差旅费报销单(2014)
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差旅费报销单
元/天
经费来源
1、日常共用经费（）；2项目经费（）；3、其他（需注明：）。
项目金额
城市间交通费
住宿费
伙食补助
市（县）内交通费
其他
机票费
火车费
轮船费
汽车费
其他
公务活动等接待单位提供伙食（）天，提供交通工具（）天
总计金额人民币（大写）：
伍拾圆整
审批人：审核人：报销人：
公务出差审批单
出差人
所在科室
出差事由
出差目的地
出差时间
年月日至年月日共天
申请交ห้องสมุดไป่ตู้工具
出差申请人
签名：年月日
分管负责人
意见
主要负责人
意见
实际出差时间
年月日至年月日共天
申请人：审核人：
差 旅 费 报 销 单
填报日期： 年 月 日 附件 张
部门
姓名
人数
出差事由
出差日期
自年月日
共天
至年月日
出差目的地
自经至
出差地住宿费开支标准限额
经费来源
1、日常共用经费（）；2项目经费（）；3、其他（需注明：）。
项目金额
城市间交通费
住宿费
伙食补助
市（县）内交通费
其他
机票费
火车费
轮船费
汽车费
其他
公务活动等接待单位提供伙食（）天，提供交通工具（）天
总计金额人民币（大写）：
伍拾圆整
审批人：审核人：报销人：
公务出差审批单
出差人
所在科室
出差事由
出差目的地
出差时间
年月日至年月日共天
申请交ห้องสมุดไป่ตู้工具
出差申请人
签名：年月日
分管负责人
意见
主要负责人
意见
实际出差时间
年月日至年月日共天
申请人：审核人：
差 旅 费 报 销 单
填报日期： 年 月 日 附件 张
部门
姓名
人数
出差事由
出差日期
自年月日
共天
至年月日
出差目的地
自经至
出差地住宿费开支标准限额
差旅费报销单(出差报销使用)
经手人：
校区/部门主管：
办公室主任：
财务主任：
校长：
差旅费报销单
校区： 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 到 日 时 达 地点 部门： 出差事由 交通费 交通工 具 单据张数 金额 出差补贴 天数 金额 其他费用 项 目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 其他费用 合 报销总额 人民币￥ 计 （大写） 预借旅 ￥ 费 领款人 补领金额 ￥ 退还金额 ￥ 年 月 日
经手人：校区/部门主管：源自办公室主任：财务主任：
校长：
差旅费报销单
校区： 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 到 日 时 达 地点 部门： 出差事由 交通费 交通工 具 单据张数 金额 出差补贴 天数 金额 其他费用 项 目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 其他费用 合 报销总额 人民币￥ 计 （大写） 预借旅 ￥ 费 领款人 补领金额 ￥ 退还金额 ￥ 年 月 日
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅报销单(完美版)
XXXXXX公司
差旅费报销单
报销部门： 序号 起日 1 2 3 4 合 计
￥
报销人： 止日 出差地 出差事由 交通工具 金 额
申请日期：
交通费市内交通费住宿费 招待费通讯费 其他
合计
附 件
张
报销金额：人民币（大写）
(大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整) 领款人签字： 审 申请人签字： 高级运营总监签字： 部门主管/负责人： 批 财务部审核：
XXXXXX公司
差旅费报销单
报销部门： 序号 起日 1 2 3 4 合 计
￥
报销人： 止日 出差地 出差事由 交通工具 金 额
申请日期：
交通费市内交通费住宿费 招待费通讯费 其他
Hale Waihona Puke 合计附 件张
报销金额：人民币（大写）
(大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整) 领款人签字： 审 申请人签字： 高级运营总监签字： 部门主管/负责人： 批 财务部审核：
差旅费报销单 (2)
会计：
审核人：
补领金额 报账人：
差旅费报销单
姓名： 出发日期
部门： 出发地 到达日期
到达地
住宿 天数
年月 火车费 汽车费 飞机费 交通
日 出差 天，住宿 天
其他
住宿费
住宿补 助
住宿未 索取发 票扣税
餐补
小计
大写合计：
小写合计：
预支旅费
退回金额
说明：住宿未索取发票扣10%税金，以负费报销单
姓名： 出发日期
部门： 出发地 到达日期
到达地
住宿 天数
年月 火车费 汽车费 飞机费 交通
日 出差 天，住宿 天
其他
住宿费
住宿补 助
住宿未 索取发 票扣税
餐补
小计
大写合计：
小写合计：
预支旅费
退回金额
说明：住宿未索取发票扣10%税金，以负数填写，最后合计金额即扣除税金后的合计金额
总经理：
财务总监：
总经理：
财务总监：
会计：
审核人：
补领金额 报账人：
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板
欢迎来到我们的差旅费报销单模板演示！在本次演示中，我们将分享有关报 销单的目的、内容、格式以及如何填写、审批和管理的一切重要信息。
报销单的目的和意义
报销单作为财务管理的重要工具，通过记录差旅费用的支出细节，帮助企业控制支出、核算成本，确保财务的 准确性和合规性。
报销单的主要内容和格式
2
选择工具
选择适合的报销单生成工具，如Excel、在线表单或专业报销管理软件。3Fra bibliotek设计与测试
根据需求设计报销单模板，并进行测试和反馈以确保满足实际使用要求。
报销单的审核和审批流程
内部审核
由财务人员进行费用核对和 规范性审核。
部门审批
费用归属部门负责人对费用 的合理性和必要性进行审批。
最终审批
公司财务或高级管理层对报 销单进行最终审批，并决定 是否予以支付。
3 遵守公司规定
严格遵守公司报销政策和 流程，避免违规操作。
常见的报销单模板
简洁明了
具有清晰的费用分类和项目，方 便填写和审查。
自定义选项
电子化处理
可以根据需求自定义字段和布局， 满足不同企业的要求。
支持在线提交、审批和存档，提 高工作效率和数据管理的便捷性。
如何自定义报销单模板
1
确定需求
充分了解企业的报销政策和要求，并根据实际情况设定自定义字段。
报销单的存档和管理
电子存档
将报销单以电子形式存储在安全的数据库或云端存 储中，方便检索与管理。
归档分类
按时间、人员或项目等分类归档，以便查阅和审计。
报销项目
详细列出差旅费用的各个项 目，如交通费、住宿费、餐 饮费等。
费用明细
清晰展示每项费用的金额、 日期和相关说明。
欢迎来到我们的差旅费报销单模板演示！在本次演示中，我们将分享有关报 销单的目的、内容、格式以及如何填写、审批和管理的一切重要信息。
报销单的目的和意义
报销单作为财务管理的重要工具，通过记录差旅费用的支出细节，帮助企业控制支出、核算成本，确保财务的 准确性和合规性。
报销单的主要内容和格式
2
选择工具
选择适合的报销单生成工具，如Excel、在线表单或专业报销管理软件。3Fra bibliotek设计与测试
根据需求设计报销单模板，并进行测试和反馈以确保满足实际使用要求。
报销单的审核和审批流程
内部审核
由财务人员进行费用核对和 规范性审核。
部门审批
费用归属部门负责人对费用 的合理性和必要性进行审批。
最终审批
公司财务或高级管理层对报 销单进行最终审批，并决定 是否予以支付。
3 遵守公司规定
严格遵守公司报销政策和 流程，避免违规操作。
常见的报销单模板
简洁明了
具有清晰的费用分类和项目，方 便填写和审查。
自定义选项
电子化处理
可以根据需求自定义字段和布局， 满足不同企业的要求。
支持在线提交、审批和存档，提 高工作效率和数据管理的便捷性。
如何自定义报销单模板
1
确定需求
充分了解企业的报销政策和要求，并根据实际情况设定自定义字段。
报销单的存档和管理
电子存档
将报销单以电子形式存储在安全的数据库或云端存 储中，方便检索与管理。
归档分类
按时间、人员或项目等分类归档，以便查阅和审计。
报销项目
详细列出差旅费用的各个项 目，如交通费、住宿费、餐 饮费等。
费用明细
清晰展示每项费用的金额、 日期和相关说明。
单位出差差旅费报销单
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 报销日期： 年 月 日 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 报销日期： 年 月 日 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日 报销日期： 年 月 日
差旅费报销单
差旅费报销单
年
起止日期 出差事由 出发地点 月 日 时 分 到达地点 月 日 时 分 出差地点
月
日
预借旅费 住宿费 间数① 单价② 小计③ ①×②=③
日期
金额
单据数量 名称 张数 住宿 交通 服务 补贴 超支 节余
飞机
交通费 火车 汽车
人数
出差补贴 天数 标准
金额
服务费 托运 杂费
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
超支或节余 交通 住宿
出差补贴 标准 金额 小写 财务审核 托运 ￥
服务费 杂费
超支或节余 交通 住宿
合计人民币（大写） 批准人 财务总监
部门负责人
报销人
合计人民币（大写） 批准人 财务总监
财务审核
￥ 小写 部门负责人
报销人
差旅费报销单
年
起止日期 出差事由 月 出发地点 日 时 分 月 到达地点 日 时 分 出差地点 间数①
月
日
住宿费
预借旅费
日期
金额
单据数量 名称 住宿 交通 服务 补贴 超支 节余 张数
单价② 小计③ ①×②=③
交通费 飞机 火车 汽车 人数 天数
年
起止日期 出差事由 出发地点 月 日 时 分 到达地点 月 日 时 分 出差地点
月
日
预借旅费 住宿费 间数① 单价② 小计③ ①×②=③
日期
金额
单据数量 名称 张数 住宿 交通 服务 补贴 超支 节余
飞机
交通费 火车 汽车
人数
出差补贴 天数 标准
金额
服务费 托运 杂费
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
超支或节余 交通 住宿
出差补贴 标准 金额 小写 财务审核 托运 ￥
服务费 杂费
超支或节余 交通 住宿
合计人民币（大写） 批准人 财务总监
部门负责人
报销人
合计人民币（大写） 批准人 财务总监
财务审核
￥ 小写 部门负责人
报销人
差旅费报销单
年
起止日期 出差事由 月 出发地点 日 时 分 月 到达地点 日 时 分 出差地点 间数①
月
日
住宿费
预借旅费
日期
金额
单据数量 名称 住宿 交通 服务 补贴 超支 节余 张数
单价② 小计③ ①×②=③
交通费 飞机 火车 汽车 人数 天数
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小
计
大写： 审核 拾 万 仟 出 纳 佰 拾 元 角 出差人 分
副 专 员
合计金额￥ 财务负责人
差 旅 费 报 销 单
报 销 人： 出发 到达 城市间交通费 交通 单 工具 据 张 金额 年 月 日 单 据 及 附 件 共 出差补助费 页 住宿费及其他费用 项目 月 日 地点 月 日 地点 单 人 天 伙食 市交 据 金 额 数 数 补助 补助 金 额 专 张 员
小
计
大写： 审核 拾 万 仟 出 纳 佰 拾 元 角 出差人 分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
副 专 员
合计金额￥ 财务负责人
差 旅 费 报 销 单
报 销 人： 出发 到达 城市间交通费 交通 单 工具 据 张 金额 年 月 日 单 据 及 附 件 共 出差补助费 页 住宿费及其他费用 项目 月 日 地点 月 日 地点 单 人 天 伙食 市交 据 金 额 数 数 补助 补助 金 额 专 张 员
小
计
大写： 审核 拾 万 仟 出 纳 佰 拾 元 角 出差人 分
副 专 员
合计金额￥ 财务负责人
差 旅 费 报 销 单
报 销 人： 出发 到达 城市间交通费 交通 单 工具 据 张 金额 年 月 日 单 据 及 附 件 共 出差补助费 页 住宿费及其他费用 项目 月 日 地点 月 日 地点 单 人 天 伙食 市交 据 金 额 数 数 补助 补助 金 额 专 张 员