材料款支付明细表
全面预算表格
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）
全年客房营收预测明细表
制表人：。
会计科目明细表
一、资产类1001-库存现金1002-银行存款1003-存放中央银行款项1011-存放同1012-其他货币资金1021-结算备付金1031-存出保证金1101-交易性金融资产1111-买入返售金融资产1121-应收票据1122-应收账款1123-预付账款1131-应收股利1132-应收利息1201-应收代位追偿款1211-应收分保账款1212-应收分保合同准备金1221-其他应收款1231-坏账准备1301-贴现资产1302-拆出资金1303-贷款1304-贷款损失准备1311-代理兑付证券1321-代理业务资产1401-材料采购1402-在途物资1403-原材料1404-材料成本差异1405-库存商品1406-发出商品1407-商品进销差价1408-委托加工物资1411-周转材料1421-消耗性生物资产1431-贵金属1441-抵债资产1451-损余物资1461-融资租赁资产1471-存货跌价准备1501-持有至到期投资1502-持有至到期投资减值准备1503-可供出售金融资产1511-长期股权投资1512-长期股权投资减值准备1521-投资性房地产1531-长期应收款1532-未实现融资收益1541-存出资本保证金1601-固定资产1602-累计折旧1603-固定资产减值准备1604-在建工程1605-工程物资1606-固定资产清理1611-未担保余值1621-生产性生物资产1622-生产性生物资产累计折旧1623-公益性生物资产1631-油气资产1632-累计折耗1701-无形资产1702-累计摊销1703-无形资产减值准备1711-商誉1801-长期待摊费用1811-递延所得税资产1821-独立账户资产1901-待处理财产损溢二、负债类2001-短期借款2002-存入保证金2003-拆入资金2004-向中央银行借款2011-吸收存款2012-同业存放2021-贴现负债2101-交易性金融负债2111-卖出回购金融资产款2201-应付票据2202-应付账款2203-预收账款2211-应付职工薪酬2221-应交税费2231-应付利息2232-应付股利2241-其他应付款2251-应付保单红利2261-应付分保账款2311-代理买卖证券款2312-代理承销证券款2313-代理兑付证券款2314-代理业务负债2401-递延收益2501-长期借款2502-应付债券2601-未到期责任准备金2602-保险责任准备金2611-保户储金2621-独立账户负债2701-长期应付款2702-未确认融资费用2711-专项应付款2801-预计负债2901-递延所得税负债三、共同类3001-清算资金往来3002-货币兑换3101-衍生工具3201-套期工具3202-被套期项目四、所有者权益类4001-实收资本4002-资本公积4101-盈余公积4102-一般风险准备4103-本年利润4104-利润分配4201-库存股五、成本类5001-生产成本5101-制造费用5201-劳务成本5301-研发支出5401-工程施工5402-工程结算5403-机械作业六、损益类6001-主营业务收入6011-利息收入6021-手续费及佣金收入6031-保费收入6041-租赁收入6051-其他业务收入6061-汇兑损益6101-公允价值变动损益6111-投资收益6201-摊回保险责任准备金6202-摊回赔付支出6203-摊回分保费用6301-营业外收入6401-主营业务成本6402-其他业务成本6403-营业税金及附加6411-利息支出6421-手续费及佣金支出6501-提取未到期责任准备金6502-提取保险责任准备金6511-赔付支出6521-保单红利支出6531-退保金6541-分出保费6542-分保费用6601-销售费用一、资产类库存现金：企业的库存现金。
资金拨付情况明细表(XLS页)
161,067.50
72,600.00
56,112.02
300,000.00
66,500.00
450,000.00
8,557.00
300,000.00
300,000.00
总计
序号 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
日期 2010/1/4
2010/1/5
2010/1/8
2010/1/15
2010/1/20 2010/1/21
2010/1/22 2010/1/27 2010/2/1
摘要 付爆破款 预付付南宁海星砂场 付南宁强源钢管款 付阮雄辉沙款 预付融东工程款 付富达柴油款 付活动房安装费 提现付林修忠材料款 预付广汉金达台车款 付配件 预付富达柴油款 预付海螺水泥款 扶绥运远运输费 上思万鑫石灰材料款 南宁洲鹰材料款
日期
2010/3/24 2010/3/26 2010/4/1 2010/4/6
2010/4/9 2010/4/16 2010/4/19
摘要 付南宁世达行修理费 付南宁世达行材料费
付随州鸿利运费 付林孝铮运费
提现 付上思万鑫石灰款
预付炸药款 预付海螺水泥款 付李子芳河沙款 付阮雄辉沙款 预付海螺水泥款 付李子芳运费 付林孝铮运费 付刘勇征地款 预付中石化柴油款 预付富达柴油款
150,000.00 2,000,000.00
195,500.00
其他 25,000.00 25,000.00
61,864.00
400,000.00 400,000.00 20,000.00 174,895.40
材料欠款合同模板
材料欠款合同模板合同编号：_____________甲方（债权人）：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方（债务人）：_____________地址：_____________联系电话：_____________鉴于乙方因购买甲方材料而产生欠款，甲乙双方经友好协商，就乙方偿还甲方材料欠款事宜达成如下合同：第一条欠款金额及明细1.1 乙方确认，截至本合同签订之日，尚欠甲方材料款共计人民币（大写）：[金额大写]（￥[金额小写]）。
1.2 欠款明细附后，作为本合同不可分割的一部分。
第二条还款计划2.1 乙方应按照以下还款计划向甲方偿还欠款：- 第一期：[具体日期]，还款金额：[金额]。
- 第二期：[具体日期]，还款金额：[金额]。
- ……- 最后一期：[具体日期]，还款金额：[金额]。
第三条利息3.1 若乙方未能按照第二条规定的还款计划按时足额还款，则应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方支付逾期利息。
第四条违约责任4.1 乙方逾期还款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期金额×逾期天数×[违约金利率]。
4.2 若乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方一次性偿还所有未到期欠款。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1 本合同的修改、补充均需以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第七条生效条件7.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_____________ 乙方（签字）：_____________授权代表（签字）：_____________ 授权代表（签字）：_____________签订日期：____年____月____日附：欠款明细表[此处附上欠款明细表，包括但不限于材料名称、数量、单价、总金额等信息]。
进度款支付表格
工程计量报验单（承包[ ]计报号）本表一式份，发包人份，承包人份，作为当月已完工程量汇总表的附件使用。
2、本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编号是只合同工程量清单的项目编号。
CB31 计日工单价报审表（承包[ ]计审号）说明：本表一式份，由承包人填写，针对施工合同中未明确约定单价的计日工，报监理机构审核、发包人核准后，发包人份、监理机构份，承包人份，结算时用作附件。
CB32 计日工工程量签证单（承包[ ]计签号）说明：本表一式份，由承包人每个工作日完成后填写，经监理机构审核后，监理机构份、发包人份，退返承包人份，作结算时使用。
CB33 工程进度付款申请单（承包[ ]进度付号）本申请书及附表一式份，附件报送发包人批准。
（承包[ ] 进度总号）说明：本表一式份，由承包人填写，作为（承包[ ]量总号）、本表一式份，由承包人依据已签认的工程计量报验单填写，监理机构审签后，作为CB33的附表，一同流转、审批结算时用。
2、本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编号是只合同工程量清单的项目编号。
（承包[ ]分类付号）、本表一式份，由承包人填写，作为2、本表中的项目编号是只合同工程量清单的项目编号（承包[ ]措施付号）说明：本表一式份，由承包人填写，作为（承包[ ]变更付号）说明：本表一式份，由承包人填写，作为（承包[ ]计日付号）、本表一式份，由承包人填写，作为2、本表的单价依据合同或计日工单价报审表填写。
JL13 变更项目价格审核表（监理[ ]变价审号）说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人份、监理机构份、发包人份。
11JL14 变更项目价格/工期确认单（监理[ ]变确号）说明：本表一式份，由监理机构填写各方签字后，监理机构份、发包人份、承包人份，办理结算时使用。
（监理[ ]索培审号）说明：本表一式份，由监理机构填写，发包人签署后，承包人份、监理机构份、发包人份。
公司单位付款报审表样表
项目名称
合同名称
施工单位
兹申报___年___月已完成的工作量元，现申报已完工程量的%款项，即元（大写：元整）。
附件：工程清单。
工程进度描述：。
变更签证承诺
截至/年/月/日，我单位无应报未报变更签证联系单，截止/年/月/日，有已报未返还变更联系单，情况如下：/。如有瞒报/年/月日之前发生的变更联系单的，自动放弃遗留部分的费用索赔签证，如涉及调减变更我单位未及时上报，甲方于结算时相应扣除，我方无任何意见。
成本管理部审核意见：
合同总价金额：
本次审定产值金额：累计审定产值金额：
本次应付款金额：截止本次累计应付金额：
经办人（签字）： 成本负责人（签字）： 年 月 日
财务管理部审核意见：
已付款金额：已开发票金额：
经办人（签字）： 财务总监（签字）：年 月 日
总裁审批意见：
总裁（签字）：年 月 日
项目负责人：年月日施工单位（盖章）：
工程进度情况描述：
总监理工程师：年月日监理单位（盖章）
项目部
工程进度描述：
二段及三段园林铺装全部完成、绿化全部完成、安装全部完成；四段铺装基础水费：/万元，电费/元，合计/万元。
奖罚及其他情况说明：
经办人（签字）：年月日
项目负责人（签字）：年月日
项目财务
履约保证金缴纳情况：（履约保函如需延期需在此处进行说明）
根据合同应已缴保函/万元，支票（现金）/万元。
已缴纳履约保证金/万元
其中保函/万元，支票（现金）/万元。
经办人（签字）： 年 月 日
招标采购部审核意见：
经办人（签字）： 年 月 日
招采负责人（签字）：年 月 日
财务付款计划表格
财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
2024年统一格式材料明细表范例
2024年统一格式材料明细表范例本合同目录一览1. 材料明细表1.1 材料种类1.1.1 材料名称1.1.2 材料规格1.1.3 材料数量1.2 材料单价1.2.1 单价计算方式1.2.2 单价单位1.3 材料总价1.3.1 总价计算方式1.3.2 总价单位1.4 材料交付时间1.4.1 交付日期1.4.2 交付地点2. 质量标准2.1 材料质量要求2.1.1 质量标准说明2.1.2 质量检测方法2.2 质量保证期限2.2.1 保证期限说明2.2.2 保证期限单位3. 付款方式及期限3.1 付款方式3.1.1 付款方式说明3.2 付款期限3.2.1 付款日期3.2.2 付款单位4. 运输及交付4.1 运输方式4.1.1 运输方式说明4.2 交付方式4.2.1 交付方式说明5. 违约责任5.1 供应商违约5.1.1 违约责任说明5.2 采购方违约5.2.1 违约责任说明6. 争议解决6.1 争议解决方式6.1.1 争议解决方式说明 6.2 争议解决地点6.2.1 争议解决地点7. 合同的生效、变更和解除7.1 合同生效条件7.1.1 生效条件说明7.2 合同变更7.2.1 变更条件说明 7.3 合同解除7.3.1 解除条件说明8. 其他条款8.1 保密条款8.1.1 保密内容说明 8.2 法律适用8.2.1 法律适用说明 8.3 合同语言8.3.1 语言说明9. 附件9.1 材料样品9.2 相关资质证明10. 签署日期10.1 签署日期说明11. 签署地点11.1 签署地点说明12. 双方单位信息12.1 供应商信息12.2 采购方信息13. 授权代表13.1 授权代表说明14. 合同编号14.1 编号说明第一部分：合同如下：1. 材料明细表1.1 材料种类1.1.1 材料名称：钢筋1.1.2 材料规格：HRB4001.1.3 材料数量：500吨1.2 材料单价1.2.1 单价计算方式：按照市场价格浮动1.2.2 单价单位：元/吨1.3 材料总价1.3.1 总价计算方式：材料数量×材料单价1.3.2 总价单位：元1.4 材料交付时间1.4.1 交付日期：合同签订后30天内1.4.2 交付地点：采购方指定地点2. 质量标准2.1 材料质量要求2.1.1 质量标准说明：符合国家相关标准及行业规定 2.1.2 质量检测方法：第三方检测机构检测2.2 质量保证期限2.2.1 保证期限说明：从交付之日起计算，为期一年2.2.2 保证期限单位：年3. 付款方式及期限3.1 付款方式3.1.1 付款方式说明：银行转账3.2 付款期限3.2.1 付款日期：材料交付后30天内3.2.2 付款单位：采购方4. 运输及交付4.1 运输方式4.1.1 运输方式说明：公路运输4.2 交付方式4.2.1 交付方式说明：直接交付至采购方指定地点5. 违约责任5.1 供应商违约5.1.1 违约责任说明：供应商需支付违约金，并承担相应损失5.2 采购方违约5.2.1 违约责任说明：采购方需支付违约金，并承担相应损失6. 争议解决6.1 争议解决方式6.1.1 争议解决方式说明：双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼6.2 争议解决地点6.2.1 争议解决地点：合同签订地人民法院7. 合同的生效、变更和解除7.1 合同生效条件7.1.1 生效条件说明：合同自双方签字盖章之日起生效7.2 合同变更7.2.1 变更条件说明：经双方协商一致，并以书面形式确认7.3 合同解除7.3.1 解除条件说明：因不可抗力导致合同无法履行，或一方违约严重，对方有权解除合同8. 其他条款8.1 保密条款8.1.1 保密内容说明：双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，未经对方同意，不得向第三方泄露或公开。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附表1：人、材、机、专业分包工程支付明细表（2019版）
项目负责人或授权代表人承诺（签字）：；本人提供的上述信息真实、完整、有效，无任何虚假、遗漏。
否则，本人自愿承担相应法律责任。
制表：项目会计（复核）：项目经理（审核）：项目负责人或授权代表（审批）：送审人签字：年月日填表说明（必须按表中栏目全部如实填写，不得空白）：
1、劳务工资款项明细：○1有劳务分包的按劳务分包方填写；○2无劳务分包的按班组或工种类别分别填写；如有委托收款，须附授权委托收款书和收款人承诺书；
2、材料、设
备采购款项明细：按主材类别分别填写；3、机械使用、设备租赁费：按机械设备规格、型号填写。
4、专业分包工程款项明细：按分包工程类别分别填写。
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
2、。