V5预算费控项目解决方案
2024年预算控制方案(3篇)
2024年预算控制方案(3篇)预算控制方案篇一绝对的本钱降低是通过建立控制环境实现的，而控制环境的建立主要依靠被全面预算详细化和量化的战略方案的施行。
通过全面预算将企业的战略方案细分，详细到消费经营的各个环节，各个部门。
加强企业的内控，建立完善的控制体系，形成良好的控制环境。
另一方面，全面预算的“全员”特征，要求企业培养企业员工的全面预算意识，鼓励员工积极参与企业预算。
因为员工是企业战略方案的施行者、执行人，所以让员工积极参与预算有利于防止员工对预算的抵触情绪，使之能更好的发挥预算的控制作用。
制造业本钱控制有两层含义，一是指对消费阶段产品本钱的控制。
另一个含义那么强调对企业消费经营各方面、各环节以及各阶段的所有本钱费用的控制。
由本钱控制的含义可知，企业本钱既包括产品消费阶段的本钱，也包括企业整个消费经营〈ｗｗｗ．〉过程的全部本钱、费用支出。
企业要加强本钱管理，既要突出重点，搞好产品消费本钱控制，又要照顾全面，做好企业消费经营各个阶段的本钱控制工作。
因此，在现代制造业的本钱管控管理中，企业要施行全面预算确定企业的消费经营总本钱，确立标准本钱体系，做好事前方案、事中控制、事后反响三者的统一。
但仅制定本钱指标，并不能保证企业各种消耗都一定控制在预算之内。
因此，要以本钱标准为根据分解预算，要将本钱预算层层分解，详细到各部门，实行责任制，严格控制部门消耗，确保本钱不超标。
现代制造业施行本钱控制，一定要处理好企业与下属各消费单位在本钱管理中的关系及各部门之间的关系，在企业的统一安排下，明确各消费单位的本钱管理内容，把企业与各消费单位的本钱控制结合起来。
通过全面预算，将本钱指标从厂部到车间，车间到班组，按消费系统把指标层层分解和落实，实行分级管理和控制。
厂部、车间、班组各自负责本身的控制指标。
尹老师以东龙投资集团本钱预算为例指出，通过施行全面预算管理软件，东龙投资将本钱分解成几十个工程，分别进展预算，过程透明可塑，便于发现消费管理方面的破绽。
Seeyon-yw-104PPT费用预算管理解决方案
7
预算底表建立
底表建立
创建 创建 预算指标 预算底表 导入 预算样表
预算编制
费用报销
预算调整
统计分析
快速高效 编制预算
预算有效地贯彻和执行
有效支撑 考核和评 价
协同应用平台
费用预算与报销管理解决方案
预算编制上报 超预算调整 统计分析
建立预算编制底表
费用报销
更新底表
预算报销系统是以企业成本管理为核心，围绕财务审批流程，从单据填制、预算管理、报销管理
等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成报销申请、审批和预算管理控制；
提升制度执行能 力
费用预算及报销管理应用模型
下一个管理周期 预算体 系建立
组织体系 指标表单 审批流程 控制规则
预算 编制
编制数据 审批流程管理 数据分解
报销 管理
报销审批 预算控制 预算预警
预算 调整
预算调整 调整评审 流程管理
统计 分析
查询统计 差异分析 图形化
预算 考核
考核规则 评分标准 考核模板 自定义
有效落实 管理目标
预算管理是企业各部门奋斗的目标、协调的工具、控制的标准、考核的依据。 落实企业发展战略，实现经营控制目标。 整合资源，协调部门工作，提高事务处理效率。 费用控制的标准 成本考核的依据
费用预算和报销的关系
事先做好费用预算，费用发生严格按预算执 行，如果有超出，则需要特别的流程进行审 批。事后对预算和执行情况进行对比研究分 析，为下一预算提供科学依据。
预算控制管理系统的解决方案
北京德天信息技术有限公司是清华大学科技园和北京经济开发区共同投资创建的，注册资金3400万元人民币，是一家依托清华大学经济管理学院、多年从事企业管理咨询、企业信息化系统解决方案实施及软件开发的大型企业。
做为有清华大学背景的公司，“德天预算管理系统”是我们根据清华大学经济管理学院专家、学者的研究成果，并结合企业具体实践开发的一款大中型企业（或集团公司）和政府事业单位急需的预算咨询控制管理系统，是许多成功企业和具有丰富管理经验的“高层领导”事半功倍的管理工具。
本系统包括两部分。
其一是咨询服务系统（软系统），主要用来编制预算、搭建执行预算的最佳环境；其二是计算机预算控制系统（硬系统），主要用于下属企业或部门预算执行中的严格控制、避免预算与实际执行脱节，真正做到增加收入，降低成本，使之成为“挣钱”的工具。
本系统着重解决以下问题：1、建立预算管理模式，建立实施预算管理的最佳环境；建立组织机构，保证预算的领导和有效执行。
健全相关的财务规章制度，以法制代替人制。
根据企业的具体情况，制定本企业《预算管理规程》，其中包括组织结构、预算原则、预算种类、预算科目、预算审批流程、财务核算方法、预算编制方法、预算执行方法、相关管理规定、监督检查机制和奖惩措施等。
对中高层领导实行培训，提高其管理水平和整体素质。
企业中层以上的领导参与预算的编制和执行，并使他们懂得相关的财务知识。
将“领导财务”逐步过渡到“分担财务”，将主要领导从繁重的财务工作中解放出来。
将“模糊”管理变为“量化”管理，由被动管理变为主动管理。
坚持以人为本的预算管理思想，企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务报表形式予以充分反映。
以“现金流”为纽带，全面反映企业的一切经营活动。
建立考核体系和奖惩制度。
建立监督检查机制，把系统监督和现场检查结合起来。
利用人事管理的“威力”，做好各部门人员任职工作。
五维项目总控系统
5D PCS 五维项目总控系统
总目“录工程总控”是工程项目管理发展的趋势
建立：五维建筑信息模型（5D BIM） 基于：5D BIM的工程项目 进度控制 基于：5D BIM的工程项目 投资控制 基于：5D BIM的工程项目 质量控制 基于：5D BIM的工程项目 资源管理 基于：5D BIM的工程项目 合同管理
基于：5D BIM的工程项目 进度控制
5D PCS系统分四种方式表现进度控制中虚拟建造的全过程 第三种 按进度时间方式显示
由用户输入施工模拟的时间段或时间点，根据计划或实际进 度表，通过控制建筑模型相关构件的颜色，累积显示当前时刻“ 正在建设的”、“已经完成的”、“延误施工的”各项任务所包含 的三维构件对象，“正在建设的”用红色表示，“已经完成的”用 白色表，“延误施工的”用黄色表。
机型分构析件结的果人材机 分析结果
建立：五维建筑信息模型（5D BIM） 基于：5D BIM的工程项目 进度控制 基于：5D BIM的工程项目 投资控制 基于：5D BIM的工程项目 质量控制 基于：5D BIM的工程项目 资源管理 基于：5D BIM的工程项目 合同管理
合同管理主要解决合同的计量与支付问题，提供计量审核和
成工程施工资源动态管理和成本实时监控机制； 4、利用5D BIM建筑信息模型，实现施工过程的可视化模拟以及施工进度的动态管理
和优化。
建立：五维建筑信息模型（5D BIM） 基于：5D BIM的工程项目 进度控制 基于：5D BIM的工程项目 投资控制 基于：5D BIM的工程项目 质量控制 基于：5D BIM的工程项目 资源管理 基于：5D BIM的工程项目 合同管理
投资控制第一部分功能： 进度数据查询
合同清单工程量及费用完成情况分析表基于来自5D BIM的工程项目 投资控制
CorVu预算管理系统解决方案介绍
C o r V u预算管理系统解决方案CorVu中国区战略伙伴——起步软件2008-12目录一、CorVu预算管理系统解决方案 (3)二、CorVu预算管理系统发挥的作用 (10)三、起步软件•CorVu解决方案的优势 (11)四、成功案例 (14)五、实施与服务： (17)一、CorVu预算管理系统解决方案CorVu 预算系统是CorVu 企业绩效管理（EPM）解决方案中的一个重要组成部分。
系统将财务、业务及战略绩效管理系统有效集成，为企业开展全面预算管理建立了一个高效整合的平台。
CorVu预算系统提供给企业预算编制和分析的统一的数据平台，为整个组织共同参与预算编制过程提供创造了条件，大大提高预算编制的效率和企业内部管理分析的力度。
CorVu 预算系统以战略目标为基础，市场为导向，构建以业务预算为源头，以财务预算为终点的预算管理体系。
全面揭示公司预计年度的整体经营成果、财务状况及现金流状况。
同时与企业的目标计划管理、绩效评价管理能进行集成，使得企业预算与企业战略的进行良好联动、协同。
通过CorVu 预算管理系统，系统将财务、业务及战略绩效管理系统有效集成，为企业开展全面预算管理建立了一个高效整合的平台。
同时系统整合分布在公司内部及异地的各类系统的数据，定期获取进行预算分析，从而实现信息和数据的一体化，并可最大的发挥当前业务、财务系统的作用。
CorVu 预算管理系统具有以下的优点：1.1 完善、高度集成化的架构实现流程化的预算管理：系统将预算管理流程化的设置在系统中，提供预算管理各阶段标准模板，保证预算管理流程的规范性。
系统的使用流程可以涵盖所有可能的预算参与者，实现预算编制、审批、分配、调整、控制过程的高效运行，实现了基于业务流程最大化协作，大大加快预算、计划与预测的流程循环。
1.2 可配置的预算编制方法支持客户灵活多变的业务需求：多版本预算管理：系统通过多版本设置，可以实现企业长期预算、中期预算和短期预算，满足企业预算管理的需求。
用友实施方法论V5.0__PMS2.5.01_V1.0业务解决方案
用友实施方法论V5.0__PMS2.5.01_V1.0业务解决方案_______ERP项目系统业务解决方案建立日期: 2007-9-1修改日期: 2007-9-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS2.4.01_V1.0 实施顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1方案概述 (4)2企业内部物流流转图 (4)3静态数据编码 (4)4公司共用系统参数 (4)5销售业务管理应用模型( 举例) (5)5.1 销售管理总体应用背景方案 (5)5.1.1应用目标 (5)5.1.2调整后的应用组织机构（建议） (5)5.1.3系统边界（应用范围或应用模块） (5)5.1.4应用的业务类型列表 (5)5.1.5系统基础环境设置 (5)5.2 销售业务总体应用方案 (5)5.2.1集团销售/协同总体应用方案 (5)5.2.2独立销售总体应用方案 (5)5.2.3与其他业务的衔接 (5)5.2.4能实现的需求目标 (5)5.3 各业务类型（如普通国内销售）应用方案 (6) 5.3.1原业务流程（现状） (6)5.3.2基于业务的应用方案 (6)5.3.3系统配置方案 (6)5.3.4操作人员（角色岗位）设置 (6)5.3.5关键单据及数据项 (6)5.3.6能实现的需求目标 (6)5.4 渠道/客户管理方案 (7)5.4.1客户分类方案 (7)5.4.2集中信息管理 (7)5.4.3渠道信用/能力评估 (7)5.4.4渠道日常业务管理方案 (7)5.4.5系统可提供的统计分析信息 (7)5.5 分销资源计划应用方案 (7)5.5.1原日常业务流程（现状） (7)5.5.2日常业务应用方案 (7)5.5.3系统配置方案 (7)5.5.4关键单据及数据项 (7)5.5.5系统可提供的查询统计分析报表 (7)5.5.6能实现的需求目标 (7)5.6 销售业务统计查询报表方案 (8)5.6.1原手工管理中需要用到的查询统计报表 (8) 5.6.2系统可以提供的查询统计报表 (8)5.6.3需要改进或二次开发的统计查询报表 (8)5.7 其他事宜 (8)5.7.1目前未能实现但可开发实现的功能或内容 (8)5.7.2其他未尽事宜 (8)6其他业务管理应用模型。
NCV5产品成本解决方案(实施文档)
中国XX股份有限公司成本解决方案创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_XXX当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：文档控制文档密级：机密文档更新记录：业务部门签字:存档:1文档说明1.1文档类别本文档是在XX股份与用友公司双方项目组通过对XX股份各业务部门深入交流、细致的调研基础上，通过与XX股份相关领导和业务人员的多次交流，结合用友公司在化工行业信息化项目设计、开发和实施中的成功经验编写而成的，属于业务解决方案类文档。
1.2文档使用方法本文档由用友公司项目组共同编写，并获得XX股份和用友公司项目总监批准，是项目组实施XX股份成本项目的依据，同时也是XX股份成本项目验收的标准。
为保证项目的成功、缩短项目周期，XX股份和用友公司双方都有义务保证目标业务实现方案的稳定性和完整性。
如果在蓝图设计和系统建设阶段需要对方案进行修改，XX股份和用友公司双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更，变更结果由XX股份项目经理和用友公司项目经理签字生效。
系统建设完成后，上线切换及以后阶段原则上不能对方案进行变更。
1.3术语定义中国XX股份有限公司简称XX股份。
2项目概览2.1项目背景中国XX胶片集团公司是我国影像信息记录产业中规模最大、技术力量最强、产品品种最多、市场覆盖面最广、跨地区的现代化企业，是国务院国资委出资的166家大型国有企业之一。
产品涉及影像记录材料、印刷材料、膜材料及涂层材料、精细化工等四大产品系列100多个品种。
随着XX集团持续快速发展，集团整体实力不断壮大，提升集团现代化管理手段已是当务之急。
制定集团信息化发展规划，逐步实施信息化建设随之提上日程。
XX股份的成本项目是XX集团信息化项目不可或缺的一部分。
2.2总体目标减少生产成本核算的工作量，提高成本核算的工作效率，以满足集团对成本报表按时、准确上报的要求。
2.3适合范围本方案适用于XX股份的目标成本制定、每月生产成本的核算和成本报表的编制。
中国节能全面预算管理系统实施解决方案V版
05
03
数据迁移与初始化
将企业原有预算数据迁移至新系统， 并进行初始化设置，确保数据的完整 性和准确性。
04
培训与推广
对企业各级员工进行系统培训，确保 员工能够熟练使用新系统。
技术支持与培训
01
02
03
技术支持
提供7x24小时的技术支持 服务，确保系统在运行过 程中遇到问题能够得到及 时解决。
培训形式
03
V版实施解决方案的核心理念与 特点
核心理念
全面预算管理
以企业战略目标为导向，通 过预算的编制、执行、控制 和调整，实现资源的合理配 置和有效利用。
信息化管理
借助先进的信息技术手段， 实现预算管理的信息化、自 动化和智能化，提高管理效 率和决策水平。
精细化管控
通过对预算的精细化管理， 实现对企业经营活动的全面 掌控和优化，提高企业的核 心竞争力。
实时监控预算执行情况，对超预算项目进 行预警和提示，确保预算的有效执行。
预算编制模块
支持多维度的预算编制，包括但不 限于销售、生产、采购、财务等部 门，实现预算数据的快速录入、审
核和汇总。
A
B
C
D
报表生成模块
自动生成各类预算报表，如月度、季度、 年度报表等，满足企业不同层级的报表系统
07
结论与展望
结论与展望
• 中国节能全面预算管理系统实施解决方案V版是中国节能公司 为了提高预算管理效率和准确性，实现全面预算管理而开发的 一款解决方案。该方案基于先进的信息技术和全面预算管理理 念，为企业提供全面的预算管理解决方案。
THANKS
谢谢您的观看
力。
02
中国节能全面预算管理系统实 施现状
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借款
行动
还款
• 还款提醒：消息、 手机短信、日程 事件 •还款督办
预算数据
借款台账
费用报销流程
《费用报销单》
用于企业内部所属机构员工报销时使用的原始凭证。如通讯费单、 差旅费单、交通费单、招待费单、礼品费单等报销处理时填写的单 据。同时可以根据企业实际业务需求定制相应单据格式和内容。报 销时系统按照预算和预设的控制规则进行报销超预算刚性和柔性控 制。同时可以引用借款单和支票领用单进行冲借款动作。
公司（集团版）、按项目、
按客户
• 分摊控制
• 版本自动有效期限
• 可自定义期间单位，如：• 可周扩、展按岗位、职级、业
Which、How、Where 双周、双月
绩等费用管控模式
• 编制方法 （ 对接• 版预本算启用/停用控制
管理系统）
• 期间启用/停用控制 • 集成项目管理可细化项目
费用预算管控颗粒度 • 结转控制（对接预算管
理系统） • 集成CRM可细化客户费用
预算管控颗粒度
参数组合实现各项费控细则
费用申请流程
《费用申请单》 费用申请单多用于业务事前的申请审批，目的在于审批请款业务事项是 否在预算内、合规、规范等。可直接关联预算，申请单直接占用预算。
费用 申请
行动
预算数据
报销 凭证
费用 报销
剩余预算提示与费用超支控制
电子票据 扫描集成
费用台账
借款台账
付款台账
自定义 台账
费用 预警提醒
财务凭证集成
U8凭证插件 K3凭证插件 SAP凭证插件
凭证接口
V5预算费控系统的管理理念
事前
可预测 可控制 降低企业风险
决策制度宣贯
事中
工作效率高 账款证正确 有效内控
制度执行
事后
宏观分析 辅助审计 改进管理
决策支持
费用预算与费用审批
费用预算
费用审批
预算期间
费用中心
申请
报销
付款
预支
预算科目 预算数据
预算版本
预算 预警控制
查询统计报表
个人费用 查询
部门费用 查询
财务查询
领导查询
自定义 报表
报表接口
支票 领用
借款
还款
自定义 审批单
自由协同
协同管理
UC中心
工作流管理
流程 审批量
流程 审批效率
流程归档
工作流 委托
移动办公
集成应用
网银系统 集成
A8-V5协同管理平台
预算费控系统解决方案
总体介绍
是否遇到过类似问题？
外包 服务
渠道总监：这个代理商二季度就 升大区级了，市场部竟然不知道？ 难怪人家抱怨广告费太少。
工程部：这笔费用说好是和销售部 分摊的，怎么还是都落在我们头上？
合作伙伴
费用管控需各部财门务部、：各何岗强是位不是离职了？我 运营协同管记理得他市场好像借过一笔款……
* 可提示与本人（费用中心为员工类）、本部门（费用中心为部门类）相关的剩余预算； * 预算科目设置为不允许超支，申请金额大于剩余预算时流程不能发送。
借款流程
《借款单》
借款单适用于企业内部所属机构为购买零星办公用品或职工因公出差等 原因向出纳员借款时使用的借款原始凭证。可直接关联预算，借款单直 接占用预算，同时可以被报销单引用，作借款冲销。
* 判断流程发起人的职务级别，如果是部门经理级，跳过后流转至部门分管领导； * 判断费用申请金额，如果大于等于5000元，则需总经理审批。
高效率零成本贯彻企业制度
* 制单时可预览单据的样式（正文）、流程图示与相关制度说明。
集成财会软件：U8财务凭证插件
* 借款单审批通过后，可自动生成记账凭证；可手动录入记帐凭证；可不记 帐；支持多账套……
• 费用审批
•图示化的审批流程，刚柔并济的流程机制； •可自定义审批单样式，更符合企业CIS规范与用户习惯；
• 费用台账
•提供常用台账，可自定义各类台账； •各设置各类费用预警提醒，如：借款逾期提醒，可推送至移动设备；
• 查询统计报表
•提供个人、部门、财务、领导专用报表，可自定报表格式； •可整合其他报表软件；
• 工作流管理
•流程审批量、审批效率的绩效分析； •流程归档； •工作流委托；
• 协同管理
•支持其他业务构建； •支持移动办公； •统一通信工具……
• 财务凭证插件
•审批单与财会软件记账凭证集成，支持U8、NC、K3、SAP；
• 集成应用
•集成应用网银系统、电子票据扫描设备
V5预算费控系统功能模块
支票 领用
借款
行动
预算数据
报销 凭证
费用 报销
• 超额审批控制 • 余额提示
还款流程与支票领用流程
《还款单》 还款单适用于企业内部所属机构进行还款业务时使用的还款原始凭证。
《支票领用单》 用于领取支票的凭证。可直接关联预算，直接占用预算，同时可 以被报销单引用，作借款冲销。
流程管控关键：路径与条件
流程可归档审计
预算数据
如果没有标准制度
自由协同
关于xxx产 品质量委托 鉴定的申请
费用申请
合同审批单
采购付款 申请
补充费用条款 合同严谨
及时抵扣费用 付款正确
V5预算费控系统特点
• 费用预算
•标准的费用预算模型；Excel导入预算数据；手动编辑预算数据； •可整合其他预算管理系统或集成V5预算管理系统；
案例分享
璞康实业预算费控系统
管控对象
覆盖总部与40多个销售机构
管控范围
上千种费用预算科目
期末余额结转与费用分摊
管理费用申请单
oomm
管理费用申请单
oomm
管理费用申请流程
oomm
董事会/总裁
销售
财务
高级管理人员
销售部小李：我上个月就升主管 了，怎么交通补贴还是老样子？中级管理人员
供应商
客户
采购执行部人：员那笔垫付的产品质量鉴定费 没有扣掉？合同上也没注明这事。采 购费已经支付了，这下怎么办？
协同管理思想的预算费控方式
如果有标准制度
产品质量鉴定 申请单
采购部：那笔财垫务付业的务产一品体质化量鉴定费 没有扣掉？合整同合上分也散没的注流明程这事。采 购费已经支付非了常，规这事下务怎可么控办？
费用预算应用框架
预算期间
费用中心
预算科目
预算版本
V5预算 管理系统
U8预算 管理系统
预算数据
预算 预警控制
费用预算管控颗粒度
项目 管理系统
CRM 系统
预算期间
费用中心
预算科目
预算版本
• 预设月度、季度、半年度• 预、设按个人、按部门、按• 超支控制
• 多版本管理
预算管控颗粒度：When，Who，What， 年度期间单位
费用申请查询
oomm