U8采购管理暂估业务详解1
(完整word版)用友U8系统采购管理操作手册
用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2. 采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→
保存→审核
3. 开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
(1) 自动结算
采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
采购结算 手工结算。
u8采购询价管理系统
u8采购询价管理系统简介u8采购询价管理系统是一款专为企业提供的采购询价管理工具。
该系统帮助企业高效地管理采购询价流程，在减少人工操作的基础上提高采购效率、降低采购成本。
功能特点1. 采购询价单管理u8采购询价管理系统提供了一套完整的采购询价单管理流程。
用户可以创建、编辑和删除采购询价单。
每个采购询价单记录了供应商信息、物品清单和预期交付日期等关键信息，便于用户对采购需求进行详细管理。
2. 供应商管理系统支持供应商信息的录入和管理。
用户可以添加、编辑和删除供应商信息，并实时查看供应商的联系方式和历史交易记录。
这些功能有助于用户更好地与供应商进行沟通和合作。
3. 邀请供应商进行报价用户可以根据采购需求邀请多个供应商进行报价。
系统提供了快速发送邀请的功能，用户可以选择供应商，并一次性向多个供应商发送询价邀请邮件。
同时，系统还支持用户自定义询价单模板，以满足不同采购需求的个性化要求。
4. 报价管理系统自动整理供应商的报价，并提供报价比较和分析功能。
用户可以对不同供应商的报价进行对比，了解不同供应商的报价差异，并根据报价结果选择合适的供应商进行采购。
5. 采购订单生成用户可以根据询价结果直接生成采购订单。
系统根据用户的选择和询价结果，自动生成采购订单，并提供下载、打印和导出等功能。
用户可以随时查看采购订单的状态，并进行相应的跟踪和管理。
6. 审批流程系统支持自定义审批流程，以满足不同企业的内部管理需求。
用户可以根据企业的实际情况设置审批人和审批规则，确保采购询价流程的透明和规范。
7. 数据报表分析系统提供了多种采购数据分析报表，帮助用户更好地了解和管理采购情况。
用户可以查看采购金额、供应商评价、采购周期等关键指标的报表，并根据报表结果进行决策和优化。
使用流程1.创建采购询价单：进入系统后，用户可以点击创建采购询价单按钮，填写采购需求的相关信息，包括供应商信息、物品清单和预期交付日期等。
2.邀请供应商进行报价：在创建采购询价单完成后，用户可以选择多个供应商，并向他们发送询价邀请邮件。
浅谈用友u8采购系统下_暂估入库_业务的处理
用友 ｕ８ 系统是集资金流、信息流、物资流为一体的
ＥＲ Ｐ 管理软件，该系统内容庞大，操作程序复杂。一些作者
讨论了用友 ｕ８ 系统中财务核算中应注意的问题，但对供
应链管理中采购业务处理的“暂估入库”业务分析的比较
少，本文就此问题进行分析，以供初学者及同行参考。
1 暂估入库业务的类型
暂估业务是指本月存货已验收入库但尚未收到采购
但与此相矛盾的是，中小企业的融资一直面临着极大的障碍。资金的 可能引发一系列连锁反应。
短缺已经成为制约中小企业发展的瓶颈问题。因此，我们必须从内源
融资和外部融资两个方面入手，分析中小企业融资难的原因。同时，
2 中小企业融资难的成因分析
结合我国当前融资环境，找出解决中小企业融资问题的方法。
2.1 宏观环境影响。根据《中国中小企业生存报告》，
很好的满足。
定增长的难度依然很大。二是受经济下行和企业盈利水平
1.2 中小企业获得的长期贷款少，短期贷款多。相对 下降等因素影响，制造业投资强度下滑，在固定资产投资
于大企业而言，中小企业项目小、收益少、负债能力弱、信 增速整体回升的情况下，工业投资累计增速连续回落，制造
用等级低。并且中小企业的贷款对银行来说属于“零售贷 业投资增速也出现连续回落。三是企业经营仍较困难。近
若采用暂估入库业务的类型中的其中一种，需要设置 “采购管理”子系统结算后，到存货管理子系统进行结算成
“存货管理”子系统下的参数设置，它将决定使用供应链系 本核算。系统会同时生成红色回冲单和蓝色回冲单，同时
统的业务流程、业务控制。一般在“存货管理”子系统下控 在“存货管理”子系统下登记存货明细账，查询存货明细账
51
我国中小企业的融资问题的研究
用友u8采购管理业务
用友U8采购管理业务1. 简介用友U8是一款集合多个业务模块的企业管理软件，其中之一就是采购管理业务。
采购管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业的供应链、物流、成本管理等方面。
在用友U8中，采购管理模块提供了一系列功能，包括供应商管理、采购订单管理、采购入库管理、采购结算等。
这些功能可以帮助企业实现采购流程的电子化管理，提高采购效率，降低采购成本。
2. 功能介绍2.1 供应商管理用友U8的采购管理模块允许企业对供应商信息进行维护和管理。
用户可以录入供应商基本信息，包括名称、联系人、联系方式等。
同时，还可以对供应商进行分类、评级，方便企业根据不同的要求选择合适的供应商。
2.2 采购订单管理采购订单是企业与供应商之间的重要合同凭证，用友U8的采购管理模块提供了完善的采购订单管理功能。
用户可以通过界面操作快速创建采购订单，并自动计算订单金额、税费等相关信息。
在订单提交后，系统可以根据设置自动发送订单给供应商，实现快速的交流和确认。
2.3 采购入库管理采购入库是指将采购的物料或商品入库到企业仓库中，用友U8的采购管理模块提供了完整的采购入库管理功能。
用户可以根据采购订单的到货情况，进行入库操作，并将入库的物料与订单进行对应。
系统可以自动生成入库凭证，记录入库的详细信息。
2.4 采购结算采购结算是指企业与供应商之间结算采购款项的过程，用友U8的采购管理模块提供了强大的采购结算功能。
用户可以根据实际情况选择不同的结算方式，如现金支付、转账支付等。
系统可以自动生成采购结算单，并自动计算应付款项以及相关的税费等信息。
3. 优势与价值用友U8采购管理业务的优势与价值主要体现在以下几个方面：3.1 提高采购效率通过用友U8的采购管理模块，企业可以通过电子化管理来降低采购流程中的手工操作和纸质文档的使用。
这样不仅可以节省大量的时间，提高采购效率，还可以减少人为错误的发生，提高采购准确性。
3.2 降低采购成本通过用友U8的采购管理模块，企业可以更好地管理供应商信息，并根据供应商的评级和价格等因素选择合适的供应商。
U8采购管理剖析
采购选项
此选项只用于手工新增单据时存货的价格取值；对于参照来源单据生成 时，直接取来源单据的价格，如果来源单据价格为０或空则重新按规则 取价。
如果用户修改了价格想恢复成原始价格或想将来源单据的价格更新成按 取价规则取出的价格时，可以使用单据中的右键菜单“重新取价”来实 现。（点鼠标右键：重新取价－－按行取价/按单取价）
采购选项
应用背景 此选项解决一些企业对采购订单的金额进行审批控制，而且要求不同的级别有不同 的审批权。 使用方法 如果“订单金额≤操作员可审核金额”，采购订单审核成功。如果“订单金额＞操作 员可审核金额”，则系统提示“对不起，您的订单审核上限为××××元，您不能审核 XXX号单据。”采购订单审核不成功。 1.采购选项－－勾上检查金额审核权限。 2.系统服务－－权限－－金额权限分配－－点级别按钮－－设置每个级别的金额。 第一级为最小金额。 3.系统服务－－权限－－金额权限分配－－点增加－－选择操作员与级别。 注：不控制帐套主管。 如果不设置级别，系统会默认操作员的金额审核权限为0，采购订单就不能审核。
现场演示：BOM\销售订单
用友U8采购培训
采购选项 供应商管理 请购比价生单 齐套生单 采购退货 采购结算 受托代销 代管业务 固定资产采购 常见问题
采购选项
采购选项
存货档案中的“入库超额上限 ”，即在允许超订单到货和入 库时，到货单/入库单的数量<= 订单数量*（1+入库超额上限） 。 对于不允许超的存货在存货档 案中，将“入库超额上限”值 设置为0或不设置（默认为空） 。
请购比价生单
过滤请购单
过滤的结果中选择 请购单
按工具栏比价按键
1）录入采购请购单； 2）根据不同“供应商”对相同“存货”的 不同价格设置录入“供应商存货调价单”； 3）点击“采购管理－－采购订单－－请购 比价生单”结点，根据“供应商存货价格表 ”数据生成采购订单，选择请购单（打上Y ）－－点“比价”（系统会自动选出价格最 低的供应商，并回写）－－点“生单”，会 提示已生成一张采购订单，并显示出订单号 。
浅谈用友u8采购系统下_暂估入库_业务的处理
业近几年来新增贷款的规模不断扩大，但在整体新增贷款 少困难和挑战。
规模中所占的份额不增反降。相对中小企业对 Ｇ Ｄ Ｐ 、销售
一是外需萎缩影响短期难以根本扭转，工业品出口形
收入和上交利税的贡献率，中小企业占用的信贷资源是不 势严峻。一些劳动密集型产业和订单有向周边国家转移的
足的，这从某种程度上说明中小企业的信贷需求没有得到 趋势，部分高端出口产业面临发达国家打压，未来出口稳
3.3 单到补差处理方法 3.3.1 录入采购发票。下月初不作处理，待收到采购发 票后，在“采购管理”子系统下录入采购发票，并与上月暂 估入库的采购入库单进行结算。 3.3.2 采购结算。在“采购管理”子系统将上月采购入 库单与本月收到的采购发票进行成本结算，这里的结算即 采购报账。 3.3.3 结算成本处理。在存货管理系统下对存货进行 暂估处理，以确定存货的实际成本。所谓存货暂估是外购 入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财
发票，因而不能确定存货的成本。为了核算存货的库存成
图 2 生成凭证
本，在手工方式下，一般是在月末将这存货暂估入库，然 暂估业务的处理为下一步生单作准备。
后下月初再红字冲回。在信息化方式下，暂估可以在月末
3.1.4 生单。在存货系统下根据系统自动生成的蓝色
进行，业务可以在录入入库单后马上暂估。而暂估业务处 回冲单生成凭证，以确定存货入账的实际成本。生成的凭
但与此相矛盾的是，中小企业的融资一直面临着极大的障碍。资金的 可能引发一系列连锁反应。
短缺已经成为制约中小企业发展的瓶颈问题。因此，我们必须从内源
融资和外部融资两个方面入手，分析中小企业融资难的原因。同时，
2 中小企业融资难的成因分析
结合我国当前融资环境，找出解决中小企业融资问题的方法。
暂估三种方式详解
单到补差 (3)暂估三种方式的选择 ................................ 月初回冲.. (4)单到回冲 (4)单到补差 (4)暂估三种方式的优缺点 ............................. 月初回冲.. (5)单到回冲 (5)单到补差 (5)暂估三种方式的操作 ................................ 月初回冲.. (6)单到回冲 (27)单到补差 (47)暂估三种方式介绍：(一)月初回冲：是指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账。
进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。
收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。
结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。
对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。
(二)单到回冲：是指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账。
下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单，同时据以登记存货明细账。
红字回冲单的入库金额为上月暂估金额，蓝字回冲单的入库金额为结算单上的报销金额。
(三)单到补差：是指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账。
下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，在存货明细账中根据报销金额与暂估金额的差额生成调整单，自动记入存货明细账；最后对“调整单”制单，生成凭证，传递到总账。
暂估三种方式选择：(一)月初回冲：月初回冲，是指将上月底的暂估业务，在本月初时，原数冲回。
(二)单到回冲：单到回冲，是指将上月底的暂估业务，在本月初时，不做原数冲回，而是等单据到时，再原数冲回，重新按照单据入账。
基于用友ERPU8V10.1供应链管理系统采购暂估业务的处理
OMMERCIALC ACCOUNTING 106改革创新基于用友ERP-U8-V10.1供应链管理系统采购暂估业务的处理【摘要】 ERP 供应链管理系统是进、销、存、财务、决策分析为一体的综合性的管理系统。
ERP 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四个管理模块。
采购管理是供应链管理系统的初始环节，其主要功能是帮助企业实现采购计划，对企业全过程的采购业务进行管理。
暂估业务是企业日常采购活动中的一项重要的采购业务。
文章针对具体的采购暂估业务的三种不同的账务处理方式，假设出所有可能出现的情况进行详细的业务处理概述，在此基础上，基于用友ERP-U8-V10.1的供应链系统采购暂估业务环境下，对其各种情况的操作流程也分别进行具体分析。
【关键词】 ERP ；供应链管理系统；暂估业务；操作流程【中图分类号】 F232 【文献标识码】 A 【文章编号】 1002-5812（2019）02-0106-02支宁可 赵男男（广东海洋大学寸金学院 广东湛江 524000）一、暂估业务的概念根据企业会计制度的规定，暂估业务是指企业购买的商品已经验收入库，但在月末并未收到该业务相关发票的业务。
月末企业在入账时，为了正确核算该业务相关商品的成本，需要先对该业务商品的成本进行暂估入账、以后月份进行回冲处理、待收到发票时再按照发票的金额进行相应回冲处理的业务。
暂估业务的成本可以按照合同价、协议价、当月同类商品的购进成本等方式进行合理估计。
（一）暂估业务的业务处理暂估业务的处理方式具体可以分为：月初回冲、单到回冲、单到补差三种处理方式。
月初回冲是指暂估业务月末先将商品暂估入账，下月初回冲形成红字回充单，重回上月暂估的业务，下月再按发票金额记账并按实际成本生成暂估的蓝字回冲单。
单到回冲是指暂估业务月末先将商品暂估入账，下月或以后月份收到发票时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按发票金额入账并按实际成本生成暂估的蓝字回冲单。
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单到回冲
当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份 结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的 反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。
单到补差
当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份 结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原 来的暂估成本调整为实际的结算成本。
10月新增一张采购入库单
11月
本月采购发票到
•跨月部分结算
2、跨月部分结算
月末发票未到——存货暂估入帐——月末结帐
下月
系统会自动生成一张全额的红字回冲单——此时到达一张部分金 额的采购发票——进行部分结算——在存货中进行结算成本处 理——系统会自动生成一张蓝字金额的报销单
结算成本处理后，系统会自动生成一张部分金额的蓝字报销单
U8采购管理暂估业务详解1
暂估业务
采购模块
以采购入库单是否与采 购发票结算来判断，如 果采购入库单未与采购 发票结算，则认为是暂 估入库
以采购入库单与采购发 票是否结算为界定标志 ，如果结算则认为是报 销
暂估 报销
存货模块
指对未结算的采购入库 单进行记帐，即由于采 购发票未到，无法按实 际采购成本记帐，所以 暂时以估价来记帐
二、单到回冲
1、本月部分结算 2 、跨月全额结算 2、跨月部分结算
1 、本月部分结算
新增采购入库单 存货暂估记帐 发票到达(部分金额) 不能做结算成本处理
Hale Waihona Puke 2、跨月全额结算携手共进，齐创精品工程
Thank You
世界触手可及
期末处理后———系统会自动生成一张蓝字回冲单（暂估）
补充
当月结算成本处理
采购入库单到，发票未到 存货暂估记帐
发票到，全部结算 结算成本处理
按结算金额改写暂估入库成本
当月结算
全部结算
部分结算
•如果先对采购入库 单暂估记帐，发票后 到并且与采购入库单 部分结算，系统不支 持结算成本处理；
•如果采购入库单先 与发票部分结算，后 在存货系统记帐，则 存货明细帐中会形成 两条记录，一条为按 已结算金额记帐的记 录，一条为按未结算 金额暂估记帐的记录
以存货核算是否进行结 算成本处理为判断标志 ，已暂估记帐的入库单 与采购发票结算后，存 货要进行结算成本处理 ，结算成本处理后即认 为是报销
修改规则：
采购或委外系统启用的情况下,所有采购入库单全部结算并且 在存货核算进行结算成本处理后而且必须在期末处理后才能修改 此选项。
三种暂估方式
月初回冲
当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即 回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结 算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲 单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂 估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这 样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。
1、期初暂估入库
在《采购管理》中录入暂估性质的“采购入库单”——期初记帐后——系统会自动生 成一张“红字回冲单”<明细帐>——若本月采购发票仍然未到——则期末处理后，系 统会自动生成一张“蓝字回冲单”——记帐后又会增加一张红字回冲单。。。。。。。
一、月初回冲
跨月全额结算 跨月部分结算
•跨月全额结算