关于清理借款的通知
关于清理个人借款的通知
关于清理个人借款的通知各部门及个人：为了严肃财务借款纪律，加快资金周转速度，提高资金使用效率，针对目前集团公司借款数额过大，借款长期不清，借款事项与实际用途不符的现象，公司决定对个人借款进行全面核对、清理、催报，并对今后借款规定通知如下：一、清理借款范围集团公司各部门及个人在财务处借出的所有现金及银行转账等款项（包括差旅费、材料费、加工费、维修费、工程款、周转金，以及购置设备、购买图书资料、购买办公用品等等）均在本次清理范围之内。
二、清理借款程序1、借款人应主动与财务核对自己的借款情况，如有错误，请及时与各公司出纳核对。
2、在本次通知下发前，凡未按规定办理借款结报手续的，如：出差人员回公司后，3个工作日内未办理报销手续的；购入设备、材料已验收，并取得发票的；借款已报销，余款未退回的等等，请借款的单位和个人从即日起至12月10日前，按规定及时到财务处报账冲销借款。
3、对因特殊情况不能按期归还借款或报账冲销借款手续的，请写明详细原因并列示出具体的费用明细及还款计划，由经办人及部门负责人签字，报分管领导同意，财务总监批准后方可暂缓处理。
三、清理借款措施1、对于前账未清又无特殊原因的单位和个人，财务处将根据“前账不清、后账不借”的原则，停止其以后的所有借款和支付在财务处报销的其他款项。
2、对未能在规定时间内办理报账冲销借款和归还借款，且未能说明原因及还款计划者，自2010年12月11日起，公司每月将从借款人的工资中扣款归还其所欠款项，直至还清其所有借款为止，而且对已发生的各项费用财务部将不予报销，均由借款人自己承担。
四、今后借款规定1、差旅费借款：借款前必须填列《出差预算表》，借款人原则上只能借用本次出差所需的费用，并应在返公司后3个工作日内到财务处办理报销业务。
2、用银行汇款等结算方式预借的款项：借款人应在款项汇出后的一个月内，向汇入单位索要票据或发票，并按规定及时冲销借款。
3、购设备、材料借款：借款人应在设备、材料验收完毕的同时持发票到财务处结报。
往来款清理
2021年2月19日
篇二：往 来 款 清 理 协 议 书
往 来 款 清 理 协 议 书
甲方： 合同编号：20211015001 乙方： 签订地点：
丙方： 签订时间：2021年10月3日 甲乙丙三方属关联上市公司，多年累计的往来款数额较大，经友好协商，一致同意按以下办法处理相互之间的往来款：
1.截至2021年9月30日，XXXXXX有限公司（以下简称甲方）应支付XXXXXXX有限公司（以下简称乙方）共计人民币伍仟零叁宿苞万柒仟元整（￥50307000.00元）往来款额；XXXXX有限公司（以下简称丙方）应支付甲方共计人民币柒仟肆佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾伍元贰角肆分（￥74896985.24元）往来款额；乙方应支付丙方共计人民币陆仟捌佰七拾万元整（￥68700000元）往来款额。
2.经三方协商，一致同意甲方把拥有丙方共计人民币柒仟肆佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾伍元贰角肆分（￥74896985.24元）债权中伍仟零叁拾万柒仟元整（￥50307000.00元）转让给乙方，偿还乙方应付弥补乙方的往来款；同时抵顶乙方应付丙方陆仟捌佰七拾万元整（￥68700000元）的往来款后，其余的壹仟捌佰叁拾玖万叁仟元整（￥18393000）往来款私自由方自行另付给丙方。
三、清理时间和工作步骤
此次往来款项或进行填埋工作分三个阶段进行：
（一）第一阶段 核对清理阶段（3月1日-3月20日）
各下属单位要成立由领导、财务部成员组成的往来款项清理工作小组，组织分类开展全面清理工作。各公司（中心）总经理（总监）为第一责任人，安排相关人员明确责任分工，不允许出现领导后任不管前任事或以经手人已不在等缘由阻碍相关工作顺利进行。以2021年2月份会计报表中往来款项数据为基础，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉。把握往来款项的准确性，项目的真实性。对于清理过程中发现的往来款项错账问题要及时进行账务调整。
关于加强公司项目 个人借款和往来帐清理处置的通知
关于加强公司项目、个人借款和往来帐清理、处置的紧急通知公司各部门、各项目组、相关个人：根据公司财务制度、项目管理制度和上级清理“小金库”的精神，经公司领导研究决定，将于XX年XX月XX日前集中开展一次项目借款、个人借款和往来帐的清理处置工作，现将有关事项通知如下：一、主要问题一是项目借款和个人借款金额较大；二是借款时间较长，有的项目借款达两年以上，项目已经结题时还没有报账、结算；三是往来帐处置不及时，不能真实反映公司当期财务状况，影响到公司的经营决策。
二、主要规定1、凡项目借款需在项目结题后3个月内完成报账、结算，否则其借款从结题之日起按同期贷款基准利率的2倍计算罚息；2、即日起，凡个人因公出差、采购、接待等借款需在发生之日起一周内报账、结算；3、凡XX年XX月XX日前的项目借款、个人借款，均要求在XX年XX月XX日前完成报账、结算，特殊延缓报账、结算的须由当事人写出书面报告并经董事长书面批准；4、生产部收购生产原材料、采购机械设备等报账、结算时间不得超过借款之日起3个月；5、企管部、资产部等部门、个人申报实施的项目借款，若项目未申报、实施成功，则从借款之日起按10%计算资金占用费用，并由责任人承担永久性的偿还责任；6、严禁设立“小金库”，凡公司设立“小金库”，任何员工都可以向市主管部门、市纪委举报。
凡部门设立“小金库”，任何员工都可以向公司举报，公司将给予举报者按实际“小金库”金额的30%奖励。
三、基本要求1、由公司总经理、副总经理分别担任所分管部门的清理第一责任人，部门负责人为第二责任人。
2、要求各部门在XX月XX日前申报清理情况，在XX月XX 日前公司研究处置意见，在XX月XX日前基本完成清理处置目标。
本通知从即日起执行。
XXXXX有限公司XXXX年XX月XX日。
关于清理应收款项的通知
关于清理往来款项的通知
集团各单位：
2013年即将过去，根据财务结算制度规定及公司经营管理的需要，要求各单位对应收应付、预收预付、其他应收应付等款项进行回收清理，各类发票要及时催交入账。
现将具体事宜通知如下：
一、范围及要求：
1、各单位对生产经营过程中产生的应收，应付，其他应收其他
应付、预收预付款项进行逐笔清理，对有特殊情况的要进行备
注说明。
要求对老货款进行全面清收，对确有困难的，写明不
能清收的原因及处理方式，由单位负责人签字确认。
2、个人借款，要求在2013年12月31日前办理还款手续，特殊
情况不能按时还款的需写明原因，单位领导签字并报集团分管
领导批准后方可办理延期还款手续。
3、收据。
对已付款收据未到的业务要及时催收。
4、发票入账。
对已经开具的各类发票各单位要在2013年12月
31日前办理完入账手续，逾期财务部将不再受理2013年度发
票，货款将不予结算，费用不予报销，由此形成的损失由相关
责任人承担。
二、时间要求：上述2、3项要在2013年12月31日前完成，1、
4项工作要在2014年1月15日前完成。
特此通知。
2013年11月18日。
关于截止报销时间及清理备用金的通知
关于截止报销时间及清理备用金的通知第一篇：关于截止报销时间及清理备用金的通知关于截止报销时间及清理备用金的通知各部门、系部：年终将至，请各部门、系部配合财务处做好年度决算及备用金的清理工作：1、请于2012年12月21日前，到财务处核对、结清备用金，2013年1月7日再重新申请办理备用金借款手续。
2、为了年度决算工作，自2012年12月22日至2013年1月4日财务处停止一切报销业务，2013年1月7日开始办理业务。
3、各部门、系部根据日常工作需要，只限1人办理业务周转性备用金，额度为2000元，不得1个部门多人借款、1人多次借款。
对非日常临时专项所需备用金，经领导批准后按程序借用，前次借款不清，财务处有权拒付第二次借款。
附：备用金借款明细表二○一二年十二月三日第二篇：备用金清理通知通知各部门：为提高资金使用效率，确保公司资产安全，配合201×年财务结账工作，财务部自201×年××月××日起开展备用金、预付账款清理工作，具体要求如下：1.备用金清理所有挂在个人名下备用金的借款，务必在201×年××月××日之前进行清账处理，已经支付的备用金请及时报销，未支付的请及时归还，若××日之前不能清理完毕，将从个人未发放的个人工资中扣除。
2.预付账款清理公司预付给外单位及个人的款项，相关经办人员请及时催要发票，务必在201×年××月××日前到财务销账，财务部自201×年××月××日起不再受理201×年的票据报销。
另外，凡201×发生的费用，报销期限为自即日起201×年××月××日，过期财务不再受理。
望相关人员尽快办理！财务部201×年××月××日第三篇：备用金清理浅谈备用金管理备用金也称零用现金,是企业支付给各个部门作零星开支、小额差旅费等方面的款项。
关于清理个人借款的通知
关于清理个人借款的通知
公司各部门及个人：
为了严肃财务借款纪律，加快资金周转速度，提高资金使用效率，针对目前公司个别部门借款数额过大，借款长期不清的现象，公司决定对个人借款进行全面核对、清理、催报，现通知如下：
一、清理借款范围公司各部门及个人在财务处借出的所有现金及银行转账等款项（包括差旅费、维修费、工程款、周转金，以及购置办公设备、购买办公用品等等）均在本次清理范围之内。
二、清理借款程序
1、借款人应主动与财务核对自己的借款情况进行年度清，如
有错误请及时与出纳核对。
2、在本次通知下发前，凡未按规定办理借款结报手续的，如：出差人员回公司后，7个工作日内未办理报销手续的；购入办公设备、办公用品已验收，并取得发票的；借款已报销，余款未退回的等等，请借款的单位和个人从即日起至12月28日前，按规定及时到财务处报账冲销借款。
3、对因特殊情况不能按期归还借款或报账冲销借款手续的，请写明详细原因并列示出具体的费用明细及还款计划，由经办人及部门负责人签字，报分管领导同意，财务总监批准后方可暂缓处理。
三、清理借款措施
1、对于前账未清又无特殊原因的，财务部将根据“前账不清、后账不借”的原则，停止其以后的所有借款和支付在财务处报销的其他款项。
2、对未能在规定时间内办理报账冲销借款和归还借款，且未能说明原因及还款计划者，自2015年11月20日起，公司将对借款人做待岗处理，直至还清其所有借款为止。
四、清理借款期限要求
对于在本年度12月30日之前发生的借款事项，均在2015年1月20号之前，到财务处理报账冲销手续。
特此通知
备注：本次财务部将严格按照此项通知进行清理，请各部门各位人员引起重视，否则后果自负！
财务部
2014-12-9。
中国银监会办公厅关于地方政府融资平台贷款清查工作的通知
中国银监会办公厅关于地方政府融资平台贷款清查工作的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2010.08.02•【文号】银监办发[2010]244号•【施行日期】2010.08.02•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会办公厅关于地方政府融资平台贷款清查工作的通知（银监办发〔2010〕244号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：根据我会年初工作安排和会领导的指示精神，银监会于7月27日-28日在北京召开了关于地方政府融资平台贷款（以下简称平台贷款）清查甄别工作的座谈会。
现将会议议定的有关事项通知如下：一、目标任务当前，我国平台贷款高增势头有所缓解，但整体代偿性风险仍然较大。
上半年，我国银行业金融机构（以下简称机构）按照“逐包打开、逐笔核对、重新评估、整改保全”的要求，开展了平台贷款自查整改工作，取得了一定成效，但工作也出现了不平衡的问题，如各机构在整改工作中的进度和力度差异较大，对平台贷款的认定标准等认识不一，详细分类的基础数据统计不足等。
因此，本次平台贷款清查工作的目标任务是进一步核清平台贷款的详细数据，逐户建立台账，进而对不同类别的平台贷款进行定性甄别、分类处置，以有效缓释和化解平台贷款风险。
二、工作步骤第一，分解数据。
2010年7月底之前，银监会各监管部门将上半年各法人机构自查的平台贷款有关数据分解到各银监局。
各银监局再将有关数据分解到各机构的地区分支机构，组织各地区分支机构按照要求逐户建立台账，落实整改保全措施。
对存在异地贷款的机构，在各地区设有分支机构的，由机构总部协调到当地分支机构代为统计；当地无分支机构的，由总部协调当地银监局代为统计。
第二，四方对账。
2010年8月15日之前，各法人机构应分别与地方政府融资平台、地方政府、各地分支机构、各银监局就当地平台贷款的有关数据进行核对，确保数据准确，避免空白或重复统计，做到账账一致、账实一致、账表一致。
青海省财政厅关于开展地方财政对外借款清理和财政专户清理整顿“回头看”检查工作的通知
青海省财政厅关于开展地方财政对外借款清理和财政专户清理整顿“回头看”检查工作的通知文章属性•【制定机关】青海省财政厅•【公布日期】2015.09.06•【字号】青财库字〔2015〕1641号•【施行日期】2015.09.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政监督,财政其他规定正文青海省财政厅关于开展地方财政对外借款清理和财政专户清理整顿“回头看”检查工作的通知青财库字〔2015〕1641号各市、州财政局：近年来，我省财政部门开展了财政对外借款清理和财政专户清理整顿工作，取得了一定成效。
为进一步巩固清理整顿成果，定于2015年9月在全省组织开展对各市（州）本级和部分县（区）财政对外借款清理和财政专户清理整顿“回头看”检查。
现将有关事项通知如下：一、检查范围各市（州）本级和所属县（区）财政对外借款、财政专户清理整顿整改落实情况。
二、检查内容（一）财政对外借款情况。
是否按照《青海省财政厅关于市（州）财政对外借款及财政专户存在问题整改的通知》（青财库字〔2014〕1845号）要求全面梳理对外借款，是否对不符合规定的对外借款进行了认真清理回收，是否发生了新的财政对外借款，以及在规范管理财政对外借款方面所采取的措施等。
（二）财政专户清理整顿整改落实情况。
主要包括财政专户清理撤销、财政专户归口管理、财政专户代理银行管理、财政专户信息系统管理、财政专户基础管理等。
三、检查时间与方式（一）检查时间9月20日前为各市（州）、县财政部门自查阶段，自查面应达到100%，各市（州）财政部门要组织人员选择2-3个所属县级财政部门进行抽查，并将本地区开展情况和“财政对外借款‘回头看’检查情况表”（见附表1）、“财政专户清理整顿‘回头看’检查情况表”（见附表2），于9月20日前以书面材料报省财政厅。
9月20日至9月30日，省财政厅将选择对部分市（州）本级、县（区）级自查及落实情况进行重点抽查（具体检查日期另行电话通知）。
中国人民银行关于开展清理信贷资产、改进贷款分类工作的通知-银发[1998]150号
中国人民银行关于开展清理信贷资产、改进贷款分类工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行关于开展清理信贷资产、改进贷款分类工作的通知（一九九八年四月二十日银发〔１９９８〕１５０号）中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行；各政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行：根据中共中央１９９７年１９号文精神，经国务院同意，中国人民银行决定，从１９９８年下半年开始，在政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行和城市商业银行（以下简称各银行）中开展清理信贷资产、改进贷款分类工作（以下简称清分工作）。
现就有关事项通知如下：一、清分工作的目的清理信贷资产、改进贷款分类方法，是建立现代金融制度的重要内容之一，是防范和化解金融风险的重大措施。
这项工作对改善各政策性银行、商业银行信贷管理，提高中央银行监管水平具有重大意义。
通过这次清分工作，要摸清各银行信贷资产的底数的，分析不良资产形成原因，建立健全银行信贷资产管理制度和中央银行对银行贷款质量监管制度，从根本上提高我国银行业信贷资产质量。
二、清分工作的内容清分工作是一个整体。
清理信贷资产和改进贷款分类方法是一项工作的两个方面。
重点要抓好以下四方面的工作。
一是清理资产，重点是清理信贷资产。
各银行要严格按照本通知的要求和《贷款风险分类指导原则》（试行）（待下发），对１９９７年末本、外币贷款及其表内、外应收未收贷款利息逐笔进行清理和分类。
对贷款以外的其他金融资产的清分工作，将专项下文清理。
在清分工作中，要抓住三个要点：第一，检查贷款各项要素是否齐全；第二，根据借款人的最终偿还能力，对损失类贷款认真核实，分析成因。
关于清理往来款项的通知
关于在集团公司内开展全面清理往来款项的通知为加强国有资产监管，防止国有资产流失，规避财务风险，进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平，经研究决定，在前期清理内部个人借款的基础上，集团公司内进一步开展全面清理往来款项工作，现将有关事项通知如下：一、清理范围和原则此次往来款项清理范围为集团公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来。
各公司以2013年2月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理。
重点清理挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。
各公司要综合分析本单位的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。
二、清理内容1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。
具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项；预付给其他单位款项以及其他单位借用等应收款项。
2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。
具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。
3、内部往来之间的“三角”债务等。
三、清理时间和工作步骤此次往来款项清理工作分三个阶段进行：（一）第一阶段核对清理阶段（3月1日-3月20日）各单位要成立由领导、财务部成员组成的往来款项清理工作小组，组织分类开展全面清理工作。
各公司（中心）总经理（总监）为第一责任人，安排相关人员明确责任分工，不允许出现领导后任不管前任事或以经手人已不在等缘由阻碍相关工作顺利进行。
以2013年2月份会计报表中往来款项数据为基础，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉。
把握往来款项的准确性，项目的真实性。
对于清理过程中发现的往来款项错账问题要及时进行账务调整。
核实债权、债务，各单位应积极采取有效措施，落实责任。
可通过电话、发函等形式，对单位（个人）往来款项及时核对。