《外债签约情况表》填写说明
详尽的外债借款协议模板
详尽的外债借款协议模板第一章总则第一条协议目的本协议旨在明确借款人与出借人之间的外债借款关系，确保双方在借款过程中的权益得到保障，并根据相关法律法规的规定，达成一致意见。
第二条适用法律本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。
第二章术语定义第三条术语解释1. 借款人：指需要借用外债的法人或其他组织。
2. 出借人：指愿意出借外债的自然人、法人或其他组织。
3. 外债：指借款人从出借人处借用的境外资金。
4. 借款金额：指本协议约定的借款人向出借人借用的外债金额。
5. 借款期限：指本协议约定的借款人借用外债的时间长度。
6. 借款利率：指本协议约定的借款人应支付给出借人的借款费用。
第三章借款金额与还款第四条借款金额1. 借款金额为____（大写）：____元整（小写）：____。
2. 借款金额如需调整，应由双方协商一致并签订补充协议。
第五条借款期限1. 借款期限为____年，自借款人收到出借人的借款金额之日起计算。
2. 借款期限如需调整，应由双方协商一致并签订补充协议。
第六条还款方式1. 借款人应按本协议约定的还款计划进行还款。
2. 还款方式可以为一次性还款或分期还款，具体方式由双方协商确定。
3. 借款人应按照约定的还款计划和方式，将还款金额支付给出借人。
第七条还款资金来源借款人应确保还款资金来源的合法性，如出现还款资金来源不合法的情况，借款人应承担相应法律责任。
第四章借款利率与费用第八条借款利率1. 本协议约定的借款利率为____%。
2. 借款利率如需调整，应由双方协商一致并签订补充协议。
第九条借款费用1. 借款人应支付给出借人的借款费用包括但不限于借款利息、手续费、咨询费等。
2. 借款费用的计算方法和支付方式由双方协商确定。
第五章权利与义务第十条借款人的权利与义务1. 借款人有权按本协议约定的条件和期限使用外债。
2. 借款人应按照约定的还款计划和方式进行还款。
3. 借款人应保证还款资金来源的合法性。
外债签约登记表
外债签约登记表
*（企业性质）债务人代码:
*（组织机构代码）债务人类型:
债务人中文名称:
*企业名称债务人英文名称: （可不填）
债务类型:
*
签约币种:
*签约金额: *
签约日期:
*
起息日:
*到期日: *借款利率(%): 是否循环贷款: 是否是否有利息本金化条款: 是否是否有交叉违约条款: 是否是否有提前还款条款: 是否是否有加速到期条款: 是否是否浮动利率: 是否
外债债权人信息
添加债权人类型债权人中文名称债权人英文名称债权人代码金额总部所在国家(地
区)
经营地所在国
家(地区)
外债借款项目信息
添加借款项目名称借款项目所属行业项目所在地区金额
备注:。
境内机构外债签约情况表参考模版(附件三(D1))xls
4
月 月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月 月
日 日 日 日
2007 年 07 月 01 日
每次付息金额* 付息日* 年 年 年 年 年 年 付费金额 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日
USD 10,000 付息金额*
不均匀付息项目 付费次数
网上查询密码 债务单位填表人* 张 XXXX 债务单位授权人* 李 XXXX 备注：1.如选择均匀提款，则需填写均匀提款次数、首次提款日、末次提款日和每次提款金额；如选择非均匀提款次数，则需填 写非均匀提款次数、提款序号、提款日和提款金额。还本和还息参照提款填写；2.*为必填项；3.债务必须依照借款合同认真填写 提款计划及还本付息计划，计划期限不应超出合同规定时间。
附件三（D）
境内机构外债签约情况表
联系电话：83512345 2006 年 08 月 04 日 781234567 东莞XXXX有限公司 XXXX Co.LTD
√1、外商独资企业；2、中外合作企业；3中外合资企 业； 4、其他 √1、股东贷款；2、非股东贷款；3、外国政府贷款；4 、境外金融机构贷款；5、贸易信贷；6、其他。
2008 年 01 月 01 日 2006 年 10 月 01 日
USD100,000 提款金额* 日 日 日 日 日
月 月 月 月 月
2.每笔拨用 2.定额年金； 3.一次偿清； 4.通知还款； 5.其他。
USD100,000 还本金额*
3
非均匀还本项目
年 年 年 年 付息情况 是否均匀付息* 均匀付息|次数* 末次付息日* 非均匀付息|次数* 付息序号* √是； 2次 2008 年 07 月 31 日 否 首次付息日*
企业（盖章）： 填表日期 组织机构代码* 债务人名称(中文)* 债务人名称(英文)* 债务人类型* 债务类型* 合同签约日期* 借款币别* 借款期限(月)* 借款利率* 新编债务编号
2013年新版外债签约情况表
浮动条件 是 是
类型备注
总部所在国家(地区)*
经营地所在国家(地区)*
金额*
借款项目名称(中文)*
借款 债务单位填表人*
债务到期日 债务单位授权人*
境内机构外债签约情况表
金额单位：1货币单位 填 表 日 期* 组织机构代码﹡ 债务人名称(中文)* 债务人名称(英文)* 债务人类型* 债务类型* 合同签约日期* 借款币别* 借款期限(月)* 借款利率* 是否有交叉违约条款* 是否有加速到期条款* 固 定(%) 浮动利差(%) 否 否 债权人名称(中文)* 是否有提前还款条款* 是否有利息本金化条款* 债权人名称(英文)* 是 是 否 否 类型* 债务人类型备注 债务类型备注 是否循环贷款* 借款金额* 展期（月） 是 否
《资本项目外汇管理操作指引》(一)境内机构境外放款额度
《资本项目外汇管理操作指引》（一）境内机构境外放款额度登记主要法规依据1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）。
2.《境内外汇账户管理规定》（银发〔1997〕416号）。
3.《国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2009〕24号）。
4.《国家外汇管理局关于鼓励和引导民间投资健康发展有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2012〕33号）。
5.《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2012〕59号）。
6.《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》（汇发〔2014〕2号）。
7.《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）。
8.《国家外汇管理局关于废止和修订涉及注册资本登记制度改革相关规范性文件的通知》（汇发〔2015〕20号）。
9.《中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知》（银发〔2016〕306号）。
10.《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）。
11.其他相关法规。
申请材料1.《境外放款登记业务申请表》。
2.境外放款协议。
3.放款人最近一期财务审计报告。
4.《人民币境外放款存量情况表》（内容包括：人民币境外放款余额及逐笔明细信息等）。
5.放款人与境外借款人股权关联关系的证明文件。
6.人民银行有关部门、外汇局要求补充的其他材料。
（二）特殊目的公司项下境内个人购付汇核准主要法规依据1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）。
2.《关于外国投资者并购境内企业的规定》（商务部令2009年第6号）。
3.《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）。
4.其他相关法规。
申请材料1.书面申请（重点说明资金汇出需求及安排等内容）2.《境内居民个人境外投资外汇登记表》。
外债签约情况表登报遗失声明流程及格式
登报格式：XXX公司不慎将境内机构外债签约情况表遗失,业务编号:XXX,声明作废。
遗失声明可以用来补办证件，而且刊登了遗失声明，在法律上遗失的证件就无效了，你就不用承担别人冒用该证件带来的风险了。
下面给大家介绍一下登报的具体流程：
1打开支付宝，搜索“跑政通”，点击进入小程序
2在跑政通页面，点击进入“自助登报”，切换到您所在的城市，点击“进入登报”，进到自助登报页面
3在自助登报页面，搜索或选择您要登报的证件类型，如身份证丢失，就选个人证件或直接搜索身份证
4择好登报的证件类型后，进入到登报内容填写页面，在此页面按照格式填写您的登报内容，点击“选择报纸”后，可以选择想要登报的报纸类型，在选完报纸后，再次点击“选择报纸”，页面下滑到收件人信息的填写，按照要求进行填写，就可以收到邮寄的报纸了。
下面是具体的操作流程图：。
企业外债业务办理指南资料
外债业务办理指南注：1、原外债登记证取消；2、非银行债务人办理非资金划转类提款及还本付息业务，须从外汇局领取加盖资本项目业务印章的《境内机构外债变动反馈登记表》，并根据外债变动情况如实填写《境内机构外债变动反馈登记表》，到外汇局进行备案；3、目前银行审核企业外债付息，仍需查看税单；4、企业外债转贷款相关业务，仍需到外汇局办理；5、在新系统上线前办理过外债签约登记的企业，须到外汇局柜台领取《协议办理凭证》，方能去银行办理相关业务。
一、外债签约登记企业操作说明：除财政部门、银行以外的其他境内债务人（以下简称“非银行债务人”），应当在外债合同签约后15个工作日内，到所在地外汇局办理外债签约登记手续。
企业办理外债签约登记所需材料：1、申请书；2、外债合同正本及合同主要条款复印件，合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本；3、外商投资企业应提供批准证书、营业执照和外方股东资本金到位证明材料等文件，中资企业应提供营业执照、外债主管部门批准其对外借款的文件；4、针对前述材料应当提供的补充说明。
外汇局出具凭证说明：录入签约信息并复核生效，生成《境内机构外债签约情况表》（图1）以及《协议办理凭证》（图2）打印给企业。
图1图2二、外债开户企业操作说明：非银行债务人在完成外债签约登记手续后，可在深圳辖区内选择银行直接开立外债账户。
外债账户包括外债专用账户和还本付息专用账户。
企业申请开户需向银行提供的材料：1、申请书；2、外汇局核发的外债登记证明文件和资本项目信息系统《协议办理凭证》（验原件、收加盖企业公章的复印件）；3、针对前述材料应当提供的补充说明。
银行操作说明：银行收到企业开户申请后，登陆资本项目信息系统银行端，根据企业提供的《协议办理凭证》信息，进入系统查看该笔业务的相关控制信息表（图3）。
图3银行查看系统内企业协议信息，与债务人提供的《境内机构外债签约情况表》中的信息核对无误，且查明“尚可开立账户总数”大于等于1的信息时（图4），方可为该非银行债务人开户。
外债填表说明
外债备注“企业经济属性代码”是指：11—中资国有企业16—中资股份企业31—中外合资企业12—中资集体企业21—港、澳、台与内地合资企业32—中外合作企业13—中资私营企业22—港、澳、台与内地合作企业33—外商独资企业14—中资个体企业23—港、澳、台独资企业34—外商投资股份制企业15—中资联营企业24—港、澳、台投资股份制企业99—其它经营组织形式“所属行业”是指：001—农、林、牧、渔业008—批发和零售业015—教育002—采矿业009—住宿和餐饮业016—卫生、社会保障和社会福利业003—制造业010—金融业017—文化、体育和娱乐业004—电力、煤气及水的生产和供应业011—房地产业018—公共管理和社会组织005—建筑业012—租赁和商务服务业019—国际组织006—交通运输、仓储和邮政业013—科学研究、技术服务和地质勘查业020—其他（自定义）007—信息技术服务业014—水利管理业和社会服务业“债务人类型”是指：110—政府部门137—中资基金公司223—外资保险公司121—政策性银行139—其它中资非银行金融机构224—外资租赁公司122—国有商业银行141—国有企业225—外资证券公司123—中资股份制银行142—民营企业226—外资基金公司129—其它中资银行149—其它中资企业229—其它外资非银行金融机构131—中资信托公司190—其它中资机构231—合资企业132—中资财务公司211—外资银行分行232—合作企业133—中资保险公司212—独资银行233—独资企业134—中资资产管理公司213—合资银行290—其它外资机构135—中资租赁公司221—外资信托公司136—中资证券公司222—外资财务公司“债务类型”是指：100—外国政府贷款330—境内外资银行贷款400—对外发行债券200—国际金融组织贷款340—银团贷款500—非居民存款310—境外金融机构贷款351—股东贷款600—补偿贸易中需现汇偿还的债务321—买方信贷352—非股东贷款700—贸易信贷322—卖方信贷360—融资租赁900—其它“浮动条件”是指：H—香港银行同业拆放利率L—伦敦银行同业拆放利率S—新加坡银行同业拆放利率J—日本东京市场利率P—香港银行优惠利率“债权人类型”是指：10—外国政府33—境内外资银行41—股东20—国际金融组织34—境外非银行金融机构42—非股东31—外国官方银行35—境内外资非银行金融机构90—其它32—境外商业银行36—中资银行海外分行“担保人类型”是指:110—政府部门137—中资基金公司223—外资保险公司121—政策性银行139—其它中资非银行金融机构224—外资租赁公司122—国有商业银行141—国有企业225—外资证券公司123—中资股份制银行142—民营企业226—外资基金公司129—其它中资银行149—其它中资企业229—其它外资非银行金融机构131—中资信托公司190—其它中资机构231—合资企业132—中资财务公司211—外资银行分行232—合作企业133—中资保险公司212—独资银行233—独资企业134—中资资产管理公司213—合资银行290—其它外资机构135—中资租赁公司221—外资信托公司136—中资证券公司222—外资财务公司。
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《外债签约情况表》填写说明一、本表填写我国政府、金融机构以及经批准的部门正式签订的借款协议，包括本说明中所指的各种债务类型。
但口头承诺、意向性协议（合同）、草签协议以及没有约束力的会议纪要所表示的信贷不填入此表。
二、本表中的外债定义：根据1987年8月27日国家外汇管理局公布的《外债统计监测暂行规定》和2001年中国外债口径调整有关内容，中国的外债是指中国境内的机关、团体、企业、事业单位、金融机构（包括境内外资、合资金融机构）或者其它机构对中国境外的国际金融组织、外国政府、金融机构、企业或者其它机构承担的以外币表示的全部债务。
三、债务编号：新登记的不用填写；变更债务的，由企业填写原债务编号。
四、组织机构代码：根据技术监督局核批的组织机构代码填写，如机构代码中有字母构成，请填大写字母。
五、债务人类型分为两类，一是中资机构，二是外资机构。
其中，中资机构具体分为：（1）政府部门；（2）中资银行，包括政策性银行、国有商业银行、中资股份制银行和其它中资银行；（3）中资非银行金融机构，包括中资信托公司、中资财务公司、中资保险公司、中资资产管理公司、中资租赁公司、中资证券公司、中资基金公司和其它中资非银行金融机构；（4）中资企业，具体包括国有企业、民营企业、其它中资企业和其它中资机构。
外资机构具体分为：（1）外资银行，具体包括外资银行分行、独资银行和合资银行；（2）外资非银行金融机构，具体包括外资信托公司、外资财务公司、外资保险公司、外资租赁公司、外资证券公司、外资基金公司和其它外资非银行金融机构；（3）外资企业，具体包括合资企业、合作企业和独资企业；（4）其它外资机构。
六、债务类型包括：1、外国政府贷款：是指外国政府向中国官方及在中国的企业提供的官方信贷。
外资非银行金融机构从国外的具有开发性质和半官方性质的银行如美国进出口银行、日本输出入银行等的借款不视同外国政府贷款。
2、国际金融组织贷款：是指国际货币基金组织（IMF）、世界银行（集团）、亚洲开发银行、联合国农业发展基金会和其他国际性、地区性金融组织提供的贷款，跨国商业银行提供的贷款不在此列。
3、一般商业贷款，具体细分为以下几种类型：（1）境外金融机构贷款：是指境外的金融机构（包括银行、非银行金融机构）及中资金融机构海外分支机构提供的贷款，不包括国际银团贷款（单列）。
（2）买方信贷：是指境外发放出口信贷的金融机构向中国进口部门或金融机构提供的、用以购买出口国设备的信贷。
（3）卖方信贷：是指境外发放出口信贷的金融机构向中国出口部门或金融机构提供的、用于出口的信贷。
（4）境内外资银行贷款：指境内外资银行向境内机构（不包括境内外资银行）发放的外币贷款等。
（5）银团贷款：是指境外的金融机构（包括银行、非银行金融机构）及中资金融机构海外分支机构组成银团后联合提供的贷款（境内中资机构份额除外）。
在签约登记时，要登记银团中各个债权人的贷款份额。
（6）股东贷款：是指外商投资企业与其境外母（子）公司或关联公司之间的债务（应付帐款除外）。
不包括外资金融机构与其境外总行或总公司之间的借款。
（7）融资租赁：是指由境外机构提供，境内机构以获得租赁物所有权为目的，并且租金包含租赁物成本的租赁，原称“国际金融租赁”。
4、对外发行债券：是指在境外金融市场上发行的，以外币表示的，构成债权债务关系的有价证券。
可转换债券、商业票据、大额可转让存单等视同外币债券。
具体分为：零息债券：指票面利率为零的外币债券。
非零息债券：除零息债券外的其它外币债券。
5、非居民存款：是指有吸收存款业务的金融机构吸收的境外机构或个人（非居民）的外汇存款。
原称“海外私人存款”，现统一为非居民存款。
6、补偿贸易中需现汇偿还的债务：是指补偿贸易项下的合同规定以外汇偿还或者经批准改为外汇偿还的债务（补偿贸易是指由外商提供技术、设备和必要的材料，中方进行生产，然后用生产的产品或现汇分期偿还外商提供的设备、技术等的价款）。
7、贸易信贷：是指在正常的即期结算期后付款的进口项下贸易融资，包括远期信用证、非信用证项下的延期付款和预收货款，其中，延期付款是指3个月以上（不含90天）的贸易信贷。
远期信用证、非信用证项下的延期付款属于登记外债范畴。
其余贸易信贷则特指3个月以内的贸易信贷，现未纳入外债登记范围。
8、其它：不属于以上范围的其它各种外债。
如债务类型选择“其它”，应当填写“债务类型备注”。
七、合同签约日期：按4位年、2位月和2位日填写。
八、是否循环贷款：按合同情况选择“是”或“否”。
循环贷款是指在借款期限内、在合同规定的签约金额内，债务人可多次提款和还款的贷款方式。
九、借款币别：按签约币别选择。
十、借款金额：按签约金额填写，填写单位为1货币单位，小数点后保留两位。
十一、借款期限：指合同中规定的签约日期到最后一笔还款的期限；或提款日期到最后一笔还款的期限。
具体使用哪一个期限，根据合同规定来确定。
注意本表是以月为计量单位，而非以年为单位。
十二、借款利率：如果合同规定了固定利率，应填写相应的固定利率条件。
利率以年利率为单位，小数点后保留4位。
如贷款的年利率为4％，应在此处填写“4”，而不是4％。
如果合同规定的利率为浮动利率，在此处选择浮动条件的类型。
浮动条件分为：H-香港银行同业拆放利率J-日本东京市场利率L-伦敦银行同业拆放利率P-香港银行优惠利率S-新加坡银行同业拆放利率如果合同中规定浮动利率条件与上列内容不同，应选择一个与之类似或接近的浮动条件填写，不得空项。
如为浮动利率，在选择相应浮动条件后还需填写“浮动利差（％）”；只有利差为0时，可以不填此项。
十三、罚息（％）、承诺费率（％）、代理费率（％）、管理费率（％）、杂费币种和杂费金额按合同规定填写（或选择）。
十四、附带选择权（月）是指在合同签定时即规定的一种权利。
例如合同签约期限为36个月，附带选择权为24个月，表示的是在签约期限到期后债权人或债务人有权选择是否继续该合同24个月。
系统在处理时，看到期日该笔债务是否有余额，如果有余额则附带选择权自动生效，否则则视为合同终止。
十五、是否有交叉违约条款、是否有提前还款条款、是否有加速到期条款、是否有利息本金化条款均按合同实际情况选择填写。
十六、合同适用法律是指合同中规定的本合同受哪国法律管辖。
十七、债权人名称（中文）、债权人名称（英文）按合同填写。
需要注意的是，中英文名称必须填写全称。
十八、债权人类型根据债权人情况选择，具体分类包括：（1）外国政府；（2）国际金融组织；（3）境外金融机构，具体又细分为境外商业银行、境内外资银行、境外非银行金融机构和境内外资非银行金融机构等4类；（4）境外非金融机构，具体又分为股东（指境内外商投资企业的境外股东或关联企业）和非股东（指除外商投资企业境外股东以外的境外非金融机构――企业或个人）；（5）其它。
如选择“其它”，需填写债权人“类型备注”。
十九、债权人总部所在国家（地区）代码、经营地所在国家（地区）代码根据实际情况选择填写。
二十、金额：按每个债权人所占的债权金额填写，填写单位为1货币单位，小数点后保留两位。
二十一、担保人情况：如该笔债务有担保，担保人情况的填写要求同债权人情况。
二十二、借款项目名称（中文）、借款项目名称（英文）：如果能够确定借入资金的用途，应填写具体项目名称（中英文）；如仅是短期拆借，填写“流动资金（working capital）”；如为吸收的非居民存款（仅适用于经批准可以吸收非居民存款的金融机构），填写“吸收非居民存款（Non-residents’deposits ）”；如属银行开立的远期信用证，填写“开出远期信用证（L/C）”。
二十三、借款项目所属行业、所在地区按项目投向及所在地实际情况选择填写。
所属行业具体包括以下19种：（1）农、林、牧、渔业；（2）采矿业；（3）制造业；（4）电力、燃气及水的生产和供应业；（5）建筑业；（6）交通运输、仓储和邮政业；（7）信息技术服务业；（8）批发和零售业；（9）住宿和餐饮业；（10）金融业；（11）房地产业；（12）租赁和商务服务业；（13）科学研究、技术服务和地质勘查业；（14）水利管理业和社会服务业；（15）教育；（16）卫生、社会保障和社会福利业；（17）文化、体育和娱乐业；（18）公共管理和社会组织；（19）国际组织。
二十四、项目金额：按每个项目所占用的金额填写，填写单位为1货币单位，小数点后保留两位。
二十五、提款金额：按照合同约定的现金方式、货物方式、服务方式、境外支付方式和其他方式分别填写。
其中，现金方式提款指通过境内银行流入的外债资金；货物方式提款指直接以货物进口方式发生的提款；服务方式是指以支付服务贸易款项方式体现的提款；境外支付方式提款是指该笔外债在境外提款并在境外使用（不用于支付进口货物或服务费用）；以及其他方式提款，即除以上流入方式外的其他外债流入方式。
二十六、是否均匀提款：均匀提款是指每次提款的金额相等，否则，为非均匀提款。
如选择“是”，则要填写“均匀提款次数”、“首次提款日”、“末次提款日”和“每次提款金额”。
如选择“否”，则要填写“非均匀提款次数”及相应的“提款序号”、“提款日”和“提款金额”。
提款次数、提款日期（首次、末次）和每次提款金额按合同约定的具体情况填写。
二十七、偿还依据：具体选择有：（1）总承诺（按签约总额安排还本）；（2）每笔拨用：即按每笔实际提款额安排还本，具体计算方法为按首次提款日计算、按末次提款日计算、按签约日计算。
二十八、偿还方式：在输入参数变量时填写，具体选择项为：（1）等额本金（每次偿还的本金金额相等）；（2）定额年金（每年偿还的本息额相等，注意：不是每次偿还的本息相等）；（3）一次偿清；（4）通知还款；（5）其它。
如果偿还方式选择为（4）或（5），则需要按合同填写“偿还方式备注”和“非均匀还本次数”。
二十九、是否均匀还本：均匀还本是指偿还方式选择为“等额本金”、“定额年金”和“一次偿清”的还本，“通知还款”和其他方式的还本则属于非均匀还本。
如选择“是”，则要填写“均匀还本次数”、“首次还本日”、“末次还本日”和“每次还本金额”。
如选择“否”，则要填写“非均匀还本次数”及相应的“还本序号”、“还本日”和“还本金额”。
还本次数、还本日期（首次、末次）和每次还本金额按合同约定的具体情况填写。
对“是否均匀付息”的填写要求同上。
三十、网上查询密码：不用填写。
三十一、债务单位填表人和债务单位授权人：按照实际情况填写。