实习日记

实习日记专业：计算机科学与技术班级：10级学号：姓名：实习单位：实习时间：2012年2月13日至2012年3月11日日期2012-2-13 实习岗位财务软件工作、学习内容这是本人第一次走出校园生活，正式步入社会的第一步，也是本人收获第一桶金的难忘时刻。

对于我的第一份工作，我选择了莆田市荔城区农业生产资料公司，在该公司从事财务软件工作，由于这是本人的第一份工作以及初次步入社会，心中不免充满了对新事物的好奇心和对未来憧憬。

第一天来到该公司上班的时候首先映入眼帘的是该公司的宏伟和庞大。

我来到该公司的前台，咨询财务软件部门的位置，随后有一位热心的前台小姐给我指明了方向，终于到达指定部门，看见里面也有几位跟我一样是大学生也在那边报道，随后我也进去报道，报道完毕以后，我被分配到第二小组，有相关负责人带领我们开一次小组会议，会议的主要内容有以下几点：第一，介绍公司的发展史以及各个机构的设置情况，要求熟悉公司的运营模式、经济类型、各个相关部门的运作等。

积极参与工作中去，做一些自己力所能及的事情，比如说：保持自己的办公桌整洁，每周轮流做卫生以及一些后勤工作。

第二，介绍公司的文化历史，认识了一些同事，公司给安排了一个特定的指导人；熟悉一下公司的总帐以及各明细帐、记账凭证、原始凭证和上期的会计报表相关内容。

第三，介绍奖惩制度，要求严格遵守该公司的管理制度，第四，介绍该公司基本的礼仪制度。

做到礼仪带人，微笑面对身边的每一位同事或者领导。

工作、学习体会及收获初步认识该公司的文化历史，大体上对公司有一个总体的了解；熟悉公司的规章制度，在今后的工作中严格要求自己。

存在不足及整改措施多多向好的同事学习，主动与其进行沟通和交流。

日期2012-2-14 实习岗位财务软件工作、学习内容第二天准时到公司上班单位，因为是第一次上班，积极度比较高提前来到公司办公室，并主动与公司的同事打招呼，熟悉一下周围工作的同事，个人感觉财务部们的同事们都很随和而且也很好相处，并不象别人所说的社会是那么的险恶。

公司的指导人给我耐心讲解了有关公司的概况、规模、机构设置、人员配置、注意事项等等，使我认识到对一个大公司也只能是从整体上认识了解一下，至于内部具体的细节是怎么也弄不清楚的。

先对公司有个大概了解，再对自己的岗位工作有所认识，要知道公司设那个岗位的目的，要达到预期的效果，才能保证公司的正常运行。

今天一天的主要工作内容是介绍用友U8，内容如下：在用友多年财务软件的开发经验的基础上，以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在不同发展阶段对于企业管理需求的不同特点。

包括了单一企业模式、具有分支机构的单一企业模式、产业型和投资型的企业集团及连锁经营模式等。

工作、学习体会及收获介绍财务软--用友U8软件的使用，以及他的基本功能的介绍。

存在不足及整改措施可以通过网络多多了解用友U8财务软件的更多资料。

日期2012-2-15 实习岗位财务软件工作、学习内容小组负责人今天主要还是给我们介绍用友U8软件的特点。

当然，我们必须学习和了解的一个知识方面：第一，界面该软件秉承了原有的财务管理软件的版面风格，整体界面比较实用，但是比较简单。

第二，功能用友ERP-U8 财务管理，包括了财务会计与管理会计的功能。

能够在企业内和不同系统间，进行及时、准确、严格的财务数据传递与控制，帮助企业进行战略制定和科学决策。

全面透视分析企业经营流程，对决策层提供所需的信息和数据，产生各类报表和专家报告，通过资金管理、成本管理、预算管理等实现并协调企业长、短期经营目标。

提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。

包含功能模块：应收账款、应付账款、票据现金、会计界面、成本会计、材料核算。

资金计划、预算控制、账龄分析、信用控制、国家会计制度规范的全面执行，可以降低收款成本，而此项成本最高可占企业财务运营成本的60% .U8功能实用，只是在高级财务管理方面可以进一步加强。

第三，操作对习惯使用用友财务管理系统的用户来说，没有什么障碍，但是在报表的自定义功能、跨年度查询功能、提供快捷操作方面有待改进，而且在线帮助的功能不是很强大第四，服务覆盖全国的服务网络比较完善。

服务手段多样，包括现场服务、上门服务、热线电话服务、电子邮件服务、自助式服务网站，比较注重和客户的沟通，经常举行客户联谊活动。

工作、学习体会及收获熟悉用友U8软件的特点并了解它主要包含哪些模块和功能。

存在不足及整改措施尽可能细化里面每个模块还包含了哪些子模块，达到系统的学习。

日期2012-2-16 实习岗位财务软件工作、学习内容对用友ERP-U8财务软件有了基本的了解之后，接着小组负责人就给我们大体的讲解如何使用用友软件以及接下来要做的主要工作。

首先给每一位成员分发一本用友软件的用户手册操作，里面主要介绍了用户如何操作该软件以及使用该软件要注意哪些事项和问题的反馈情况。

最后介绍一下我今天一天的主要工作是学习--如何建账中的代码设置？其主要内容如下：会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。

会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。

除此之外，对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。

因此，科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要，应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障，而代码设置规则是在建账时确定的，确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性，简洁性要求每层代码尽可能短，而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间，以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。

这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。

一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定，需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目，大部分明细科目的科目数量变化不大，科目数量不确定性较大的是明细科目，如往来科目、材料科目等，但在同一级的明细科目中，其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的，即使只有一个这种科目的明细科目数量较多，其他同级科目的代码长度也要与其一致。

例如，二级明细科目代码的长度确定，首先要逐个分析总账科目下明细科目数，如“现金”可不设明细科目，“银行存款”通常以开户账号为明细科目，科目数一般不会达百个，其他的明细科目也不会超过百个，两位的代码长度应能满足需要，但“应收账款”、“应付账款”等通常以客户名和供应商名称设置明细科目，明细科目的数量较多，接近或超过200个，两位代码就不能满足要求，所以二级科目的代码长度就应设定为3位。

工作、学习体会及收获在实际的操作中难免会出现一些问题或者不懂得地方，当然遇到问题的时候不要慌张，冷静先来，首先整理一下思路，检查一下自己的操作可能存在哪些问题或者漏洞，其次，在对照用友软件用户手册来查找相关可能的错误。

最后，实在解决不了的时候，有时候放弃也是一种成功，选择请教同事或者小组的负责人，顺利的把问题解决掉，提高工作效率。

存在不足及整改措施遇到自己不会的问题或者麻烦的时候，千万不要着急或者放弃解决问题的办法。

日期2012-2-17 实习岗位财务软件工作、学习内容跟平常一样提前十五分钟来到办公室打扫一下卫生并整理资料，准备接下来要做的任务。

主动和同时打招呼并交流经验，探讨一下工作中的不足之处，相互学习、补长取短、共同进步。

小组负责人首先检查一下昨天内容完成情况，并在会议上提了一些昨天经常遇到的主要问题跟大家分享一下。

其次，布置今天要完成的下一个任务--建账中的成批复制科目。

在新增会计科目过程中可能会遇到新增会计科目的下级科目与一个已设置好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下如果设置一批新下级明细科目，非常浪费时间和人力，所以用友U8产品提供了成批复制下级明细科目的功能。

可以将本账套或其他账套中的相似的下级科目复制给某一科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率和一致性。

例如一个公司的短期投资1501和长期投资1601的下级明细科目基本相同，那么在设置长期投资科目时，只需将短期投资1501的所有下级科目复制为长期投资1601的下级即可，如果需要复制携带辅助核算、数量核算和外币核算的，则在3个辅助核算前打勾即可。

即使1601的下级科目与 1501有不同之处，只需稍作修改，也比重新设置快捷方便。

工作、学习体会及收获熟悉工作流程；掌握建账中的成批复制科目；存在不足及整改措施 UFO报表中定义公式：应收账款的期末余额在资产负债表中反映：若余额在借方反映到资产，若余额在贷方则反映到负债。

但实际定义借贷方向后，取出来的数据根本就不对？解决办法：会计上要求往来核算的科目在资产负债表上应按明细科目借方的余额合计取数，是没有错误的。

取出的数据和客户往来余额表中按借方查询的余额一致。

您的做法如非要实现，可以根据余额的正负来判断，可以用IFF（）函数分条件来取。

但不建议这样做，因为软件本身是没有问题的。

日期2012-2-20 实习岗位财务软件工作、学习内容由于在昨天的操作中遇到了一下小麻烦，忘记及时登记错误，今天早上一大早就提前来到办公室，记录错误并在自己在用友U8软件上在实践操作一遍，在操作的过程中发现错误的根源是：原来在初始化账目的时候忘记点击提交所以导致下面的数据输入工作无法正常执行下去。

打开用友U8用户手册，继续完成初始数据输入工作。

如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年余额”后，上年各账户余额将自动结转到本年。

如果是第一次使用财务系统，必须输入科目年初余额。

对于年初启用的会计核算软件，年初余额就是期初余额，数据输入工作量较少。

年中启用，数据输入工作量相对较大，但可以利用数据间的关系尽量减少输入量，如只输入最低级明细科目的年初余额和借贷方累计发生额，然后利用核算软件提供的功能汇总有明细科目的上级科目和总账科目的年初余额和发生额，并计算出期初余额。

工作、学习体会及收获掌握建账中的数据输入工作；存在不足及整改措施对操作步骤还是不怎么熟悉，建议多加练习，以达到熟练的程度。

日期2012-2-21 实习岗位财务软件工作、学习内容今天是第二周的第一天，新的一天开始了。

呼吸着新鲜的空气，带着愉悦的心情来到办公室，当然，今天又有一个好消息，就是为了鼓励我们辛苦的工作以及带动我们工作的热情，组织大家参观总部财务软件的工作流程，拓宽我们的知识面。

但是，今天还是有工作的，那就是完成凭证输入中的摘要输入。

凭证摘要多为中文，如果你的打字速度不快，输入凭证的速度就会受到影响，提高输入速度的重要技巧是常用摘要的编辑。