现金出纳表excel模板下载
出纳日常记账表格模板
出纳日常记账表格模板
以下是一份可能适用的出纳日常记账表格模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
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2022-01-01 | 1000 | 0 | 1000 | 公司存款利息
2022-01-02 | 0 | 500 | 500 | 缴纳水电费
2022-01-03 | 2000 | 0 | 2500 | 客户汇款
2022-01-04 | 0 | 1200 | 1300 | 采购办公用品
2022-01-05 | 800 | 0 | 2100 | 销售收入
2022-01-06 | 0 | 300 | 1800 | 小额报销
2022-01-07 | 1500 | 0 | 3300 | 客户付款
2022-01-08 | 0 | 1000 | 2300 | 缴纳社保公积金
2022-01-09 | 0 | 500 | 1800 | 缴纳房屋租金
2022-01-10 | 0 | 300 | 1500 | 采购办公用品
这个表格包含了每天的日期、收入、支出、余额和备注。
出纳可以记录公司的日常交易，例如收到客户汇款、销售收入，以及支付水电费、采购物品等支出。
通过记录每笔交易并更新余额，出纳可以随时了解公司的现金流动情况，并确保账目准确无误。
当然，这只是一个简单的模板，实际使用中需要根据公司的具体情况进行调整和修改。
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
(完整版)出纳常用表格大全
出纳常用表格大全第 1 页：公司各样单项资本管理审批 第 2 页：缴款单权限一览表第 3 页：现金申领单 第 4 页：借款单 第 5 页：支票使用登记薄 第 6 页：差旅费报销单 第 7 页：票据交接清单第 8 页：支出证明单第 9 页：支票登记单公司各样单项资本管理审批权限一览表[ 日期：本源：[ 字体：大 中2010-12-19]作者： admin小]公司各样单项资本管理审批权限一览表工作 事 项相关部门 财务会计部 固定财富 5 万元以下 审察① 购 置5 万元以上审察①50 万以下 审察① 审察② 货款支付50 万 -200 万以下审察① 审察② 200 万以上 审察① 审察②10 万以下 审察① 审察② 定金付款10 万-50 万 审察① 审察②50 万以上 审察①审察②对100 万以下审察①100 万 -300 万以下审察① 担保货款内300 百万以上审察①对外审察① 手下单位50 万以下 审察①50 万 -100 万以下审察① 借 款100 万以上审察①1000 元以下 审批① 审察② 行政费1000 元 -2000 元以下审察① 审察②2000 元以上 审察① 审察② 总部业务400 元以下审察①审察②相关系统总监财务总监 总经理 董事长审察② 赞同④ 审批③审察② 赞同④ 审批③审批③ 赞同④审察③ 赞同⑤ 审批④ 审察③ 赞同⑥ 审批④审批⑤审批③ 赞同④审察③ 赞同⑤ 审批④ 审察③ 赞同⑥ 审批④审批⑤审察② 审批③审察② 赞同④ 审批③审察②审察③ 审批④审察② 审察③审批④审批②赞同③ 审批②赞同③审批②审批③ 审察③ 赞同⑤ 审批④审批③赞同④招待费400 元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④3000 元以下审察①审察②审批③赞同④差旅费3000 元 -1 万元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④1 万元以上审察①审察②审察③赞同⑥审批④审批⑤报纸杂5000 元以下审批①审察②赞同③志、5000 元 -1 万元以下审察①审察②审批③赞同④POP 广1 万元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④告等2 万元以下审批①审察②赞同③广告电视 2 万元 -10 万元以下审察①审察②审批③赞同④促销广告10 万元 -30 万元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④花销30 万元以上审察①审察②审察③赞同⑥审批④审批⑤3000 元以下审批①审察②赞同③电台3000 元-5000 元以审察①审察②审批③赞同④广播下5000 元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④削价办理5000 元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④商品损失5000 元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④800 元以上 -1 万元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④医药费1 万元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④开支工伤审察①审察②审察③赞同⑤审批④对外捐款资助审察①赞同③审批②对外单位或个人借款审察①赞同③审批②明：一、上表所指“⋯⋯以下”均含本数。
现金出纳表160
贷
合计 财务：
27037.12 15960.12 主管：
单位： 元
资金明细项目 月份
管理费用支出 财务费用支出 集团公司内部往来收入 集团公司内部往来收入 应缴税费支出 管理费用支出 管理费用支出收入 管理费用支出收入 管理费用支出
19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月
-
经理：
税 5502.001 管理费用 - 办公费
5219.32
2019/3/7
5502.011 管理费用 - 诉讼费
3998
2019/3/8
2151 应付职工薪酬
17819.8
社会保险费
贷方金额 方向
92
贷
4
贷
借
13001.52
贷
148.06
贷
100
贷
借
借
2614.54
现金出纳表
单位名称：
日期
凭证字 号
科目内容
借方金额
2019/3/1
1133.05 其他应收款 - 电话费
2019/3/2 2019/3/3 2019/3/4 2019/3/5 2019/3/6
5503.002 财务费用 - 手续费 代扣代缴 - 住房公积金（个人负 代扣代缴 - 住担房）公积金（个人负 2171.12 应交税担费）- 应交个人所得
现金出纳表
科目名称
2020/1/1 2020/1/1 2020/1/2 2020/1/2 2020/1/2 2020/1/3 2020/1/3 2020/1/3 2020/1/5 2020/1/7 2020/1/7 2020/1/7 2020/1/7 2020/1/10 2020/1/10 2020/1/10 2020/1/12 2020/1/13 2020/1/14 2020/1/14 2020/1/14 2020/1/14 2020/1/14
0
0
0
0
0
0
0
0
000源自审核：统计表月份
科目名称 财务费用 应收账款 应付账款 管理费用 银行存款 应付账款 其他应付款 银行存款
累计
收入
付出
0
344
777968
0
100000 420500
0
5000
0
261000
100000 420500
230000 100000
0
261000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000.00 230,000.00
260,000.00
杭州贸易有限公司
75,000.00
杭州贸易有限公司 杭州贸易有限公司 杭州贸易有限公司
150,000.00 100,000.00 100,000.00
陆一 电力 陆英布业
49,500.00
100,000.00 27,980.79
制表人：
财务：
出纳工作报表模版
本日收支额
项
目
现金 招行
存款 建行 农行
货款收回 本 日 收 入 内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入 本日收入合计 采购支出 费用报销 本 日 支 出 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出 存款 其他支出 本日支出合计 昨日现金ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ额： 本日现金余额： 昨日银行余额： 本日银行余额：
￥ 1,463,452.09 大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分 ￥ 701,920.09 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
￥ 1,463,452.09 大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分 ￥ 701,920.09 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
本月 现金合计 合计 银行合计
佰伍拾贰元零角玖分
佰伍拾贰元零角玖分
元零角玖分