现金支票收据
(1)1日,开出现金支票(13329553#)一张,提现3000元备用(要求填制
实训操作
一、实训任务
根据19项业务完成下列工作： 1、填制原始单据，并据以编制记账凭证； 2、登记”现金”、“银行存款”日记账； 3、登记其它货币资金明细账； 4、编制银行存款余额调节表
二、实训要求 • 参阅《会计基础工作规范 》 会计基础工作规范
1、记账凭证11项内容：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务 摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制凭证人员、 稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或 者盖章。 2、收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。以自 制的原始凭证或者原始凭证汇总表代替记账凭证的，也必须具 备记账凭证应有的项目。 3、填制记账凭证时，应当对记账凭证进行连续编号。一笔经济 业务需要填制两张以上记账凭证的，可以采用分数编号法编号。 。
出纳岗位
工作任务
1、现金收付和银行结算。 2、审核原始凭证编制收付款凭证。 3、登记现金和银行存款日记账。 4、签发支票，管理银行账户。 5、保管印章、空白收据、空白支票。 6、保管库存现金和有价证券。
工作程序
业务部门经手人 银 行
出 纳 员
原 始 凭 证（ 汇 总 原 始 凭 证
收款凭证 付款凭证 科目汇总表 现 金 日 记 帐 银行存款日记帐 总 分 类 帐
库存现金核算
一、工作任务 1、现金收支核算 2、现金清查核算 二、工作任务举例 1、库存现金收支会计处理 【例1】3月16日本企业职工李红预借8000元现金，出差备用。3月 20日，王经理外出开会回来，向财务科报销往返机票3180元， 出租车费320元，会务费2800元。财务科支付给王经理等额的现 金。 2、存现金清查会计处理 【例2】某企业2007年8月10日对库存现金进行了清查，发现库存 现金短少788元，仔细调查后仍不清楚短少的原因。8月20日发 现库存现金溢余30元，经查后，确认是财务科少付了某职工报 销款。
重要单据管理制度
重要单据管理制度一：重要单据管理的基本要求1．本制度规定的重要单据包括(1）重要空白单据：如现金支票、转帐支票、收款收据、等。
（2)有价单据：如债券、股票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等.（3）财产物资收发调拨凭证：如收料单、入库单、领料单、外发物料单、调拨单等2．本公司财务部是重要单据管理的职能部门、非经规定批准程序，其他部门和个人一律不得保管或持有。
3．财务部应建立“重要单据备查簿”(以下简称备查簿)，并分类反映重要单据的入库、领用及注销情况。
4．财务部应定期根据备查簿的结存数量,核对实际保管数量，发现差错及时查找原因调整。
二：重要空白单据的管理1．空白支票（包括空白现金支票、空白转帐支票）按照需要向开户银行申请购买，一般每一开户行每次每种一本,购入登记备查簿支票类明细户，注明购入支票的起讫号码。
2．销售发票按税务部门规定购买，登记备查簿发票类明细户，注明购入发票的起讫号码.3．收款收据由财务部设计格式统一印制或统一购买,入库时登记备查簿收据类明细户，注明入库收款收据的起讫号码。
4．空白支票只能由出纳人员领用并登记备查簿的领用栏,使用支票按货币资金管理办法执行，出纳人员使用完毕注明实际使用的份数和作废号码,注销备查簿。
5．销售发票由负责开票结算人员领用，并登记备查簿领用栏，发票使用按税务机关规定执行，使用完毕计算出实际使用份数,金额和税额以及作废发票号码,注销备查簿.6．收款收据一般由出纳人员领用,其他部门需领用收款收据由相关领导批准，登记备查簿领用栏,使用完毕注明实际使用份数和作废号，注销备查簿。
7．重要空白单据的购入、印制、领用、注销由财务部负责人审查批准.三：有价单据的管理收到债券和股票后交财务科出纳会计保管,并登记备查有价证券明细帐，注明债券和股票号码、金额等内容,转让或兑付债券和股票后注销备查簿.委托银行承兑的商业汇票，登记备查簿票据明细帐,注明票据号码、金额等内容.交有关人员对外办理结算时登记备查簿领用栏，票据结算完成根据实际使用情况，注销备查簿.收到购买单位交来的商业汇票由出纳人员登记备查簿应收票据类明细户，并按到期日先后排列,应收票据贴现或转让后注销备查簿。
【现金、支票管理规定】现金支票管理规定
【现金、支票管理规定】现金支票管理规定现金、支票管理规定现金、支票管理规定为了规范公司、分公司、子公司的现金、支票管理，保护国家、公司和投资人的利益，论据《中华人民洪和国会计法》、《企业会计制度》，结合公司实际，制定本规定。
一、现金管理1、现金使用范围(1)出差人员必须携带的差旅费;(2)临时用工劳务报酬;(3)独立董事报酬;(4)各种工资、奖金及工资性补贴、福利费用以及按规定对个人的其他支出;(5)结算起点(100元)以下的零星支出;(6)按规定应支付的其他现金款项。
2、库存现金限额及使用管理规定(1)库存现金限额每日不得超过银行核定的限额，当日库存现金超库存限额要及时送存银行;1(2)出纳员不得兼管稽核、会计档案管理和收入、费用、债权、债务账目的记录工作;(3)现金的收取必须遵循合法的原则，经审核符合规定后进行现金收款，并开具收据，在收据上加盖有日期的收讫戳记，出纳员要在落款签章;(4)各种收入款项不得坐支，应严格遵守现金收、付的有关规定;(5)出纳人员应及时登记《现金日记账》，每日盘点现金库存、核对账目，做到日清月结，保证账、款相符;(6)现金库内不准存放私人和其他单位的现金及有价证券等;(7)不准以白条抵库。
单位、个人不得私设小金库;(8)出纳人员必须对金库密码保密，金库钥匙必须随身携带，每天下班前点库、锁库并“破”码，上班时解码开库清点;(9)出纳人员如发现现金盈、亏要及时报告，不准私自将盈、亏款相抵;(10)现金支付实行预约制度，支款1000元以上，原则上用款人需提前一天通知出纳员，出纳员统一到银行提款;(11)出纳员支付各种款项前，必须进行审核，审核原始单据是否合法有效、所付款项的签批程序和权限是否符合相关规定;由出纳员审核后签章，再转给负责稽核的会计人员审2核签章，确认无误后方可支付。
‘二、银行支票管理1、银行支票使用范围:银行支票分为现金支票和转账支票。
(1)现金支票只能发放工资及提取备用金;(2)转账支票用于本埠的贷款结算及超出结算起点的其他款项的支付。
出纳岗位工作流程
出纳岗位工作流程一、出纳岗工作流程 (一)现金收付1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。
2、付现(1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。
4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付1、银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付(1)日常性业务款项根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)注:(1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
银行票据管理办法
银行票据管理办法第一条为了加强公司票据管理，明确票据使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称“银行票据”是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等银行统一印制的票据。
第三条银行票据由资金专管员或办事员专人看管，资金专管员或办事员负责管理核对支票并设登记簿及时备案支票的购得、出具和留存情况。
第四条出纳人员需要使用现金支票提取现金时，应填写现金领用单，注明用途和金额，交财务经理审批后方能使用现金支票提现。
第五条支票由非收款人领有用出外时须存有支票领用单，谢泽生领有用人个人借款处置，在领用人以获取发票或收据交还财务时再冲销个人借款。
领用人不准弄脏、撕毁支票，使用时不能超出限额。
领有用人领有用支票必须自领用起至五日内退库，退库时必须发票齐全，支票号核对精确。
例如领用的支票在五日内没缴付，应当及时归还财务部。
第六条对外开具支票付款时，除支付给个人的款项可以开具现金支票外，其他一律开具转账支票。
第七条严格控制空白支票的派发。
当订货急需采用空白支票时，须经领导审核后派发，并必须核对日期、用途及限额。
第八条签发支票一律要记名。
签发支票时必须用碳素墨水填齐所有项目，收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号。
例如支票核发错误严禁撕掉，应当盖章“补发”备注，联同存根一起得当留存，并在支票采用登记簿上标明补发。
第九条支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票；不准出租支票或将支票转让给其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
第十条缴纳外单位支票时，办事员人员必须深入细致审查有效期及各项内容核对与否合乎银行建议。
存有银行密码的支票严禁遗漏密码，并及时呈缴本银行。
例如支票被银行归还，办事员人员必须尽快通告经办人员向付款单位索换。
第十一条领用的支票丢失，经办人员应及时向财务部报告，并向银行挂失。
7个票据的会计科目和账务处理流程
7个票据的会计科目和账务处理流程示例文章篇一：《7个票据的会计科目和账务处理流程》一、支票支票是一种常见的票据。
在会计科目里，当企业收到支票存入银行时，我们会借记“银行存款”科目。
这就好比是把钱放进了一个安全的大盒子里，这个盒子就是银行账户，而“银行存款”这个科目就是记录这个盒子里钱的多少。
比如说，我爸爸的公司收到了客户一张10000元的支票，会计就会在账本上的“银行存款”那里写上增加10000元。
那如果是企业开出支票呢？这时候就要贷记“银行存款”了。
就像从那个大盒子里拿出钱来。
假如公司购买办公用品花了500元，开了一张支票，会计就会在“银行存款”那里减少500元。
账务处理流程很清晰。
收到支票时，要先检查支票的填写是否正确，包括日期、金额大小写、收款人和出票人的信息等。
就像我们检查自己的作业有没有写错字一样，一点都不能马虎。
如果都正确，就拿着支票去银行进账。
银行受理后，会给一个进账回单，会计就根据这个回单做记账凭证，借记“银行存款”，贷记相应的科目，比如如果是收回的货款，就贷记“应收账款”。
开出支票的时候呢，要先填写支票，填好后交给收款人，同时根据支票存根和相关的发票等凭证，做记账凭证，贷记“银行存款”，借记相应的科目，像购买材料借记“原材料”等。
二、汇票汇票又分为银行汇票和商业汇票。
银行汇票对于企业来说，当收到时，同样是借记“银行存款”。
我听会计阿姨说，这就像是银行给的一个承诺，把钱给我们了，所以我们的钱就增加了。
比如说我们收到一张银行汇票20000元，那会计就会在账本上让“银行存款”增加20000元。
商业汇票又分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。
当企业收到商业承兑汇票时，我们借记“应收票据”科目。
这就好比是别人给了我们一个借条，不过这个借条是有一定商业信用的。
要是我们拿着这张商业承兑汇票到期去收款，对方账上有钱就会把钱给我们，这时候我们就借记“银行存款”，贷记“应收票据”。
如果企业开出商业承兑汇票，那就贷记“应付票据”，就像我们给别人打了一个借条，到期要还的。
现金使用范围与现金管理八不准
一、现金的定义现金是指企业存放在财务部门，由出纳人员专管的货币资金。
特别指出，以国际的贯例讲，现金的解释是指随时可以作为流通与支付手段票证，不论是不是法定货币，或是不是信用票据，只要有购买和支付能力，都视同为现金。
我们所指的现金是指库存现金。
二、现金的使用范围凡是不属于国家现金结算范围的支出，一律不允许用现金支付。
而是必须用转账结算。
1.工资、薪金及津贴性补助；2.个人的劳务报酬；3.根据国家规定，颁发给个人的科学、技术、文化、艺术、体育等各种奖金；4.各种劳保福利费以及国家规定的，对个人的其他现金支出；5.出差人员必须携带的差旅费；6.收购单位向个人收购农副产品和其他物资的款项；7.结算起点以下的零星支出，结算起点视为1000元；8.中国人民银行规定的其他需要支付现金的情况。
三、库存限额库存现金限额是由企业开户银行所核定。
核定的依据一般是企业三到五天的零星支出。
最多不能超过15天开支量。
四、现金管理八不准1.不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
2.不准谎报用途套取现金。
3.不准单位间相互借用现金，扰乱市场经济私序。
4.不准利用银行账户，代其他单位和个人存入或支取现金，逃避国家金融监管。
5.不准将单位收入的现金以个人名义储蓄。
6.不准保留账外公款。
7.不准发行变向货币，不准以任何内部票据代替人民币在社会上流通。
8.未经许可，不得坐支。
五、现金收支的管理1.企业当日的销售收入，应当当日送存银行，如果当日送存银行有困难的，由开户银行确定送存时间。
2.不允许坐支，即不得从企业现金收入中直接支付。
例：图示一①存现金6000元，填存款单。
图示二②提备用金10000元，填现金提款支票。
图示三3.企业在规定范围内提取现金，写明用途。
六、内部控制制度1.钱账分管2.现金开支的审批制度（1）明确现金开支的范围（2）明确报销手续及填制方法以及要求（3）明确审批准权限3.日清月结日清是指每天要把现金日记账结一个余额，把库存现金结一遍，两者进行比照，看是否相符。
关于发票、收据、支票的管理规定
关于发票、收据、支票的管理规定一、发票、收据的领用将每本发票、收据的号码分别记录在登记薄上，登记内容包括：发票、收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章、旧发票、收据退回日期及退回人签章。
1.新发票、收据购入后，保管人需将每本发票、收据的号码一一记录。
2.只有负责营业收入的会计及各岗位收银员才有资格领取发票、收据，其它人员一律不允许领用发票、收据。
3.基本领取数各为二本，或根据各自的工作情况增加减少领取数量。
4.发票、收据的保管人员在未收回以前发给相应人员的旧发票收据时，不得发出新发票及收据。
5.票据保管员应跟踪那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的发票和收据。
二、收据的开出及收回管理在开收据时应遵守以下规定：1.会计人员只能对收回的借款或借款余额开出收据，前厅收银员只能对预收定金或预收其他款项及杂项收入开出收据。
2.收据中的收款事由应确切陈述在收据上，并留有交款人签字。
3.如果是预收定金，总出纳或前台收银员应立即通知有关部门。
在开发票时应遵守以下规定：1.收银员开据发票时应根据各营业岗位服务员结帐通知及客人通知打印帐单，根据审核无误的帐单，开据发票，发票金额要与帐单相符。
填列内容包括：客户名称、日期、项目、单位、数量、单价、金额、填票人，并加盖发票专用章，前台发票内容可将全部消费项目开在一张发票上，也可分项开据。
2.会计人员在开据发票时，应按前台转入有关收入帐单及后台收入的款项开据发票。
3.负责开据发票的会计人员及收银员，应严格按照国家发票管理规定，据实填列，对弄虚作假、虚领虚开发票、违反规定的按《中华人民共和国发票管理规定》处理。
三、旧发票、收据收回时，应检查收据起止号码是否连续，作废联是否齐全，并在“发票、收据领用登记薄”上注销。
四、支票的使用及管理1.支付预付款：在预付货款时，出纳应根据合同或协议，填写借款申请单，报请有关领导批准后转出纳，填制转帐支票，由财务总监加盖法人章及财务专用章后，在支票领用登记薄上登记，同时需由领用人及经办人签字。
收款收据怎么写收款收据怎么写收款收据的正确写法怎么写
收款收据怎么写-收款收据怎么写收款收据的正确写法怎么写收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务!一般没有使用发票的场合，都应该使用收据。
是重要的原始凭证!收据与我们日常所说的”白条”不能画等号，收据也是一种收付款凭证，它有种类之分。
收款收据怎么写至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。
收据的种类：收据可以分为内部收据和外部收据。
外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。
内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。
这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。
单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。
收款收据怎么写行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。
单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。
除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的”白条”，是不能作为凭证入账的。
收款收据格式(1)知道收款人.出纳人员必需庄严按合同,发票或相关依据记载的收款人举办付款,对于代为收款的,应该出具原收款物证明质料并与原收款人核实后,方可统治付款手续.(2)知道付款用处.对于不合法,不合理的付款应该坚强赐与招架,并向相关领导予以汇报,行使出纳人员的职业权柄.用处不明的,出纳人员可以拒付.2.付款审批由经办人填制付款单证,说明付款金额和用处,并对付款事项的真实性和准确性肩负.(1)相关证明人的签章.经办人的付款用处中,触及实物的,应该有仓库保管员或实物肩负人的签收;触及到差旅,贩卖等费用的,应该有证明人或知情人加以证明.(2)相关领导的签字.收款人持证明手续完备的付款单据,报相关领导审阅并签字.(3)到财务部门统治付款.收款人持形式完备的付款证明,收款收据软件潍坊物业收费软件(一)看看收款收据.报经审核后,由出纳统治付款.3.统治付款付款是资金支出中最关键的一环,出纳人员应该出格留心,要用如临深渊的态度认真应付,由于款一旦付出,发生差错是很难追回的.庄严核实付款金额,用处及相关审批手续.现金付款,两边应劈面点清.付款,开具支票时,出纳人员应认真填写各项形式,保证要素完整,印鉴清晰,书写切确.如为现金支票,应附领票人的姓名,身份证号码及单位证明,统治转账或汇款时,出纳人员书写准确,清晰,完整,保证收款人能按时收到款项.付款金额两边确认后,由收款人签字并加盖“付讫”章.如为转账或汇款的,银行单据可间接作为已付款证明.如确认签字后,再展现现金缺少或其他情况,应由收款经办人肩负.4.付款退回收款收据软件如因特殊原因酿成支票或汇款退回的,想知道收款收据大写.出纳人员应该马上查明原因,如因我方负担惹起的,应换开支票或重新汇款,不得托故延误;如因对方负担惹起的,应由对方重新补办手续.出纳对资金支出的处理1.清楚支出的金额和源泉出纳人员在收到一笔资金之前,应该清楚地知道要收到几何钱,收谁的钱,收什么性质的钱,再按不同的情况举办领会处理.编制年度,季度,月份会计报表.其基础业务如下:(1)确定收款金额.如为现金支出,应切磋库存限额的央求.听说收款收据范本.(2)知道付款人.出纳人员应该知道付款人的全称和相关情况,对于收到的背书支票或其他代为付款的情况,应由经办人加以说明.(3)收取贩卖或劳务性质的支出.出纳人员应该根据相关的贩卖(或劳务)合同确定收款额能否按协议执行,并对预收账款,当期实现的支出和发出以前欠款分别举办处理,保证账实一致.(4)发出代付,代垫及其他应付款.出纳人员应该根据账务记录确定其收款额能否相符,全体包括单位为职工代付的水电费,租,费,私人所得税,职工的私人借款和差旅费借款,单位交纳的押金等.2.清点支出出纳员在清楚支出的金额和源泉后,举办清点核对,清点核对时应镇静冷静,想知道收款.不要图快.其业务如下:。
票据管理制度
票据管理制度为规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
本制度中所指的票据包括：支票、发票和汇票。
一、支票管理制度支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票分为现金支票、转帐支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金，转帐支票只能用于转帐，普通支票既可用于支取现金，也可用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得用于支取现金。
(一)、支票申购：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可(需出示身份证办理的)；支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
(二)、支票的填写1、中文大写金额数字应用正楷或者行书填写，不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另(或者 0)填写，不得自造简化字2、中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整(或者正)字，在角之后可以不写整(或者正)字。
大写金额数字有分的，分后面不写整(或者正)字3、中文大写金额数字前应标明人民币字样，大写金额数字应紧接人民币字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印人民币字样的，应加填人民币三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分字样4、阿拉伯小写金额数字中有 0 时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写5、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号￥。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清6、票据的出票日期必须使用中文大写。
为防止变造票据的出禀日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加零；日为拾壹至拾玖的，应在其前加壹7、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。