模拟案例910 850实施指南系列教材注：指定科目是在“系统菜单—>设置—>会计科目—>编辑—>指定科目”菜单中设置“1001”为“现金总账科目”，“1002”为“银行存款总账科目”成批复制科目是在“系统菜单—>设置—>会计科目—>编辑—>成批复制”菜单中将“制造费用”科目下的明细科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下，再调整管理费用的明细科目；将“库存商品”科目下的明细科目及数量金额辅助核算复制到“主营业务收入”“主营业务成本”科目下。
软件提供了不同账之间的会计科目复制(10) “系统菜单—>设置—>编码档案—>项目目录”菜单中设置项目目录如下：A、项目大类：大类名称：“生产成本”，选择“普通项目”，项目级次：12，项目结构为默认值。
B、选择核算科目：410101、410102、410103并点击“确认”按钮，C、项目分类：1 自行开发项目 2 委托开发项目D、项目目录(在维护中录入)： 101 A1软件产品自行开发项目102 A2软件产品自行开发项目201 B1网络工具委托开发项目202 B2网络工具委托开发项目(11) 在“系统菜单—>设置—>期初余额”菜单中录入总账会计科目及辅助核算的期初余额A、录入会计科目余额（见会计科目表）B、录入1131应收账款明细余额表C、录入119101其他应收款——个人明细余额表D、2121应付账款明细余额表E、项目目录期初都是项目A1软件产品的余额注：期余额录入时，白色的界面直接录入会计科目的数据；灰色的界面不需录入会计科目数据，是自动计算的；淡黄色的界面需双击录入相应辅助核算会计科目的明细余额。
余额录入完成后，请试算平衡，对账。
总账日常操作一、凭证（一）填制凭证（在“系统菜单—>凭证—>填制凭证”菜单中）⑴．提取现金10000元，发生日期：2000.1.3借：现金10000.00贷：银行存款——工行存款10000.00⑵．1月5日总经理办公室肖剑报销差旅费3600元，交还现金200元借：管理费用——其他费用(总经理办公室) 3600.00现金200.00贷：其他应收款（肖剑）3800.00⑶．1月19日总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号：205借：管理费用——其他费用1200.00贷：银行存款——工行存款1200.00⑷．1月19日，市场部宋佳收到北京实验学校转来转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还货款借：银行存款——工行存款99600.00贷：应收账款（北京实验学校）99600.00⑸．1月19日，市场部宋佳归还欠万科公司部分货款100000元，转账支票号为201借：应付账款（联想万科有限公司）100000.00贷：银行存款——工行存款100000.00⑹．1月19日，市场部宋佳向北京实验学校售出《多媒体教程》600册，单价32元，货税款尚未收到（适用税率13%）借：应收账款（北京实验学校）21696.00贷：主营业务收入——多媒体教程19200.00应交税金——应交增值税——销项税2496.00⑺．1月19日，市场部宋佳从万科公司购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货税款暂欠，商品已验收库（适用税率13%）借：库存商品——多媒体课件105000.00应交税金——应交增值税——进项税13650.00货：应付账款（联想万科有限公司）118650.00⑻．1月20日收到泛美集团投资资金10000美元借：银行存款——中行存款（外币金额为10000.00）82750.00贷：股本82750.00⑼．1月28日购惠普传真机一台，价值2852元，总经理办公室使用，使用年限5年，平均年限法，净残值率10％相关凭证借：固定资产 2852.00贷：银行存款 2852.00⑽．当月29日购进笔记本电脑一台，价值为18935.86元。
借：固定资产 18935.86贷：银行存款—工行存款 18935.86⑾．计提折旧借：制造费用—折旧费/开发一部3394.69制造费用—折旧费/开发二部 2496.6管理费用—折旧费/总经理办公室2346.60管理费用—折旧费/财务部452.40管理费用—折旧费/市场部452.40贷：累计折旧9142.73⑿．当月29日将奥迪车出售，收回7.8万元，支票结算。
A．借：累计折旧 71245.83固定资产清理178754.17贷：固定资产250000B．借：银行存款 \ 工行存款78000待处理财产损益——待处理固定资产损益 100654.17贷：固定资产清理178654.17⒀．计提工资借：生产成本—直接人资/A1软件产品4060生产成本—直接人资/B2软件产品3550管理费用—工资/总经理办公室4923管理费用—工资/财务部10410管理费用—工资/市场部10620贷：应付工资33563⒁．先将（3）号凭证生成常用凭证后，再删除（3）号凭证，不整理凭证断号，将凭证编号方式改为手工编号后，再用调用常用凭证功能生成（3）号凭证。
（二）凭证汇总（三）审核凭证：凭证审核和取消审核（注：凭证审核人与制单人不能想同）（四）出纳签字：①出纳签字同时补填1号凭证的结算方式：现金支票，票号：XJ2000（新增）和取消签字（五）出纳签字：主管签字与取消签字（注：主管签字与制单人不能相同）二、记账和取消记账三、查账①现金日记账②银行日记账（人民币、外币）③总账④余额表⑤明细账⑥序时账⑦多栏账⑧辅助账（客户往来、供应商往来、个人往来、部门、项目）四、期末（一）、自动转账：1、自定义：2003年1月31日，计提短期借款利息，按短期借款期末余额的0.2%进行计提当月借款利息；计提职工福利费，按“生产成本—直接人工”、“管理费用—工资”当月发生额的14%进行计提当月职工福利费（自定义转账定义，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账）A．计提利息：借：财务费用400贷：预提费用—利息支出400B．计提福利费：借：生产成本—直接人资/A1软件产品568.4生产成本—直接人资/B2软件产品497管理费用—工资/总经理办公室689.22管理费用—工资/财务部1457.4管理费用—工资/市场部1486.8贷：应付福利费4698.822、用自动结转销售成本方法生成如下凭证：（结转销售成本，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账）结转成本，本月共销售多媒体教程600册，成本为28元/册。