建设投资与流动资金估算表
项目(全)投资现金流量表格模板
一、现金流入现金流入=补贴收入+其他收入+销项税+回收固定资产余值+回收流动资金注：总成本费用表中的“经营成本（不含税）”=外购原材料+外购燃料及动力费+工资及福利费+养护费+其他费用2、其他收入=其他收入估算表中的“其他收入”3、销项税=税费估算表中“销项税额”=营业收入-不含税价格=（财政补贴收入+第三方收入）-（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）-（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）×增值税税率财政补贴收入=财政补贴测算表中的“财政补贴总额”=（应收账款+存货+现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）3、经营成本=财政补贴测算表中的“运营成本”=总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1+增值税率）4、应纳增值税=税费估算表中的“应纳增值税”=当年销项税额-当年进行税额-上一年进项税额留抵额=（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）×增值税税率-（总成本费用表中的“外购原材料（不含税）”×适用增值税税率+“外购燃料及动力费（不含税）”×适用增值税税率+“养护费用（不含税）”×适用增值税税率）-上一年进项税额留抵额=IF（上一年进项税额留抵额+当年进项税额-当年销项税额＞0,0,-（上一年进项税不同类型和不同行业的项目其投资内容可能不同，如发生维持运营投资应将其列入现金流量表作为现金流出。
三、净现金流量1、所得税前净现金流量=现金流入-现金流出2、所得税后净现金流量=所得税前净现金流量-调整所得税调整所得税=损益表（利润表）中的“息税前利润”×25%=（利润总额+利息）×25%=（营业收入-附加税-经营成本-折旧-摊销-维持运营投资+补贴收入）×25% 累计所得税前（后）净现金流量=上一年累计所得税前（后）净现金流量+当年所得税前（后）净现金流量。
二、项目建设投资估算
二、项目建设投资估算
1、项目固定资产投资
本项目固定资产投资估算为7000万元，其中：建筑工程费6000万元，占固定资产投资85.72%；设备购置费633万元，占固定资产投资9.043%；安装工程费110万元，占固定资产投资1.571%；科技工程费用80万元，占固定资产投资1.142%；工程各项取费177万元（工程预备费60万元，不可预计费用58万元，前期工作费32万元），占固定资产投资2.53%。
2、流动资金估算
流动资金估算按详细估算法计算，流动资金估算为1000万元，占资产总投资12.5%。
3、项目总投资
项目估算总投资8000万元，其中固定资产投资7000万元，占资产总投资87.5%；流动资金1000万元，占资产总投资12.5%。
三、资金筹措
项目建设总投资8000万元，其中申请财政专项资金500万元，占总投资的6.25%，自筹6000万元，占总投资的75%；申请银行贷款1500万元，占总投资的18.75%。
建设项目经济评价表格
折人民币
人民币
小计
1
总投资
23404.21
612.11
5080.50
6712.28
11792.78
463.16
3844.25
4656.16
8500.41
0.00
0.00
2302.70
2302.70
0.00
0.00
541.52
541.52
0.00
0.00
266.80
266.80
1.1
建设投资(未含利息)
7.5
7.5
数量（万平方米）
1092
36
96
120
120
120
120
120
120
120
120
进项税
1392.30
45.90
122.40
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
7
其他材料
21840.00
541.52
541.52
266.80
266.80
2
资金筹措
23404.21
2.1
自有资金
7121.43
3787.87
3787.87
2525.24
2525.24
808.32
808.32
其中：用于流动资金
0.00
808.32
808.32
2.1.1
资本金
7121.43
3787.87
3787.87
2525.24
15.5
15.5
流动资金测算(填表说明)
自动计算 自动计算 报表数 报表数
#DIV/0! 自动计算 根据实际情况填列
根据调查报告填写。但 如与B14有较大差异要 在本栏说明原因。
自动计算 报表数（含B19）
经调查人调查确认的在 流动资产中核算但实际 未用于生产经营的资金 。在本栏中详细说明。
报表数
B21为计算值，D21为调 查确认值，如两者差异 较大，在本栏说明原因 。如计算值为负值，确 认值原则上为0。
借款人自有资金
0
借款人自有资金确认值
营运资金缺口测算 其他需说明情况：
#DIV/0!
自பைடு நூலகம்计算
填写不在以上计算 过程中已反映的其 他合理调节理由。
流动资金需求测算表
客户名称： 备注 项目 上年初流动资产 2年以上的应收款项 难以参与周转的存货 1年内到期长期债权投资 各项待处理流动资产净损失 其他非营运资金 上年初有效营运资产 营运资金周转次数 上年度销售收入 即期销售收入 即期销售增长率 信用等级 预计销售收入年增长率 营运资金总量估算 即期所有者权益 即期长期投资、无形资产、递延资产 即期流动负债 #DIV/0! 即期固定资产 即期其他非营运资金 0 数据 项目 上年末流动资产 2年以上的应收款项 难以参与周转的存货 1年内到期长期债权投资 各项待处理流动资产净损失 其他非营运资金 上年末有效营运资产 #DIV/0! 上年净利润 上年同期销售收入 #DIV/0! 上年度销售利润率 调节系数 0 数据 报表数
流动资金需求测算确认值
调查最后确认值
造价案例-建设项目投资构成与估算方法(二)
专题一：建设项目投资构成与估算方法【基本内容】一、建设项目总投资构成1.建设项目总投资由建设投资、建设期利息、流动资产投资三部分组成。
建设项目总投资构成图二、各分项费用构成及估算步骤（分项详细估算）1.投资估算的步骤（1）分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。
（2）在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费。
（3）估算价差预备费和建设期利息。
（4）估算流动资金。
2.建筑安装工程费用构成（44号文）（1）按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成（2）按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成3.设备及工、器具购置费的构成（1）国产设备原价的构成及计算国产标准设备原价国产标准设备原价有两种，即带有备件的原价和不带有备件的原价。
在计算时，一般采用带有备件的原价。
国产非标准设备原价1.材料费2.加工费3.辅助材料费4.专用工具费（1～3项和为基数）5.废品损失费（1～4项和为基数）6.外购配套件费7.包装费（1～6项和为基数）8.利润（1～5+7项和为基数）9.税金（销项税额）（1—8项和为基数）（2）进口设备原价的构成及计算设备购置记牢靠，进口原价很重要原价抵岸可互换，货价离岸也可乱保险应按价内算，加离加运是到岸从属费用记全面，明确基数是关键财务费用和外贸，一个是离一个到关税消费都有到，消费加关才可靠增值车辆也得会，到岸加关加消费（3）设备运杂费的构成：运费和装卸费；包装费；设备供销部门的手续费；采购与仓库保管费。
设备运杂费＝设备原价×设备运杂费率（4）设备购置费＝设备原价+设备运杂费（5）工具、器具及生产家具购置费＝设备购置费×定额费率【例题】某公司拟从国外进口设备，重量1000吨，装运港船上交货价，即离岸价(FOB)为400万美元。
其他有关费用参数为：国际运费标准为300美元/t；海上运输保险费率为3‰；中国银行费率为5‰；外贸手续费率为1.5%；关税税率为22%；消费税税率10%；增值税的税率为17%；美元的银行牌价为1美元=6.3元人民币，设备的国内运杂费率为2.5%。
项目投资使用计划与资金筹措表
项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元房地产工程可研报告范文模板1总论11.1项目背景11.2项目概况11.3结论12项目建设的背景和意义12.1项目提出的理由和过程12.2项目建设的规划相关性12.3项目建设的意义13项目建设地点与建设条件13.1项目建设地点现状13.2建设条件14建设方案14.1项目设计原则14.2项目总体规划14.3工程设计14.4配套设施15环境保护与节能15.1项目地块环境现状15.2采用的环境保护标准15.3项目建设与运营对环境的影响1 5.4环境保护措施15.5节能16组织机构16.1组织机构16.2管理模式17项目实施进度17.1实施工期17.2实施进度安排18工程招投标18.1概述18.2招标组织形式18.3招标方式19投资估算和资金筹措19.1投资估算依据19.2投资估算19.3资金来源与筹措110财务评价110.1评价依据110.2项目财务估算110.3财务生存能力分析110.3财务评价结论111社会效益评价111.1 项目对社会的影响分析111.2 互适性分析111.3风险分析111.4社会评价结论112结论和建议112.1结论112.2建议11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。
1.1.2承办单位概况本项目承办单位为象山县旅游开发。
公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质的服务、良好的信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。
主要经营范围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。
1.1.3可行性研究报告的编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《象山县城市总体规划（2001～2 年）》；（4）《象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划》（5）《关于创建旅游强县打造休闲象山的若干意见》；（6）《松兰山海滨旅游度假区总体规划》；（7）中共象山县委相关文件；（8）象山松兰山企业家俱乐部相关的规划方案和各类资料；（9）相关设计规范标准等。
投资估算模板
职业病危害预评价及控制效果评 中油计【2012】534号 价费 地震安全性评价费 地质灾害危险评价费 水土保持评价及验收费 压覆矿产资源评价费 节能评估费 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号
危险与可操作性分析及安全完整 中油计【2012】534号 性评价费 其他专项评价验收费 研究试验费 勘察设计费 工程勘察费 工程设计费 施工图预算编制费 计价格【2002】10号 计价格【2002】10号 计价格【2002】10号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号
安装工程费 近期 44.73
1 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 5 1
一 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2
工程费用 建筑工程
站房 LNG围堰 罩棚 绿化 工艺工程
按照设计提出的需求
工程费用+联合试运转费 设计费
1 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 10 11 11.1 11.2 12 13 14 15 15.1 15.2 15.3
场地准备和临时设施费 场地准备放 临时设施费 引进技术和进口设备材料其他 费 引进项目图纸翻译复制费 出国人员费用 来华人员费用 进口设备材料国内检验费 工程保险 联合试运转费 特殊设备安全监督检验标定费 特殊设备安全监督检验费 标定费 超限设备运输特殊措施费 施工队伍调遣费 专利专有技术使用费 生产准备费 生产人员准备费 工器具及生产家具购置费 办公及生活家具购置费 小计 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 设备检验安装费 根据国家或当地政府相关规定计算 根据超限运输方案 建筑工程费用+安装工程费用 按实际发生 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 视情况定 公司规定 协议规定 进口设备的材料设备到岸价 工程费用 建筑工程费用+安装工程费用 中油计【2012】534号 中油计【2012】534号 场地平整费+拆迁清理费 工程费用
项目投资估算表
24
24
发改价格[2007]670号文
10 施工图审查费
3
3
（3+4）×7%
项目投资估算表
建设项目名称：南丹县农贸市场新城区重建项目
序号
工程或费用名称
估 算 造 价 （万元） 建筑工程 设备购置费 安装工程 其他费用 合 计
数量 ㎡
单方造价 （元）
第2页，共2页
备注
11 工程保险费
10
10
[一]×3‰
6994
[六]+[七]
1559
1
建筑工程
1884
1884
20937
900
2
装饰工程
419
419
20937
200
3
给排水工程
63
147
209
20937
100
4
电气工程
63
147
209
20937
100
5
地下室
300
123
120
543
3015
1800
二 工程建设其他费用
2192
2192
1
场地拆迁费
60
60
12.0
50000 8000㎡
项目投资估算表
建设项目名称：南丹县农贸市场新城区重建项目
序号
工程或费用名称
估 算 造 价 （万元） 建筑工程 设备购置费 安装工程 其他费用 合 计
数量 ㎡
单方造价 （元）
第1页，共2页
备注
一 工程费用
2603
249
413
3265
20937
1559
㈠ 新城区农贸市场
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表1 建设投资估算表单位：万元
表2 流淌资金估算表单位：万元
表3 销售收入、销售税金估算表单位：万元
表 4 项目总投资使用打算与资金筹措表单位：万元
表5 总成本费用估算表单位：
万元
表6 固定资产折旧费估算表单位：
万元
表7 无形资产及其它资产摊销费估算表单
位：万元
表8 利润与利润分配表单位：
万元
注：总投资收益率=正常年份年利润总额÷总投资额= 自有资金净利润率=利息备付率=息税前利润÷当期应付利息=（当期应付利息+利润总额）÷当期利息支付=
偿债备付率=当期用于还本付息资金÷当期还本付息金额=
表10 项目投资财务现金流量表单位：万元
计算指标：税前分析：项目投资财务内部收益率（FIRR）= 项目投资净现值（FNPV）= 项目投资静态投资回收期(P t)=
税后分析：项目投资财务内部收益率（FIRR）= 项目投资净现值（FNPV）= 项目
投资静态投资回收期(P t)=
表11 项目资本金投资财务现金流量表单位：万
元
计算指标：项目资本金投资财务内部收益率（FIRR）=。