公司借款报销流程图
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
公司借款及报销流程图
员工借款流程及相关规定
1借款流程图：
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，
报部门负责人审批一•财务审核一+总经理审
批——*填写借款单一部门负责人审批一►财
务审核一总经理审批。
（2）采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批f财务审核
总经理审批►填写借款单►部门负责人审批-
——财务审核-一►总经理审批
（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借
款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作
日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销
单，报部门负责人审批一财务审核一►总经理审批-一
►出纳冲销借款单。
（2 ）采购报销：采购人员采购结束后须填
写费用报销单，报部门负责人审批----- 财务
审核►总经理审批►出纳冲销借款单。
（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销
单》、《费用报销总表》格式见附表二。
借款员工填写相关借款
表格
部门负责人审核签字。
2
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公司借款及报销流程图
页脚内容1
员工借款流程及相关规定 1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，
报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。
（2）采购借款：采购人员须填写物资采购申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批
（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。
员工报销流程及相关规定 1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。
（2）采购报销：采购人员采购结束后须填写费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。
（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。
页脚内容2。
财务管理制度-资金使用审批流程图
项目名称
说 明
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。源自4、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量
5、公司领导审批
领导审批
6、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人）
（三） 其它办公费用审批程序
项目名称
说 明
1、综合类
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、公司领导审批
领导审批
7、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
（四）差旅费、招待费审批流程
项目名称
说 明
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、招待费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、公司领导审批
领导审批
4、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
一、资金管理总体流程图
①
②
③
二、资金计划流程
①
②
③
项目名称
说 明
1、月度资金计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划
2、汇总计划
财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报公司。
报销请款流程图
报销/借款申请流程图附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。
项目请款流程图附注：项目请款有特殊情况时，申请人可直接向董事长说明情况。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。
工作票合格率100%，执行情况较好。
公司借款及报销流程图
员工借款流程及相关规定
1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。
（2）采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批 （3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
（2）采购报销：采购人员采购结束后须填
写费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。
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单位借款报销单流程
单位借款报销单流程
一、填写借款单
1. 员工因公出差需要借款,需要填写《借款单》,注明借款金额、用途、借款时间等信息。
2. 借款单需经部门负责人签字批准。
二、办理借款
1. 将填写完毕并签字批准的《借款单》提交财务部。
2. 财务部核对信息后,安排款项支付给员工。
三、报销借款
1. 员工出差结束后,需要在规定时间内(通常一个月)办理报销。
2. 汇总出差期间的费用支出,包括交通、住宿、餐费等票据,填写《报销单》。
3. 报销单经部门负责人审核签字后,连同票据原件一并提交财务部。
4. 财务部核对借款金额和报销金额,冲抵借款,退回余款。
5. 员工在《借款单》上签字确认报销结果。
四、归档材料
财务部将《借款单》、《报销单》及相关票据按规程归档保管。
以上为单位借款报销的基本流程,具体操作时还需参照公司相关财务制度执行。
(完整版)公司日常费用报销规定及流程图
公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。
三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
经总经理审核签字。
2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；四、借款管理规定1. 出差借款：借款人员借款后必须及时报销。
差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。
2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
五、报销管理程序1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账；3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章差旅费报销程序一、费用标准:1.直辖市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150元/天 40元/天 40元/天经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销2.省会城市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 150元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销3.县级及以下职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧80元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 120元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销二、费用标准的补充说明1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
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暂行借款报销流程图
● 每周四统一报账一次，即收集贴好费用报销单，交会计审核，周五统一在出纳处领取报销费用；
● 发票抬头必须跟报销单位一致，否则不予报销；
● 当月费用须当月报销，跨年度票据不予报销； 填制借款单（附采购申请、预算合同等） 副总审核签字 会计审核签字，出纳付款 取得原始单据 差旅费原始单据 办公用品发票，附采购清单
固定资产原始发票
日常费用发票 验收入库单 固定资产验收入库单 逐项填写报销单 填写差旅报销单
部 门 主 管 审 核 签 字 副总审批签字 出 纳 付 款
会计审核签字。