付款审批单1
资金支付审批单
**集团有限公司
资金支付审批单
财务作报销凭据用年月日
申报部门经办人
费用开支项目金额开支原因合计（大写）：
付款方式收款人信息户名：开户行：帐号：
部门负责人审核分管领导审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批
株洲金城投资控股集团有限公司
工程款支付审批单
财务作报销凭据用年月日单位：元
工程（项目）
名称
合同编号
收款单位支付方式
帐号开户行
合同总价款是否财政评审(招投标)
已支付价款本次支付价款施工监督人工程量核算人经办人意见
部门负责人
审核
分管领导审核审计合约部审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批。
资金支付审批表
公司项目资金支付审批表
备注:1.支付劳务费和借备用金填写此表
2.填写说明（1）：支付劳务费时，工程名称填写项目全称；申请付款单位名称填写劳务公司全称；申请人名称填写劳务负责人姓名；付款方式由公司办公室填写。
资金用途说明填写某个时间段劳务费；累计（进货、完成工作量）填写由公司商务审核过的累计产值；合同付款率填写劳务签订合同的付款比率；按合同应付款（含本次）填写累计产值（含本次）×合同付款率；累计已付款（含本次）填写实际累计已付款。
（2）借备用金时：工程名称填写同上，申请付款名称填写项目部名称；申请人填写借款人名称；付款方式公司办公室填写；资金用途填写资金使用说明，如购买材料或其他。
累计（进货、完成工作量）金额、合同付款率、按合同应付款（含本次）不填写；累计已付款（含本次）填借备用金累计数。
3.公司审批要表明态度，填写同意支付或其他说明、意见，手写签名并填写审批时间。
4.申请人姓名必须手写，申请人与接收款项的人为同一人，若为审批支付劳务费，劳务负责人接收款项时，应提供劳务收据。
若为公司项目部借款购买材料，报销还款时还要付材料购买效益分析。
5.填写此表要求字迹工整，扫描件发回办公室，作为资金支付审批、借款的依据。
款项审批单模板
2
3
申请支付事由：
申ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单位：（盖章）
合同签订人或法人：（签字）
工程部
主管工程师
（签字）
工程副总
签字：
（盖章）
评估配合情况
很好一般较差
财务部
会计
签字：
主管会计
签字：
总监
签字：
总经办
总经理
签字：
行业文档?word可编辑版??????????工程名称申请付款单位申请时间支付时间合同金额本次应付本次付款前已支付本次申请合同约定的支付条件123申请付款单位申请支付事由
工程款支付审批单
合同编号：
支付序号：
工程名称
申请付款单位
申请时间
支付时间
申请付款单位
合同金额
本次应付
本次付款前已支付
本次申请
合同约定的支付条件
付款审批单
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字
月
日
费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
工程付款审批单
商务副总：依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。
总经理：依据部门及商务副总的意见，签署意见；
财务部：依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见；
执行董事：依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。
三、付款结算方式
依据合同、协议付款方式。
四、关于预付款的规定
合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款必须按规定的付款流程履行相关手续。
五、单据及附件
单据中的各项内容必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。
单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。
预算部
采购部
财务部
副总或总工
执行董事
注：申请理由和完成工程量说明由施工单位工地负责人填写；
监理公司负责对工程形象进度、质量和完成工程量作说明确认；
附：依据合同付款扣除明细表（甲供材、税金、其他）
工程付款主要环节注意事项：
财务审批包括：房地产公司财务审批、集团财务资金管理中心审批、财务总监审批。
付款类型
工程付款审批单
———————————————————————————————— 作者：
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工程付款会签审批制度
某某地产企业业务中心费用付款审批表
审批
（预算内或预算外，金额>1千元
此处不填）
预算内，金额>1万元或预算外，金额>1千元，增加以下步骤，由执行总裁审批
经办中心
分管副总裁
审核
财务管理中心
审核
财务副总裁
审核
执行总裁
审批
某某地产企业业务中心费用付款审批表
编号：
收款单位
合同编号
本次支付
金额
（元）
本次付款
时间
合同总金额
（元）
已付合同款
（元）
付款原由
经办人：
申请中心
预算内，金额≤1万元；需经财务管理中心审核，由经办中心审批
财务管理中心
审核
（预算外或预算金额>1万此处不填）
经办中心
审核\审批
预算外，金额≤1千元，由财务管理中心审批
1、工程进度款支付申请审批单
项目名称：累计已拨付款：合同金额：____________合同编号：
单位或部门
审批意见
单位或部门
审批意见
填写说明
施工单位
申请单位：
项目负责人：年月日
监理单位
监理单位：
项目监理：
项目总监：年月日
一、此表适用于重点技改项目的进度款报付，非重点技改项目可不必附此表；同样适用于按形象进度支付进度款的工程项目，施工单位、监理单位、基建管理部门及分管基建矿领导需填写相应内容。
基建管理部门
项目负责人：
区域负责人：
基建科负责人：
预算科负责人：
基建处负责人：
年月日
计财部门
审核人：年月日
财务总监
审核人：年月日
矿领导
审核人：年月日
二、填写内容：
1、施工单位：
填写申请事项：截止到本月底，累计完成工程量；本月实际完成工程量，申请拨付工程进度款的金额，并签字盖章。
2、监理单位：
对申报的金额进行审核，提出工程款建议拨付金额，并签字盖章。
3、基建管理部门：审核工程进度款，提出工程款建议拨付金额。
4、领导审批签署拨款意见
三、备注
表中金额均为完成工程量金额的实际金额，且未扣材料款、扣税、水电费。
会签单、付款审批单标准格式
年 月 日
工程名称完整名称（必填）合同编号\合同总价（必填）
材料名称主要材料名称（必填）
本期应付款会签金额
这里指本次金额（必填）
供应商名称仓管员仓管员签名（必填）项目财务项目财务签名（在项目则填）
施工员施工员签名（必填）项目经理
项目经理签名（必填）
采购部
采购员签名（在项目则填）主管会计
（留空）
年 月 日
工程名称完整名称（必填）领款人签章（留空）材料名称主要材料名称（必填）
合同编号\合同总价
（必填）
供应商名称开户行\帐号
累计应付帐款金额
（必填）累计已(预)付款（必填）本次付款金额（必填）项目经理项目经理签名（必填）
采购部审批（留空）主管会计审核（留空）财务总监审批（留空）
总经理审批
（留空）
附注
神州长城装饰工程有限公司
材料应付帐款会签单
神州长城装饰工程有限公司
付 款 审 批 单
供应商全称（必填）
供应商全称（必填）
供应商收款的开户行和账号（可填，或留空）
左侧单据请先沿分割线裁开，以保证大小统一，便于财务装订。
日期必填说 明：
左侧《会签单》由仓管员发起并跟踪至项目人员填写完毕，后邮寄给采购部李洪菊
李洪菊联系方式：135********
注意：1）发快递的记录签收日期 2）转交的做好转交记录并签字。
说 明：
左侧《付款审批单》由项目经理填写。
若项目经理指定仓管或其它人填写，在签字
完成后邮寄给采购部李洪菊。
日期必填注意：1）发快递的记录签收日期 2）转交的做好转交记录并签字。