差旅费报销封面.xls1
费用报销封面
年
月
日
附件
部门： 人事行政部
1、2、3、名 称开户银行账号(卡号)￥其中冲帐
挂账 仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
(小写)￥经办人及工号（联系方式）项目经理或相关部门审批科室主管部门主管分管领导
总 经 理
财务分管副 总会计审核财务部门主 管财务科室主 管转帐 冲帐
挂帐
会计核定
(大写)：
其中：
现金 其中：税金 价款 税金
王瑶工商银行
622202*************报销金额
(大写)：(小写)：2506.002506.00
费用项目
贰仟伍佰零陆元整
合同号:
费 用 报 销 封 面
2019
5
13
捌张
成本中心号：20100101项目（资产）号：
订单号：业务内容：差旅费（赵总、王总）。
报销单模板
2022年11月8日 业务员
报销单
报销部门 报销人姓名 11月份差旅费报销
市场部 小稻壳
序号 1 2 3 4 5 6
支出日期 11月1日 11月8日 11月9日 11月10日 11月22日
内容说明 出差稻壳公司 请客户吃饭 出差稻壳公司 请客户吃饭 出差稻壳公司
费用类型 差旅费 交际费 差旅费 招待费 差旅费
票据张数 1张 1张 5张 6张 10张
小稻壳
中国银行 珠海支行
报销人: 领款人:
Hale Waihona Puke 备注合计金额 借支金额 应付金额 人民币大写
3,222.19 2,000.00 1,222.19 RMB壹仟贰佰贰拾贰.壹玖
审批： 出纳：
部门经理: 财务经理:
费用金额 333.33 444.44 777.77 666.66 999.99
收款人 收款账号 开户银行 支行名称
票据类型 发票 收据 发票 发票 发票
(旅客运输服务抵扣)差旅费报销单 - 模板
公司（部门）：
姓 名（职 别） 差旅 种类 机票价 注意：机票、火车 票及公路水路票必 注明旅客身份信息的 须有个人姓名及身 航空运输电子客票行 份证号，无信息不 程单 能计算税额。 起讫时间 起讫地点 月 日 时 月 日 时 人 数 天数 车/船/机费 税额 0.00 0 金额 税额 计算税费 票价 0.00 交通费 税额 0.00 注明旅客身份 信息的铁路车 票 住宿费
出差人数
年 出差事由 自 年 月 日 时至 年 月 票价 票价 0.00 杂费 日
月
日
报 账 前 请 整 理 单 据 并 按 出 差 顺 序 分 段 填 列
出差日期
Hale Waihona Puke 时共计 天
火车票价
注明旅客身 票价 税额 份信息的公 路、水路等 0.00 0.00 其他客票 定额补助
计算税费
计算税费 税额 0.00
伙食补助 交通补助 伙食补助 标准 标准 0 0 0 0
合计金额 交通补助 0 0 0 0 合 计 0 金额 杂费说明 0 0 0 0 附 件
接待单位是否提供食宿 备 注： 部门负责人：
食: 是□ 否□
宿: 是□ 否□
经办人：
出差费用报销单
报销人
出差费用报销单
领款人签名
填报日期 领款日期
项目名称/编号 部门主管签名 财务复核
负责人签名
项目/日期
目 起止地点
的 地
客户
路 飞机 途 火车
费 轮船
用 汽车
餐费补助
费 住宿费用
用
交通费用
交 起止地点
项 通 明细
费
目
合计金额
餐费
明 销 接 礼品
细
售 费
待 费 娱乐
用
住宿
销售杂费
通 手机 讯 通迅费
邮寄费用
打印费用
手续费用
其它费用
费用合计
日期
被接待客户/人情况
详细接待费用明细表 接待事宜/明细
横合计
多页合计 金额
合计
—— —— —— —— ——
—— —— —— ——
东北大学差旅费报销单
*所 属 单 位 *项目号 * 负责人 签 章
出 差 人
*姓名 *职务
*工资号 或学号 自理 自理 主办方承担
备注：1.会议出差必须提供会议通知并注明会议类型。 2.带*号项目为必须据实填写项目。
会 住宿费： 议 类 餐费： 型
备注
主办方承担
东北大学差旅费报销单
*出差任务 *何时起 *何时止 时 时 月 日 月 日 分 分 *出发地 *到达地 夜车补助 % 金额 票价补助 % 金额 伙食补助 天数 金额 报销合计： 公杂费补助 天数 金额 项 *其他费用 目 金 额
*车船费 金 额
住宿费 订票费 交流费 会议、 资料费 交通费 其他 合计 小计
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
差旅费用报销审批表
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
差旅费报销审批表（第二联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
差旅费报销审批表（第一联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金额大写
预支金额
实际报销金额
0
报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
华东师范大学报销单xls-Sheet1
0.00
0
餐费、食品、礼品、门票、旅游费
被试费等 须有活动预算决算
申请报销金额 实报总金额
0.00 0.00
0 0
报销单（本人承诺对报账票据和报账事由的真实性负责）
单位公章：
负责人：
经办人：
大额审批（以下内容由财务处填写）
科长： 处长：
副处长：
分管校领导：
注： 1、该报销单可以在财务处网站上下载。 2、该报销单可以自动合计金额和附件，建议在电子版填写后打印。
【印刷费】
印刷、复印、装订费 论文审稿及版面费 出版费
0
年结、月结须附清单 版面费须附通知 出版合同需科技、社科或学科办审核
【咨询费】
法律事务咨询费 基建修缮审价监理费 其他社会审计费 其他费】
邮政汇款手续费 银行汇款手续费 公证手续费 人事关系办理手续费 保关手续费
0.00
0
华东师范大学报销单
报销人姓名： 报销人工号 项目经费号 联系电话(手机)：
单位：元
分类明细： 【办公费】
办公用品费（纸笔、笔记本等） 订报费、彩扩冲印费 清洁劳防用品 其他费用（实验标本处理等）
金额 0.00
附件张数 0
备
注
须附清单
【资料费】
图书资料费
0.00 0.00
0
图书资料费，须附清单
【水费】
净化、矿化饮用水 自来水水费
0.00
0
【邮寄费】
邮费快递费 邮局汇款费
0.00
0
【通讯费】
办公室电话费 手机费 网络费、宽带费 IP电话卡
0.00
0
充值发票不可报销 年付费须在到期日之后报销 须附IP电话硬卡方可报销
差旅费报销凭证模板
页号职 务级 别出差日期单据张数项 目天数标准途中补助费住勤补助费小计页号职 务级 别出差日期单据张数项 目天数标准途中补助费住勤补助费小计旅 差 费 报 销 凭 证记帐日期记帐顺序号报帐日期:分类帐事 由部 门财务部姓 名报销金额核准金额共0天起止地点出 差人 数开支项目开支金额核准金额伙 食 补 助 费从至0.00车船费城市交通费人数旅店费0.000.000.000.00核准金额0.000.00小计0.000.00偿还月零元整0.00（大写）（大写）合计金额零元整报领人元，结算后0.00日第号单，预借款旅 差 费 报 销 凭 证记帐日期元直接首长审核人记帐顺序号报帐日期:分类帐事 由部 门姓 名报销金额核准金额共0天起止地点出 差人 数开支项目开支金额核准金额伙 食 补 助 费从至0.00车船费城市交通费人数旅店费0.000.000.000.00核准金额0.000.00小计0.000.00偿还月零元整0.00（大写）（大写）合计金额零元整元，结算后0.00日第号单，预借款应 退 还 现金应 退 还 现金元直接首长审核人报领人￥￥￥￥。
财务费用报销单据
申请单位/部门：
出差事由
出差起止日期 出差人
**差旅费报销单
出差地点
交通费 （注2）
住宿费 伙食补助
20,000.00
业务序号：
附件张
数
公杂费
其他费用 （注3）
990.00
小计
20,990.00
合计金额
大写: 贰万零玖佰玖拾元整
小写¥20,990.00来自财务审核领导审批
部门审批
经办人
备注:
1.报销单上所有金额报销人员不能涂改，只有财务审核人员才能涂改，并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含：火车（含高铁、动车、全列软席列车）、轮船（不包括旅游船）、飞机、其他交通工具（不包含出租小汽车）。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。
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元整
￥5ห้องสมุดไป่ตู้5
二、财务审核意见：1、票据金额与时间＝报销金额？2、按出差标准审核？ 实审报销金额 三、总经理审批意见： ￥
领款金额
￥
合肥亿瑞科 公司报销单（差旅费）
报销人： 张宝洲 路线： 序号 日期 时间 起点 1 3月26日 20:50 徐州 2 车站 3 3月27日 宾馆 4 矿建医院 5 皖北总院 6 3月27日 宿州 7 车站 8 3月28日 蒙城 9 3月28日 宿州 10 车站 11 3月28日 16:21 泗县 12 3月28日 20:43 宿州 13 3月29日 21:39 徐州 14 3月30日 宾馆 15 人民医院 16 协和医院 17 3月30日 砀山 18 19 20 合计总金额大写：伍佰壹拾伍 一、商务审批意见：（G） 终点 宿州 宾馆 矿建医院 皖北总院 车站 蒙城 第二医院 宿州 泗县 中医院 宿州 徐州 砀山 人民医院 协和医院 汽车站 徐州 交通方式 火车 出租车 出租车 出租车 出租车 汽车 出租 汽车 汽车 出租车 汽车 火车 火车 出租车 车组车 出租车 汽车 附件 张 金额 票据数量 住宿 合计 13 1 13 10 10 2 10 2 10 10 2 10 10 3 155 165 18 1 18 5 1 5 20 1 20 20 2 20 10 2 10 25 1 25 13 1 13 13 1 13 10 2 10 15 15 3 10 3 118 128 30 1 30