企业通过网银提交待核查账户外汇结汇／划转委托书操作流程【模板】
企业转账委托书范本
企业转账委托书范本致：XX银行尊敬的银行负责人：鉴于我单位（以下简称“委托人”）与贵银行长期保持良好的合作关系，为便于我单位日常业务的顺利进行，现委托我单位财务部经理（以下简称“受托人”）代表我单位与贵银行办理相关转账业务。
特此致函贵银行，就有关转账业务事项明确如下：一、委托事项1. 受托人代表我单位在贵银行办理账户开户、销户、存款、取款、转账、查询等业务。
2. 受托人代表我单位在贵银行办理支票、汇票、本票、信用证等金融业务的办理、审核及兑现。
3. 受托人代表我单位在贵银行办理贷款、还款、结算等业务。
4. 受托人代表我单位在贵银行办理与资金往来相关的其他业务。
二、授权范围1. 受托人在办理上述委托事项时，具有与我单位法定代表人同等的权利和义务。
2. 受托人在办理上述委托事项时，有权签署相关文件、合同、协议等法律文书。
3. 受托人在办理上述委托事项时，有权代表我单位与贵银行进行业务洽谈、协商。
4. 受托人在办理上述委托事项时，有权委托其他人员协助办理。
三、授权期限1. 本委托书的有效期为自签署之日起至委托事项办理完毕之日止。
2. 如委托事项未办理完毕，我单位可书面通知贵银行延长本委托书的有效期。
四、责任承担1. 我单位对受托人在授权范围内办理的业务事项承担全部法律后果和法律责任。
2. 受托人在授权范围内办理的业务事项，如有违法或违反银行规定的行为，由我单位承担相应责任。
3. 受托人在授权范围内办理的业务事项，如有损害贵银行合法权益的行为，由我单位承担相应责任。
五、其他事项1. 本委托书一式两份，委托人和贵银行各执一份。
2. 本委托书的修改、补充必须由委托人和受托人共同签署。
3. 本委托书自签署之日起生效，法律另有规定的除外。
特此致函，敬请予以确认。
委托人：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日附件：1. 受托人身份证明2. 授权人身份证明3. 委托人与贵银行签订的合同、协议等文件敬请审阅，如有任何疑问，请随时与我单位联系。
企业网银转账授权委托书
企业网银转账授权委托书尊敬的XX银行：我单位（以下简称“委托人”），鉴于业务发展需要，现授权委托XX银行（以下简称“贵行”）为我单位的企业网银转账业务代理人，进行相关转账操作。
特此致函，予以确认。
一、授权范围1. 贵行在遵守国家法律法规、金融政策和贵行相关业务规定的前提下，有权根据委托人的指示，办理企业网银转账业务。
2. 贵行在委托人提供的授权书中载明的合法权益内，有权代为办理企业网银转账业务，包括但不限于：账户管理、资金调拨、支付指令等。
3. 贵行在办理企业网银转账业务时，应严格遵守委托人的指令，确保资金安全、准确、及时地划转。
二、授权期限本授权委托书自签字盖章之日起生效，有效期为____年，即自____年__月__日至____年__月__日。
若委托人在授权期限内需要延长授权，应提前书面通知贵行，并签订延长授权的协议。
三、授权人及被授权人信息1. 授权人信息：单位名称：_______单位地址：_______联系人：_______联系电话：_______2. 被授权人信息：单位名称：_______单位地址：_______联系人：_______联系电话：_______四、责任承担1. 委托人应对贵行在授权范围内办理的企业网银转账业务承担责任。
2. 贵行在办理企业网银转账业务时，应尽到合理谨慎的义务，确保授权范围内的业务操作符合委托人的意愿。
3. 如有因国家法律法规、金融政策变化等原因导致企业网银转账业务无法正常进行，贵行不承担相应责任。
五、其他事项1. 本授权委托书一式两份，委托人和贵行各执一份。
2. 本授权委托书的修改、补充应由委托人和贵行共同签署，并在授权范围内具有同等法律效力。
3. 本授权委托书未尽事宜，可由委托人和贵行另行签订补充协议，补充协议与本授权委托书具有同等法律效力。
授权人（盖章）：____年__月__日（注：本企业网银转账授权委托书仅供参考，具体内容请根据实际情况和银行要求进行调整。
客户网上结汇提交操作
网上结汇操作流程（企业版）
已开通企业网银需办理贸易项下网上结汇的企业：
登陆企业网银→选择国际结算模块→外币结汇→银行审核结汇→选择待核查账户结汇→结汇申请日期（默认为当日）→申请单位名称→待核查账户开户行→组织机构代码→结汇总金额→币种→“其中”选项中有多项选择，要按照实际情况填写，比如：此笔款项为预收货款就在预收货款项下金额填写；如为一般贸易，就填入一般贸易项下金额→是否关联方交易，均为“否”→收款人名称账号及开户行→新增（注意：在此项下只能选择中行）→填入需要结汇的人民币账号→收款人（本单位）及人民币账户开户行→然后点新增→下面备注栏里写入银行业务编号（TI号）（TI编号可通过账户管理-交易查询查到）→单位联系人→及电话→提交。
此操作需要经办、授权两个操作员进行操作。
提示：
1．一定要录入企业组织机构代码证号和TI业务编号（TI业务编号在备注栏录入）TI业务编号为16位，可通过账户管理-交易查询查到，注意0的位数
2．一定要选择待核查账户结汇
3．人民币账号一定要录入中行开立的人民币账号
4．其中项下一定要填一项金额，例：结汇款项为货到付款的填到一般贸易项下，结汇款项
为预收货款的填到预收货款项下，结汇款项为样品的填到无货物报关项下。
银行外汇业务授权委托书
尊敬的银行外汇业务部门：我，以下简称“委托人”，现持有一份外汇业务需要办理，但由于个人原因无法亲自前往银行办理，特此委托贵行为我办理相关外汇业务。
一、授权范围1. 委托贵行为我办理外汇汇出、汇入、结汇、售汇等业务。
2. 委托贵行为我办理外汇账户的开立、销户、转账、查询等业务。
3. 委托贵行为我办理外汇业务的咨询、解释、申请等事宜。
二、授权期限本授权委托书的有效期自签署之日起至年月日止。
若委托人在此期限内未能完成相关外汇业务，本授权委托书自动失效。
三、授权人信息1. 姓名：2. 性别：3. 身份证号码：4. 护照号码（如有）：5. 联系方式：6. 住址：四、代理人信息1. 姓名：2. 性别：3. 身份证号码：4. 联系方式：5. 住址：五、授权书出具委托人特此出具此授权委托书，授权代理人代表委托人办理上述外汇业务。
代理人凭此授权委托书到贵行办理相关业务，贵行应在确认代理人的身份和授权委托书的真实性后，为代理人办理相关业务。
六、法律责任1. 委托人和代理人应遵守我国的外汇管理法律法规，如有违法行为，由委托人和代理人承担相应法律责任。
2. 委托人和代理人应对贵行提供的外汇业务信息保密，如有泄露，由委托人和代理人承担相应法律责任。
七、其他事项1. 本授权委托书一式两份，委托人和贵行各执一份。
2. 本授权委托书的修改和撤销必须由委托人亲自办理，并书面通知贵行。
特此委托。
委托人（签字/盖章）：代理人（签字/盖章）：日期：年月日注：本授权委托书仅供参考，具体内容请根据实际情况和银行要求进行修改。
企业网银境内外币汇划(待核查账户资金划转结算账户)客户操作指引[1]
![企业网银境内外币汇划(待核查账户资金划转结算账户)客户操作指引[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/2a530f3a0b4c2e3f5727635c.png)
企业网银境内外币汇划（待核查账户资金划转结算账户）
客户操作指引
1、委托
操作员点击“转账汇款”—“境内外币汇划”，网银首先展现“申请人须知”。
操作员点击“继续”，系统跳转至委托页面
组织机构代码必填，符合“00000000-0”的格式。
允许输入字母
汇款人现汇账户和购汇账户请选择现汇账户(必须为待核查账户)，其他账户、费用账户为空。
汇款人与收款人应为同一客户，收款人账号为其结算账户。
（待核查账户与结算账户必须在开立在同一开户银行。
）
2、授权
•境内外币汇划业务中现汇账户与购汇账户选择现汇账户。
•授权成功的交易落入后台系统，由柜员人工处理，该笔交易状态变为银行处理中。
•预约交易授权通过后直接落入银行端。
3、修改
操作员对现汇账户有权限，可以对境内外币汇划（待核查账户资金划转结算账户）委托进行修改
4、查询
可按三个维度查询境内外币汇划交易信息：按编号查询、按收款人/付款人查询、按金额/日期查询。
可查询一年内的境内外币汇划交易，查询时间跨度为三个月。
5、交易状态查询
对于银行端已处理完成的交易：
在交易完成当日，当客户点击“交易状态查询”，系统提示交易状态（交易成功或银行退回）、完成时间等信息，并同时更新该笔交易状态；
在交易完成的次日，由后台系统生成文件送至数据下传平台，网银通过采集这一部分数据，批量更新交易状态。
企业转账网银授权委托书
企业转账网银授权委托书尊敬的银行：我单位（以下简称“委托方”），为了便于日常经营活动中的资金支付和结算，提高资金使用效率，特此向贵银行申请办理企业转账网银业务。
同时，我单位兹授权如下：一、授权范围1. 授权委托方财务部门负责人（以下简称“授权代理人”）自即日起至____年__月__日止，在贵银行办理企业转账网银业务。
2. 授权代理人可办理包括但不限于对外支付、收款、转账、查询等业务。
具体业务范围和操作权限详见附件。
二、授权条件1. 授权代理人应具备良好的品行和职业操守，熟悉银行网银业务的相关规定和操作流程。
2. 授权代理人应具备有效的身份证件，并与委托方签订《企业转账网银授权委托书》。
3. 授权代理人应按照委托方的要求，妥善保管贵银行的企业网银登录密码和支付密码。
三、授权期限1. 本授权委托书的有效期为自签署之日起至授权期满之日止。
2. 如委托方需要延长授权期限，应在授权期满前向贵银行提出申请，并重新签订授权委托书。
四、授权撤销1. 委托方有权随时撤销对授权代理人的授权。
2. 授权代理人如有严重违反委托方规定或贵银行业务规定的行为，委托方有权立即撤销对其的授权。
五、责任承担1. 委托方应对授权代理人在授权范围内的行为承担相应的法律责任。
2. 授权代理人应严格按照委托方的授权和贵银行的业务规定办理相关业务，并对因其过错导致的一切损失承担责任。
六、其他事项1. 本授权委托书一式两份，委托方和贵银行各执一份。
2. 本授权委托书的修改和补充应由双方共同签订书面协议。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。
特此申请！委托方：（盖章）授权代理人：（签字）签署日期：____年__月__日附件：授权代理人身份证复印件、授权业务范围及操作权限明细表。
注：本企业转账网银授权委托书仅供参考，具体内容请根据委托方的实际情况和银行要求进行调整。
在签订授权委托书前，请务必仔细阅读和理解授权范围、授权条件、授权期限、授权撤销、责任承担等条款。
待核查账户资金结汇划转委托书合同使用指引
附件2
《待核查账户资金结汇/划转委托书》
（ABC[2008]5020）使用指引
一、适用范围
企业委托我行核查其出口收汇并予结汇或划转至其经常项目账户时，使用本委托书。
本委托书作为客户出口收汇核查依据及待核查账户资金支出依据。
二、使用说明
1、本委托书一式三联：第一联为客户留存联，由银行经办人员加盖业务受理讫章后退回客户；第二联为记账凭证联，随待核查账户支出传票装订；第三联为银行留存联，随业务档案装订。
2、待核查账户资金的处理方式，应在结汇、划转及其他三项方式中勾选。
“其他”项目，适用于经外汇管理部门批准的退汇等情况，客户应据实填写。
支出资金分为两种以上处理方式的，应分别填写按照每种处理方式支出的币种和金额。
外汇结汇授权委托书模板
外汇结汇授权委托书模板如下：委托人（甲方）：受委托人（乙方）：鉴于甲方拥有外汇结汇需求，因本人（法定代表人）无法亲自办理，为确保业务顺利进行，特委托乙方作为甲方的代理人，全权代表甲方办理外汇结汇相关事宜。
现将具体事项明确如下：一、授权范围1. 乙方有权代表甲方办理外汇结汇业务，包括但不仅限于结汇申请、资料准备、办理结汇手续等。
2. 乙方有权代表甲方与银行、外汇管理局等相关部门进行沟通、协调，以确保结汇业务的顺利进行。
3. 乙方有权代表甲方签订与外汇结汇相关的合同、协议等文件。
二、授权期限本授权委托书有效期自签字之日起至____年__月__日为止。
三、授权事项1. 乙方代表甲方办理外汇结汇业务，需按照甲方的指示进行，确保甲方利益不受损害。
2. 乙方在办理外汇结汇过程中，应严格遵守国家有关外汇管理法律法规，确保业务合规。
3. 乙方在办理外汇结汇过程中，应确保甲方的隐私权和商业秘密不受泄露。
四、责任与义务1. 乙方在办理外汇结汇业务过程中，若出现任何纠纷或法律责任，由甲方承担。
2. 乙方在办理外汇结汇业务过程中，若发生费用，由甲方承担。
3. 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告办理外汇结汇业务的进展情况。
五、其他事项1. 本授权委托书一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本授权委托书未尽事宜，甲、乙双方可另行协商补充。
3. 本授权委托书自签字之日起生效。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：____年__月__日请注意，本模板仅供参考，实际使用时，请根据您的具体需求和实际情况进行修改。
在签订授权委托书之前，请务必详细了解相关法律法规，以确保您的权益得到有效保障。
如有需要，请咨询专业律师。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业通过网银提交待核查账户外汇结汇／划转委托书操作流程
一、提交“待核查账户外汇结汇／划转委托书”操作步骤
1、录入员或复核员登录网上银行，在左侧菜单栏选择“国际业务”——“结汇／转账录入”，录入正确要素后（所有空白区域均需录入），点击下一步；
2、确认无误后，点击“提交”。
所有要素录入完成后，点击“下一步”。
“账号”栏：结汇—输入人民币账号；
划转—输入经常项目账号。
“开户银行”栏：结汇—输入人民币账户开户行名称；划转—输入“瑞丰银行国际业务中心”。
“用途”栏：结汇—输入“结汇”字样；划转—输入“划转”字样。
确认所有录入内容无误后，
点击“提交”，完成委托。
3、企业在完成网上申请后，我行将尽快为您办理划转或结汇手续。
二、如企业网银录入员或复核员登陆网银后，如发现在左侧菜单栏中无“国际业务”选项时，按以下步骤操作，增加“国际业务”交易列表。
1、管理员登录网上银行
2、
勾选“结汇/转账录入”
3、点击“提交可操作业务修改”，修改完成。
瑞丰银行
2012年8月2日。