2011年度记账本
经典个人开支记账表
总计
收 入 老公工资 老公奖金 我的工资 我的奖金 其他收入 总计 余额 计划
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月初 现金 我 帐户1 的 帐户2 账 户 帐户3 帐户4 老 帐户5
4月 月 实际 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算
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当前 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1月 月 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算 实际 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算
年度记帐本
每日的紀錄 休假日/ 節日 紀念日
22
品名
二
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品名
三
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金額 品名
四
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品名
五
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品名
六
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品名
日
28
品名
一
金額
金額
金額
金額
金額
金額
主食
副食
零食 外食 伙食費合計 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
日用雜貨
教育・教養費 治裝費 醫療費 美髮費 交通費 清潔費
喜慶・交際費 買菜費用
其他 收支合計 臨時收入 餘額 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0
本月固定支出
項目 電費 水費 瓦斯費 網際網路費(撥接/ADSL) 第4台收訊費用 行動電話費: 行動電話費: 保險(汽機車/房屋) 個人保險費(老公) 個人保險費(老婆) 房租 稅金(燃料/房屋/所得) 國外基金存款 國內基金存款 定存 金額 支出日
生活費合計
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本月餘額
$0
累計餘額
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本月留言
固定支出合計
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每日的紀錄 休假日/ 節日 紀念日
1
品名
二
2
品名
三
3
金額 品名
四
4
品名
五
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金額 品名
六
6
品名
日
7
品名
一
金額
金額
金額
金額
金額
主食
早餐 中餐 晚餐
副食
飲料
零食 外食 伙食費合計 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2011年度财务报告
2011年度财务报告揭东县月城镇壮苗幼儿园本年度我园在县教育局和镇教办的正确领导下，认真学习领会党的“十七大”精神，以“三个代表”重要思想为行动指南，全面贯彻上级教育精神，坚持从实际出发，不断加强科学管理，努力改善办园条件，积极完善财务制度，力争做到收支平衡，幼儿园各项工作得以顺利开展。
现将本学年度财务情况报告如下：一、遵纪守法，加强管理。
作为民办幼儿园，我们一直将遵纪守法放在首位。
认真遵守国家法律法规，特别是有关民办教育的有关规定，坚持依法执行财务管理规章制度，服从有关主管部门的领导，自觉完善各项办园手续，积极配合上级主管部门开展各项工作，积极完善各项制度，严格执行财务管理制度。
二、保证教职员工工资按时发放。
我园现聘请教职员工6人，其中专职幼儿教师4人，工勤人员、司机2人，每月支出教职员工工资人民币3600元，全学年度共支出工资总额43200元。
我园坚持保证按月定时发放职员工资，坚决杜绝拖欠现象，确保教职员工无后顾之忧，安心开展教学教研和保育工作，。
由于我们思想明确，在园教职员工都能按时领到工资，全园教职员工安心工作，积极认真，爱惜幼儿，不断自觉开展教研活动，使在读幼儿感受到老师无微不至的关心爱护，全园教学质量不断提高。
三、科学管理，合理支配经费。
我们致力于加强科学管理，合理支配各项开支，保证有一定的固定基金，力争做到收支平衡。
本学年度我园共招收幼儿90名就读，依照当地习惯实行按月收费，每生每月收取学费、伙食费120元，，全学期度共收取学费、伙食费108000元。
该笔款项除支付教职员工工资43200元、购臵教玩具、为幼儿在园提供一餐一点伙食外，我们还投资2、5万元增设激光打印机和安全设施，卫生设施等相关硬件进行了维修维护，确保活动和安全防护设施符合安全要求，全年安全无事故，厕所流水等卫生设施符合幼儿的身体特点和生活习惯。
在重大节庆特别是春节和幼儿自己的节日“六一”儿童节，我们还投入资金组织幼儿进行文艺汇演和开展游艺活动，积极创造节日气氛，让幼儿过一个欢快的节日。
2011家计簿
siliconxu@
问题和反馈联系：
※使用说明※
1. 为了避免操作失误，工作表中无需反复输入的单元格都被锁定，一般情况下无法编辑。
如需编辑，请自行解除工作表保护（没有设置密码）。
2. 年度总表除了填写记账年度（必须填写）以外，其它地方不用填写。
3. 如需修改项目名称，只需要修改1月份表格中的内容即可，其它月份的项目名称会根据1月份自动更改。
4. 月份表和纪念日表只需要填写浅绿色部分的单元格。
5. 欢迎你把你的想法、意见或者问题告诉我：siliconxu@。
如需编辑，请自行解据1月份自动更改。
徽商银行股份有限公司2011年度财务报表及审计报告
徽商银行股份有限公司2011年度财务报表及审计报告徽商银行股份有限公司2011年度财务报表及审计报告内容页码审计报告 1 资产负债表 3 利润表 5 现金流量表 6 股东权益变动表8 财务报表附注一、银行基本情况 9二、财务报表的编制基础10三、遵循企业会计准则的声明10四、重要会计政策和会计估计10五、税项24六、财务报表主要项目注释25七、或有事项及承诺54八、托管业务55九、资产负债表日后事项56十、关联方关系及其交易56 十一、金融风险管理60(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)二财务报表的编制基础本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)。
三遵循企业会计准则的声明本行2011年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本行2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量等有关信息。
四重要会计政策和会计估计(一) 重要会计政策1 会计年度会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2 记账本位币记账本位币为人民币。
3 外币折算于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额直接计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
4 现金及现金等价物现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，包括现金、存放中央银行超额存款准备金及自购买之日起3个月内到期的存放同业和拆放同业。
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)四重要会计政策和会计估计(续)(一) 重要会计政策(续)5 金融工具金融工具的确认和终止确认本行于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
财务工作交接清单
财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
家庭记账经典模板
2011年家计薄
新版本下載點：2011各月收支總計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月每月餘額0000000000各項支出分類統計項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月伙食費0000000000日用雜貨0000000000教育教養費0000000000治裝費0000000000醫療費0000000000美髮費0000000000交通費0000000000娛樂費0000000000喜慶交際費0000000000電費0000000000瓦斯費0000000000自來水費0000000000電話費0000000000行動電話費0000000000報紙費0000000000房租0000000000網際網路費0000000000保險0000000000貸款0000000000稅金0000000000信用卡0000000000汽機車保養費0000000000住屋管理費0000000000電子式家庭記帳簿 v1.0本表由Microsoft範本中心所提供之版本改編重製製作人：廖聖哲(雙胞胎拔拔)(AntonyLiaw)紀念日設定※家計簿總表─注意本工作表僅需填入「記帳之年度」其餘數據，皆會在每月收入、支出圖表僅供參考，若呈現的方式不喜更新歷程分類統計圖http://www.identify.idv.tw/bbs/請輸入記帳之年度0%0%0%0%0%各項支出分類統計圖伙食費日用雜貨教育教養費治裝費醫療費美髮交通費娛樂費喜慶交際費電費瓦斯費自來電話費行動電話費報紙費房租網際網路費保險貸款稅金信用卡汽機車保養費住屋管理費─注意事項※作表僅需填入「記帳之年度」即可！數據，皆會在每月收入、支出資料填入後，自動產生！僅供參考，若呈現的方式不喜歡，可自行更換！。
2011总账答案
2011总账答案D16.银行对账启用日期一定要与总账启用日期一致。
答案:False17.某银行科目已经对账操作了，期初未达项输入中，已勾对或已核销的记录仍可再修改。
答案:False18.期初未达账项输入完毕后，不能随意调整银行对账启用日期易引起异常。
答案:True19.输入的期初未达项的发生日期不能大于等于此银行科目的启用日期。
答案:True20.在支票登记簿中已报销的支票，取消报销则只要将报销日期清空即可。
答案:True21.支票管理科目已输入支票信息并做过报销处理，修改凭证操作不影响支票登记簿信息答案:True22.记账范围应大于等于已审核范围。
答案:False23.在对账窗口下进行激活“恢复记账前状态”。
答案:True24.对照式审核是通过二次输入凭证，由系统自动审核的。
答案:True25.作废凭证不能参与记账。
答案:False26.支持按科目编码模糊过滤。
答案:True日常操作时，总账中参照不到存货档案。
答案:True28.UFO报表可以向总账系统传递报表数据，供生成凭证使用。
答案:False29.外币核算的科目要先录本币金额再录外币余额。
答案:True30.总账使用前期初余额必须录入数据不能为零。
答案:False31.凭证控制到审核员选项表示即使有审核功能权限也不一定可以审核全部凭证。
答案:Tue32.在总账的参数设置项中，会计日历界面可以修改账套启用日期。
答案:False33.明细账套打分为金额式、外币数量式两种答案:True34.凭证套打分为金额式、数量金额式、外币数量式三种。
答案:False35.结算方式最多可以设置两级。
答案:True36.凭证类别定义中，若限制科目为非末级科目，则制凭证时，其下级不受限制。
答案:False37.不设置凭证类别就无法录入凭证。
答案:True38.实际业务中，外币的固定汇率是指：以当天的汇率为折算率换算本币。
答案:False39.系统档案初始化工作，只针对总账一个模块。
2011年塔牌集团财务报表
现金流量表项目报告日期2011-12-31 销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465599 客户存款和同业存放款项净增加额(万元)向中央银行借款净增加额(万元向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)收到原保险合同保费取得的现金(万元)收到再保险业务现金净额(万元)保户储金及投资款净增加额(万元)处置交易性金融资产净增加额(万元)收取利息、手续费及佣金的现金(万元)拆入资金净增加额(万元)回购业务资金净增加额(万元)收到的税费返还(万元)52 收到的其他与经营活动有关的现金(万元)2571 经营活动现金流入小计(万元)468222 购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295604 客户贷款及垫款净增加额(万元)存放中央银行和同业款项净增加额(万元)支付原保险合同赔付款项的现金(万元)支付利息、手续费及佣金的现金(万元)支付保单红利的现金(万元)支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16528 支付的各项税费(万元)56291 支付的其他与经营活动有关的现金(万元)12533 经营活动现金流出小计(万元)380956 经营活动产生的现金流量净额(万元)87266 收回投资所收到的现金(万元)0 取得投资收益所收到的现金(万元)205 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元1003 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)收到的其他与投资活动有关的现金(万元)减少质押和定期存款所收到的现金(万元)投资活动现金流入小计(万元)1208 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)24227 投资所支付的现金(万元)6126 质押贷款净增加额(万元)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)支付的其他与投资活动有关的现金(万元)28 增加质押和定期存款所支付的现金(万元)投资活动现金流出小计(万元)30381 投资活动产生的现金流量净额(万元)-29173 吸收投资收到的现金(万元)900 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900 取得借款收到的现金(万元)57500 发行债券收到的现金(万元)0收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0 筹资活动现金流入小计(万元)58400 偿还债务支付的现金(万元)94732 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)11059 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0 筹资活动现金流出小计(万元)105791 筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47391 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)现金及现金等价物净增加额(万元)10702 加:期初现金及现金等价物余额(万元)71874 期末现金及现金等价物余额(万元)82575 净利润(万元)60865 少数股东损益(万元)未确认的投资损失(万元)资产减值准备(万元)862 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元)33596 无形资产摊销(万元)1404 长期待摊费用摊销(万元)42 待摊费用的减少(万元)预提费用的增加(万元)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-688 固定资产报废损失(万元)2 公允价值变动损失(万元)递延收益增加(减：减少)(万元)预计负债(万元)财务费用(万元)8235 投资损失(万元)635 递延所得税资产减少(万元)-321 递延所得税负债增加(万元)存货的减少(万元)-24541 经营性应收项目的减少(万元)-15468 经营性应付项目的增加(万元)22194 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元)已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元)其他(万元)448 经营活动产生现金流量净额(万元)87266 债务转为资本(万元)一年内到期的可转换公司债券(万元)融资租入固定资产(万元)现金的期末余额(万元)82575 现金的期初余额(万元)71874 现金等价物的期末余额(万元)现金等价物的期初余额(万元)现金及现金等价物的净增加额(万元)10702现金流入合计527830现金流出合计5171282010-12-312009-12-31 3752682923721819904285 37727629665722607218313414444124753493934836200891259429554324303981733536181310911682190304205 481035896810699514576432878 5883071834-58526-716291245001601156106002850065500 214060225615 138315129025 10980181044266865525 191963212654 220971296145303-5050 2657031620 7187426570 3109822218 4546763 3019925836 15041781 1913-769 00 84677924418130241-322 -29275328 -2654-4800 10644-526200 8173353618 7187426570 2657031620 45303-5050 591640522477 546336527527项目增加额 报告日期销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82896 客户存款和同业存放款项净增加额(万元)向中央银行借款净增加额(万元向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)收到原保险合同保费取得的现金(万元)收到再保险业务现金净额(万元)保户储金及投资款净增加额(万元)处置交易性金融资产净增加额(万元)收取利息、手续费及佣金的现金(万元)拆入资金净增加额(万元)回购业务资金净增加额(万元)收到的税费返还(万元)18 收到的其他与经营活动有关的现金(万元)-2295 经营活动现金流入小计(万元)80619 购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42938 客户贷款及垫款净增加额(万元)存放中央银行和同业款项净增加额(万元)支付原保险合同赔付款项的现金(万元)支付利息、手续费及佣金的现金(万元)支付保单红利的现金(万元)支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1969 支付的各项税费(万元)103 支付的其他与经营活动有关的现金(万元)7495 经营活动现金流出小计(万元)52504 经营活动产生的现金流量净额(万元)28115 收回投资所收到的现金(万元)131 取得投资收益所收到的现金(万元)75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)-108 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)收到的其他与投资活动有关的现金(万元)减少质押和定期存款所收到的现金(万元)投资活动现金流入小计(万元)99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)-10865 投资所支付的现金(万元)5554 质押贷款净增加额(万元)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-7643 支付的其他与投资活动有关的现金(万元)-50 增加质押和定期存款所支付的现金(万元)投资活动现金流出小计(万元)-13004 投资活动产生的现金流量净额(万元)13103 吸收投资收到的现金(万元)其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)取得借款收到的现金(万元)-35615 发行债券收到的现金(万元)61060现金流量表的水平分析法2010-12-31收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-37000 筹资活动现金流入小计(万元)-11555 偿还债务支付的现金(万元)9290 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)-7124 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-22857 筹资活动现金流出小计(万元)-20691 筹资活动产生的现金流量净额(万元)9136 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)现金及现金等价物净增加额(万元)50353 加:期初现金及现金等价物余额(万元)-5050 期末现金及现金等价物余额(万元)45304 净利润(万元)8880 少数股东损益(万元)未确认的投资损失(万元)资产减值准备(万元)3783 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元)4363 无形资产摊销(万元)-277 长期待摊费用摊销(万元)6 待摊费用的减少(万元)预提费用的增加(万元)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-85 固定资产报废损失(万元)公允价值变动损失(万元)递延收益增加(减：减少)(万元)预计负债(万元)财务费用(万元)543 投资损失(万元)288 递延所得税资产减少(万元)563 递延所得税负债增加(万元)存货的减少(万元)-8255 经营性应收项目的减少(万元)2146 经营性应付项目的增加(万元)15906 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元)已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元)其他(万元)经营活动产生现金流量净额(万元)28115 债务转为资本(万元)一年内到期的可转换公司债券(万元)融资租入固定资产(万元)现金的期末余额(万元)45304 现金的期初余额(万元)-5050 现金等价物的期末余额(万元)现金等价物的期初余额(万元)现金及现金等价物的净增加额(万元)50353增减%增加额增减%12-312011-12-3128.35%9033124.07%34188.89% -53.56%58129.20%27.18%9094624.11%23.45%6953230.76%15.78%208414.43%0.30%2135261.11%59.51%-7556-37.61%21.60%8541328.90%52.44%5533 6.77%-131-100.00% 468.75%114125.27%-56.84%9211123.17%48.29%904297.37%-18.43%-23876-49.64%107.95%-4573-42.74%-100.00%-64.10%-18.10%-28449-48.36%-18.29%29353-50.15%900900-22.24%-67000-53.82%-61060-100.00%-56.49%-28500-100.00% -5.12%-155660-72.72%7.20%-43583-31.51% -39.35%790.72% -34.88%-42668-100.00% -9.73%-86172-44.89%70.49%-69488-314.47% -997.09%-34601-76.38% -15.97%45304170.51% 170.51%1070114.89%39.97%2976795.72%495.81%-3684-81.04%16.89%339711.25% -15.55%-100-6.65%46.15%23121.05%-944.44%-612805.26%26.85%-232-2.74% 221.54%21751.91% -174.84%-562-233.20% -154.94%-21614738.44% -44.71%-12814482.82% -302.28%11550108.51%44852.44%5533 6.77% 170.51%1070114.89% -15.97%45304170.51% -997.09%-34601-76.38%现金流量表项目经营活动投资活动筹资活动流量表结构分析现金流入%现金流出%现金流量净额（%）88.7069700573.66764128815.41767890.228861565 5.874947789-272.593907711.0641683920.45741093-442.8237713。