U8年结流程
U8v10.1年结流程向导
10.1版本年结流程向导一、10.1版本年结流程总介绍 (2)二、新年度开账结转 (4)1) 新年度开账结转步骤 (4)第一步：新年度会计期间的建立 (5)第二步：上年度各模块进行结账处理 (6)第三步：新年度业务的开账与结转 (12)2) 年结前新年度业务的账务处理 (15)原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） (15)原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 (16)3)年结后业务处理 (17)修改上年业务 (17)档案调整处理 (18)新年度业务调整 (19)三、数据卸载 (20)1)数据卸载流程演示 (21)2) 具体卸出原则 (25)四、账套库初始化 (26)1) 账套库初始化流程演示 (27)2) 具体初始化原则 (35)3) 初始化结转规则 (36)缺点：随着同一账套库业务年度的增多，会造成数据库空间过大，导致应用效率下降。
年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
优点：将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。
类似于以前890版本的年结。
缺点：因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。
如账套卸出之前，账套库包含2012-2013年的数据，跨年查询账表可以查询2012-2013年度数据，如果将2012年数据卸出，此账套就有两个账套库一个是2012-2012，另一个是2013-2013，此时跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据，如在账套库2012-2012中只能查询到2012年数据，如果想要查询2013年度数据，只能登陆2013年账套库进行查询。
年结方法三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
此方法是最不推荐的一种年结方法。
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面)
建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不
4.
允许记账。
在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删
5.
改。
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2013 2013-12-31 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
1 2
操作：年度账建立确认是
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2014 1
2014 2
3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
2014
四、年结具体操作过程(2)—结转数据
新年度
2014 2014-1-1
操作：账套主管重新以新年度登录
四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理
•
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月12 日星期 四12时1 2分20 秒Thurs day, November 12, 2020
注意：U8v10.0、 U8 v 10.1、U8 v 11及U8 v 11.1及后续版本 也可以用之前版本的年结方法进行操作。
此年结的好处
回想我们现用的软件，当我在做2013年 的业务时，我们是否曾经发生过这样的 苦恼，我们想查询上一年或者大上一年 的账，要不断的退出软件重新登录。但 现在的这总年结方式就不会有这样的烦 恼了，它可以实现夸年度查询。
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面).. 共45页
六、年结结转内容
总账 工资
• 将2013年度中的余额表的数据结转成为2014年度的期初数据。
• 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。
• 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。
•下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证， 但是不允许记账。
• 将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
二、年结前的准备
1
1 首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2 硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3 年结前打上相应版本最新补丁（待选）。 4 内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 5 排除病毒等干扰因素。
成本管理
系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表； 工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配 表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单； 下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数
三、年结的注意事项
4 年度数据调整原则
对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应
1.
的余额为0。
对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在
2.
结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相
3.
应的发生数据。
3.
业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
4.
结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填 写凭证）。
用友u8erp软件年度结转步骤
用友U8 ERP软件年度结转步骤年结前的准备工作：1．总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。
备份步骤：1、系统管理操作员（admin）注册账套输出选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销2、系统管理操作员（009）注册年度账输出选择备份目标：D：年度账备份注销。
用友数据跨年度结转（分两步完成）一、首先建立新一年度的年度账：1．进入系统管理2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2005-12-31）点击“确定”。
3．点击年度账建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2006年）确认，出现确定建立（2006年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。
4．提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。
二、结转上年数据到新年度账中：1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统注销。
2．再次点击系统注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如2006-01-01），最后点击确定。
3．继续点击年度账结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。
此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。
4．点击总账系统结转后，提示“马上将2005年数据结转到2006年？”点击确认，出现结转上年数据确认提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。
U8V11.1年结流程手册(官方版)
将一个账套库连续年度的数据 按年截断，提高应用效率，卸 载年度未完业务数据继续留在 当前交易库可继续进行后继处 理。
因为跨年查询账表支持查询同一 账套库内的不同年度，数据卸出 后，不支持跨账套库查询。跨年 查询账表就只能查询本账套库内 年度的数据。
方法三：新 建账套库
新建账套库之后，做账 当公司发生部分变化、但是在 套库初始化，年结后数 一个账套库中又无法调整，或 据库效果为：同一账套 者账套库过大影响效率时，支 多个年度，多个账套库。 持新建账套库，并结转基础档 案和产品期初。
四、账套库初始化
• 初始化流程演示 • 初始化结转规则
• 新年度开账流程演示 • 年结前新年度业务的账务 处理 • 年结后业务处理
• 数据卸载流程演示 • 卸出规则
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11.1版本年结流程总介绍
综述
11.1版本支持在一个数据库
二、新年度开账结转
三、数据卸载
四、账套库初始化
• 初始化流程演示 • 初始化结转规则
• 新年度开账流程演示 • 年结前新年度业务的账务 处理 • 年结后业务处理
• 数据卸载流程演示 • 卸出规则
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新年度开账结转
最简年结流程
不同模块结转的内容不一样，并 不是把旧年度所有业务全部结转 到新年度，如应收应付未审核应 收单不会结转到下年度，生产订 单不结转等，具体请参看各模块 结转规则。因此这是最不推荐的 一种年结方法。
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与890及以前版本年结方案对比
U8V12.0年结流程向导(官方指导版)
目录一、12.0版本年结流程总介绍 (2)二、新年度开账结转 (4)1)新年度开账结转步骤 (4)第一步：新年度会计期间的建立 (5)第二步：上年度各模块进行结账处理 (6)第三步：新年度业务的开账与结转 (15)2)年结前新年度业务的账务处理 (18)原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） (18)原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 (19)3)年结后业务处理 (20)修改上年业务 (20)档案调整处理 (21)新年度业务调整 (22)三、数据卸载 (24)1)数据卸载流程演示 (25)2)具体卸出原则 (30)四、账套库初始化 (33)1)账套库初始化流程演示 (33)2)具体初始化原则 (43)3)各产品结转规则 (43)4)初始化结转规则 (44)年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
优点：将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。
类似于890及以前版本的年结。
缺点：因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。
如账套卸出之前，账套库包含2012-2014年的数据，跨年查询账表可以查询2012-2014年度数据，如果将2012年数据卸出，此账套就有两个账套库一个是2012-2012，另一个是2013-2014，此时跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据，如在账套库2012-2012中只能查询到2012年数据，在账套库2013-2014里就只能查询到2013年和2014年的数据了。
年结方法三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
此方法请慎重使用。
优点：当公司发生部分变化、但是在一个账套库中又无法调整，或者账套库过大影响效率时，支持新建账套库，并结转基础档案和产品期初。
U8V12.0年结流程向导(官方指导版)
目录一、12.0版本年结流程总介绍 (2)二、新年度开账结转 (4)1)新年度开账结转步骤 (4)第一步：新年度会计期间的建立 (5)第二步：上年度各模块进行结账处理 (6)第三步：新年度业务的开账与结转 (15)2)年结前新年度业务的账务处理 (18)原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） (18)原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 (19)3)年结后业务处理 (20)修改上年业务 (20)档案调整处理 (21)新年度业务调整 (22)三、数据卸载 (24)1)数据卸载流程演示 (25)2)具体卸出原则 (30)四、账套库初始化 (33)1)账套库初始化流程演示 (33)2)具体初始化原则 (43)3)各产品结转规则 (43)4)初始化结转规则 (44)年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
优点：将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。
类似于890及以前版本的年结。
缺点：因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。
如账套卸出之前，账套库包含2012-2014年的数据，跨年查询账表可以查询2012-2014年度数据，如果将2012年数据卸出，此账套就有两个账套库一个是2012-2012，另一个是2013-2014，此时跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据，如在账套库2012-2012中只能查询到2012年数据，在账套库2013-2014里就只能查询到2013年和2014年的数据了。
年结方法三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
此方法请慎重使用。
优点：当公司发生部分变化、但是在一个账套库中又无法调整，或者账套库过大影响效率时，支持新建账套库，并结转基础档案和产品期初。
U85、6x各版本 年结流程1
U85x/6x版本年结流程第一步：备份数据第二步：帐套主管建立下一年度帐套第三步：结转上年数据第四步：调整帐套参数，基础信息，期初余额第一步：备份数据1、确认本年数据准确完成后以系统管理员身份（admin）登陆系统管理，进行账套备份。
以账套888为例。
2、点击账套—〉输出3、选择要输出的账套，注意不要轻易选择“删除当前输出账套”，除非确定已经有做好的完整备份，建议先把数据备份好，并且验证备份数据有效时才能删除账套。
4、备份过程中的拷贝文件进程5、选择备份目标，为防止错误删除备份，最好把备份刻录到光盘上。
6、备份到硬盘成功，建议不要备份到系统盘。
第二步：建立新年度帐1、以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。
例如：需要建立999演示账套的2006新年度账，此时就要注册999账套的2005年度账。
2、在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。
3、系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。
4、系统提示“确认建立[2006]年度账吗？”点击“是”。
5、系统提示正在传递基础数据表6、建立年度账:[2006]成功”。
第三步：结转上年数据1、建立好年度账后，以账套主管身份以新建立的年度账会计年度日期登陆，见下图：2、各功能模块结转先后顺序如下，见下面流程图：3、点击年度账—〉结转上年数据，开始结转上年数据。
流程图第四步：调整帐套参数，基础信息，期初余额新年度数据的调整内容包括档案信息的删除期初数据的更改总账期初数据的调整库存期初数据的调整存货期初数据的调整1、档案信息的删除若要删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。
2、期初数据的调整余额调整:进行相关期初余额界面进行调整。
总账期初数据：末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改．库存期初数据：直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改．存货期初数据：直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后进行记账．。