安易数据转换工具

安易数据转换工具使用说明北京用友软件股份有限公司BEIJING UFSOFT CO., LTD.第一章数据转换范围1、转换工具支持的产品版本号：安易财务软件 3.11版和9.1标准版[版本标识：BAS(SV9.10)for Sql Server，版本日期：2002年11月26日] 到用友财务软件U8v8.21版的数据转换。

2、上述转换包括安易账务集成/处理系统→用友总账系统、安易工资系统→用友工资系统、安易固定资产系统→用友固定资产系统、安易3.11版销售管理系统中的商品档案或9.1版基础资料之物料主记录→用友存货档案的转换。

3、总账中转换的项目有：部门档案、往来单位（客户分类和客户档案）、会计科目、凭证类别、币别档案、常用摘要、项目目录、各年度的会计凭证、总账期初余额、辅助期初余额、初始往来业务。

总帐系统支持多年度的数据转换。

4、工资管理中转换的项目有：最近一个月的部门档案、人员信息、工资项目、银行设置、人员类别信息，3.11版还转换所得税数据、工资数据、工资汇总数据。

只能转换安易系统中按月发放（即每月发放一次）的工资数据。

5、固定资产中转换的项目有：最近一年的部门档案、卡片结构表、资产类别表、固定资产卡片信息、累计折旧表、折旧汇总表、工作量表。

6、从安易3.11版销售管理系统只取商品档案或者从安易9.1版基础资料中只取物料主记录导入到用友U8系统的基础设置存货分类、存货档案中。

7、由于用友软件中部门档案属于公用信息，所以进行安易3.11版数据转换必须由用户设置对应关系（详见第三章说明）。

第二章数据转换前准备1、该转换工具必须在U8v8.21的环境下运行，因此，在使用该转换工具之前必须先正常安装U8v8.21产品，并正确运行U8v8.21的[系统服务→系统管理]。

2、安装了U8系统以后再安装转换工具，转换工具和U8客户端安装在同一台机器上，安易软件和U8软件的服务器端可以安装在其他机器上。

转换工具安装过程中如果有可“忽略”的提示信息，进行“忽略”操作后可以正常安装和使用。

3、用户在进行数据转换前，必须先在用友U8系统为每个核算单位建立账套，对目标数据进行必要的初始设置：账套号、会计年度、会计期间、账套路径单位名称、账套名称、启用会计期（年度、月份）本币代码、本币名称、企业类型（商业、工业）、行业性质编码规则设置、数据精度设置以上这些设置必须与原账套保持一致或兼容，特别是编码规则的设置，应充分考虑旧产品中相应目录的数量，否则易造成数据转换后基础档案不能正常使用。

4、建立账套后，进行转换前，用友U8总账、固定资产和工资必须先进行系统初始化。

⏹对总账进行转换前，先进入一次新账套，进行账套初始化，确定以下设置：（1）启用月份：安易数据所在年度的最早月份（2）凭证控制（3）凭证编号方式（4）外币核算：安易只能按“固定汇率”进行核算。

（5）外来控制方式：默认为“总账系统核算”建账时新账套的某些参数不管设成何值，导入后都将自动设为与安易中相同，故建账时保持默认值即可。

这些参数有：（1）科目编码规则（2）现金流量编码规则（3）项目编码规则（4）客户分类编码规则（5）供应商分类编码规则(仅对于安易9.1版)（6）地区分类编码规则(仅对于安易9.1版)以下参数固定设为“是”（1）客户是否分类-（2）供应商是否分类(仅对于安易9.1版)对于安易9.1版,导入前应核对往来期初业务装入中的明细数据和期初余额装入中相应科目的汇总数据，确保两数据一致，否则导入U8后会造成与往来相关的明细账和总账不平。

⏹对工资进行转换前，先进行用友U8工资系统初始化，确定以下设置：（1）启用月份：安易系统中最近一个月（2）参数设置（3）扣税设置（4）扣零设置：如果安易系统没有扣零设置，建议在U8中将其设置为扣零至角。

（5）人员编码：转入到U8.21中都为10位。

（6）只能转换安易系统中按月发放的工资数据，不能转换按次发放的工资数据。

初始设置为单个工资类别。

⏹对固定资产模块进行转换前，先进行用友U8固定资产系统初始化，确定以下设置：（1）启用月份：是最新业务未发生月份的第一天。

（2）折旧设置（3）资产类别编码方式：安易3.11软件中卡片级数-1，例如，安易中为“2232”，在用友软件中应设为“223”安易9.1版保持一致（4）资产编码方式：选择“手工输入”（5）对账设置5、系统初始化完成后，数据转换前，不允许在用友U8软件中进行任何操作。

6、进行数据转换时，不允许运行安易软件和用友U8软件。

第三章用户界面操作说明1、注册[控制台]每次只转换一个账套、一个年度的数据，若安易没有相应年度的数据，系统将提示出错。

程序默认将注册时的用友账套作为要转换的账套。

在WINDOWS桌面顺序点击〖开始〗、〖程序〗、〖用友软件〗、〖安易转用友U8数据转换工具〗，弹出“注册〖控制台〗”界面，如图3-1：图3-1选定用友U8的服务器、账套、会计年度、操作日期、用户，输入密码，点击“确定”，进入数据转换界面，点击“取消”，退出系统用户密码可以更改。

2、转换界面在转换主界面，首先选定安易软件版本，再进行单个/多个子系统的数据转换。

由于每次进行转换时候都会进行数据库恢复，所以若要转换多个子系统的数据到同一个用友账套中，必须一次性同时转换，否则，系统将只保留最后一次转换的数据。

例如，第一次转换工资系统的数据，第二次转换总账和固定资产的数据，则工资系统中的数据将丢失，U8系统中只有总账和固定资产的数据。

同理，当某一模块需要重新进行转换时，系统将清空U8数据库中的所有数据后再执行数据转换，只保留最后一次转换的数据。

进行重复转换时，系统会对客户进行提示。

如果要在上次转换的基础上执行数据转换，请删去转换工具安装目录下的相应的用友账套备份文件（如UFDATA_001_2002），再重新启动转换工具进行转换。

下面详细说明。

1) 安易软件3.11版转用友U8转换界面，如图3-2：图3-2在需要转换的安易子系统前打勾，再选择正确的安易程序安装路径和账套，点击“开始转换”即可。

注意：安易程序安装路径是其账套参数库所在路径，不包括账套的路径。

如现在要转换安易总账的01账套的数据，若安易总账安装在C:\glwin目录下，则在转换工具界面中的数据路径可设置为C:\glwin，而不是C:\glwin\zw_01。

用友软件设置：系统默认为最近登录的账套和会计年度，在此处可以点击“用友账套”重新进行登录和修改。

转换过程系统自动完成，转换过程中，在转换日志中显示当前转换的内容以及进度。

转换报告：转换报告详细列出每次转换的所有状态，以及转换失败的原因等。

①部门对照设置(仅对于安易3.11版)由于U8中的部门档案是公用的，所以对于安易3.11版有两种转换方式：直接转换和对照转换。

都会弹出一个“部门对照表”，如图3-3。

对照表左边三列的部门数据是安易系统的数据，不可以修改；对照表右边两列的部门数据是将要导入U8的数据，可以修改。

图3-3当安易只有一个子系统（销售子系统除外）需要转换时，可直接转换，此时弹出的部门对照表中只有一个子系统的部门档案，用户直接确认即可。

转换工具将先检查对照表右边两列的“部门名称”是否有相同的，重复的“部门名称”可以手工调整（直接修改对照表右边两列），也可以由程序自动加上编号做为后缀（以保证部门名称进入U8时是唯一的，导完后用户可以进入U8部门档案中去人工调整这些部门名称）。

接下来程序将该安易子系统的部门数据直接升至U8，同时直接覆盖U8原有的部门编码规则。

当安易有多个子系统（销售子系统除外）需要转换时，只能采用对照方式进行转换。

此时弹出的部门对照表中有多个子系统的部门档案（从对照表第一列可以看到），转换程序此时会自动将安易多个子系统（销售子系统除外）中的公共部分（编码、名称完全相同）单独列在前面，非公共部分（编码、名称不完全相同）分别列在后面。

用户确认后，转换工具将先检查对照表右边两列的“部门名称”是否有相同的，重复的“部门名称”可以手工调整（直接修改对照表右边两列），也可以由程序自动加上编号做为后缀（以保证部门名称进入U8时是唯一的，导完后用户可以进入U8部门档案中去人工调整这些部门名称）。

接下来程序逐个判断对照表右边两列的数据，看是否符合要转换的用友账套的部门编码规则（若不符合，可以退出程序，重新设置用友账套的部门编码规则，同时删去转换目录下的相应的用友账套备份文件，重新转换），还要逐个判断是否有编码相同，名称不同的情况，自动或手工调整完成后，程序将对照表右边两列的部门数据导入U8。

注意：安易销售子系统不参与部门对照。

②凭证类别对照设置（同时适用于安易3.11版和安易9.1版）由于安易的凭证类别简称可存两个汉字，用友只能存一个汉字，故当安易的凭证类别简称均为一个汉字时，直接导入U8；当安易的凭证类别简称为两个汉字时，转换程序进行凭证类别对照设置，界面如图3-4：图3-4界面中右侧的安易凭证类别字、类别名称，由系统自动填写，不能修改。

用友的凭证类别字、类别名称任何一项都可以由用户修改，用友中的凭证类别字默认为安易凭证类别的第一个字，凭证类别名称默认两个系统一致。

点击【确定并继续转换】，程序将对照表左边两列的数据导入U8。

点击【取消转换】，将停止转换，退出系统。

2）安易9.1版转用友U8转换界面，如图3-5：图3-5在需要转换的安易子系统前打勾，然后选择安装有安易9.1版的服务器，录入数据库管理员名称和密码后，点击“连接”按钮连接到数据库中。

连接后系统显示出相应的账套号，用户再从账套列表中选择要导出的账套。

最后点击“开始转换”即可。

用友软件设置：系统默认为最近登录的账套和会计年度，在此处可以点击“用友账套”重新进行登录和修改。

转换过程系统自动完成，转换过程中，在转换日志中显示当前转换的内容以及进度。

由于安易的凭证类别简称可存两个汉字，用友只能存一个汉字，故当安易的凭证类别简称均为一个汉字时，凭证类别数据直接导入U8；当安易的凭证类别简称为两个汉字时，必须进行凭证类别对照设置，界面如图3-4，设置方法如前所述。

转换报告：转换报告详细列出每次转换的所有状态，以及转换失败的原因等。

第四章转换的一些限制和细节1、基础设置U8工资、固定资产模块中的部分表中的“相应科目代码”字段与总账模块的科目表相关联。

不转换总账模块，只转换工资或者固定资产模块时，转换程序会把该字段置为空值。

请注意转换顺序。

2、总账总账部分:◆安易会计期间第13期不能转换，应先在安易中调成12。

◆必须保证安易总账上下级、明细帐与总账、总账与辅助账之间对账平衡，否则转换到用友软件中无法进行记帐结帐。

◆U8中的科目如果同时有两种辅助核算，则初始辅助余额中这两种核算的代码必须同时有值，否则会导致对账不平。