股票行为分析技术.doc
股票基本分析
• （３）利率上升时，一部分资金从投向股市转向到银行储蓄和购 买债券，从而会减少市场上的股票需求，使股票价格出现下跌。 反之，利率下降时，储蓄的获利能力降低，一部分资金就可能回 到股市中来，从而扩大对股票的需求，使股票价格上涨。
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股票基本分析
第二节 行业的一般特征分析
行业的经济结构不同，变动规律不同，所处生命周期阶 段不同，其赢利水平的高低、经营的稳定状况也不同。 这是进行行业分析时要着重考虑的因素。
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股票基本分析
一、行业的经济结构分析 行业的经济结构随该行业中企业的数量、产品的性质、 价格的制定和其他一些因素的变化而变化，根据经济结 构的不同，行业基本上可分为四种市场类型：完全竞争、 垄断竞争、寡头垄断、完全垄断。
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股票基本分析
第一步：必须对整个国民经济的运作，包括生产、流通、 服务等各个部门作出详细的分析，以便了解国民经济各 部门、各地区所处的增长阶段与其发展趋势，从而明确 成千上万个具体的企业，了解它们在经济大环境下和所 属行业的特色下所从事的具体经济活动。
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股票基本分析
第二步：对发行股票的企业进行分析。因为股票是由不 同的企业发行的，每个企业各有特点，要了解它，就应 从股票发行企业的经济状况和财务状况入手，看其资本 强弱、技术实力、获益多寡、偿债能力、成长潜力等等， 从而对股票发行企业作出恰如其分的判断与评价。同时， 结合分析其股票本身的历史走势，看它在市场价格变动 与企业财务状况相关联的特点及变化轨迹，股票交易量 和股票价格变动、市场价格变动的对应关系，并运用各 种分析的结果预测股票未来变化的特点及走势。
股票技术指标大全详解
股票技术指标大全详解股票技术指标是投资者用来分析股票行为和市场情况的常用工具，其目的是帮助投资者了解最新股市趋势，及时做出有利可图的决策。
下面是股票技术指标大全：一、均线指标1. 简单移动平均线(SMA)：SMA是一种最基本的均线指标，它反映一个指定时间段所有股价的简单移动平均值，能够反映股价的趋势。
2. 指数移动平均率(EMA)：EMA是一种根据股价的变化快慢灵活调整均线的形态。
3. 变动移动平均线(DMA)：DMA尤其用来发现股价超买、超卖状况，prompt trends better than other indicators.4. 预测指标(Parabolic SAR)：Parabolic SAR可被用来预测回购和股票价格趋势。
二、成交量指标1. 平均成交量(VMA)：VMA指的是按指定的时间长度分析的股市统计，它可以反映出一只股票的成交量变化趋势。
2. 成交量调节指标(VRI)：VRI指数比较股票的今日成交量和指定的历史期间内的平均成交量大小，来判断成交量的强弱。
三、趋势指标1. 动量指标(Momentum)：动量指标可以帮助投资者评估一支股票是否运行在较低或较高水平上。
2. 平均陡度指数(ADI)：ADI是以股价的价格变化速率和持仓时间为根据来计算股价趋势发展趋势。
3. 威廉指标(William %R)：William %R 指标可以帮助投资者了解股市按期涨跌情形，它也是一个十分受欢迎的技术分析工具。
4. 信号线(MACD)：MACD 是用来测量股价趋势的时期风险指标，主要用于预测股价的变动趋势。
四、技术概念指标1. 布林带(Bollinger bands)：布林带是常用的股票技术指标，它可以帮助投资者找到股价波动范围的上限和下限，并反映出趋势的变化。
2. 零轴震荡器(Zero-Lag Oscillator)：零轴震荡器是一种有效的股票技术指标，它可以帮助投资者判断未来股价的趋势。
3. 相对强弱指标(RSI)：RSI 是一种根据股价的涨跌幅度来衡量市场买卖力量变化的技术分析工具。
范博论股主力行为学
范博论股主力行为学说到股市，大家的心里都有那么一股子激情，尤其是那些玩股票的老铁，聊起来几乎停不下来。
不过，今天咱们不聊股市大佬们的财富传奇，也不说什么数字背后的“神秘密码”，咱们来说说股市的“主力行为”。
你要是跟得上主力的节奏，挣钱可不是难事！不过，不懂它，就像进了大海没带泳圈，怎么也不安全。
咱们就用轻松一点的语言，讲讲股市中的“主力”到底是怎么一回事，为什么他们的动向能让小散们好几天不睡觉。
大家得明白，所谓的“主力”，可不是咱们这些小散户能随随便便搞定的。
它可不是什么普通的庄家，而是那些背后有大资金、强大背景的玩家。
比方说，他们可能是机构投资者、基金公司，甚至是一些操盘手。
你觉得你在盘面上一动一动的买进卖出，其实这些主力们早就站在高处看你来来回回的动作了。
他们就像是股市中的“顶级玩家”，一指挥，股票就能涨涨跌跌。
主力的行为就像是一场大型的“猫鼠游戏”，它们有时候会故意拉升股价，吸引你进场买入；有时候又会突然一记“惊雷”，把股价砸下来，把你从高点“赶”出去。
你想啊，市场上那么多人，他们玩的就是你追我赶的游戏。
主力们操作得游刃有余，手法娴熟，就像是玩麻将的高手，一眼看透了谁是菜鸟，谁是老千。
对了，咱们说的这个“主力”，并不是单纯地靠着大资金砸市场就能把股价搞上去的，他们通常会经过一系列的布局，调动市场情绪，带着大家一路“上天入地”。
很多股民朋友，特别是刚入市的，看到股市一波上涨，就忍不住心痒痒，像捡到便宜似的就扑上去。
这一切都是主力精心设计的局。
你看啊，股价涨得飞快的时候，很多人都被吓到了，觉得自己错过了“最佳进场时机”。
于是乎，忍不住就开始追高，结果买了个“高价货”。
你觉得自己是捡便宜，实际上，主力已经把筹码分散给了你，而你则成了接盘侠。
哎，真是个“猫腻”啊，轻松让你把钱给“送”过去了。
这时候，你千万别着急，“主力行为学”其实就是让你摸透这些规律。
你要是学会了分析主力的动向，知道什么时候是“吸货”，什么时候是“出货”，就能避开那些“坑”。
股票分析基础
分析股票的方法：1 基本面分析法2 技术分析法3 行为分析法4 投资组合分析法基本面分析是通过对宏观经济，行业发展，公司潜力等方面的研究分析股票的方法。
技术分析是通过对股票价格，成交量，盘口的数据研究分析股票的方法。
主要理论，道氏理论，波浪理论，切线理论，k线理论，均线理论，形态理论。
炒股软件说明功能键F3 沪市分时图F4 深市分时图F5 分时图和K线图的切换F6 自选股F8 周期切换F10 基本资料盘面分时图，是当日的走势图K线Ｋ线图这种图表源处于日本特点：一条K线，两种颜色，三种位置，四个价格红色，又称阳线，当日收盘价高于开盘价，表上涨绿色，又称阴险，当日收盘价低于开盘价，表下跌大阳线，上下没有影线或者影线较短，实体较长大阴线，同理十字线型，开盘价和收盘价相同或者接近中体产业k线图，价格，成交量，指标，常用kdj，macd，Bias，boll委托买卖委比=（委托买入-委托卖出）/（委托买入+委托卖出）量比量比是衡量相对成交量的指标。
它是指股市开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。
量比＝现成交总手/（过去5日平均每分钟成交量×当日累计开市时间（分））。
量比这个指标所反映出来的是当前盘口的成交力度与最近五天的成交力度的差别，这个差别的值越大表明盘口成交越趋活跃，从某种意义上讲，越能体现主力即时做盘，准备随时展开攻击前蠢蠢欲动的盘口特征。
因此量比资料可以说是盘口语言的翻译器，它是超级短线临盘实战洞察主力短时间动向的秘密武器之一。
量比反映出的主力行为从计算公式中可以看出，量比的数值越大，表明了当日该股当日流入的资金越多，市场活跃度越高；反之，量比值越小，说明了资金的流入越少，高市场活跃度越低。
我们可以从量比曲线与数值与曲线上，可以看出主流资金的市场行为，如主力的突发性建仓，建仓完后的洗盘，洗盘结束后的拉升！这些行为可以让我们一目了然！振幅，在股票分析中，股票振幅是指某股票在一定时期中的最低价与最高价之间的振荡幅度，它在一定程度上表现股票的活跃程度。
主力行为分析核心技术
阅读感受
将书中介绍的方法与自己的实际交易相结合，不断总结经验教训，调整优化自己的交易策略也是 至关重要的。 我想强调的是，《主力行为分析核心技术》是一本值得一读的好书。如果大家在股市交易中遇到 困惑，不妨阅读这本书，或许会找到意想不到的启示和突破口。这本书为我带来了很多收获，我 相信它也会对广大投资者产生积极的影响。
目录分析
本书的核心概念是主力行为分析，强调了掌握这一技术对于投资决策的重要性。通过深入理解主 力行为，投资者可以更加准确地预判市场走势，从而获取可观的投资回报。同时，书中还突出了 数据挖掘和机器学习等先进技术在主力行为分析中的重要作用，使投资者能够借助现代科技手段， 更加高效地进行投资。 在技术细节方面，《主力行为分析核心技术》一书详细探讨了以下内容： 数据挖掘技术：本书深入浅出地讲解了数据挖掘的基本概念、方法和实际应用。从数据预处理到 特征提取，再到模型构建和评估，这些关键步骤书中均有涉及。 机器学习算法：为了让投资者更好地了解如何利用机器学习算法进行主力行为分析，本书对多种 常见算法进行了详细介绍，包括决策树、支持向量机、神经网络等。
本书的核心主题是主力行为分析，即通过观察和分析大规模资金在市场中的运作方式，来理解和 预测市场的走势。作者详细介绍了如何利用各种分析技术和方法，如资金流、盘口分析、分时图 等，来揭示主力资金的行为特征。书中还强调了投资者心理在投资决策中的重要地位，帮助读者 理解市场中的非理性因素，并学会利用这些因素来制定投资策略。
如何进行技术分析
如何进行技术分析技术分析是一种通过研究市场价格行为来预测未来价格走势的方法。
它是与基本分析相反的一种方法。
基本分析是通过研究公司财务报告，市场趋势和行业趋势来预测股票价格的走势。
技术分析基于市场价格反应一切的理念，通过价格变化与交易量变化，在图表上反映价格趋势，帮助分析股票走势方向，是一种快速捕捉市场机会的方法。
第一步：选择分析工具技术分析有很多工具可供选择。
基本的工具包括线图、柱状图、K线图等。
线图显示每日股票价格的折线图，柱状图则展示出每日的开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量。
K线图是一种更具体的柱状图，其中展示了每日的开盘价、收盘价、最高价、最低价。
另外还有很多技术分析工具，例如移动平均线、Bollinger Bands、RSI相对强弱指标、MACD指标等。
第二步：确定趋势在技术分析中，确定趋势是最重要的一步。
通过判断是上升趋势、下降趋势、还是横盘趋势，并确立支撑位和阻力位，以及关键的支撑与阻力点，以找到股票价格的整体走势。
其中，趋势较明显的线比较容易被确定，而市场处于震荡状态下时，需要通过趋势线有明显的角度或者一段时间内价格水平的一致性来判定趋势方向。
第三步：寻找交易信号找到各种交易信号是技术分析的关键一步，如果可以准确捕捉交易信号，那么就可以获得较大的收益。
常见的交易信号包括中线突破、长线突破、均线交叉、头肩形态等等。
“均线”是一种很好的工具来检测市场的趋势，可以把股票价格的一段时间内的平均值放在曲线上展示出来。
价格上升，均线就向上移动，价格下跌，均线也向下移动。
当快速均线在慢速均线上方时出现交叉，向上穿过，便是一个买入信号。
“MACD”也是一种常用的工具，在股票价格上面画上MACD线，一般会看到黄色的柱子，柱子的颜色代表股票上升或下降的方向，柱子的高度代表涨跌的幅度，MACD线与股票价格相交可以判断应该是买入还是卖出。
第四步：止盈/止损在使用技术分析的过程中，需要根据市场情形设置止盈和止损点，以防出现不利情况。
证券市场的投资心理和行为分析
证券市场的投资心理和行为分析投资者在证券市场中的行为和心理是一个复杂的过程，需要慎重分析。
本文将从投资者心理、行为和市场环境三个方面来分析证券市场的投资心理和行为分析。
投资者心理分析1.贪婪心理贪婪是投资者中比较常见的一种心理，它往往会使得投资者在选股或者买卖股票时，忽略了股票的真正价值，只追求股价的暴涨。
买高卖低的状况很容易出现在这种情况下，从而使得投资者的收益得不到有效保障。
2.恐惧心理恐惧是投资者中另一种比较常见的心理，它会使得投资者一旦遇到了股票的下跌或者市场的不景气，就会选择性的回避这个市场，付出了一定的成本。
同时，恐惧也往往会导致投资者在卖出赚钱的滚雪球时，无法把握市场的时机，赚的越来越少。
3.决策心理决策心理在投资者中也是比较常见的，往往会使得投资者的决策变得主观性强、缺乏客观性。
这个决策过程，往往是依据自己的经验来判断股票的行情，而忘记了其他一些重要的信息。
在这个过程中，投资者是很难做出对价值的有效评估和判断的。
投资者行为分析1.跟风投资跟风投资是比较常见的一种行为，也是很危险的一种行为。
在证券市场中，很多投资者往往是看到其他投资者大量的买入某种股票时，自己也会顺着这个趋势去跟风，但结果往往是一败涂地。
2.个人投资个人投资是指投资者通过自己的经验和知识来做股票交易。
这种行为在很多实践中会出现，但实际上，如果不具备一定的经验和认识，个人投资往往是很难在市场上获得成功的。
3.机构投资机构投资是指大型投资机构，如银行、信托等机构通过资金规模和知名度来获取更多的市场机会。
在证券市场中，机构投资者往往是行为比较合理、表现较稳定的投资人，故值得关注。
市场环境分析1.外部环境外部环境往往是衡量投资行为成功率的关键要素，这些外部环境可能包括股票市场、经济环境等。
这些因素对投资者的行为和决策产生着非常大的影响。
2.内部环境内部环境指的是通过投资者自身的行为、心理和行业的能力来决定成功或失败的因素。
基金从业基金基础知识考点：股票分析方法
基金从业基金基础知识考点：股票分析方法基金从业基金基础知识考点：股票分析方法股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。
接下来店铺为大家编辑整理了基金从业基金基础知识考点：股票分析方法，想了解更多相关内容请关注店铺!股票分析方法一、基本面分析1.分析预期收益等价值决定因素的分析方法称为基本面分析，而公司未来的经营业绩和盈利水平正是基本面分析的核心所在。
2.对于公司前景预测来说，“自上而下”的层次分析法(三步估价法，宏观—行业—个股)是比较适用的。
(一)宏观经济分析对宏观经济的分析，主要是分析宏观经济指标，预测经济周期和宏观经济政策的变化。
1.宏观经济指标对一个国家或地区的宏观经济进行评估，首先要对该国家或地区的主要宏观经济指标(变量)进行分析。
这些指标(变量)包括以下几个：(1)国内生产总值(GDP)是衡量一个国家或地区的综合经济状况的常用指标，是指某一特定时期内在本国(或本地区)领土上所生产的产品和提供的劳务的价值综合，是衡量整体经济活动的总量指标。
国内生产总值由消费、投资、净出口和政府支出四部分构成。
(2)通货膨胀的测量主要采用物价指数，如居民消费价格指数、生产者物价指数、商品价格指数等。
(3)利率是资金成本的主要决定因素。
(4)汇率的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力，从而对本国经济增长造成一定影响。
(5)预算赤字是政府支出和政府收入之间的差额。
一般认为，过量的政府借债会对私人部门的借债产生“挤出”效应，从而使得利率上升，进一步阻碍企业投资。
(6)失业率是评价一个国家或地区失业状况的主要指标，它测度了经济运行中生产能力极限的运用程度。
虽然失业率是一个仅与劳动力有关的数据，但从失业率可以得到有关其他生产要素的信息，从而对该经济体生产能力进行深入评价。
(7)采购经理指数(PMI)是衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口八个方面状况的指数，是经济先行指标中一项非常重要的指标。
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行为分析技术 作者：铸剑先生
作者博客地址：http://blog.sina.com.cn/c68 目 录 第一部分 前言 ................................................................................................................................ 1 关于我的博客 ........................................................................................................................... 2 将心理行为量化分析 ............................................................................................................... 3 博客课程大致安排 ................................................................................................................... 5 第二部分 行为分析技术................................................................................................................. 6 行为分析技术（一）：周期真的神秘吗？ ........................................................................... 7 行为分析技术（二）：从心理行为开始 ............................................................................... 8 行为分析技术（三）：弱势心理学的突破 ......................................................................... 10 行为分析技术（四）：有期望就容易失望（熊市） ......................................................... 11 行为分析技术（五）：趋势一眼就看的清清楚楚 ............................................................. 13 行为分析技术（六）：让风险离你远去 ............................................................................. 18 行为分析技术（七）：你要了解市场的信心 ..................................................................... 21 行为分析技术（八）：信心到底有多强？ ......................................................................... 23 行为分析技术（九）：层层滑落的崩塌 ............................................................................. 25 行为分析技术（十）：N字行为周期更多概念及例子 ..................................................... 27 行为分析技术（十一）：关于周期的确定问题 ................................................................. 31 第三部分 魔鬼价位体系............................................................................................................... 34 魔鬼价位·江湖秘籍系列（一）：单阳不破 ..................................................................... 35 魔鬼价位·江湖秘籍系列（二）：四横定势 ..................................................................... 37 第四部分 基础理念 ...................................................................................................................... 39 心理与资金问题 ..................................................................................................................... 40 控制好你的情绪 ..................................................................................................................... 41 心理临界期 ............................................................................................................................. 42 理智看待市场，情绪化是交易大敌！ ................................................................................. 43 要像猎豹一样思考 ................................................................................................................. 45 投机是一门学问，市场总是惩罚非常贪婪的人 ................................................................. 47 我江恩理论的理解 ................................................................................................................. 48 理明势自然而清 ..................................................................................................................... 52 心理上合力的产生 ................................................................................................................. 53 急于求成，得不偿失 ............................................................................................................. 54 揭秘V字形反转形态 ............................................................................................................ 55 被深度套了怎么办？ ............................................................................................................. 57 保持好心态，端正交易理念！ ............................................................................................. 58 控制贪婪：天上没有白掉的馅饼 ......................................................................................... 60 老祖宗的智慧丢不得 ............................................................................................................. 61 闲谈市场分析之路 ................................................................................................................. 62 道理十谈 ................................................................................................................................. 64 收敛一点点贪婪可以保身 ..................................................................................................... 66