【用友】890年度结转演示数据
用友ERP-U890年结手册
为什么需要年结
WHY？
业务：
01、业务盘点、检查 02、业务流程调整 03、帐套封存
技术：
01、数据整理 02、数据卸载 03、效率、资源优化
年结流程概述
系统环境准备检查表 结转前业务准备表 结转后业务检查表
3表1流程
年结方式概括
U8-890提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自 己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结 转。 二 、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需 要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结 转总账模块。
人事薪资部门
薪资管理模块 12月不需要结账，直接结转即可。 注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模 块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。
HR基础设置
1、基础设置\基础档案和业务工作\人力资源都有“人员档案”。区别是： 前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度。 后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度。
31 年结规则概述 2 年结前准备工作 3 年结流程介绍 4 结转后检查工作 53 常见问题与保障资源
年结规则概述
年结业务是U8系统中的关键业务之一。 在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个 全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过 渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。 本篇章您将有3方面的收获：为什么年结；结转方式 ； 年结规则。
在Windows平台中，缺省配置下每个应用程序最多 只能使用2GB的内存。SQL Server数据库也是一个常规 的应用程序，所以缺省情况下也最多只能用2GB的物理内 存。
(完整)用友ERP—U8 年结手册
用友ERP—U8 年结手册一、年结概述1. U8 年结业务介绍U8 年结业务，是每个使用年度末转到新一年度时都需要做的工作.通过年结业务，使往年数据进行封存、上下年业务平滑过渡和新年度业务按需调整和全面开展。
年结操作包括新年度账的建立和本年度数据结转至下一年,在新年度账建立时，同时同步复制上一年度的各类基础档案类信息和各类业务参数设置信息等，年度数据结转是将上一年中未完成业务数据、各类关联业务数据、各类盘点余额汇总等转入下一年,做为下一年业务开展的起始。
在进行年度结转之前,会将各相关业务模块进行最后结账处理，在结转之后，上年度账一般不建议再做修改操作,只做为备查使用。
在年结过程中，会涉及到年结前的业务盘点、结转过程各类业务模式的选择、新年度业务开展前上下年业务的详细核对和检查、以及新年度期初的业务调整需要等多项实际业务的处理和决策,因此需要用户紧密参与期间的过程，根据企业自身的实际业务情况，进行各项准备、核查、调整与决策等工作，与专业顾问工程师紧密协作与培训,进行周密的业务作业计划与部署,确保企业日常业务的顺利进行和新调整业务的有序开展。
为确保企业日常的业务顺利进行，必须在做好充分地准备工作的前提下，进行周密的业务作业部署。
2。
U8 年结工作一般流程U8 系统年结工作流程一般包括年结前准备工作、年结操作工作和年结后检查工作三部分。
对于涉及业务广泛的年结工作，一般还建议做提前预年结工作。
各项工作简要说明如下：预年结工作：即年结操作的提前测试和预演。
一般在本年度业务还未结束,在测试环境中进行模拟年结过程,提前检查和测试。
期间若存在问题和采取的处理方式需做详细的记录.年结前准备工作:即在年结操作前各个模块需要做的一些相关工作，包括一些数据的检查和整理、一些单据的处理与关闭、一些账表的对账与盘点及各模块的12 月月结等。
年结操作工作：即年结业务正式结转阶段，目前提供手工结转和自动结转两种方式。
年结后检查工作：在结转后新年度业务开展前，必须做一些相关的数据业务检查,其中包括上下年的数据对账、模块间的数据对账、模块里的一些数据试算平衡等。
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面小编为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！用友T3普及版年度结转、反结账操作方法用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，你可以通过以下过程进行操作：方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。
2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。
方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。
方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。
单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。
1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。
此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。
存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。
用友ERP-U8年结流程
02
03
3. 数据完整性检查
解决方案
系统会对数据进行完整性检查， 如果数据存在异常或缺失，可能 会导致数据结转失败。
针对以上问题，可以采取以下解 决方案
数据结转失败问题
01
1. 确保上一年度数据已经完成结转。
02
2. 检查数据库连接是否正常，确保数据库服务正常运行。
3. 对数据进行完整性检查，修复异常或缺失的数据，确保数据
详细描述
随着业务需求和政策的变化，系统参数设置也需要进 行相应的调整和更新。在年结后，需要根据新的业务 需求和政策要求，对系统参数进行更新和调整，以确 保系统的准确性和合规性。同时，还需要对系统参数 进行备份和存档，以备查询和追溯。
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年结常见问题及解决方案
数据结转失败问题
总结词
年结是企业财务管理的重要环节，对于企业财务管理和决策具有重要意义 。
年结的重要性
01
年结是企业财务管理的重要环节，能够全面反映企 业本年度的经营状况和财务状况。
02
年结的结果是企业编制财务报表的基础，对于企业 决策和未来规划具有重要意义。
03
年结能够发现和纠正账务处理中的错误和遗漏，提 高企业财务管理的规范性和准确性。
年结过程中需要大量的系统资源（如内存、CPU等），如果系统资 源不足，可能会导致年结失败。
解决方案
针对以上问题，可以采取以下解决方案
系统环境问题
1. 检查系统配置参数，修正配置错误。 2. 升级或降级软件版本，确保与数据库版本兼容。 3. 增加系统资源，确保年结过程中系统资源充足。
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3. 数据来源不一致
不同模块之间的数据来源不一致，导致数据 核对时出现差异。
用友u8erp软件年度结转步骤
用友U8 ERP软件年度结转步骤年结前的准备工作：1．总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。
备份步骤：1、系统管理操作员（admin）注册账套输出选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销2、系统管理操作员（009）注册年度账输出选择备份目标：D：年度账备份注销。
用友数据跨年度结转（分两步完成）一、首先建立新一年度的年度账：1．进入系统管理2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2005-12-31）点击“确定”。
3．点击年度账建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2006年）确认，出现确定建立（2006年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。
4．提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。
二、结转上年数据到新年度账中：1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统注销。
2．再次点击系统注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如2006-01-01），最后点击确定。
3．继续点击年度账结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。
此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。
4．点击总账系统结转后，提示“马上将2005年数据结转到2006年？”点击确认，出现结转上年数据确认提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。
用友软件年度结转方法
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作：在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：1、确保所有数据已经录入完毕；2、所有凭证都已正确记账；3、年终结转正确完成；12月结帐；4、UFO报表已经正确生成；5、本年度数据备份完成；操作步骤（1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5）图2图3图4图5——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9（5）试算期初余额是否平衡。
操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。
如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。
另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。
修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。
账务软件用友U8年度结转若干问题2010-09-03 16:401．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。
U8V11.1年结流程手册(官方版)
将一个账套库连续年度的数据 按年截断，提高应用效率，卸 载年度未完业务数据继续留在 当前交易库可继续进行后继处 理。
因为跨年查询账表支持查询同一 账套库内的不同年度，数据卸出 后，不支持跨账套库查询。跨年 查询账表就只能查询本账套库内 年度的数据。
方法三：新 建账套库
新建账套库之后，做账 当公司发生部分变化、但是在 套库初始化，年结后数 一个账套库中又无法调整，或 据库效果为：同一账套 者账套库过大影响效率时，支 多个年度，多个账套库。 持新建账套库，并结转基础档 案和产品期初。
四、账套库初始化
• 初始化流程演示 • 初始化结转规则
• 新年度开账流程演示 • 年结前新年度业务的账务 处理 • 年结后业务处理
• 数据卸载流程演示 • 卸出规则
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11.1版本年结流程总介绍
综述
11.1版本支持在一个数据库
二、新年度开账结转
三、数据卸载
四、账套库初始化
• 初始化流程演示 • 初始化结转规则
• 新年度开账流程演示 • 年结前新年度业务的账务 处理 • 年结后业务处理
• 数据卸载流程演示 • 卸出规则
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新年度开账结转
最简年结流程
不同模块结转的内容不一样，并 不是把旧年度所有业务全部结转 到新年度，如应收应付未审核应 收单不会结转到下年度，生产订 单不结转等，具体请参看各模块 结转规则。因此这是最不推荐的 一种年结方法。
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与890及以前版本年结方案对比
ERP-U8年度数据结转的操作步骤
ERP-U8年度数据结转的操作步骤注意：做如下操作前请务必一定要做好数据备份工作！！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击“系统”下“注册”，以软件系统管理员“admin”进行注册Admin2.点击“帐套”菜单下的“输出”，并选择所要备份的相应帐套3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！一、做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。
二、单独运行“系统管理”，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行“系统管理”：具体步骤为：点击“开始”---“程序”---“用友ERP-U8”---“系统服务”---“系统管理”即可2、如为网络版，则必须在服务器上运行“系统管理”而不能在工作站上运行三、结转具体步骤：1、建新年年度帐。
如图一，在“系统管理”中以“帐套主管”身份注册，选择所用帐套（会计年度为2005）帐套主管年度选2005图一2、注册后“年度帐”菜单成亮色，选择“年度帐”菜单中的“建立”子菜单建立新年度的年度帐套，如图二图二3、建好新年度帐后“注销”系统，然后在“系统管理”中再以“帐套主管”身份注册，选择所用帐套（会计年度为2006年），如图三帐套主管年度选2006图三4、确定后，选择“年度帐”菜单中的“结转上年数据”子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤（既第4步，切不可从头进行）进行结转既可，如图四图四四、结转时注意的事项1、进行结转的步骤可以参考下图所示的流程图：建立年度帐资金管理结转上年供销链结转上年固定资产结转上年工资结转上年应收应付结转上年成本管理结转上年总帐系统结转上年2、建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。
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890年度结转演示数据说明
说明：
1、演示数据为890版本，直接引入到890环境中即可；
2、演示数据有2010、2011两个年度，需手工年结2010到2011；
3、演示数据设置了8个问题，覆盖人力、财务、生产、供应链；
4、希望本演示数据的设计能起到“抛砖引玉”的目的，协助大家打通解决问题的思路，希望大家演练的时候，能够进行多多总结。
1、人力资源工资结转
1
问题原因：wa_dept表的记录与部门档案数据不一致
select*from ufdata_002_2010..wa_dept
select*from ufdata_002_2010..department
2
2、工资结转报错
3、供应链存货结转
1
问题原因：存货计价辅助表IA_valuationass存在异常记录
Select iIprice ，*from IA_valuationass
1
4、存货结转
结转失败：结转公共单据失败:列名'emplcode' 无效
问题原因：2010年度rdrecord表用户增加了自定义字段emplcode
1
5、固定资产结转
1。