金蝶ERP流程图[1]
金蝶ERP流程图
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心 二〇二〇年五月1文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围编号： PR-SA-003SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位权限销售助理系统操作销售管理模块中录入销售订单权限录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具以后结算体收工货钩稽结转作 流 程 合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单开据销售销出库单售成或接到订本单。
审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销售 销售发票收入 审核现结应收账款填制收款单 收款2文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.流 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 程 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
描 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 述 知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
ERP金蝶操作截图——生产
十、产品入库单的新增（库管员只需要做审核步骤）
1、进入主控台（主界面）→单击左侧“供应链”→单击“库存管理”→在子功能里面选择
（单击）“验收入库”→在明细功能里面选择（左键双击）“18003 产品入库-新增”。
2、在源单类型框内单击并选择“生产任务单”。
3、在选单号框内左键双击或左键单击且按F7→条件过滤对话框→单击确定。
4、选中（单击）所要入库的编号或者批号（单击效果整排颜色变深即可）→单击对话框上方返回按钮。
5、选中（单击横向拖动鼠标）“批号”下面方框中对应的批号（颜色变深即可）→查看“应收数量”和“实收数量”是否正确。
6、单击对话框上方“选项”→找到“条目分拆选项”单击。
7、根据批号和数量输入到“条目分拆选项”对话框内，同批次应收数量有几台就拆分成几条→单击确定。
8、单击对话框上方“选项”→单击“条目拆分”。
9、弹出下面对话框后→将批号修改正确→查看“应收数量”和“实收数量”是否正确，如下图：若只入库其中一台，那么就选中不需要入库的那一台（使其整条颜色变深即可）→单击对话框上方的“删除”按钮即可。
10、在对话框右侧“收货仓库”框内单小击图标选中“成品库”或者直接输入“50”再按回车键即可，在对话框底部“验收”和“保管”框内单击小图标选中“周小瑜”或者直接输入“1077”再按回车键即可。
11、确认单据信息无误后，单击对话框上方的“保存”后通知仓库进行审核并打印，打印出单据后批准人确认签字，品管确认签字，生产保留红色一联，其余几联交予仓库。
★确认单据信息无误后，保存完成，通知仓库进行审核并打印。
金蝶ERP系统K3操作流程图
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇一九年十二月一、销售部分：、发出商品销售业务：（一）业务编SA-003业务名发出商品销售业流程适无论赊销、现销，当月完成发货当月或以后月份结算的销售业岗相关岗系统操权权录销售管理模块中录入销售订业务销售主审销售管理模块中审核销售订增加、审销售管理模块中录入发货通知业务录入、审保管库存管理模块中发货通知单下推销售出库当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售录入、审业务当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发业务录记账、制单材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账审核、核销、制单应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算应收往来会计相关部门或岗位往来会计/材料成本会计库房记账员销售部客户．操作要点：重点提示：1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
○逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付○单据，生成关联的付款申请单进行付款。
．3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
○④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001并进行领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程PR-ST-002编号：检验具生产完成检验申请单体合格工作产成品入库单质检单流程记账登账并制单车间完工入库：车间主各生产部门加工完成本部门生产任务后生产车间核算员填产品检验申请核后，报质检部质检部安排人员进行质量检验，根据检验情况，出质检。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇二〇年八月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或填制发货收根据销售结转操作要点：重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程审核生产出库核操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程编号：PR-ST-002业务流程简述生产车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围车间产成品、半成品加工完毕；岗位系统操作权限相关岗位及权限保管员填写产成品入库单录入、审核、记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位生产车间生产车间质检库房记账具体工作流程合格描述车间完工入库：1、各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。
金蝶K3-ERP操作流程图
业务流程方案K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图：____________________ 7A、“中间层—账套管理”______________________________ 7 B：系统基础资料__________________________________ 11 C：系统初始化资料录入 ______________________________ 12 D：系统期末结账处理_______________________________ 15三、各模块日常业务处理流程： ____________________ 16A、总账系统：____________________________________ 161、总账总体流程：__________________________________ 162、总账初始化处理：_________________________________ 173、新增凭证：____________________________________ 184、凭证修改：____________________________________ 195、单张凭证审核： __________________________________ 206、多张凭证审核： __________________________________ 217、单张凭证反审核：________________________________ 228、成批凭证反审核：________________________________ 239、单张凭证过账： _________________________________ 2410、成批凭证过账__________________________________ 2511、单张凭证反过账：_______________________________ 2612、成批凭证反过账：_________________________________ 2813、总账系统的期末处理：_____________________________ 29B、现金管理系统： _________________________________ 301、初始化处理：___________________________________ 302、复核记账： _____________________________________ 313、登现金日记账：_________________________________ 324、库存现金盘点处理：______________________________ 325、现金对账处理： _________________________________ 336、登银行存款日记账：______________________________ 347、登银行对账单处理：_______________________________ 348、银行存款对账： _________________________________ 359、新开账户处理：_________________________________ 36C、固定资产系统： _________________________________ 371、固定资产初始化操作：_______________________________ 372、新增卡片类别资料：_______________________________ 383、日常新增固定资产卡片操作：_________________________ 394、单张固定资产变动处理：____________________________ 405、成批固定资产变动：_______________________________ 416、固定资产清理： _________________________________ 42 D：报表系统____________________________________ 431、自定义报表的建立 ________________________________ 432、公式定义_____________________________________ 44E、应收款管理系统________________________________ 451、初始化数据录入_________________________________ 452、应收款管理系统总体流程 ____________________________ 463、日常操作－发票录入______________________________ 474、日常操作－其它应收单录入__________________________ 485、日常操作－应收票据录入____________________________ 496、日常操作－收款单录入 _____________________________ 507、单据核销管理___________________________________ 518、期末结账 _____________________________________ 52F、应付款管理系统 _________________________________ 531、初始化数据录入_________________________________ 532、应付款管理系统总体流程 ____________________________ 543、日常操作－发票录入______________________________ 554、日常操作－其它应付单录入__________________________ 565、日常操作－应付票据录入_____________________________ 576、日常操作－付款单录入 ______________________________ 587、单据核销管理__________________________________ 598、期末结账 ______________________________________ 61 G：采购管理系统__________________________________ 621、初始化处理____________________________________ 622、总体业务处理流程________________________________ 63 H：仓存管理系统_________________________________ 641、总体业务处理流程 ________________________________ 642、入库处理_____________________________________ 653、出库处理_____________________________________ 664、月末盘点______________________________________ 67 I：存货核算系统___________________________________ 681、总体处理流程____________________________________ 682、暂估处理_____________________________________ 693、成本计算______________________________________ 704、凭证处理+期末处理________________________________ 71一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3-ERP操作流程图
业务流程方案K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月页脚内容目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 6A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 6 B：系统基础资料________________________________________________________ 10 C：系统初始化资料录入_________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 13三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 14A、总账系统：__________________________________________________________ 141、总账总体流程：_______________________________________________________ 142、总账初始化处理：_____________________________________________________ 153、新增凭证：___________________________________________________________ 164、凭证修改：___________________________________________________________ 175、单张凭证审核：_______________________________________________________ 186、多张凭证审核：_______________________________________________________ 197、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 208、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 219、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2210、成批凭证过账________________________________________________________ 2311、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2412、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2613、总账系统的期末处理： _________________________________________________ 27B、现金管理系统： ______________________________________________________ 281、初始化处理：_________________________________________________________ 282、复核记账： ___________________________________________________________ 293、登现金日记账：_______________________________________________________ 304、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 305、现金对账处理：_______________________________________________________ 316、登银行存款日记账：___________________________________________________ 327、登银行对账单处理：___________________________________________________ 328、银行存款对账：_______________________________________________________ 339、新开账户处理：_______________________________________________________ 34C、固定资产系统： ______________________________________________________ 351、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 352、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 363、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 374、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 385、成批固定资产变动：___________________________________________________ 396、固定资产清理：_______________________________________________________ 40 D：报表系统_____________________________________________________________ 411、自定义报表的建立_____________________________________________________ 412、公式定义_____________________________________________________________ 42E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 431、初始化数据录入_______________________________________________________ 432、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 443、日常操作－发票录入___________________________________________________ 454、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 465、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 476、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 487、单据核销管理_________________________________________________________ 498、期末结账_____________________________________________________________ 50F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 511、初始化数据录入_______________________________________________________ 512、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 523、日常操作－发票录入___________________________________________________ 534、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 545、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 556、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 567、单据核销管理_________________________________________________________ 578、期末结账_____________________________________________________________ 59 G：采购管理系统 ________________________________________________________ 601、初始化处理___________________________________________________________ 602、总体业务处理流程_____________________________________________________ 61 H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 621、总体业务处理流程_____________________________________________________ 622、入库处理_____________________________________________________________ 633、出库处理_____________________________________________________________ 644、月末盘点_____________________________________________________________ 65 I：存货核算系统 _________________________________________________________ 661、总体处理流程_________________________________________________________ 662、暂估处理_____________________________________________________________ 673、成本计算_____________________________________________________________ 684、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 69一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
K3_ERP系统业务处理流程图
金蝶K3操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
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ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心二〇二〇年七月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或填制发货收开据销售结转操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款---XX供应商（二）采购退货业务流程编号：PR-PU-002（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程审核生产出库核1、 车间核算员根据生产情况，在【库存管理】填制生产领料单经车间主 描 任审核后到仓库领料。
2、 领料人到库房进行领料，保管员根据生产领料单在【库存管理】模块 述 审核生产领料单并进行最终审核确认并打印。
3、 保管员根据生产领料单进行发料,领料人在生产领料单上签字。
操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方 科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取 数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作同步流转单据财务核算处理材料领用 在库房管理模块填加 — 各车间 生产领料单借：生产成本—直接材料在存货核算模块记账 —XX 费用—制造费用贷：原材料（二）产成品入库流程编号： PR-ST-002业务编号 ST-002业 务 名 产成品入库流程 称业务流程简述 生产车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围 车间产成品、半成品加工完毕；相关岗位及权 岗位 限保管员系统操作 填写产成品入库单权限录入、审核、 记账生产车间 产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单生产车间相关部门或岗位生产车间质检库房记账具生产体完成工作流程检验申 请单检 验 合格质检 单产成品入 库单 记账登账并制 单车间完工入库： 描1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检 验申请单，经车间主任审核后，报质检部。
述 2、 根据产品检验申请单，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情 况，出具质检单。
所有车间的生产完成后，车间持质检部门质检单到 仓库办理产品入库手续。
3、 保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单（根据质检单关联生成）， 审核并进行打印，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成 本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。
（三）委外加工业务处理： PR-ST-003编号：业务编号 ST-003业 务 名 外协加工处理 称业 务 流 程 外协加工业务处理 简述流 程 适 用 以下业务仅适用于外协加工的业务 范围相关岗位岗位及权限生产部外协员系统操作权限安排车间入库，填写委外加工 录入 出库单、发回车间采购内勤、生产 填制委外加工入库单 部外协员录入企 管 部 综 合 管 对委外加工出库单进行审批 理员一审数据认证员对委外加工出、入库单进行审 审核 核质检员出厂、回厂时检验（审核委外 审核 加工出、入库单）财务往来进行外协加工费分摊，核销， 分配费用、核记帐销、记帐相关部门或岗位外协加 工生产部单位质检库房财务委外加工 任务单外协审检具 加工核验体工作流程委外加工 出库单 核销委外加工 钩稽入库单委外采 购发票钩稽费用发票委外加工 入库核算 财务记帐1、 生产部外协员录入委外加工出库单（如在车间应先入到委外加工库再出 描 库），由生产主管进行一级审核，数据认证员二级审核，认证后出厂。
2、 回厂时，生产部外协员填制委外加工入库单，数据认证进行一级审核， 检验员进行二级审核。
述 3、 生产部外协员录入委外加工的加工费。
业务类型为委外加工入库的采购 发票（加工费）与委外加工费用发票（委外加工附加费用，如运费等）4、 生产部外协员建立委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系。
一定要在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作。
5、 财务会计建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽 关系，财务会计对委外加工附加费用进行分配，核算委外加工入库单的 单价、金额，根据出入库单、发票生成凭证。
四、存货核算流程： （一）存货核算处理流程：PR-IA-001编号：业务编号 IA-001业务名称 存货核算处理流程业务流程简 材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算述出入库成本，生成相关材料的出入库核算凭证。
流 程 适 用 范 原材料、半成品、产成品出入库核算 围业务相关岗位库存管理存货核算成本管理采购入 库其他入 具库 体流产成品程入库销售出 库材料领 用其他出 库外协加 工受托加 工暂估处理产成品成 本分配单据记 账材料消耗产成品成 本计算1、 保管员在【库存管理】模块进行日常物资出入库单据的录入；2、 所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块 进行核算成本；3、 材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行 记账核算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入 库单系统做暂估入库管理。
4、 材料成本核算会计在存货核算模块对材料出库单进行记账核算本 描 月材料领用成本。
5、 通过特殊单据记账计算调拨单、组装拆卸单等对应结转成本。
述 6、 成本核算会计在【成本管理】模块中提取材料消耗数，计算本月产品生产成本。
7、 材料成本核算会计在【存货核算】模块通过产成品分配功能从成本 管理模块提取本月产成品加工成本，进行单据记账，核算发出商品 和销售出库成本。
8、 本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相 等，和总账会计核对科目账金额是否相符。
（二）存货暂估处理：编号：PR-IA-002相关部门或岗位采购员库房记账财务会计具体工作流程发票未到次月底发票仍未到发票到钩稽库存系统五、财务核算（一）财务部门工作流程编号：PR-GL-001具体工作流程审核或成手工审打印并其他系收集审上报相具体描述1、财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。
某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。
2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。
并在【总账】模块中执行成批审核。
4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。
并在【总账】模块执行成批出纳签字。
5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
6、系统记账完毕之后，各岗位在【报表】模块中生成各自报表。
7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。
注意：1、上述流程均可逆向操作。
2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
六、质量管理（一）、采购检验编号：PR-QM-001（二）、成品检验编号：PR-QM-002。