财务部工作制度流程
2024学院学生社团联合会财务部工作制度
2024学院学生社团联合会财务部工作制度一、部门简介：2024学院学生社团联合会财务部是负责联合会财务管理和监督的部门，负责对联合会财务进行核算、报销、审批等工作，确保联合会的财务工作的规范和有序进行。
二、部门职责：1. 负责编制并执行联合会的年度财务预算；2. 负责开展联合会的日常财务核算和财务管理工作；3. 负责审核和审批联合会各社团的活动经费申请以及报销单；4. 负责统计和分析联合会各社团的财务情况，并定期向学生会报告；5. 负责与学校相关部门协调沟通，解决财务方面的问题和纠纷；6. 制定相关财务制度和流程，提供培训和指导给社团财务人员。
三、工作流程：1. 社团活动经费申请：a. 社团填写活动经费申请表，明确活动名称、时间、地点等基本信息；b. 社团提交申请表至财务部，财务部进行初步审核；c. 如果需要，财务部与社团进行沟通，协商经费使用细节；d. 财务部审核通过后，将申请表发送给学生会主席团审批；e. 学生会主席团审批通过后，财务部将经费拨付给社团。
2. 社团经费报销：a. 社团填写经费报销单，附上相关费用发票、收据等材料，明确报销项目和金额；b. 社团提交报销单至财务部，财务部进行初步审核；c. 财务部核对报销单和相关材料，如有问题反馈给社团，要求补充或更正；d. 财务部审核通过后，将报销单发送给学生会主席团审批；e. 学生会主席团审批通过后，财务部安排资金拨付并记录报销情况。
3. 财务报表统计：a. 财务部根据各社团的财务情况，定期进行财务报表的统计和分析；b. 财务部将统计结果报告给学生会，供学生会参考决策。
四、工作要求：1. 掌握财务管理相关知识，了解相关法律法规；2. 具备良好的沟通能力和团队合作精神；3. 细致认真，具备较强的工作责任心；4. 具备较强的数据分析和统计能力；5. 严格遵守财务制度和流程，保证财务工作的规范性和准确性。
以上为2024学院学生社团联合会财务部的工作制度，希望能够对同学们提供帮助，确保财务工作的正常进行和联合会财务的安全有效管理。
财务管理制度及工作流程
财务管理制度及工作流程财务管理制度及工作流程财务管理制度是一个组织或企业财务管理的基础，是规范财务工作的重要保证。
良好的财务管理制度可以帮助企业规范财务管理、强化财务管控、提高资金使用效率和降低风险。
下面将介绍一个企业的财务管理制度及工作流程。
一、财务管理制度1、会计制度会计制度是指企业会计准则所要求的下的企业规定的会计处理的规范。
该制度应当包括会计核算方法以及有关会计科目、账簿的设置等方面的规定。
2、财务制度财务制度是规范企业财务管理、资金管理和投资管理的基础性文件，应当规定了会计核算准则之外的其他财务管理制度。
例如：预算制度、资金管理制度、内部控制制度、审计制度等。
3、文件建档制度文件建档制度是规范企业建档存档、查阅、保管等各环节的制度，确定档案文件的命名规范、格式、审定程序和存放位置等方面的规定。
4、资产管理制度资产管理制度是规范企业投资和财务管理的基础性文件，规定公司固定资产、流动资产、无形资产和材料设备的采购、管理和处置等基本流程和控制方法。
5、费用报销制度费用报销制度是规范企业费用报销流程的文件，规定了职工工作出差费用、差旅费、车辆耗材等费用报销的基本程序，运用电子审批系统透明报销，加强监管可控。
二、财务管理工作流程1、预算编制预算编制是企业年度预算的起始点，完成企业预算编制有助于企业科学规划资金使用，提高项目资金使用效率并且降低风险。
企业应体现预算编制的政策理念，充分考虑各个方面的因素，合理划分预算项目、预算数额。
2、资金管理企业资金管理是财务管理的重要环节，合理的资金管理既能保证企业的日常运转所需资金，又能最大化地利用资金。
企业应通过制定预算、财务计划、资金调拨等方法管理资金，保障企业生产和运营的资金需求。
3、会计核算会计核算是企业财务管理工作的重要环节，是企业实现高效、规范的财务管理、精确掌握资金运作、保障决策层正确决策的重要手段。
企业应严格按照会计核算规定进行会计核算，及时处理和反映企业的财务状况和经济效益。
财务部日常工作制度
财务部日常工作制度一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司资金的安全和有效运用，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务部的日常管理工作，包括资金管理、费用报销、会计核算、税务管理、财务管理等方面。
第三条财务部应严格执行国家财经法规和公司财务管理制度，坚持勤俭节约、合法合规的原则，保证财务信息的真实、准确、完整和及时。
第四条财务部应建立健全内部控制制度，明确岗位职责，加强内部监督，防范财务风险。
二、资金管理第五条财务部负责公司资金的管理和调度，确保公司资金的安全和流动。
第六条财务部应根据公司经营计划和资金需求，制定资金使用计划，合理安排资金使用。
第七条财务部负责公司银行账户的管理，严格执行银行账户的开户、销户、存款、取款、转账等操作，确保资金的安全和合规。
第八条财务部应加强对子公司、分支机构资金的管理，定期核对资金余额，确保资金的准确性和一致性。
三、费用报销第九条财务部负责公司各项费用的报销审核工作，确保费用报销的合规和合理。
第十条员工报销费用时，应提交相关发票和报销单据，注明费用内容和金额，经部门负责人审批后，提交给财务部审核。
第十一条财务部应根据公司财务管理制度和报销规定，对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。
第十二条财务部应在规定时间内支付报销款项，确保员工权益的实现。
四、会计核算第十三条财务部负责公司会计核算工作，保证会计信息的真实、准确、完整和及时。
第十四条财务部应根据国家会计准则和公司财务管理制度，制定会计政策和会计估计，确保会计核算的合规和一致性。
第十五条财务部应建立健全会计账簿，准确记录公司财务状况和经营成果。
第十六条财务部应定期进行会计报表的编制和审计，确保会计报表的真实、准确和完整。
五、税务管理第十七条财务部负责公司税务管理工作，确保公司税务合规和税收效益。
第十八条财务部应根据国家税收法律法规和公司财务管理制度，制定税务申报和缴纳计划，确保税务申报的及时和准确。
财务规章制度和报销流程
财务规章制度和报销流程一、财务规章制度1. 财务管理的目标和原则财务管理的目标是确保公司资金的安全、合理、高效地运作，保障公司经营活动的顺利进行。
财务管理的原则包括合法、规范、公平、公正、透明、高效等。
2. 财务职责分工（1）财务部门负责全公司的资金管理和财务报表编制；（2）各部门负责根据预算额度和实际情况进行支出；（3）员工应严格按照规定的流程和制度进行报销和备案。
3. 预算控制公司每年制定财务预算，并根据实际情况进行调整，各部门应严格执行预算控制，确保不超支。
4. 费用核销公司费用应按照规定流程核销，确保费用合理、合规，并能够追溯。
5. 资金管理公司资金应按照公司的资金管理制度进行管理，确保资金的安全性和有效性。
6. 财务报告公司要定期编制财务报告，报告内容真实、准确，报告时间及时，报表形式规范。
7. 财务稽核公司应定期进行内部审计，发现问题及时整改，保障公司财务的正常运作。
8. 税务合规公司应按照国家税法规定，履行纳税义务，确保税务合规。
9. 外部审计公司每年接受外部审计，确保财务报告真实、准确，经得起审计的审核。
二、报销流程1. 报销范围公司设定报销范围包括因公出差、因公招待、因公购买办公用品等。
2. 报销凭证员工报销应提供有效凭证，包括发票、收据等；报销凭证应签署申请人和审批人的签名。
3. 报销流程（1）员工填写报销单，提供报销凭证；（2）报销单由部门经理审批，经财务部门核实后进行报销；（3）报销记录备案，留存报销凭证。
4. 报销时间员工应在出差或者购买办公用品后尽快进行报销，通常在事后一周内进行报销。
5. 报销标准公司设定各类费用的报销标准，员工应按照标准进行报销，不得超支。
6. 报销审核财务部门应对报销的凭证进行审核，确保报销凭证的真实、准确性。
7. 报销支付报销经过审核后，财务部门进行支付。
8. 报销记录公司应保留完整的报销记录，包括报销单、发票、审批记录等，以备查验。
以上为公司财务规章制度和报销流程的详细内容，希望员工遵守制度，确保公司财务的安全和合规性。
财务管理制度及工作流程
财务管理制度及工作流程一、财务管理制度（一）会计准则制度会计准则是财务报告的依据，确保财务报告真实、准确、全面、规范。
制定会计准则要遵循国家相关法规，确保信息披露充分、及时，提供基础数据支持决策。
（二）财务核算制度财务核算制度包括会计科目设置、账务处理、财务报表编制等。
科目设置要科学合理，体现业务特点，确保会计账务正确、清晰。
账务处理要遵循双账制，严格按照会计准则要求记录、核算和处理财务事项。
财务报表编制要及时、准确，按照相关法规要求编制和披露。
（三）财务预算管理制度财务预算制度是组织内部财务管理的重要组成部分，包括年度预算编制、执行、监督和考核。
预算编制要结合组织发展战略、各部门需求和市场环境等因素，制定科学合理的预算计划。
预算执行要严格控制支出，保证财务活动符合预算计划。
预算考核要及时总结、分析，对超支、节约情况进行评价和激励。
（四）内部控制制度内部控制制度是确保财务管理工作规范、合规的重要保障，包括内部控制目标、风险评估与防范、业务流程、授权与审批、会计凭证管理、财产保护等。
制度要求明确责任、权限和程序，严格履行审批和核查职责，防止财务违规、失误和损失。
二、财务管理工作流程（一）财务收支流程1.收款阶段：收到客户付款，核实付款人和金额是否准确，填写收款凭证，进行入账和收据发放。
2.支付阶段：根据支出计划，进行付款申请，确保付款凭证和发票齐全、准确，进行审核和核销。
3.资金管理阶段：进行银行存款、现金管理和资金调配等工作，确保资金的安全和合理利用。
（二）财务会计流程1.采集与登记阶段：财务人员根据业务凭证，采集财务数据，并进行会计凭证登记。
2.核算阶段：根据会计准则和科目设置，进行原始凭证的记账处理，编制会计报表和财务分析报告。
3.结算与核对阶段：进行月末结账工作，核对财务报表，确保会计账务的准确和完整。
（三）财务预算流程1.预算编制阶段：根据组织的战略规划和市场环境，制定年度预算计划和目标。
财务部程序文件
财务部程序文件一、概述财务部程序文件是财务部门为了规范和统一财务工作流程而制定的一系列文件和规定。
这些文件包括财务制度、财务流程文件、财务报表模板以及财务管理制度等。
财务部程序文件的目的是确保财务工作的准确性、规范性和高效性，保证财务决策的科学性和合法性。
二、财务制度1. 资金管理制度资金管理制度是财务部门制定的有关资金管理的规定和程序。
该制度规定了资金收付款的流程，包括资金预算、支出审批、资金支付、资金收回等环节的相关规定。
通过实施资金管理制度，可以使企业资金的运作变得更加规范和合理。
2. 财务核算制度财务核算制度是财务部门按照国家财务会计法规定制定的有关财务核算的规范和程序。
该制度规定了会计核算的基本原则，包括会计准则的适用、会计科目的设置、会计期间的界定等内容。
财务核算制度的实施可以确保会计准则的统一适用，保证财务信息的真实性和准确性。
三、财务流程文件1. 采购流程文件采购流程文件是财务部门制定的针对采购活动的规定和程序。
该文件包括采购需求的生成、采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订以及采购款项的支付等环节的相关规定。
通过执行采购流程文件，可以确保采购活动的合法性和透明度，有效控制采购成本。
2. 报销流程文件报销流程文件是财务部门制定的有关员工报销的规定和程序。
该文件详细规定了报销申请的提交、审批流程的设计、报销凭证的要求以及报销记录的保存等内容。
执行报销流程文件，可以加强对员工报销行为的监督，提高财务报销工作的效率和准确性。
四、财务报表模板财务报表模板是财务部门根据企业的会计准则制定的标准财务报表的格式和内容要求。
常见的财务报表模板包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报表模板的使用可以确保财务信息的一致性和可比性，为企业的财务决策提供准确的依据。
五、财务管理制度财务管理制度是财务部门针对企业财务管理工作制定的一系列规定和程序。
该制度涵盖了企业财务管理的各个方面，包括财务预算、成本管理、资本管理、利润分配、财务风险管理等内容。
财务岗位工作流程
财务岗位工作流程
1、录入业务信息：所有来自客户、银行、税务等的账务凭证及凭证
信息需要及时准确录入会计系统，以保证后续业务处理的准确率；
2、核算业务账户：根据不同的业务类型按照有效的核算方法对客户
账户进行核算，查询业务发生额及余额，并正确计提税费等；
3、编制会计凭证：根据有关规定，编制会计凭证，对账户进行记账，保证交易登记与会计处理等基础信息的准确性；
4、核对结算结果：根据会计凭证的录入情况及交易明细记录，对会
计科目的结算结果及银行账户余额进行及时核对，确保会计数据的准确性
和一致性；
5、日常凭证报销：配合工作需要，负责日常凭证的打印及审核，确
保凭证的真实性及准确性；
6、结算管理：协助财务控制、监测公司的账户管理，按规定的期限
完成结算工作，确保经济利益的安全；
7、编制财务报表：根据财务报表的格式要求，对会计凭证数据进行
整理，编制财务报表，供各级管理部门及时了解财务状况；
8、财务统计：进行成本支出统计分析，提高各项支出的管理水平，
为有效控制财务开支做出有效的统计分析；。
财务部职责岗位工作职责及工作流程
财务部职责岗位工作职责及工作流程一、职责岗位工作职责财务部是一个企业的重要部门，负责公司财务的管理和监督，职责岗位的工作职责具体如下：1财务管理制度的建立和实施。
实现公司财务管理的规范化和制度化。
2,会计核算。
指导会计师对公司的各项财务进行核算，并编制财务报表。
3.财务分析。
根据财务数据分析公司经营状况，反馈企业发展情况。
4,资金管理。
掌握公司的资金情况，保证企业资金的安全和有效利用。
5■财务风险管理。
识别和控制财务风险，保障企业的健康发展。
6,税务管理。
负责公司纳税申报，遵守税法规定，减少企业成本。
7.财务审计。
接受内、外部审计的检查，确保员工遵守规定和公司财务管理的有效性。
二、工作流程1制定公司财务管理制度。
财务部制定管理制度，将包括财务报告、会计政策、筹集资金、资金支付、收收费、资金管理等内容的规章制度。
同时，根据公司运营情况或变动，及时进行制度修订。
2,收集并验证公司的经营数据。
财务部从各个经营部门收集企业的经营数据，并在保证数据质量的前提下进行核对和验证。
3,编制财务报表。
财务部在收集和核对数据后，编制各类财务报表。
如资产负债表、现金流量表、利润表等。
4,分析财务数据。
根据财务报表中的数据，对公司的运营情况和未来发展趋势进行分析和评估。
为制定未来的经营策略提供决策支持。
5,资金管理。
财务部根据公司的经营情况，制定资金使用计划，确保公司的资金健康稳定，避免资金的浪费和滞留。
6,纳税申报。
财务部负责税务管理工作，及时完成申报、纳税等有关工作，并保证企业遵守税法规定，降低税务成本。
7•财务风险管理。
财务部根据公司的经营情况，制定并执行风险管理措施，识别和控制财务风险，保障企业的健康发展。
8.内外审计。
财务部接受内、外审计机构的检查和审计，确保员工遵守规定和公司财务管理的有效性。
综上所述，财务部在公司中具有重要的作用，负责公司财务管理和监督。
在财务管理的过程中，要确保财务管理制度的规范化、会计核算的准确性、财务分析的及时性、资金管理的安全性、税务管理的合规性、财务审计的可靠性和财务风险管理的有效性。
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财务部工作制度流程第一章财务部工作纪律为规范财务部员工的工作纪律，使每一位员工有一个良好的工作环境及工作作风，特制定本纪律: 一、必须穿着酒店统一工装上岗，男员工头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领，不得蓄须;女员工按规定盘发，不戴饰物、不涂甲油，化淡装;不得穿拖鞋，如有违反，一次罚款5元。
二、系好衣扣，规范佩戴工号牌，保持鞋袜干净、卫生，鞋面洁净，如有违反，一次罚款5元。
三、在上班时间不得随意离岗，收银员、吧员在工作时间必须保持站立状态(晚班收银员在凌晨2:00-6:30允许坐姿上岗)，不得坐、躺、斜靠在吧台等，如有此行为，一次罚款20元。
四、不得在工作时间聚众聊天，嘻笑打闹，不允许抽烟、吃东西，不得接呼/拨打私人电话，如有违反，一次罚款20元。
五、员工工作时必须面带微笑，与人交谈必须使用标准礼貌用语，禁止态度粗暴，对顾客冷淡，不理睬，禁止使用脏话、粗话，如有违反，一次罚款20-50元。
六、在上班前10分钟到岗做班前卫生，保证工作区域干净整洁，物品摆放整齐有序，必须做好班后卫生关好吧台电灯方可下班。
如有物品乱丢放，工作区域积有灰尘、地面有垃圾等脏乱行为，每次罚款15元。
七、服从上司的工作安排，配合其他部门工作，不允许顶撞上司、与同事争吵，不允许带负面情绪上岗，违者每次罚款15元。
八、吧员、收银员上、下班除需按酒店规定打卡外，必须在夜审办公室的签到本上手工签到、签退，签到本将作为考勤辅助依据。
工作时间迟到、早退每次罚款15元，旷工按三倍工资罚扣。
吧员、后台收银员在工作时间不允许离岗用餐，用餐时间必须安排在上班前。
九、因为工作失误、业务不熟、违反纪律与客人争吵被客人投诉，经核实后，根据投诉严重程度以罚款10-100元。
十、工作不仔细，不作报表违者每次罚款5元。
第二章财务部质检制度为贯穿财务部的各项规章制度执行，提高财务部员工的服务水平，根据酒店的制度，财务部组建质检小组，定期对本部门进么检查督导:一、由组长安排，每天由一位质检员值班，每天二次对财务部各营业点、办公室进行纪律、卫生、服务等项目检查，并形成书面质检日志交组长;二、质检员巡查时发现员工有违纪情况，有权当场开具罚款单，并在质检日志上注明违纪员工的姓名、违纪情况、罚款金额，若有员工拒不服从、无理取闹，经组长核实后记过一次。
三、质检员对每日有突出表现的员工记录其员工姓名，事迹;质检员要求每日对各岗位的卫生、员工的纪律表现、仪容仪表、服务态度等进行评比，列出名次，作为月末评优的依据。
四、质检员必须公平、公正、仔细检查，如有包庇行为，一经发现，罚款20元/次，且被包庇员工的违纪罚金由质检员承担。
五、质检员非当班日发现财务部员工的违纪情况有义务进行督导，督导无效可以开具罚款单，所收款项与单据交当天值班质检员，质检员若视而不视同违纪，预以违纪员工相同处罚。
六、财务部每月评选的优秀员工可以提出申请加入质检组，经考核通过，成为正式质检员，质检员享有优先的晋升权，质检员当班期间违纪按员工罚的1.2倍进行处分,主管违纪按2倍处分,经理违纪按3倍处分。
七、本制度自2009年2月6日起正式执行。
第四章财务部工作流程财务部是负责酒店经营计划及决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门，根据各分部岗位情况特制定工作流程。
财务部各分部、各岗位在班前必须打扫工作区域卫生保持卫生清洁。
一、原始凭证的审核程序 :各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并交由财务总监批准。
原始凭证应具备的内容:1、凭证名称;2、填制凭证的日期;3、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;4、经办人的签名或盖单;5、接受凭证的单位名称;6、经济业务的内容;7、数量、单价和金额;二、对原始凭证的审核要求:1、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
2、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单或直拨单，由仓库保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数量和金额并签名或签章。
不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在原始凭证上签名或签章。
3、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，如银行汇款方式支付的必须取得银行汇款凭证，经财务经理审核，财务总监批复才能付款。
4、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。
原则上在收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
5、预付性汇款，由经办人填制付款凭证财务审核签批后作为原始凭证。
6、属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的，由代领人签名。
7、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不相符者，应予以退回或重新填写。
8、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。
三、记账凭证的内容及填制程序:1、凭证日期:一般应按实际受理经济业务的日期填列。
2、凭证编号:应按月编制自然数列顺序。
3、凭证摘要:应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。
4、会计科目:应根据经济业务的用途、内容设置。
5、凭证金额:必须与原始凭证相符。
6、所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
7、有关人员的签名或盖章:出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
8、会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。
四、费用报销财务审核程序:1、财务部门要加强对备用金和预付款项及费用的管理和监督，并按以下程序办理。
2、酒店员工因公借款，必须办理借款手续。
总账会计根据内容填写齐全，完整的借款单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
3、酒店预付款项，必须根据合同或协议办理填制付款申请单，经财务审核并报财务总监批复后付款;付款手续不齐备的，总账会计不得编制付款凭证，并通知出纳不得付款。
4、酒店各部门采购办公用品必须按程序上报总经办，由总经办统一开出申购单报采购部采购，如有零星采购的必须取得对方合法票据到财务总账会计填制付款凭证，财务经理审核、财务总监批复后才可付款。
5、其他先采购后付款的凭费用支出原始单据或入库验收单到财务部总账会计审核填写付款凭证经财务经理审核、财务总监批复后付款;6、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务在没有接到董事会的批准有权不予报销还应做好解释工作。
五、固定资产管理核算程序1、固定资产是指酒店经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物资形态的资产。
2、除固定资产以外的资产，列入低值易耗品的管理。
3、固定资产内容:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、高档家具、运输设备、工具、器具、管理用具等。
4、固定资产管理部门:4.1财务总账会计负责管理固定资产日常管理;4.2财务总账会计、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项;4.3财务部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。
4.4财务部设置固定资产总账及明细分类账;4.5财务部总账会计负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;4.6财务部每年进行一次固定资产盘点，做到账实相符。
5、固定资产的购置:5.1固定资产购置，根据实际需要董事会批准后安排采购;5.2各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准;5.3采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。
5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。
6、固定资产在酒店内部部门之间转移调拨，须到财务部办理固定资产调拨手续落实到人;7、固定资产出售:7.1固定资产如需出售处理，原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准;超出酒店总经理权限的要报董事会批准。
7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行账务处理，并开具发票及收款; 8、固定资产报废:8.1固定资产报废，由工程部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准;8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务账务处理;8.3采购部负责进行实物处理。
9、固定资产盘盈、盘亏:9.1固定资产盘盈、盘亏由财务部按年度盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同使用部门核查落实后，报总经理审批;9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行账务处理。
10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经酒店总经理及董事会批准不得外借。
11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。
六、出纳现金结算流程1、每日上班在相关人员的监督下打开保险柜清点前一天的营业款，将每个交款袋逐一打开，清点现金及信用卡POS单与“交款袋”上已填写的缴款金额核对是否相符，将清点后的营业款送存银行;2、负责收银点备用金的管理和零钱的兑换随时清点各收银点备用金是否相符;3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据总账会会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，是否有当事人签名或盖章，手续是否齐备，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收讫、付讫”戳记。
4、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行。
5、根据审核无误的原始凭证填制现金、银行存款明细账保证账单相符。
5、不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
6、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每月与总账会计盘点核对库存现金。
7、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。
七、成本监控流程酒店的成本费用，包括营业成本及期间费用两个方面。
为社会提供各项服务而进行的生产经营过程所发生的各种直接支出和耗费1、每天根据仓库填制的入库单审核是否与供应商送货单据相符，包括数量金额、采购单价、质量及时要求仓库输入仓库系统及时核对;把各供应商的单据分类整理以便及时入账。
2、审核吧员编制的酒水报表是否与收银系统销售数量相符，酒水单据是否完整，有无漏单，及时盘核酒水库存是否与报表相符，如不相符及时汇报查明原因以免造成不必要的损失;3、负责审核供应商供货结算单据填写支付证明单，审核供应商单据是否真实有效，有无改动是否与账务相符，如不相符应及时查明原因;4、负责各部门物品报废处理的监督，要求各部门物品的报损必须填写报损单注明报损日期、物品名称、数量及部门经理签字;通知财务将报损物品送交仓库验收是否符合报损范围，如是人为原因应及时处理落实到责任人。