微型企业自有资金使用情况表
小微企业记账会计报表模版
￥-
证 证￥ 编编
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证
编
号
其他业务支出
号号
其他未交款
号
凭 借方合计 贷方合计 凭
证￥ 编
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证
编
号
营业成本
号
凭 借方合计 贷方合计 凭
证￥ 编
￥-Biblioteka 证编号 商品销售税金及附加 号
凭 借方合计 贷方合计 凭
证￥ 编
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证
编
号
财务费用
号
凭 借方合计 贷方合计 凭
证￥ 编
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证
编
号
营业外收入
号
凭 借方合计 贷方合计 凭
￥-
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证 证￥ 编编
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证
编
应付福利费
号号
应交税金
号
凭 借方合计 贷方合计 凭 凭 借方合计 贷方合计 凭 凭 借方合计
证￥ 编
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证 证￥ 编编
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证 证￥ 编编
号
未分配利润
号号
存货
号号
其他业务收入
贷方合计 凭
￥-
证
编
其他业务收入
号
凭 借方合计 贷方合计 凭 凭 借方合计 贷方合计 凭
证￥ 编
科目表
现金 银行存款 营业收入 营业费用 管理费用 其他应收款 其他应付款 应收账款 应付账款 固定资产 累计折旧 应付工资 应付福利费 未分配利润 应交税金 存货 其他业务收入 其他业务支出 其他未交款 营业成本 商品销售税金及附加 财务费用 营业外收入 营业外支出
总借方额 ￥
总贷方额 ￥
差额 ￥
证￥ 编
￥-
证
编
私营企业资金平衡表
企业名称：_______ _________年度
文号：工商个字（
）第_________号 单位：元
行次 1 2 3 4
5
6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16 33 34 35 36
资金占用 一、固定 资产 1.固定资 产原值 减：折旧 固定资产 净值
期初额
2.待处理 固定资产 损失
资金来源 期初额 3.应受款
4.预付款
期末额
四、专项 及其他支 出 1.固定资 产购建支 出 2.国家债 券
总计
一、固定 基金 1.固定资 金 待处理固 定资金溢 余
二、流动 资金 3.应税金
四、专项 基金 1.生产发
精美文档
流动资金 溢余 37
38
39 三、其他 流动资金
40 1.应付款 41 2.预收款
展基金
46 2.更新改 造基金
47 3.减免税 扶持基金
48 五、本年 为分配利 润
49
50 总计
精美文档
二、流动 资产 1.材料及 低值易耗 品 2.产 （商）品 3.经营管 理费 4.待摊费 用 5.待处理 流动资产 损失
其他流动 资产 1.银行存 款 2.现金
1.自有流 动资金 2.银行借 款19 20
21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32 42 43 44 45
中小微企业基本情况表【模板】
□交通运输、仓储和邮政业□住宿、餐饮业□金融业□房地产业□租赁和商务服务业□水利、环境和公共设施管理业□教育
□科学研究和技术服务业□居民服务、修理和其他服务业
□信息传输、软件和信息技术服务业现代服务业
□卫生、社会保障和社会服务业□文化、体育、娱乐业□其他
年营业收入
万元
资产总额
万元
职工总人数
人
所在地址
中小微企业基本情况表
填表单位：__________联系人：__________联系电话：_______
企业基本信息
注册名称
注册日期
________年______月_____日
所有制性质
□国有企业□集体企业□私营企业□外资企业
□港澳台投资企业□其他
所属
行业
□农林牧渔业□采矿业□制造业□建筑业□批发和零售业
__ ____市_ ____县_____________________
企业管理者
基本信息
姓名
性别
联系电话
年龄
学历
职务/职称
普通员工
基本信息
序号
姓名
性别
年龄
学历
工作
岗位
工作
年限
联系电话
1
2
3
4
5
填表说明：
1.请实、完整填写表格中所有信息。“所有制性质”、“所属行业”两个栏目，请在选中选项前的□内打“√”；对于其他栏目，请在相应横线或空栏处填写。
企业取得专项用途财政性资金使用情况表
－其中：Βιβλιοθήκη 、－－2、
－
－
3、
－
－
用于支出所形成的资产
－
其中：1、
－
2、
－
3、
－
合计
填表人：
填报日期
填报说明：
.应纳税所得额是指企业取得专项用途财政性资金之日起5年（60个月）内按规定计算的所得额，公式：应纳税所得额等于取得专项用途财政性资金收入减去缴回财政或其他拨付资金的政府部门的部分、实际支出额合计数（计入第六年收入总额，同时扣除实际支出额）。
企业取得专项用途财政性资金使用情况表
所属年度年
纳税人识别号：纳税人名称：
专项用途财政性资金收入（1）:金额：单位元（列至角分）
项目
形成的资产金额（2）
实际支出额（3）
缴回拨付部门的部分（4）
缴回日期及其凭证号（5）
应纳税所得额（6）=（1）-（3）-（4）
备注
20年
20年
20年
20年
20年
合计
用于支出所形成的费用
小微企业资产负债表模板
年初数
长期债权投资 长款 应付债券 长期应付款
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理
专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益：
固定资产合计 无形资产及其他资产
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
资产总计 单位负责人：
实收资本 减：已归还投资
实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计 财务负责人：
制表人：
单位：元 期末数
制表人：
资产负债表
公司名称：
年月日
单位：元
资产类
年初数
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
预付帐款
应收补贴款
其他应收款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债:
会计资金情况汇报表模板
会计资金情况汇报表模板尊敬的领导：根据公司要求，我对公司最近一段时间的会计资金情况进行了汇报和总结。
以下是我对公司会计资金情况的分析和总结：一、资金收入情况。
1. 主营业务收入，本期主营业务收入为XXX万元，相比去年同期增长了XX%。
主要是由于公司产品市场需求增加，销售额相应增加所致。
2. 其他收入，本期其他收入为XXX万元，主要包括投资收益、补贴收入等，相比去年同期有所增长。
二、资金支出情况。
1. 主营业务成本，本期主营业务成本为XXX万元，相比去年同期略有增长。
主要是受原材料价格上涨等因素的影响。
2. 管理费用和销售费用，本期管理费用和销售费用为XXX万元，相比去年同期有所增加，主要是由于公司业务规模扩大，人力成本上升所致。
3. 财务费用，本期财务费用为XXX万元，相比去年同期有所减少，主要是由于公司资金运作更加灵活，财务成本降低所致。
三、资金流动情况。
1. 经营活动产生的现金流量净额，本期经营活动产生的现金流量净额为XXX万元，相比去年同期有所增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额，本期投资活动产生的现金流量净额为XXX万元，主要是由于公司对固定资产的投资增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额，本期筹资活动产生的现金流量净额为XXX 万元，主要是由于公司进行了股权融资所致。
四、资金使用情况。
1. 资金运营效率，本期资金运营效率为XX%，相比去年同期有所提升，主要是由于公司财务管理能力的提高。
2. 资金使用结构，本期资金使用结构合理，资金运作灵活，没有出现大额闲置资金或资金链断裂的情况。
综上所述，公司本期会计资金情况总体良好，资金收入稳定增长，资金使用合理，资金流动情况良好。
但是也要注意到，主营业务成本上升、管理费用和销售费用增加等问题，需要进一步加强成本控制和费用管理，提高资金使用效率。
希望领导能够对以上情况给予指导和支持，共同努力，确保公司会计资金情况持续稳健发展。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
小微企业基本情况表
小微企业基本情况表号：X W J２表制定机关：张掖市统计局企业登记注册号□□□□□□□□□□□□□□□批准机关：甘肃省统计局统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□文号：甘统字(2017)3号单位详细名称：２０１６年有效期至：２０１７年５月企业详细地址：省市县（区）街道办事处社区(居委会) 区划代码：□□□□□□□□□□□□单位负责人：开业(成立)时间：年月主要业务活动：行业代码（统计部门填）：□□□□法人单位：□ 1是 2否分支机构：□ 1是 2否企业规模（统计部门填）：□ 1大型 2中型 3小型 4微型入驻基地 (孵化器、空间、园区)企业：□ 1 是 2否基地名称（选1填）：企业登记注册类型：□□□内资110 国有 120 集体 130 股份合作 141 国有联营 142 集体联营 143 国有与集体联营 149 其他联营151 国有独资公司159 其他有限责任公司 160 股份有限公司 171 私营独资 172 私营合伙173 私营有限责任公司 174 私营股份有限公司 190 其他港澳台商投资210 与港澳台商合资经营 220 与港澳台商合作经营 230 港澳台商独资 240 港澳台商投资股份有限公司290 其他港澳台投资外商投资310 中外合资经营 320 中外合作经营 330 外资企业 340 外商投资股份有限公司 390 其他营业状态：□ 1营业2停业（歇业） 3筹建 4当年关闭 5当年破产 9 其他独立核算：□ 1是 2否高新技术企业：□ 1 是 2 否享受税收优惠政策：□ 1免税 2减免 3无四众平台企业：□ 1 是 2 否采用四众模式企业：众创□ 1是 2否众包□ 1是 2否众扶□ 1是 2否众筹□ 1是 2否企业控股情况：□ 1 国有控股 2 集体控股 3 私人控股 4 港澳台控股 5 外商控股 6 其他企业开展创新情况(可多选)：□□□□ 1 产品创新 2 工艺创新 3 组织(管理)创新 4 营销创新单位负责人：统计负责人：填表人：联系电话：报出日期：２０年月日填表说明：1．统计范围：辖区内在工商部门登记注册的小微企业（不包括农民专业合作社）。
小微企业基本情况表格模板
精心整理小微企业基本情况表号：X W J２表制定机关：张掖市统计局企业登记注册号□□□□□□□□□□□□□□□批准机关：甘肃省统计局统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□文号：甘统字(2017)3号单位详细名称：２０１６年有效期至：２０１７年５月企业详细地址：省市县（区）街道办事处社区(居委会) 区划代并⑤入驻基地(孵化器、空间、园区)企业是指入驻市、县认定的创业创新基地、孵化器、众创空间和园区的企业。
⑥营业是指企业在2016年期间有过生产经营活动。
⑦高新技术企业是指根据科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》，达到标准并通过批准认定的企业。
⑧四众平台企业是指为其他企业或个人提供众创、众包、众扶、众筹等服务的企业。
⑨从业人员平均人数指2016年平均拥有的从业人员数，不得用期未人数代替。
平均人数=报告期年内12个月平均人数之和/12。
3．审核关系：①上缴税金总额(3)≥其中:营业税金及附加(4)②上缴税金总额(3)≥其中:管理费用中的税金(5)③上缴税金总额(3)≥其中:应交增值税(6)④上缴税金总额(3)≥其中:所得税(7)⑤减免税金总额(8)≥其中:营业税金及附加(9)⑥减免税金总额(8)≥其中:管理费用中的税金(10)⑦减免税金总额(8)≥其中:增值税(11)⑧减免税金总额(8)≥其中:所得税(12)创业创新基地、孵化器、众创空间和园区基本情况并个制定机关：张掖市统计局批准机关：甘肃省统计局文号：甘统字(2017)3号２０１６年有效期至：２０１７年５月单位详细名称：组织机构代码□□□□□□□□－□统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□企业负责人：企业登记注册类型□□□企业行业类别□□□□企业详细地址：省市县（区）街道办事处社区(居委会)行政区划代码：□□□□□□□□□□□□高新技术企业：□1是2否入驻孵化器(空间、园区)企业：□1是2否基地名称（选1填）：享受税收优惠政策：□1免税2减免3无四众平台企业：□1是2否并④调查表中“区划代码”、“行业代码”二项指标企业不填，由统计部门填写。
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微型企业自有资金使用情况表
单位：万元
自筹万元
企业名称注册资金万元
财政补助万元开户行账号
成立时间联系人联系电话
序号时间使用项目金额支付方式支付对象开户行银行账号
我单位郑重承诺：以上交易情况真实、客观，无编造、变造、虚设和隐瞒等虚假内容，若出现与真实情况不符的愿意承担相应的责任。
特此承诺。
企业负责人签字：（企业公章）
年月日
备注：1、支付方式为现金的，可不填写支付对象的开户行和银行账号；2、本表应附相应的支付凭证；3、本表可续页。