财务分析模型-VBA
经管资料财务管理数据处理技术ExcelVBA在财务分析和决策中的应用
4.1 财务分析模型
4.1.1 财务分析概述 • 1.数据来源
• (1)会计核算数据 • (2)辅助数据
• 2.从数据库中获取数据
• (1)数据连接方式 • (2)QUERY方式(查询方式) • (3)VBA方式
4.1 财务分析模型
4.1.2 常见财务分析指标 • 1.变现能力指标 • (1)流动比率 • (2)速动比率 • (3)现金比率
4.1 财务分析模型
4.1.2 常见财务分析指标 • 2.资产管理指标 • (1)存货周转率 • (2)应收账款周转率 • (3)流动资产周转率 • (4)总资产周转率
4.1 财务分析模型
4.1.2 常见财务分析指标 • 3.负债管理指标 • (1)资产负债率 • (2)产权比率 • (3)有形净值债务比率 • (4)利息周转倍数
第 3 章 外部数据导入
内容提要： • 3.1 数据连接 • 3.2 文本数据导入 • 3.3 数据库数据导入 • 3.4 XML数据导入
3.1 数据连接
3.1.1 显示数据连接 3.1.2 创建数据连接 3.1.3 使用数据连接 3.1.4 管理数据连接
3.2 文本数据导入
• 3.2.1 金蝶K/3数据导出 • 3.2.2 Excel文本型数据源导入
2.7 函数的使用
2.7.3 函数的种类 • (1)数据库函数 • (2)日期与时间函数 • (3)工程函数 • (4)财务函数 • (5)信息函数 • (6)逻辑函数
2.7 函数的使用
2.7.3 函数的种类 • (7)查询和引用函数 • (8)数学和三角函数 • (9)统计函数 • (10)文本函数 • (11)用户自定义函数
4.2.3 固定资产投资的现金流量 • 1.初始现金流量
CH4 财务分析模型
评价企业的资产管理水平
评价企业的获利能力 评价企业的发展趋势
4.2 财务报表分析概述
4.1.2 财务报表分析的方法
比率分析
趋势分析
综合分析
财务比率综合分析
杜邦分析
4.2 财务报表分析概述
4.1.3 财务报表的数据源
财务分析模型
获取信息
财务核 算系统
ERP 系统
CRM 系统
2、自动录制宏
• 适用于一些重复性的频繁的工作 • 可以将键盘操作变成程序 • 操作方法
3、编辑、查看已录制的宏
• 查看方法 ALT+F11 • 分析程序
4、宏的保存
• 保存有三个位置（当前工作簿，新工作簿，个人 宏工作簿，当录制宏时就有选择项），放在个人 工作簿可以可以被整个EXCEL使用。 • 查看被隐藏的宏
4.5.2 趋势分析的设计
1.各年历史数据的获取 P125
知识要点:多工作窗口的数据存取
1.绘制趋势分析图 P128
主要内容
第一节
第二节
财务报表分析概述
自动获取数据的方法
第三节
第四节 第五节
比率分析模型的设计方法
趋势分析模型的设计方法 综合分析模型的设计方法
4.6 综合分析模型的设计方法
•
1. 2.
2、例子：教材的所附光盘
• 将一个个例子编好 • 做一个统一调动的程序 • 在子程序中做一个返回程序
3、宏
• 宏是将一组操作命令、函数、状态描述等功能程序的集合。 • 宏的作用：宏是为避免重复相同的动作而设计出来的一种 工具，它利用简单的语法，把常用的动作写成宏，当在工 作时，就可以直接利用事先编好的宏自动运行，去完成某 项特定的任务，而不必再重复相同的动作，目的是让用户 办公任务自动化。
EXCEL VBA在财务核算中的应用
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会计信息化
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口魏 红海 （ 黄 岩 区长潭 水 库 管理 局 浙 江 台州 ３ １ ８ ０ ２ ４ ） ◇中 图分 类 号 ： Ｆ ２ ３ ２ 文 献标 识 码 ： Ａ 文 章 编号 ： １ ０ ０ ２ — ５ ８ １ ２ （ ２ ０ １ ５ ） ０ ７ — ０ １ ２ ４ — ０ ２
量 的代 码 ，就 能使存 货 核算 在审 核和 报 表方 面发挥 高效 、快速 、准 确 的作 用 。本文结 合实 际工 作 ， 谈谈 Ｅ ＸＣ Ｅ Ｌ Ｖ Ｂ Ａ在财务 核算 中 的运用 及作用 。 二、 Ｅ × ＣＥ Ｌ ＶＢ Ａ 在 存 货 核 算 审
核 方 面 的 应 用 （ 一） 存 货 核 算 的特 殊 情 况
作 后 ，再 将 好 几 百 张 的 出 人 库 单 据 交
中也 没 有 提 供 按存 货 代 码 排 序 的 功
能， 不 能对 流水 账进行 排序 操作 ， 也 不
能 排 列 成 与 出 入 库 单 据 相 一 致 的 顺
序 。 因此 不能 直接 在库存 管理 模块 中
找到 解决 的办 法 。
流水 账 中提供 了输 出功 能 ，输 出
格式 里有 Ｅ Ｘ Ｃ Ｅ Ｌ一 项 。 于 是 就 计 划 先
《Excel在财务中的应用》课件—VBA
如何表示单元格？
Range(“D3”) Range(“G3”) Range("A65536")
如何表示单元格
Cells(3, 4) Cells(3, 7)
如何表示单元格区域
Range(“E4:G7”)
Range(“A4:E8”)
自测阅读
Worksheets(“工资表”). Range(“A4:E8")
&文本运算符的妙用
Range("K" & N2 & ":U" & N2) 列不变，行变的语法： If 条件 Then
• DO 处理程序1
Else
• DO 处理程序2
End If
是
条件
否
处理程序1
处理程序2
或
条件 是
处理程序 否
单条件
If Range("E" & N2) = "店长" Then
• rn.Font.Size = 10 • rn.Borders.LineStyle = xlContinuous • rn.RowHeight = 20
二、变量
变量
最常见的一句变量 N=Range("A65536").End(xlUp).Row
• End(xlUp) • End(xlToRight) • End(xlToLeft) • End(xlDown)
end sub
Excel vba基础知识
Sub 程序名（） 用Dim声明对象 用Dim变量 用If进行判断 用For…Next进行循环 用Application.Worksheetfunction引用函数
vba在财务中的应用案例
vba在财务中的应用案例VBA（Visual Basic for Applications）是一种用于自动化任务和定制应用程序的编程语言。
在财务领域中，VBA可以用来处理和分析大量的数据，提高工作效率，减少错误。
下面列举了十个VBA在财务中的应用案例。
一、数据处理和整理VBA可以帮助财务人员快速处理和整理大量的数据。
通过编写VBA 宏，可以自动化数据导入和清洗，去除重复值和空白格，格式化数据等。
这样可以节省大量的时间和精力，减少人为错误。
二、财务报表自动生成财务报表是财务人员日常工作中重要的一部分。
使用VBA，可以编写宏来自动生成财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
通过输入相关数据，宏可以自动计算并生成报表，提高报表的准确性和效率。
三、自动化数据分析和统计财务数据的分析和统计是财务人员必须进行的工作。
使用VBA，可以编写宏来自动化数据分析和统计的过程。
例如，可以编写宏来计算平均值、标准差、相关系数等统计指标，并生成相应的图表和报告。
四、财务建模和预测VBA可以用来编写财务模型，通过输入相关数据和假设条件，模型可以自动计算和预测未来的财务情况。
例如，可以编写宏来进行财务风险评估、投资回报率计算等。
这样可以帮助财务人员更好地做出决策。
五、数据可视化VBA可以用来编写宏来创建交互式的数据可视化工具。
通过输入相关数据，宏可以自动生成图表、图形和仪表盘，帮助财务人员更直观地理解和分析数据。
六、自动化报告生成和分发财务人员通常需要定期生成和分发各种报告。
使用VBA，可以编写宏来自动化报告生成和分发的过程。
例如，可以编写宏来自动生成月度财务报告，并自动将报告发送给相关人员。
七、数据安全和保护财务数据的安全和保护是财务人员必须关注的问题。
使用VBA，可以编写宏来加密和保护敏感数据，限制用户访问权限，确保数据的安全性。
八、自动化核对和审计VBA可以用来编写宏来自动化核对和审计的过程。
例如，可以编写宏来比较不同版本的财务报表，查找差异并生成差异报告，提高核对和审计的效率和准确性。
VBA在财务建模中的实例与技术分享
VBA在财务建模中的实例与技术分享财务建模是财务分析和决策过程中一个关键的环节。
利用计算机技术进行财务建模，能够提高分析的准确性和效率。
在财务建模中，VBA（Visual Basic for Applications）是一种非常强大的工具，可以帮助财务专业人员实现复杂的计算和数据处理。
本文将分享一些实例和技术，展示如何利用VBA在财务建模中提高工作效率。
1. 宏的应用VBA的核心就是宏（Macro），宏是一系列指令的组合，能够自动完成一些重复性的任务。
在财务建模中，我们经常需要处理大量的数据，利用宏可以简化数据处理的流程。
比如，我们可以编写一个宏来自动进行数据导入、数据清洗和数据分析。
这样，我们只需要一个简单的点击，即可完成繁琐的工作。
2. 函数和公式的编写VBA不仅支持宏的编写，还可以编写自定义函数和公式。
这些自定义函数和公式可以与Excel内置的函数和公式一起使用，扩展了Excel的计算能力。
在财务建模中，我们经常需要进行一些复杂的计算，比如计算投资回报率（IRR）、确定现金流量贴现率等。
通过编写自定义函数和公式，我们可以更方便地进行这些计算。
3. 用户界面的设计VBA可以帮助我们设计用户界面，提供更好的交互体验。
在财务建模中，我们需要向用户展示分析结果，并让用户可以灵活地进行输入和设置。
通过VBA，我们可以在Excel中创建用户界面，设计表格、按钮和下拉菜单等控件，让用户可以方便地操作和控制财务模型。
4. 数据处理与分析VBA提供了丰富的数据处理和分析功能，可以帮助财务专业人员更好地理解和分析数据。
比如，我们可以利用VBA来进行数据透视表的创建和自动更新；也可以利用VBA来进行数据的逐步计算和结果的反馈。
这些功能可以帮助我们发现数据的潜在规律和趋势，为决策提供有力的支持。
5. 自动化报告的生成在财务建模中，我们经常需要生成各种报告，如财务报表、财务分析报告等。
利用VBA，我们可以自动化地生成这些报告，提高工作效率。
VBA在财务报表生成与分析中的应用
VBA在财务报表生成与分析中的应用财务报表是企业向内外部利益相关者传递财务信息的重要工具，能够准确反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
然而，手动编制和分析大量的财务数据是一项耗费时间和精力的任务。
为了提高效率和准确性，许多财务专业人士使用VBA（Visual Basic for Applications）来自动化财务报表的生成和分析过程。
本文将探讨VBA在财务报表生成与分析中的应用以及它所带来的好处。
一、财务报表生成中的VBA应用在财务报表生成过程中，VBA可以帮助企业编写自定义的宏以自动化各种任务，例如数据导入、数据清洗、报表格式化和公式计算等。
以下是VBA在财务报表生成中的常见应用：1. 数据导入和清洗：VBA可以自动从各个数据源（例如ERP软件、数据库和电子表格）中导入数据，并根据预设的规则进行清洗和格式化。
通过编写适当的代码，VBA 可以处理大量的数据，并自动执行数据转换、去重、筛选和排序等操作，从而减少人工错误的风险。
2. 报表格式化：财务报表通常需要统一的格式和样式，以确保信息的一致性和易读性。
VBA可以自动为报表添加标题、页眉、页脚和边框等，并设置统一的字体、字号和对齐方式。
此外，VBA还可以根据需求自动生成不同日期范围的报表，并自动更新数据和格式。
3. 公式计算：财务报表中通常包含复杂的计算公式，例如财务比率、增长率和趋势分析等。
通过使用VBA，财务人员可以编写自定义的公式和函数，以便自动计算这些指标。
VBA的强大之处在于它可以处理大量数据并自动进行计算，从而节省时间并减少错误。
二、财务报表分析中的VBA应用财务报表分析是财务决策和风险评估的重要组成部分。
VBA可以帮助财务专业人士通过自动化和定制分析模型来解读和解释报表中的数据，从而促进更好的决策。
以下是VBA在财务报表分析中的常见应用：1. 指标计算和趋势分析：VBA可以自动计算各种财务指标，例如毛利率、净利润率和资本回报率等，并根据历史数据进行趋势分析。
vba在财务日常中的应用
vba在财务日常中的应用
VBA是VisualBasicforApplications的缩写，是Microsoft Office套件中的编程语言。
在财务日常工作中，VBA具有很大的应用价值。
以下是几个应用场景：
1. 数据处理：VBA可以通过编写程序来对财务数据进行处理，例如对账单进行分类、筛选、统计、汇总等操作。
这样可以大大减少手动处理数据的时间和精力。
2. 自动化报表：VBA可以帮助财务人员自动化生成报表，例如利润表、资产负债表、现金流量表等。
这样可以减少手动输入数据的错误和不一致性，同时也可以提高工作效率。
3. 宏命令：通过VBA可以编写宏命令，将复杂的操作过程简化为一步，例如一键导入数据、一键生成报表等。
这样可以大大提高工作效率和准确性。
4. 自定义函数：通过VBA可以编写自定义函数，可以根据需要自定义计算逻辑和公式，例如计算复利、计算平均值等。
这样可以方便地进行复杂计算，提高工作效率和准确性。
总之，VBA在财务日常工作中具有很大的应用价值，可以帮助财务人员提高工作效率和准确性，同时也可以方便地进行复杂计算和操作。
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