金融机构现金收支统计月报表
财务出纳的岗位职责
财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。
岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。
二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、熟练使用办公自动化软件。
四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。
付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。
收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分）公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用,将资金管理的职能传递到各子（分）公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子（分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据,各公司必须严格控制执行.2、适用范围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子(分)公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3。
2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5。
1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前(遇节假日提前)上报各子（分)公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划.资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。
5。
3子(分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子(分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括:销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部.5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划,编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分)公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划(及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部.5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况)表》。
基层金融机构现金统计工作中亟待解决的几个突出问题
Ｊｌ ｎ ｎ ｅ ｒｓａｃ ｉｎ ｆ ａ ｃ ｅｅｒｈ ｉ ｉ
基层金融机构现金统计 工作 中 亟待解决 的几个突 出问题
韩 冰 杨 丽 芹
（ 国人 民银 行辽 源 市 中心 支行 吉林辽 源 １ ６ ０ ） 中 ３ ２ ０
金 融机 构现 金收 支统 计 ，是金 融机 构 的一 项重要 投 放 、 组织现 金 回笼 曾起 到 了积 极 的作用 。 随着 改革 开 业 务统 计 ， 其是 现金 收 支结 构 的变化 ， 尤 能够 综 合反 映 放 的 深化 和市场 经济 的发展 ， 济 活 动 日趋 复杂 多样 ， 经 国 民经 济活 动 。 随着 改革 开放 的不断 深化 、 金融 业务 的 １９ 人 民银 行 重新 修订 了现金 统 计制 度 。修 订后 的 ９ ８年 多样化 ，金 融机 构 的现金 收支 统计 工作 越来 越 显现 出 现金 统计制 度 与现金 统 计实 务 仍存 在 个别 统 计 项 目及 举 足轻 重 的重要 作用 。
金融 机构 库存 现 金增 减 数 。如 ２ ０ ０ ５年 ， 辽源 市 金融 机
构现 金投放 为 ９ ８ ７ ２ ４万元 ， 融机 构库 存 现金 １ ２ 金 ４ ７３ 万元 ， 比年初 增加 ９ ６万元 ； ３ 而货 币 发行 基金 往 来扎 差 数净 投放 １ １ ２ １万元 。 中 ： ５ ３ 其 邮政 储 蓄 由人 民银 行发 行库 领 取现 金 ６ ３ 元 ， 回人 民银 行 发行 库 现金 ５ ２ ８万 缴 ５ ２ 万元 ， 投放 ９ １７万 元 。 ６ １１ 净 １ （ ） 三 其他 收 支项 目成 为 平衡 现 金 收支报 表 的扎 差 项 目。 目前 ， 区人 民银 行 在 汇总金 融机构 的现金收 支 地 统计 报 表时是 先将 现 金 收支 总计 和 其他 收 支 以外 的项 目确 定 下来 ， 后再 倒扎 “ 他 收支 ” 目 ， 而使 其他 然 其 项 从
金融机构的财务报表分析
《金融风险管理》
Financial Risk Management
第二章 金融机构的财务报 表
主要内容
导引：财务报表 第一节 金融机构的财务报表概论 第二节 银行资产负债表 第三节 银行的损益表 附1 2008年度金融企业财务决算表（已执行新标准） 附2 中国银行2007年年度财务报表 第四 其他主要非银行金融机构的财务报表：与银行报表
银行、保险公司和非银行金融机构由于在经营内容上不同于一 般的工商企业，导致其资产、负债、所有者权益的构成项目也不 同于一般的工商企业，具有特殊性。但是，在资产负债表上列示 时，对于资产而言，通常也按流动性大小进行列示，具体分为流 动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产；对于负债 而言，也按流动性大小列示，具体分为流动负债、长期负债等； 对于所有者权益而言，也是按实收资本、资本公积、盈余公积、 未分配利润等项目分项列示。
股东权益增减变动表各项目应根据“股本”、“资本 公积”、“盈余公积”、“未分配利润”等科目的发生 额分析填列。
财务报表5;附注
尽管资产负债表、损益表和现金流量表的地位不容置 疑，但其内容已被高度浓缩提炼，因此仍不足以反映企 业经营活动的全貌。出于对财务报表内容进一步分解、 解释或补充的考虑，财务报表附注逐渐成为企业财务报 告的重要组成部分。
第一节金融机构的财务报表资产负债表资产负债表资金产出金融机构的资金使用或资产资金投入金融机构的资金来源或负债加所有者权益现金及同业存放公众存款证券投资非存款形式的借款贷款和租赁股东的权益资本在任意一个金融机构的资产负债表中资金的来源必然等于资金的用途即资产负债所有者权益损益表损益表资金产出资金投入贷款收入存款成本证券收入非存款形式的其他借贷成本同业存放的利息收入雇员成本各种服务的手续费收入管理费用税款在任意一个金融机构的损益表中总收入减总成本必然等于净利润现金流量表cslmadndbecncc2001和2002年度的资产负债表现金与同业存放
中央银行通论14章中央银行调查统计工作理论与实务
朱明工作室 zhubob@
现金收支共同项目有：
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（一）储蓄存款收入（支出）项目； （二）其他金融机构收入（支出）项目 （三）居民归还贷款收入（支出）项目 （四）城乡个体经营收入（支出）项目 （五）有价证券收入（支出）项目 （六）汇兑收入（支出）项目； （七）其他收入（支出）项目。
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中国人民银行资产负债表上的资产统计项目；
中央银行资产负债表上的负债统计项。
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信贷收支报表的编制程序一般包括：
自编、接收、汇总、复核、上报等工作过程。
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二、金融机构信贷收支统计
一、中央银行调查统计工作的地位与作用
调查统计工作的重要性：
（1）调查统计部门是中央银行的基础业务部 门。
（2）调查统计部门是中央银行的综合业务部 门。
（3）调查统计体系是货币政策决策的重要信 息支持系统。
中央银行调查统计工作的作用：
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（1）调查统计工作为制定正确的金融方针和 货币政策提供依据。
（2）调查统计工作为检查现行的金融方针和 货币政策是否正确提供尺度，并为校正实 际的金融方针和货币政策提供建议。
朱明工作室
二、中央银行调查统计工作的职责与任务zhubob@
职务： （1）为宏观经济金融决策服务。 （2）为企业发展生产和扩大商品流通服 （3）为提高金融服务水平服务，提高中央银
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第十四章 中央银行调查统计工作理论 与实务
第一节 中央银行调查统计工作概述
朱明工作室 zhubob@
第十四章 中央银行调查统计工作理论与实务
主 讲：朱 明
金融统计自查报告
金融统计自查报告金融统计自查报告1根据《关于开展ⅩⅩ年金融统计专项检查的通知》（甬银发［ⅩⅩ］69号），分行资产监控部积极响应通知要求开展ⅩⅩ年金融统计专项检查的自查工作，我部根据工作分配对相关的金融统计数据报表进行了自查，自查工作主要从金融统计数据质量和统计数据采集管理方式方面进行，现将相关自查工作汇报如下：一、统计质量自查情况涉及我部的对外报表主要包括房地产贷款统计类、涉农统计类、贷款行业分类统计报表、大中小型企业贷款统计报表和银行承兑汇票统计报表，为了核查数据质量，我部对上述报表重新进行核实计算。
因为涉及报表较多，自查采用抽查方式进行检查。
现在进行自查工作因为取数时点和原来不同，导致在去年上报行业分类中数据和目前数据仓库导出的ⅩⅩ年的数据资料行业分类余额有所不同。
4.大中小型企业贷款统计报表和银行承兑汇票统计报表在该报表中，大中小企业规模和限额方面按照国标大中小企业进行分类筛选，由数据仓库导出的企业类型大小进行区分。
大中小企业贷款行业分类情况严格按照国家标准(gb 4754-20xx)进行分类筛选，数据来源于总行数据仓库表内业务明细。
在自查工作中，抽查了4月份的1902、1908机构和6月份的1907、1909机构，发现填报数据正确。
但是在表外业务“单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计”一栏中，由于数据仓库中导出的原始数据缺少企业的授信额度栏目，先前是按照企业贷款余额进行统计，由于今年下半年总行会?3予以导出客户风险信息的数据资料，其中包含授信额度一栏，因此统计授信额度小于500万元的企业数量及其贷款数量的统计口径会进一步明确。
二、统计自查发现的问题在统计自查过程中，我部统计人员也发现了在统计数据报送中存在的一些问题：1.科技支持力度尚显薄弱由于统计工作量大，仅仅依靠手工数据筛选汇总，数据质量的准确性难以保证。
另外因为科技支持力度尚显薄弱，统计复核工作无法利用系统进行表内和表间的数据校验，缺乏对报表质量进行快速有效的整体评估和复核的操作依据。
第六章中央银行资金清算业务
中央银行主持资金清算 业务的意义
• 加速资金周转，节约资金使用； • 提高工作效率，降低风险； • 便于对银行进行监督管理。
第六章中央银行资金清算业务
中央银行主持资金清算 业务的内容
一是集中办理票据交换； 二是结清交换差额； 三是办理异地资金转移。
第六章中央银行资金清算业务
二、集中办理票据交换
第六章中央银行资金清算业务
二、中央银行的会计业务
（二）中央银行会计工作的任务和职能 1、中央银行会计工作的任务 1）组织会计核算，真实、完整、及时地记录
和反映各项业务活动情况和财务收支状况。 2）实施会计管理和会计监督，维护财产和资 金的安全。 3） 开展会计分析，披露会计信息。 4）提供金融会计服务，协调银行业的会计事 务。
第六章中央银行资金清算业务
提入票据汇总表
差额
甲 乙 丙 丁 戊 合计
600 300 0 －300 －600 0
收方
笔数 金额
15
1000
30
1000
24
1000
18
1000
10
1000
97
5000
付方
笔数 金额
20
400
18
700
19
1000
26
1300
14
1600
97
5000
第六章中央银行资金清算业务
全国银行间同业拆借市场交易期限 全国银行间市场债券回购交易期限分类
分类统计表
统计表
企业商品价格指数
城镇储户收入与物价扩散指数表
企业家信心指数与企业景气指数表* 银行家信心与银行业景气指数表*
第六章中央银行资金清算业务
第二节 资金清算业务
资金工作总结
资金工作总结篇一：统计、资金方案工作总结工作总结2022年，我所从事的资金方案管理、统计工作在支行领导的正确领导下，以总分行的标准化管理考核为工作准那么，充分发挥工作的职能作用。
现将2022年资金方案管理、统计工作总结汇报如下：一、统一思想，明确工作目标对照区分行考核方法，我将自身工作细分为方案管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、保险代理管理等，努力完成各项考核目标。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
1、坚持资金头寸限额管理。
2022年，我按要求上报资金头寸限额，并在保证正常业务开展的前提下，根据支行自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了我行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。
请调资金时，做到资金调拨与信贷方案的衔接，增强了资金与方案双重宏观调控作用，防止了资金供给脱节情况的发生。
同时我严格按照分行的要求，标准使用《信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，保证了资金的平安运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量〔一〕由于统计报表上报时间节假日不顺延，我加班加点，任劳任怨，保质、保量、分行支行两头不误的做好统计工作。
准确及时地上报了总分行、人民银行和银监局的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
〔二〕加强对现金方案执行情况的监测和分析。
按月对支行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放〔或回笼〕的原因予以重点说明。
〔三〕我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有关规定进行，统计数据完全来源于会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，在按时完成好区分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行、银监局要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理〔一〕及时掌握粮油储藏数量、库存值的增减变化，对各项补贴的工程、金额、来源、时间要做到心中有数。
并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施标准化操作，切实加强财政补贴资金的催促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
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金融机构现金收支统计月报表××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜由银行（人行）业务库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库现金｜｜｜｜｜｜｜交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城市合作银行、城市信用社、农村信用社｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜国家银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资支出及奖金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业发展银行｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜其他银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）业务库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、投资银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、福建兴业银行、海南发展银行、民生银行、烟台住房银行、蚌埠住房银行｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜城市合作银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜城市信用社现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜农村信用社现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７。