SAP FI常用表
SAP-FI财务会计模块资料
F-28 收回货款
•借：银行存款 • 贷：应收账款
客户评价
4
2.2 应收账款子模块操作知识点概览及事务代码
AR应收账款
5
主数据创建及维护 预收款处理 销售开票
收款处理 应收/预收清帐
错误更正 坏账准备计提与核销
客户主数据创建 FD01 客户主数据更改 FD02 客户主数据查看 FD03
显示客户更改 FD04 客户冻结/解冻 FD05 客户主数据删除 FD06 收取预收款项 F-29 检查已出货未开票的清单明细 VF04 内销业务系统内开具发票 VF01 依据系统发票号，查看会计凭证 VF03 非集成业务发票校验（直接入账） F-64【发票预制】
集中地创建会计科目 FS00 创建银行 FI01 维护税码 FTXP
创建利润中心 KE51 编辑或预制总账凭证 FV50
一般凭证预制 F-65 一般凭证过账 F-02 总账科目凭证 FB50 显示/更改凭证 FB03/FB02 预制凭证过账 批量/单一 FBV0/FV70 冲销凭证 批量/单一 F.80/FB08 显示账户余额 FAGLB03 账户行项目显示 FAGLL03
6
2.3 应付账款子模块操作知识点概览及事务代码
AP应付账款
7
主数据创建及维护
预付处理 发票校验
付款处理 错误更正
查询 其他
供应商主数据创建 FK01 供应商主数据更改 FK02 供应商主数据查看 FK03
显示供应商更改 FK04 供应商冻结/解冻 FK05 供应商主数据删除 FK06
预制凭证 F-66 过账 FBV0
资产主数据创建 AS01 资产主数据更改 AS02 资产主数据查看 AS03 资产锁定/解锁 AS05 资产主数据删除 AS06 资产外部购置-有供应商直接采购 F-90 创建内部订单 KO01 创建在建工程主数据 AS01 设置内部订单结算规则 KO02 建内部订单发票入账 F-43 内部订单结算 KO88 在建工程资本化分配 AIAB 在建工程资本化记账结算 AIBU 盘盈入账 AS01，F-02 盘亏报废处理 ABAVN 资产折旧运行 AFAB
SAP_FI日常操作及相关事务码
SAP_FI日常操作及相关事务码一、公司全局参数公司---公司代码会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围、记账期间变式、开账（公司基本参数）1、创建公司OX152、创建公司代码OX023、创建会计科目表OB134、定义会计年度变式OB295、定义信贷控制范围OB456、定义记账期间变式OBBO7、维护公司代码的全局参数OBY68、开账，指定记账期间OB52二、总账GL（围绕会计科目表、会计凭证展开）1、定义会计科目表科目组及科目输入控制OBD42、定义字段状态变式OBC43、把字段状态变式分配给公司代码OBC54、创建会计科目FS005、定义留存收益科目OB536、定义会计凭证号范围FBN17、定义凭证过账容差OBA4——如果此时对应公司的CO成本控制范围标志已传输（重要传输标志），则可以进行总账凭证的录入8、总账凭证预制F-659、总账凭证预制或过账FV50/FB5010、总账凭证记账F-0211、查询、修改预制凭证FBV212、过账预制凭证FBV013、修改已过账凭证FB02（一般只能修改文本）14、查询已过账凭证FB0315、总账凭证冲销FB08/F.8016、查询总账科目行项目FBL3N/FAGLL0317、查询总账科目余额FS10N18、周期性凭证FBD119、周期性凭证修改FBD220、执行周期性凭证 F.1421、清账 F.1322、重置已结清项目（清账凭证的冲销）FBRA三、付款（供应商）AP1、定义供应商账户组及字段状态OBD32、定义供应商编号范围XKN13、分配供应商账户组编号范围OBAS4、定义特别总账预付款统驭科目OBYR5、定义付款容差OBA36、确定税务科目（进项税MWS）OB407、维护采购供应商主数据XK01/XK02/XK03/XK068、维护财务供应商主数据FK01/FK02/FK03/FK069、定义对外付款原因代码（现金流量项目）OBBE10、预制校验财务供应商发票FV6011、记账校验财务供应商发票FB6012、记账校验采购供应商发票MIRO13、预付定金申请F-4714、预付定金付款F-4815、供应商预付冲应付清算F-5416、供应商清账F-5117、查询供应商账户行项目FBL1N18、查询供应商账户余额FK10N19、查询采购供应商未清账GRIR余额 F.19四、收款（客户）AR1、定义客户账户组及其字段状态OBD22、定义客户编号范围XDN13、分配客户账户组编号范围OBAR4、定义特别总账预收款统驭科目OBXR5、定义收款容差OBA46、确定税务科目（销项税VST）OB407、维护销售客户主数据XD01/XD02/XD03/XD068、维护财务客户主数据FD01/FD02/FD03/FD069、定义对外收款原因代码（现金流量项目）OBBE10、预制财务客户开票FV7011、过账财务客户开票FB7012、销售客户开票VF0113、客户清账F-3114、查询客户账户行项目FBL5N15、查询客户账户余额FD10N五、资产AM1、分配非税购置的进项税标识符OBCL2、定义日历分配（一般默认系统已配置的）OAVH3、定义终止值（残值）代码ANHAL4、维护折旧码AFAMA5、复制折旧表、修改折旧表名称EC086、定义折旧范围OADC7、分配折旧表到公司代码OAOB8、指定间隔和过账规则OAYR9、定义资产主数据号码范围AS0810、创建资产屏幕格式规则（一般复制系统标配）11、指定资产主数据所需的分录（一般进来看一下，然后保存）12、定义资产分类OAOA13、指定账户确定14、分配总账科目AO9015、详细说明科目分配目标的科目分配类型（激活账户分配对象）ACSET16、定义资产折旧范围的屏幕格式（一般是复制）AO2117、定义资产分类中的折旧范围OAYZ18、资产主数据维护AS01/AS02/AS03/AS0619、资产浏览器AW01N20、外购固定资产（未经MM模块，从供应商购置）F-9021、集团内购置资产ABZON22、自制产品转固定资产ABZE23、公司内部资产合并、拆分ABUMN24、无收入的资产报废ABAVN25、有收入的报废ABAON/F-9226、资产盘盈、购进带折旧的资产ABSO27、资产折旧AFAB28、在建工程资本化-分配AIAB29、在建工程资本化-结算AIBU30、资产业务凭证冲销AB0831、在建工程资本化凭证冲销AIST六、报表1、定义会计报表版本OB582、总账余额报表FAGLFLEXT/FAGLB033、客户余额报表FD10N4、供应商余额报表FK10N5、资产余额/明细报表ZFIAM001七、月结1、开关财务帐OB522、开物料帐MMPV3、关物料帐MMRV4、内部订单月结KO8G八、年结1、结转总账科目余额FAGLGVTR2、往来科目余额结转 F.073、资产年度变更AJRW4、结转资产余额AJAB。
【转】 SAP常用后台数据表大全(FI-CO-MM-SD-PP等)
Transaction
Transaction
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Transaction
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Transaction
Transaction
Order header data PP orders
Order item
Order completion confirmations
Header - Unit costing (control + totals)
Texts for CKHS
Unit Costing: Period Costs Line Item
Unit Costing: Items / Product Costing: Itemization
Texts for CKIS
Sales Order Value Revenue
Work Center Capacity Allocation
Assignment of Work Center to Cost Center
TRANSP
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TRANSP
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TRANSP
TRANSP
KE
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SAP FI模块中的常用表
SAP FIBSEG和BSIS、BSAS、BSID、BSAD、BSIK、BSAK六个表的关系BSAS+BSIS+BSAK+BSIK+BSAD+BSID = BSEGcleared │opened--------------------------------BSAS │BSIS ==>all GL documentsBSAK │BSIK ==>all AP documentsBSAD │BSID ==>all AR documentsBKPF 是财务凭证抬头，BSEG 是财务凭证行项目。
在财务凭证记账的时候，数据被插入BKPF 和BSEG，如果有必要，数据同时插入以上六张表中的一个未清表。
做清帐的时候，数据从六张表中的一个未清表删除，同时插入对应的已清表。
BSAD：应收明细（已清帐）客户BSID：应收明细（未清帐）客户BSAS：总帐明细（已清帐）总账BSIS：总帐明细（未清帐）总账BSAK：应付明细（已清帐）供应商BSIK：应付明细（未清帐）供应商BSEG主要通过“凭证号”“会计年度”“行号”和这六张表关联BUKRS ( Company code )BELNR ( Document No )GJAHR ( Fiscal Year )BUZEI ( Line Item )图中相关表的说明。
VBKPF Document Header for Document Parking预制凭证的凭证抬头VBSEGA Document Segment for Document Parking - Asset Database凭证预制的凭证段-资产数据库VBSEGD Document Segment for Customer Document Parking客户凭证预制的凭证段VBSEGK Document Segment for Vendor Document Parking供应商凭证预制的凭证段VBSEGS Document Segment for Document Parking - G/L Account Database凭证预制的凭证段-总帐科目数据库VBSET Document Segment for Taxes Document Parking税收凭证预制的凭证段(Real) DocumentsBKPF Accounting Document Header会计核算凭证标题BSEG Accounting Document Segment会计核算凭证段BSID Accounting: Secondary Index for Customers会计核算：客户的第二次索引(如业务被清账，则相应的记录从表中删除，转移到BSAD)BSAD Accounting: Secondary Index for Customers (Cleared Items)会计核算：客户的第二个索引（已结算项目）BSIK Accounting: Secondary Index for Vendors会计核算：供应商的第二次索引(如业务被清账，则相应的记录从表中删除，转移到BSAK)BSAK Accounting: Secondary Index for Vendors (Cleared Items)会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）BSIS Accounting: Secondary Index for G/L Accounts会计核算：用于总帐科目的第二个索引(如业务被清账，则相应的记录从表中删除，转移到BSAS)BSAS Accounting: Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目）Customer RelatedKNA1 General Data in Customer Master客户主文件的一般数据KNB1 Customer Master (Company Code)客户主数据(公司代码)KNC1 Customer master (transaction figures)客户主记录(交易额)KNC3 Customer master (special G/L transaction figures)客户主数据(特殊总帐业务额)Vendor RelatedLFA1 Vendor Master (General Section)供应商主数据(一般地区)LFB1 Vendor Master (Company Code)供应商主数据(公司代码)LFC1 Vendor master (transaction figures)供应商主数据(业务额)LFC3 Vendor master (special G/L transaction figures)主供应商(特殊总分类帐交易图表)G/L RelatedSKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts)总帐科目主记录(科目表)SKB1 G/L account master (company code)总帐科目主记录(公司代码)GLT0 G/L account master record transaction figures总帐科目主记录业务额Bank RelatedBNKA Bank master record银行主记录Other Document SegmentBSET Tax Data Document Segment税收数据凭证段BSED Bill of Exchange Fields Document Segment汇票字段凭证段BSES Document Control Data凭证控制数据BSEC One-Time Account Data Document Segment一次性帐户数据凭证段。
SAP常用表格与数据项
SAP常用表格与数据项FAGLFLEXA：实际行项目RCLNT：客户端RYEAR：会计年度DOCNR：会计凭证编号RLDNR：总分类账会计核算中分类账RBUKRS：公司代码DOCLN：分类账6个字符的过账项目ACTIV：FI-SL业务交易RMVCT：事务类型RTCUR：货币码RUNIT：基本计量单位AWTYP：参考交易RRCTY：记录类型RVERS：版本LOGSYS：逻辑系统RACCT：账号COST_ELEM：成本要素RCNTR：成本中心RFAREA：功能范围RBUSA：业务范围KOKRS：控制范围SEGMENT：部分报表分段SCNTR：发送方成本中心PPRCTR：伙伴利润中心SFAREA：伙伴功能范围SBUSA：贸易伙伴的业务范围RASSC：贸易伙伴的公司标识PSEGMENT：部分报表的伙伴分段TSL：交易货币值HSL：用本地货币表示的值KSL：集团公司记账货币值OSL：不同币种中的值MSL：数量WSL：原交易货币的值（凭证货币）DRCRK：借方/贷方标识POPER：记账期间RWCUR：原事务货币的货币码GJAHR：会计年度BUDAT：凭证中的过账日期BELNR：会计凭证编号BUZEI：会计凭证中的行项目数BSCHL：记账代码BSTAT：凭证状态LINETYPE：项目种类XSPLITMOD：由凭证分解的更改项目USNAM：用户名TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳（YYYYMMDDhhmmss）FAGLFLEXT：总账：总计RCLNT：客户端RYEAR：会计年度OBJNR00~08：表格组的对象号码DRCRK：借方/贷方标识RPMAX：期间ACTIV：FI-SL业务交易RMVCT：事务类型RTCUR：货币码RUNIT：基本计量单位AWTYP：参考交易RLDNR：总分类账会计核算中分类账RRCTY：记录类型RVERS：版本LOGSYS：逻辑系统RACCT：账号COST_ELEM：成本要素RBUKRS：公司代码RCNTR：成本中心PRCTR：利润中心RFAREA：功能范围RBUSA：业务范围KOKRS：控制范围SEGMENT：部分报表分段SCNTR：发送方成本中心PPRCTR：伙伴利润中心SFAREA：伙伴功能中心SBUSA：贸易伙伴的业务范围RASSC：贸易伙伴的公司标识PSEGMENT：部分报表的伙伴分段TSLVT：业务货币的余额结转TSL01~16：按业务货币的期间中的业务总计HSLVT：用本币计算的结转余额HSL01~16：按本位币的期间中的业务总计KSLVT：按集团公司记账货币的期间中的业务总计KSL01~16：按集团公司记账货币的期间中的业务总计OSLVT：第四货币中的余额结转OSL01~16：第四货币中期段的总业务MSLVT：数量的余额结转MSL01~16：胺剂量单位的期间中的业务总计TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳BSEG：会计核算凭证段MANDT：客户端BUKRS：公司代码BELNR：会计凭证编号GJAHR：会计年度BUZEI：会计凭证中的行项目数BUZID：行项目标识AUGDT：清账日期AUGCP：清算分录日期AUGBL：清算单据的单据号码BSCHL：记账代码KOART：科目类型UMSKZ：特殊总账标识UMSKS：特殊总分类账事务类型ZUMSK：目标特别总账标志SHKZG：借方/贷方标识GSBER：业务范围PARGB：贸易伙伴的业务范围MWSKZ：销售税代码QSSKZ：预提税代码DMBTR：按本位币计的金额WRBTR：凭证货币金额KZBTR：以本币计算的原始消减金额PSWBT：总账中更新的金额PSWSL：更新总分类账交易数字货币TXBHW：以本币计的原始税收基本金额TXBFW：以凭证货币计的原始税收基本金额MWSTS：用本币表示的税收金额WMWST：用凭证货币表示的税收金额HWBAS：以本币计的税款基额FWBAS：用凭证货币表示的税基额HWZUZ：以本币计的预付金额FWZUZ：以凭证货币计的附加税SHZUZ：现金折扣的附加借方/贷方STEKZ：版本号组件MWART：税收类型TXGRP：税务行项目的集团标志KTOSL：事务关键字QSSHB：扣交税款基础金额KURSR：套购汇率GBETR：外汇套期交易额BDIFF：估价差额BDIF2：第二本币的评估差额VALUT：起息日ZUONR：分配编号SGTXT：项目文本ZINKZ：从利息计算中免除VBUND：贸易伙伴的公司标识BEWAR：事务类型ALTKT：组科目号VORGN：总账事务类型BKPF：会计核算凭证标题ZRLYJ：日立公司按分配号月结。
SAP常用后台数据表大全(SAP FI-CO-MM-SD-PP etc.)
CLUSTER VF TRANSP VF TRANSP FB TRANSP FB TRANSP FB TRANSP FB TRANSP FB TRANSP FB TRANSP FB TRANSP ME TRANSP VL TRANSP VL TRANSP MG TRANSP MG TRANSP MG TRANSP MG TRANSP MG TRANSP MG TRANSP MG TRANSP MG
Master Master Master Transaction Master Master Master Transaction
Master Master Master Transaction Transaction Organizational
条件(事务数据) 条件(1 维值比例) 供应商主数据 (一般地区) 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分) 供应商主数据 (公司代码) 供应商主数据 (催款数据) 供应商主数据 (银行细目) 供应商主数据 (业务额) 主供应商 (特殊总分类帐交易图表) 供应商主记录购买组织数据 SD凭证 ： 交货抬头数据 SD凭证 ： 交货： 项目数据 物料描述(物料名称文本) 有关预测的物料索引 一般物料数据(物料主数据) 物料的工厂数据 物料的仓储位置数据 物料度量单位 物料控制记录 商品评估 物料评估：历史 生产仓位库存 物料批次 批量库存(非限制使用的估价库存) 物料凭证：抬头 物料的税分类 每一仓库号物料数据 每一存储类型的物料数据 物料凭证：商品(行项目) 客户的特殊库存 商品主记录状态 物料消耗量(损耗量) 物料销售数据 细化的输出数据 消息状态 银行的号码范围
Description 会计核算凭证：抬头 银行主记录 会计核算凭证：客户欠款已清项的凭证编号和行项目明细 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） 会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目） 一次性帐户数据凭证段 会计核算凭证段 税收数据凭证段 会计核算凭证:客户欠款未清项的凭证编号和行项目明细 会计核算：供应商的第二次索引(未清项目) 会计核算：用于总帐科目的第二个索引(未清项目) 获利段行项目信息 获利段信息表 利润中心主数据表 成本控制对象：凭证抬头 成本控制对象：与财政年度相关的各行项目 成本控制对象：业务类型行项目（按财政年） 成本控制对象：统计关键数行项目（按财政年） 成本控制对象：业务价格行项目（按财政年） 成本控制对象：与期间相关的各行项目 成本控制对象：行项目差异/基于期间的结果分析 成本控制对象：业务类型行项目（按期间）
SAP 财务会计FI【范本模板】
财务会计FI2.1创建公司代码解释：我们现在创建一家公司,并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体.有资产负债表等登陆系统，输入 SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2。
2创建会计科目表解释:创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表，关系是多对一，财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单主要栏目有：帐目表；说明；维护语言; 总帐科目号长度；成本控制集成；会计科目表组，被冻结等2。
3定义会计年度变式解释：会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目,即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式(维护缩短的会计年度）2。
4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时,信用在哪个范围内起作用。
它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构。
公司代码和信贷控制范围是多对一关系. 路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2。
5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围,会计年度变式等.主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码.财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2。
6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组,并进行输入控制,即在输入科目时,哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。
科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。
（统驭科目—-字段状态组——凭证输入)。
财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目 ;损益类科目；统驭科目等2。
7定义字段状态变式解释:字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组，而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的，哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的重点:科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－定义字段状态变式参考内容：Z001 公司代码 C999字段状态组； ZEXP 费用科目； ZGBS 一般资产负债科目；ZMMA 材料采购科目(GR/IR）； ZRAA 统驭科目—应收/应付; ZREV 收入科目；2。
SAP各模块常用表清单
供应商主数据 供应商主数据（公司代码）
资产主数据 时间相关资产分配（有内部订单号） 比例值的资产行项目 资产期间价值 资产值字段 资产主记录段 折旧期限 主资产号 时间相关资产分配 凭证抬头资产过帐 资产行项目 每个折旧地区的结算金额 资产业务类型 资产类别：通用数据 资产分类：折旧范围（各资产分类对应的折旧范围、折旧码等） 期间控制方法（T090*系列表） 业务的期间控制规则 屏幕选择资产主数据字段字符串 资产类别：分配标签布局 资产管理/公司代码的生效，资产主数据的校验/确认。GGB0财务校验、替代检查 确认
AVC 汇总表（BCS）/ 预算相关 预算凭证抬头：成本控制对象 预算凭证项目全面值：成本控制对象 总计值的总计记录：成本控制对象 凭证项年度值：成本控制对象 FMDERIVE中对应的衍生规则 基金中心主记录 承诺项目主数据 承诺项目文本
成本控制范围 成本控制范围分配 业务范围 成本中心主数据 成本中心说明文本 成本要素（数据与科目表相关） 成本要素（数据与成本控制范围相关） 成本要素文本 分配工作中心到成本中心 利润中心主数据表 利润中心主数据文本 分配利润中心至公司代码
计划独立需求（PIR）
交货计划 采购凭证中的账号设置（固定资产号） 采购中的合作伙伴功能 采购凭证历史 MIRO凭证表头：发票收据 MIRO凭证项目：收款发票 装运页签 框架协议下订单行项目 订单数量等（根据框架协议找采购订单） 采购凭证的历史：交货费用 物料号和采购凭证的索引 采购凭证和条件号的索引 框架协议和采购订单 采购信息和采购订单 购凭证 确认 明细表 采购订单信息记录-采购信息记录的价格
1
TVKO
2
TVKGR
3
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GL部分：
FAGLFLEXT 新总账汇总表
GLT0 旧总帐汇总表
SKA1 总账科目主记录(科目表) 科目表层数据
SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码
SKB1 总帐科目主记录(公司代码) 公司代码层数据 BKPF 财务凭证抬头BSEG 财务凭证行项目（会计凭证明细）
BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表
BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表
BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表
I 表示未清，A 表示已清。
AP部分：
LFA1 供应商主数据(一般地区)
LFAS 供应商主数据(增值税登记号的一般部分)
LFB1 供应商主数据(公司代码)
LFB5 供应商主数据(催款数据)
LFBK 供应商主数据(银行细目)
LFC1 供应商主数据(业务额)
LFC3 主供应商(特殊总分类帐交易图表)
AR部分：
KNA1 客户主文件的一般数据
KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号）
KNB1 客户主数据(公司代码)
KNB4 客户收付历史
KNB5 客户主记录(催款数据)
KNBK 客户主数据(银行细目)
KNC1 客户主记录(交易额)
KNC3 客户主数据(特殊总帐业务额)
KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据
KNKK 客户主数据信贷管理: 控制范围数据
货币：
TCURC 货币代码
TCURT 货币代码名
TCURV 货币换算的兑换率类型
TCURR 汇率
TCURW 汇率类型的使用
TCURF 转换因子
银行：
BNKA 银行主数据
T012 开户行
T012T 开户行帐户名NBNK 银行的号码范围
业务范围：
TGSB 业务范围
TGSBT 业务部门名称
T001 公司代码
T001T 公司代码相关的文本T005 国家
T005T 国家名
T001B 允许的记帐期
过帐码：
TBSL 过帐码
TBSLT 过帐代码名称。