支出证明表
日常公用经费支出计划申报审批表
日常公用经费支出计划申报审批表
部门名称（公章）
申报时间： 年 月 日 单位：元
申 报 人
申报事由
项 目
计划申请数
批复数
测算依据及说明
一、经费来源
1、财政拨款
2、其他资金
二、支出计划合计
1、办公及印刷费
2、邮电费
3、交通费
4、差旅费
5、维修费
6、会议费
7、培训费
8、材料费
9、办公设备购置费
10、交通工具购置费
11、其他费用
机关财务科审核意见
部门负责人审批意见
分（协）管副院长、副书记审批意见
院长审批意见
备注：经机关财务科审核经费来源及预算额度后，按相应的用款额度和管理权限逐级审批:1万元以下（含1万元），由部门负责人审批；1至5万元以下，由分（协）管副院长、副书记审批；5万元以上(含5万元)，由院长审批。
附件3：名称（公章）
申报时间： 年 月 日 单位：元
申报人
申报事由
项 目
实际支出数
票据张数
备 注
支出合计
1、办公及印刷费
2、邮电费
3、交通费
4、维修费
5、会议费
6、培训费
7、材料费
8、办公设备购置费
9、交通工具购置费
10、其他费用
负责人： 会计： 证明人： 经办人：
注：报账时附“日常公用经费、项目经费支出计划申报审批表” ，并按行政管理权限审批。
资金收支报表模板
资金收支报表模板
资金收支报表模板可以根据具体需求进行定制，但通常应包含以下关键信息：
1. 日期范围：明确报表的时间段，例如本月、本季度或本年度。
2. 账户信息：明确收支涉及的银行账户或相关金融工具。
3. 收入明细：
列出所有收入来源。
详细记录每笔收入的金额、日期和来源。
4. 支出明细：
列明所有可能的支出类别，如工资、租金、采购等。
详细记录每笔支出的金额、日期和用途。
5. 结余：计算收入与支出之间的差额，展示资金的净变动。
6. 备注：对于特殊或需要额外解释的收支项目提供备注或解释。
7. 签名：由负责生成报表的人员签名，并注明日期，以证明报表的准确性和完整性。
以下是一个简单的资金收支报表模板示例：
资金收支报表
日期范围: [XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日] 银行账户: [XXXXX]
收入明细
来源金额日期
主业务收入 XXXX XXXX年XX月XX日
其他收入 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
支出明细
类别金额日期
工资支出 XXXX XXXX年XX月XX日
租金支出 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
结余
总收入: [XXXX元]
总支出: [XXXX元]
净结余: [XXXX元]
注意：此报表仅为示例，实际模板可能需要根据具体需求和业务情况进行调整。
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范(试行)财务常用业务单据填写规范(试行)为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行:一、《请款单》适用范围:用于申请对外单位、个人付款填写项目:1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人姓名。
2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门;3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期;4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称;5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金,可不填列;6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现金,可不填列;7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉字内)。
9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确一致,无涂改,否则为无效单据。
11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径:1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据:收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内部往来,可不填列或备注内部往来。
3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
4.总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
5.财务总监/财务负责人:结合资金结余情况,进行审核确认。
20万元及以内的经营付款,财务负责人签字确认即完成审批;其他付款,需要财务总监进行审批签字确认。
课题经费支出预算表经费需求明细
(元/台件)
数量
（台件）
金额(万元)
购置设备
型号
购置设备生产国别与地区
主要技术
性能指标
用途（与课题研究任务的关系0000
3
3
程序开发使用
2
服务器
A
40000
1
4
一体化综合平台使用
3
4
单价1万元以上购置设备合计
4
7
单价1万元以上试制设备合计
单价1万元以上租赁设备合计
单价1万元以下购置设备
附件2
课题经费支出预算表经费需求明细
一、对各科目支出的主要用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。
1、设备费--购置/试制设备预算明细表
填表说明：
1. 设备分类代码：A购置、B试制；
2. 试制设备不需填列本表（7）列、（8）列；
3. 单价≥1万元的设备需填写明细。
序号
设备名称
设备分类
4
软件检测费
2
20000
4
合计
10
9．劳务费
序号
聘用人员在课题研究中承担任务
聘用
人数
全时工作时间（人月）
支付标准
（元/人月）
金额
（万元）
1
资料整理，项目信息统计
3
10
1000
3
2
程序开发
2
10
3000
6
3
综合办公，协调管理
1
20
500
1
4
合计
10
10．专家咨询费
序号
咨询内容
专家
人数
咨询
次数
咨询
酒吧KTV可用财务表格
酒吧KTV可用财务表格缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门留存并治理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产治理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产治理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日物资治理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产治理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资治理员保管，如未能缴库，由财产治理部门暂为保管。
固定资产出售比价单经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产治理部门。
财务报销表格
三、财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日报销人职务职称同行人出差事由出差目的地出差期间200 年月日至月日，共计天序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日报销人期间200 年月日至月日序号事由办事日期目的地市交费备注1 200 年月日2 200 年月日3 200 年月日4 200 年月日5 200 年月日6 200 年月日7 200 年月日8 200 年月日9 200 年月日10 200 年月日合计大写万仟佰拾元角分经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日序号姓名职务职称提供劳务内容劳务报酬12345678910合计大写万仟佰拾元角分经费来源备注部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日序号姓名职称讲授课程年级专业班级时数标准金额签名123456789101112合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日部门福利项目序号姓名金额签名序号姓名金额签名1 132 143 154 165 176 187 198 209 2110 2211 2312 24小计小计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日部门招待时间招待事由客人单位主要客人主要陪同人员招待地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日加班事由加班期间200 年月日至月日序号姓名加班日数补助标准补助金额签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日津贴项目发放期间200 年月至月序号姓名月数津贴标准金额签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日勤工助学内容期间200 年月日至月日序号姓名学院（系）年级专业班级日数标准金额签名12345678910合计大写仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源学生助学基金部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日序号姓名学院（系）年级专业班级补助金额补助原因签名123456789101112合计大写仟佰拾元角分经费来源学生助学基金备注部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日部门驾驶员车牌号报销月份200 年月序号报销项目金额票据张数备注1 油费2 过路停车费3 维修费4 保险费5 年检费6 行车补助费7 通讯补助费89 其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日借款部门借款人借款事由借款用途借款金额用款种类“√”现金现金支票转账支票大写万仟佰拾元角分经费来源报销时限200 年月日前部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日借款部门借款人借款用途借款金额报销金额万仟佰拾元角分，¥：还款金额万仟佰拾元角分，¥：凭证号出纳备注（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日工作内容工资支付期间200 年月日至月日，共月天序号姓名月数月工资标准应发数扣款实发数签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日部门学报编辑部期次200 年第期序号作者论文题目单价元/千字字数（千字）金额领款人签字12345678910本页小计第页合计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见主管院领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日序号费用项目金额票据张数备注1 办公费2 印刷费3 邮电费4 交通费5 差旅费6 劳务费7 招待费8 维修费9 培训费10 专用材料费11 办公设备购置费12 专用设备购置费13 图书购置费12 课时费13 岗位津贴14 奖金15 节日慰问费16 科研补助费17 误餐费18 加班费19 其他合计合计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日付款次序款项类型付款时间合同金额付款金额累计付款累计付款比率备注第一次付款第二次付款第三次付款第四次付款合计合计万仟佰拾元角分经费来源基建财务科长审核意见主管基建处长审核意见后勤处长审核意见审计处长审核意见主管基建校长审批意见主管财务校长审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年月日序号摘要及用途金额经办人验收或证明人12345678910合计大写万仟佰拾元角分不能取得交易所的原因签署意见部门领导计财处长学校领导（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日预算外项目名称事由简述序号预算支出内容摘要单价数量预算金额备注1234合计大写万仟佰拾元角分经费来源审批依据审批金额审批时间签署意见部门领导计财处长学校领导注：若预算外项目所需经费在5—10万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。
个人经济状况证明格式
个人经济状况证明格式个人经济状况证明格式范本模板经济状况在一些地方是要给人知晓的，因此财产的证明是一定要办理的。
下面就是店铺给大家整理的经济状况证明内容，希望大家喜欢。
经济状况证明说明1、本表仅用于证明公民申请法律援助时的个人及家庭经济状况，由公民住所地或者经常居住地街道办事处、乡(镇)人民政府及县级以上民政部门出具。
2、共同的家庭成员指与申请人生活在一起的'配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母、岳父母、兄弟姐妹等。
3、申请人及其配偶每月收入指申请人申请法律援助时前十二个月的月平均收入，申请人家庭每月支出指申请人申请法律援助时前十二个月的家庭月平均支出。
一、申请人及家庭情况申请人自然情况姓名性别身份证号码职业住所地工作单位或雇主婚姻状况□未婚□已婚□分居□离婚共同生活的家庭成员情况姓名年龄亲属关系职业工作或单位残疾、疾病及劳动能力备注经济状况证明范本一广东xxxxxx化工学院：______________ 是 ______________省 ______________县 (村民委员会或居民委员会)人，______________年考入广东石油化工学院，其家庭因__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________，无力支持其完成学业，拟申请国家助学贷款。
特此证明。
经办人：______________村民(或居民)委员会(公章)______年 ______月 ______日上述情况属实。
成本支出台账明细表
变动费用标准 成本=变动费用 固定费用标准 成本=固定费用 6、关于成本监 督 7.1 企业财务 部门的成本监 财务部门的成 本监督，除了 7.1.1 督促生 产基层做好生 7.1.2 完善物 资耗费的计量 7.1.3 健全材 料领用审批、 7.1.4 健全在 产品、半成品 7.1.5 推动原 材料综合利 7.1.6 组织对 消耗定额、费 7.2 企业主要 负责人（总经 7.2.1 督促制 订成本计划， 7.2.2 督促各 部门执行成本 7.2.3 审核签 署成本报表。 7.2.4 主持召 开成本分析会 7.2.5 责成有 关部门对成本 7.3 公司董事 会的成本监督 董事会对成本 监督通常是通 7.3.1 企业领 导和员工的成 7.3.2 成本管 理的基础工作 7.3.3 是否遵 守成本开支范 7.3.4 是否正 确运用材料计
5、关于成本计 划 成本计划是企 业成本控制的 为了保证成本 计划科学合 5.1 收集和整 理资料 公司财务部 门，应从各方 5.1.1 计划期 企业的生产计 5.1.2 计划期 劳动定额与费 5.1.3 新产品 的设计资料和 5.1.4 上期实 际平均单位成 5.1.5 国内外 同类型企业或 5.1.6 上级部 门对编制成本 5.2 分析上期 成本计划执行 在编制本期成 本计划之前， 上年全年预计 平均单位成本= 5.3 试算可比 产品成本降低 这是在正式编 制成本计划 5.3.1 计算由 于材料消耗定 材料消耗定额 降低影响成本 5.3.2 计算由 于劳动生产率 工资费用变动 影响成本降低 5.3.3 计算由 于生产增长超 固定费用影响 成本降低率 变动费用影响 成本降低率
6.2.2 开展价 值工程，对产 企业应当正确 运用价值工程 具体的操作可 参考价值工程 6.2.3 制定目 标成本，实行 这是在产品价 格已经确定的 6.2.4 实行盈 亏平衡控制 根据盈亏平衡 点分析的原 销售利润总额= 产销数量× 由此可见，在 产销数量、产 6.3 生产过程 的成本控制 产品生产过 程，是实际消 6.3.1 制度控 制 为了控制生产 耗费和支出， 6.3.2 定额控 制 成本控制中利 用的定额一般 6.3.3 指标控 制 成本控制所运 用的指标主要 6.3.3.1 可比 产品成本降低 6.3.3.2 费用 节约指标 6.3.3.3 产品 合格率指标 6.3.4 产量控 制 企业生产产品 的费用支出中 6.4 标准成本 的制定