资产清查表表格XLS格式.docx
固定资产清查报表
附件二：
崂山区行政事业单位固定资产清查
统计公示
根据区委区政府工作要求和《崂山区行政事业单位国有资产管理办法》的有关规定及《关于开展全区行政事业单位固定资产清查工作的通知》文件要求，我局对所拥有资产进行了统计，现将清查有关情况公示如下：
固定资产明细表
上述内容是否全面、准确，有无存在违规处置和账外未申报资产的情况，可在公示五个工作日内书面向区财政局国资办反映。
书面材料应真实、完整。
地址：崂山区财经中心608室
联系人：汪庆南
电话：80996910
单位：（公章）
2011年月日
请各管理员自查完成后按入账日期分笔（与固定资
产账一致）填报。
先按固定资产账全部填列，如有问题
在备注栏中注明（分为报废、报损及原因等），再分别
填制正常、报废和报损三个表格（自己复制），注意后
三个表格合计之和应为第一个表格合计之值。
发回时请
注明类别，谢谢。
李卫
2011-6-1。
资产清查表
核对结果
备注
合计
在用
闲置
盘盈
盘亏
1
2
3
4
5
6
7
8
单位负责人： 清查小组人员： 联系电话：
注： 2栏-5栏=6栏（>0）；
2栏-5栏=7栏（<0）；
2栏=3栏+4栏。
附件1：
资产清查登记表
单位名称： 科室（部门）名称： 清查日期：
序号
资产名称
型号
数量
资产状况
备注
在用
闲置
待报废
科室（部门）负责人： 清查小组人员： 联系电话：
注： 本表对单价在1000元以上资产进行登记；
本表不含土地、房产。
附件2：
资产清查核对表
单位名称： 金额单位：（元） 清查日期：
序号
资产名称
清查数
信息系统登记数
盘盈情况
盘亏情况
备注
数量
资产编号
数量
价值
数量Байду номын сангаас
价值
1
2
3
4
5
6
7
8
单位负责人： 清查小组人员： 联系电话：
注： 本表仅对单价在1000元以上资产进行核对；
1栏-2栏=4栏（>0）；
1栏-2柱=6栏（<0）；
本表不含土地、房产。
附件3：
土地、房屋清查表
单位名称： 清查日期：
序号
资产类别
清查数（面积）
企业固定资产清查盘点统计表excel表格
9
通用170平地机
台 1 300000 1999年6月24日 10
10
龙工50装载机
台 1 190000 1999年10月8日 10
11 东方红40装载机 台 1 230000 2000年1月20日 10
12 机重10A压路机 台 1 160000 2000年4月6日 10
13
东风5A夯机
台 1 28000 2001年7月8日 10
4 住友200B挖掘机 台 1 460000 1997年4月6日 10
5 住友200B5挖掘机 台 1 630000 1998年5月23日 10
6 追风210A挖掘机 台 1 640000 1998年6月5日 10
7
130推土机
台 1 150000 1998年11月12日 10
8
110推土机
台 1 190000 1999年3月25日 10
2005年10月10日 6.5 117325 72675 对外捐赠
2005年10月10日 6.3 178125 121875 对外捐赠
2005年10月10日 6.0 108300 81700 对外捐赠
2005年12月20日 5.9 129279 100721 对外出售
2005年12月20日 5.7 86133 73867 对外出售
2004年12月Βιβλιοθήκη 日 7.8 386967 133033 提前报废
2004年12月6日 7.7 335033 124967 提前报废
2004年12月6日 6.5 389025 240975 对外出售
2004年12月6日 6.5 395200 244800 对外出售
2004年12月6日 6.0 85500 64500 对外出售
资产清查表表格XLS格式
财产清点年代日填报单位：帐面数清点值行次金额项目行次项目12一、财产总数1一、（）年主要财务指标331、流动财产2（一）销售（营业、运营）收入34此中：待办理流动财产净损失3减：销售成本及销售花费352、长久投资4销售税金及附带36此中：待办理长久投资净损失5其余373、固定财产6（二）销售利润38固定财产原值7加：其余业务利润39固定财产净值8减：管理花费40固定财产清理9财务花费41在建工程10此中：利息支出净额42待办理固定财产净损失11（三）营业利润434、无形、递延及其余财产12加：投资利润44此中：无形、递延及其余财产净损失13补助收入45二、欠债总数14营业外进出净额461、流动欠债15从前年度损益调整47此中：短期借钱16（四）利润总数482、长久欠债17（五）净利润49此中：长久借钱18（六）实质上交税金总数50对付债券19二、固定财产原值（年终数）51三、少量股东权益20（1）生产（经营）用固定财产52四、全部者权益（股东权益）21此中：逾龄使用的固定财产53此中：国有权益22（2）非生产（经营）用固定财产541、实收资本（股本）23（3）闲置固定财产55①国家资本24此中：闲置机器、设施56②集体资本25三、公司员工状况57③法人资本26（一）年终任职员工人数（人）58④个人资本27（二）年终离退休员工人数（人）59⑤外商资本28（三）年终任职员工薪资总数60⑥待界定资本29（四）年终离退休员工薪资总数612、资本公积30（五）土地面积（平方米）623、盈利公积31634、未分派利润3264表内关系：1行=（2+4+6+12）行；2行≥3行；4行≥5行；6行=（8+9+10+11）行；12行≥13行；14行=（15+17）行；21行=（23+30+31+32）行；23行=（24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行；52行≥53行；55行≥56行。
建筑物固定资产清查明细表(xls 页)
净值 12=4-8
折旧年限 13
* 制表人：
固定 资产 清查 明细
表 （房 屋建筑 物）残值 14已使用月数 15
基准日：
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
应补提 折旧 17=1610
实有数量
原值 18
清查数
*
*
— %d —
清查数 折旧
19=10+17
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益
26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益
29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 备
34=IF((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-2 单位： 元
KM
编制
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
房产证号 *
名称 *
数量m2 *
合计
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
购置时间 *
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备
3
*
*
净值 4=1-2-3
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
资产清查盘点表格式
企业盘点人： 说明： 1、本表可同时作为年度审计及清产核资内部证据使用； 2、本表完成后，应由参与盘点清查人员签字，并由企业加盖公章。
企业监盘人：
中介机构人员：
固定资产盘点清查表
（交通运输设备及其他类）பைடு நூலகம்单位代码： 单位名称： 审计清查基准日： 年 月 日 盘点日：200 年 月 日 金额单位：人民币元
加：基准日至盘点日减少 减：基准日至盘点日增加 财务账面值 实盘数 其中：毁损待报废 调整后清查值 盘亏 固定 数 数 规格 存放 购置 使用 计量 产权纠纷否 备注 资产 名称 型号 地点 时间 年限 单位 编号 数量 原值 折旧 净值 数量 原值 折旧 净值 数量 原值 折旧 净值 数量 原值 折旧 净值 数量 原值 折旧 净值 数量 原值 折旧 净值 数量 原值 折旧 净值 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=910 12 13 14 15=13 -14 16 17 18 19=17 -18 20 21 22 23=21 -22 24 25 26 28=12 29=13 30=14 27=25 31=29 32=28 33=29 34=30 35=33 +20- +21- +22-26 -30 -8 -9 -10 -34 24 25 26 36 37
资产清查表
盘盈情况
盘亏情况
备注
数量
资产编号
数量
价值
数量
价值
1
2
3
4
5
6
7
8
单位负责人： 清查小组人员： 联系电话：
注： 本表仅对单价在1000元以上资产进行核对；
1栏-2栏=4栏（>0）；
1栏-2柱=6栏（<0）；
本表不含土地、房产。
附件3：
土地、房屋清查表
单位名称： 清查日期：
序号
资产类别Biblioteka 清查数（面积）信息系统数（面积）
核对结果
备注
合计
在用
闲置
盘盈
盘亏
1
2
3
4
5
6
7
8
单位负责人： 清查小组人员： 联系电话：
注： 2栏-5栏=6栏（>0）；
2栏-5栏=7栏（<0）；
2栏=3栏+4栏。
附件1：
资产清查登记表
单位名称： 科室（部门）名称： 清查日期：
序号
资产名称
型号
数量
资产状况
备注
在用
闲置
待报废
科室（部门）负责人： 清查小组人员： 联系电话：
注： 本表对单价在1000元以上资产进行登记；
本表不含土地、房产。
附件2：
资产清查核对表
单位名称： 金额单位：（元） 清查日期：
序号
资产名称
清查数
财产清查的表格
合计 单位负责人： 注：1、按分类填列本表； 2、使用状况：按在用(单位自用、出租、出借）、闲置、未使用、不需用、毁损不能用、其他填列； 3、对出租、出借及其他经营性的财产物资请在备注栏中注明具体情况（对方单位、期限等）和是否有收益。 4、账外资产单独填报 盘点人： 监盘人： 年 月 日
房 产 土 地 清 查 盘 点 表
编制单位（盖章）： 资产 编号 资产名称 建筑面积 （㎡） 在建 工程 （㎡） 账面数 土地面积 取得时间 取得方式 权属人 地址 数量 原值 净值 数量 盘点数 原值 净值 盘盈（亏）数 数量 原值 实际使 用途 使用 差异原因及说明 状况 金额单位：元 拟处理意见 备注
固定资产清理清查明细表(xls 57个)6
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
事业单位固定资产清查汇总表（自动生成）
填报单位: 账面数 序号 固定资产类别 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 土地、房屋及构筑物 其中：房屋 通用设备 专用设备 交通运输设备 其中：汽车 电气设备 电子产品及通信设备 仪器仪表及其他 文艺体育设备 图书文物及陈列品 其中：图书资料 文物 陈列品 10 家具用具及其他 其中：家具用具 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 行次 数量 原值 累计折旧 净值 1 2 3 4 增加 5 6 7 8 9 10 清查变动数 减少 11 12 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 财清事基15表 金额单位:元 清查数 数量 原值 累计折旧 13 14 15 净值 16
资产清查明细表
资 产 负 债 清 查 表
项 目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中：原材料 产成品（库存商品） 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 长期投资 其中 ：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期 投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他资产： 其中：临时设施 无形及其他资产合计 递延税款借项 清产核资待处理 资 产 合 计 行次 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 账面数 1 调整数 2 清查数 3Leabharlann 资 产 负 债 清 查 表
项 目 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 其中： 应付福利费 应付利润（股利） 应交税费 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负负债 其他流动负债 流动 负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 上级拨入资金 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 公益金 补充流动资本 *未确认的投资损失（以“一 未分配利润 未确认资产损失 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 行次 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 账面数 4 调整数 5 清查数 6
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资产清查
填报单位：
项目行次
一、资产总额1
1 、流动资产2
其中：待处理流动资产净损失3
2、长期投资4
其中：待处理长期投资净损失5
3、固定资产6
固定资产原值7
固定资产净值8
固定资产清理9
在建工程10
待处理固定资产净损失11
4、无形、递延及其他资产12
其中：无形、递延及其他资产净损失13
二、负债总额14
1 、流动负债15
其中：短期借款16
2、长期负债17
其中：长期借款18
应付债券19
三、少数股东权益20
四、所有者权益（股东权益）21
其中：国有权益22
1、实收资本（股本）23
①国家资本24
②集体资本25
③法人资本26
④个人资本27
⑤外商资本28
⑥待界定资本29
2 、资本公积30
3 、盈余公积31
年月日
帐面数清查值
12项目行次金额
一、（）年主要财务指标33
（一）销售（营业、营运）收入34
减：销售成本及销售费用35
销售税金及附加36
其他37
（二）销售利润38
加：其他业务利润39
减：管理费用40
财务费用41
其中：利息支出净额42
（三）营业利润43
加：投资收益44
补贴收入45
营业外收支净额46
以前年度损益调整47
（四）利润总额48
（五）净利润49
（六）实际上交税金总额50
二、固定资产原值（年末数）51
（ 1）生产（经营）用固定资产52
其中：逾龄使用的固定资产53
（ 2）非生产（经营）用固定资产54
（ 3）闲置固定资产55
其中：闲置机器、设备56
三、企业职工情况57
（一）年末在职职工人数（人）58
（二）年末离退休职工人数（人）59
（三）年末在职职工工资总额60
（四）年末离退休职工工资总额61
（五）土地面积（平方米）62
63
4、未分配利润32
表内关系： 1行 =（ 2+4+6+12 ）行； 2行≥ 3行； 4行≥ 5行； 6行 =（ 8+9+10+11 ）行； 12行≥ 13行； 14 行 =（ 15+17 ）行； 21 行 =（ 23+30+31+32
64
）行； 23行 =
（24+25+26+27+28+29 ）行； 1行 = （ 14+20+21 ）行； 38行 =（ 34-35-36-37 ）行； 43行 =（ 38+39-40-41 ）行； 48行 = （ 43+44+45+46+47 ）行； 51 行 =（ 52+54+55 ）行；52行≥ 53行； 55行≥ 56 行。