公司备用金管理制度
公司备用金管理制度范本（四篇）
公司备用金管理制度范本第一章总则第一条为规范和有效管理公司备用金，加强财务监督和内部控制，提高公司财务管理水平，根据公司法和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司备用金是指公司为应对特殊情况或紧急事态而预留的、独立于经营资金的一笔资金。
备用金主要用于支付一些无法预见和计划的紧急支出或突发事件的应急处理。
第三条公司备用金的管理应遵守公开、公平、公正、节约的原则，并建立相应的预算、审批、使用、监督和追责机制。
第二章预算第四条公司备用金的预算应由公司财务部门编制，根据公司的经营规模、风险情况和实际需要进行合理预计。
预算金额应经公司高层管理人员审议通过。
第五条公司备用金的预算应列明以下内容：1.备用金的金额；2.备用金的使用范围和用途；3.备用金的使用期限；4.备用金的监督部门。
第六条预算编制应严格按照公司财务制度和相关法律法规的要求进行，准确、真实、完整地反映公司备用金的收支情况。
第三章审批第七条公司备用金的使用必须经过严格的审批程序，确保备用金的使用符合法规和公司的财务政策。
第八条公司备用金的使用申请应由相关部门提出，并提交备用金管理部门审批。
备用金管理部门应在3个工作日内作出审批决定，并将决定书面告知申请部门。
第九条公司备用金的审批应考虑以下因素：1.备用金的使用是否符合公司的财务政策和规定；2.备用金的使用是否符合相关法规和政策；3.备用金的使用是否符合公司的经营需要和利益。
第四章使用第十条公司备用金的使用要求必须合理、合法、节约和规范。
第十一条使用备用金的具体金额和用途应与审批决定一致，并应及时记录在备用金使用登记簿上。
第十二条备用金的使用必须经过备用金管理部门的监督，并按照相关制度和程序进行。
第十三条公司备用金的使用不得违反公司财务制度、相关法规和政策，并应在法律规定的期限内进行结算和报账。
第五章监督第十四条公司备用金的监督责任应由备用金管理部门负责，并应独立于备用金使用部门。
第十五条备用金管理部门应定期对备用金使用情况进行审核和检查，确保备用金的使用符合规定，并要求备用金使用部门提供相关账务凭证和备用金使用报告。
备用金管理规章制度(4篇)
备用金管理规章制度第一章总则第一条为了规范备用金的使用和管理，提高资金使用效率，保证备用金使用的合理性和便捷性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位的备用金使用和管理。
第二章备用金的定义与范围第三条备用金是单位为应对突发事件或紧急需要而存放的资金，用于支付紧急和不可预测的支出。
第四条备用金的范围包括但不限于以下项目：1. 紧急维修费用；2. 突发事件应急处理费用；3. 意外事故的赔偿费用；4. 日常运作中突发的公务招待费用；5. 其他临时需要支付的费用。
第三章备用金的管理机构和责任第五条单位备用金由财务部门统一管理。
第六条财务部门负责备用金的准备、使用和管理工作。
第七条财务部门要组织定期的备用金使用情况报告，将备用金的使用情况及时上报上级领导。
第四章备用金的准备第八条单位备用金的准备应当根据单位的经济状况和实际需要进行合理把握。
第九条备用金的准备应当符合单位的预算规定，备用金的存放应当符合财务法规的要求。
第十条单位备用金可以通过以下方式进行准备：1. 预留中央财政拨款；2. 自筹款项进行存放；3. 使用借款方式筹集；4. 通过捐赠或赞助的形式准备备用金。
第五章备用金的使用第十一条备用金的使用应当符合财务制度和相关法律法规的要求。
第十二条备用金的使用应当经过财务部门的审批和监督，未经审批不得使用备用金。
第十三条备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1. 紧急维修费用；2. 物资采购中出现的价格波动；3. 其他紧急和不可预测的支出。
第十四条备用金的使用必须出具相关的备用金使用申请单，并得到相关部门的审批和签字。
第十五条备用金的使用过程应当做好记录和账务的记载，确保备用金使用的透明和合规。
第六章备用金的管理第十六条备用金的管理应当建立健全相关制度和规定。
第十七条财务部门要加强对备用金的监督，定期进行备用金的盘点和核对，确保备用金不存在虚报、挪用等违规行为。
第十八条备用金的管理应当加强对备用金使用情况的监督和检查，发现问题及时处理并追责。
备用金管理制度(热门21篇)
备用金管理制度（热门21篇）备用金管理制度第1篇1、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
3、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
5、备用金借款和报销手续5、1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5、2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管经理审批后，再将“报销单”回到财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5、3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
6、备用金的管理6、1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
6、2财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
6、3借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部办事处将从下月起直接从借款人奖金中抵扣，不再另行通知。
公司备用金管理制度模板范文（5篇）
公司备用金管理制度模板范文第一章总则第一条为规范公司备用金的管理，合理利用备用金资源，并确保备用金的安全、有效、合规使用，制定本制度。
第二条公司备用金指公司在业务运营过程中形成的、用于应急救助、支付紧急支出或参与业务拓展的一种流动性较高的资金，包括现金、存款、理财产品、股票等。
第三条公司备用金应按照公开、公正、公平、合法、披露的原则进行管理和使用，保证备用金的安全性、流动性和稳定性。
第四条公司备用金的管理负责人应具备高度的责任心和严格的自律意识，忠实履行管理职责，按照法律法规和有关制度的要求进行备用金的管理和使用。
第五条公司备用金的管理工作应遵循节约用途、合理用量、规范程序、专人负责、安全保密的原则。
第六条公司备用金管理制度的具体实施范围适用于公司内所有部门和各级职工。
第七条公司备用金管理制度的修订和解释权归公司备用金管理工作负责人或委托的机构拥有。
第八条公司备用金管理制度的执行与未尽事宜，应根据实际情况按照相关法律法规和管理规定进行处理。
第二章备用金的设立与使用第九条公司备用金的设立应按照公司业务规模和风险情况合理确定，设立备用金应由公司总经理提出方案，经公司董事会审议通过后执行。
第十条公司备用金的使用应符合公司的业务需要和公司政策，应当严格按照公司备用金申请、审批、报销的流程进行，避免违规使用。
第十一条公司备用金的使用应遵循公开、透明、公正的原则，确保备用金使用的公共利益，防止个人或小团体的权益损害。
第十二条公司备用金的使用范围包括但不限于以下几个方面：1. 因突发事件或紧急情况而产生的紧急支出；2. 参与业务拓展、招商引资、合作洽谈等需要支付的费用；3. 公司经营活动中可能产生的其他特殊支出。
第十三条公司备用金的使用必须经过备用金管理的同意和授权，并在备用金使用申请上签字确认。
第十四条公司备用金的使用应及时报备备用金管理工作负责人，备用金管理工作负责人应及时跟踪备用金的使用情况。
第十五条公司备用金的使用必须按照备用金使用的用途，合理安排使用和节约开支，不得存在浪费、挥霍的情况。
公司备用金管理制度范例（三篇）
公司备用金管理制度范例第一章总则第一条为了规范公司备用金的管理，确保备用金的安全性和有效性，制定本制度。
第二条公司备用金是指用于应急情况下的临时资金，用于应对突发事件或者经营风险带来的资金需求。
第三条公司备用金的管理要遵循合法合规、科学高效、规范透明的原则。
第四条公司备用金应由专人负责管理，建立专门的备用金账户。
第五条公司备用金的使用必须符合公司的相关规定，并经过备用金责任人的审批。
第六条公司备用金的使用应在法律法规和规章制度的范围内进行，不得违反公司的业务规划和经营决策。
第七条公司备用金的使用情况应定期向公司领导层进行报告。
第八条公司备用金的管理应建立健全的审计和监督机制，确保备用金的使用合规。
第二章备用金的设立和使用第九条公司财务部门根据公司的经营情况和风险状况，确定备用金的金额和比例，并提出备用金设立的建议。
第十条公司备用金应由公司董事会或者经理层审批通过，设立专门的备用金账户。
第十一条公司备用金的使用必须经过备用金责任人的申请和备用金管理部门的审批。
第十二条公司备用金的使用应符合以下情况：（一）出现紧急的自然灾害、意外事故等突发事件，导致公司资金需求迅速增加。
（二）公司经营风险导致资金短缺，出现经营困难或者订单突然减少等情况。
（三）公司重大项目需要突然投资，以保证项目的顺利进行。
（四）其他紧急情况下需要使用备用金的情况。
第十三条备用金的使用必须经过备用金责任人和领导层的复核和审批。
第十四条备用金的使用必须有合理的用途和金额，并做好相应的记录和归档。
第十五条公司备用金的使用必须定期进行回款和结算。
第三章备用金的管理和监督第十六条公司备用金的管理机构由备用金管理部门负责。
第十七条备用金管理部门应建立健全备用金的申请、审批、支付、归档等流程。
第十八条备用金管理部门应对备用金的使用情况进行定期检查和审计，确保备用金的合规使用。
第十九条备用金管理部门应定期向公司领导层进行备用金的使用情况汇报。
第二十条公司备用金的使用情况应定期进行内部审计和外部监督。
公司备用金管理制度(精选3篇)
公司备用金管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
***公司备用金管理制度为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，依据***公司财务管理组制度制定本制度。
第一条备用金的使用范围：会所日常零星开支。
详细是指单笔金额在******年元以下(含******年元)的日常开支。
其次条备用金由分公司出纳员从公司财务部借支，并负责管理。
消失现金短款的状况时，出纳员须担当补偿短款部格外，还须接受相应的行政惩罚。
消失长款状况时，长款部分归公司全部，出纳员须接受相应的行政惩罚。
第三条备用金报销规定为每周一次，出纳员将前全部报销单据提交到财务部进行报销，取得报销金额的备用金。
第四条出纳员保险柜库存现金不得超过******年元，其他备用金存于银行账户上。
出纳员每日查询银行账户余额并打印后进行对账，确认无误后制作每日备用金报表，并报送店长及分公司经理。
第五条款项借支必需严格根据公司所规定的流程进行，并执行前款不清后款不借的原则，如有特别状况，则由分公司经理签字确定前款的报销时间后方与借支。
第六条备用金借支金额不得超过借款人当月全部工资的80%，并且累计借款余额不得超过5000元。
第七条报销时限规定：1、属于选购的，在货物交库的次日完成报销。
2、其他支出在业务完成后的次日内进行报销。
特别状况由店长签字说明缘由后方赐予报销。
超期未报销的则根据每超期一天10元的标准进行惩罚。
超期未报销的，在发放工资时仍未报销，则一次性从工资中扣除，扣除的金额包括全部借支金额及罚款。
第八条出纳员休息，则由店长指定人员负责从出纳员处借支现金备用，待出纳员上班后马上进行单据和现金的交接。
第九条出纳员定期每周进行盘点，出具盘点表，并报送店长一份，自留一份存档。
第十条店长定期于每月的月底最终一天进行备用金盘点，要求双方签字确认，连同处理意见，一份交公司财务部，双方各留一份存档。
第十一条店长每月需进行2-3次的不定期盘点，每次盘点及处理结果都必需存档保留。
公司备用金管理制度(四篇)
公司备用金管理制度第一章总则第一条为了规范公司备用金的管理，确保公司资金的安全和有效利用，制定本管理制度。
第二条公司备用金是公司用于应对突发事件或紧急情况，保障日常运营和业务发展的资金。
第三条公司备用金的管理原则是：安全、规范、高效、透明。
第四条公司备用金的使用范围包括但不限于以下情况：自然灾害、劳动纠纷、重大事故、法律诉讼等突发事件。
第五条公司备用金的使用应严格按照法律法规的规定，并经过相应程序和授权。
第二章管理的权限和程序第六条公司备用金管理的权限属于公司的财务部门。
财务部门应设立备用金管理专项岗位，负责备用金的申领、核销等工作。
第七条公司备用金的申领应满足以下条件：（一）备用金申请人应提供详细的申请理由和相关证明材料；（二）备用金申请人应提供具体的使用计划和预算；（三）备用金申请人应按照公司规定的程序提交申请，经相关部门审批后方可申领。
第八条公司备用金的核销应满足以下条件：（一）备用金的使用应符合公司的相关规定和程序；（二）备用金的使用应提供相关的支出凭证和报销材料；（三）备用金的支出应经过相关部门的核对和审批。
第九条公司财务部门应建立备用金管理的记录和档案，记录备用金的申领、核销和使用情况，并定期进行审计和检查。
第三章使用的限制和责任第十条公司备用金的使用应符合以下限制：（一）备用金的使用应严格按照公司的规定和程序，不得私自挪用或私自支出；（二）备用金的使用应按照预算和计划进行，不得超出预算范围；（三）备用金的使用应遵守财务纪律和法律法规的规定。
第十一条公司备用金的使用责任应按照以下原则：（一）备用金的申领人应对申领的备用金的使用负责，确保备用金的安全和合理使用；（二）公司财务部门应对备用金的管理和使用负责，确保备用金的发放和核销符合规定；（三）公司领导应对备用金的管理和使用负有最终责任，对备用金的使用情况进行监督和审查。
第四章监督和检查第十二条公司备用金的使用应接受公司内部的监督和检查，包括但不限于内部审计、经济责任审计等方式。
备用金的管理制度
备用金的管理制度备用金的管理制度（精选5篇）在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的备用金的管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
备用金的管理制度11、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
5、备用金借款和报销手续5.1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5.2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5.3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
6、备用金的管理6.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
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公司备用金管理制度
1.目的：为了加强各分公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2.备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
3.本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
4.备用金借款和报销手续
4.1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式二联。
借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，需经部门经理审批签字同意。
深圳区域之外的分公司，当地财务部汇总员工的借款单及制编各项备用金的申报表，附上原始凭证统一呈报给当地负责人审批签字同意。
最后全部借款单和申报表，由深圳财务部负责人签字批准后，方可到财务部办理借款手续。
深圳出纳审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
4.2 专项借款人员在完成业务后应在三日内到财务部报销。
各分公司固定数额备用金用到三分之二时就要到财务部申报借款，比如行政和调度备用金是5000元，
在用完3000元左右时就要报销。
填写好“报销单”上各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回深圳财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
4.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
5.备用金的管理
5.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
5.2 财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
5.3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。
6.适用范围：集团内各分公司出纳及部门经理的备用金拨付及使用。
.备用金管理要求
7.１关于司机备用金，每位司机1000元/人。
只限于支付汽车过路过桥、停车费用报销。
司机油费由公司财务部统一办理加油卡充值。
车辆保养需提前申请（必须在4S店进行保养）。
司机报销部分仍由行政部签批后，经财务经理、内部审计审核后即可以安排支付。
分公司必须有分公司负责人签批后，方可进行报销并支付。
7.２关于出纳备用金，只限于支付紧急情况下的现结费用，单笔低于500元以下的公司日常员工报销等或公司一般的零星费用支出。
不包含员工的福利补助、宿舍租金、水电管理费用。
如果费用金额过大，超过备用金额度的，则需要报批深圳财务部，审核后拨款支付。
7.３关于行政备用金，只限于支付紧急单笔低于500元的行政部零星开支（不含司机及车辆开支/保姆报销），申请时部分需有对应呈批件及附件。
如快递费报销要附上原件。
超大金额的办公用品及耗材由采购部找供应商购买。
7.４关于调度备用金用，只限于支付单笔低于500元零星现结成本的开支（不含固定或长期性合作的采购、运费等，且需计入成本工单），申请时需有相对应的工作附件。
7.５关于生产备用金，只限于支付单笔低于500元以下的生产车间用品零星购买。
生产部连班和晚班的餐费由财务部审核直接支付给餐饮公司。
8.报销流程:
注：外地分公司由分公司负责人审批
如是外地分公司，则需要相应会计审计
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