扬州纤维项目可行性分析报告

扬州纤维项目
可行性分析报告

投资分析/实施方案
扬州纤维项目可行性分析报告说明
化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，
经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。
该化学纤维项目计划总投资12534.37万元，其中：固定资产投资
10739.02万元，占项目总投资的85.68%；流动资金1795.35万元，占项目
总投资的14.32%。
达产年营业收入12826.00万元，总成本费用9926.38万元，税金及附
加213.41万元，利润总额2899.62万元，利税总额3512.98万元，税后净
利润2174.72万元，达产年纳税总额1338.26万元；达产年投资利润率
23.13%，投资利税率28.03%，投资回报率17.35%，全部投资回收期7.26
年，提供就业职位219个。
报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提
出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计
划表。
......
报告主要内容：基本信息、项目建设背景、市场调研、建设规模、项
目选址分析、土建工程分析、工艺概述、项目环境分析、企业安全保护、
项目风险说明、项目节能评估、进度说明、项目投资方案、项目经济效益
分析、项目评价等。
化学纤维是利用天然或人工合成的高分子物质为原料，经过化学和物
理的方法制得的纤维的统称。
第一章 基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
扬州纤维项目
化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。两类的主要区别是原料不
同。人造纤维是以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，合成纤维是
以石油、天然气、煤及农副产品等为原料。
纤维材料与人们的衣食住行密切相关，涉及到民生及众多工业领域。
1884年，硝酸酯纤维的发明拉开了世界化学纤维工业的序幕；1935年，聚
酰胺66纤维的工业化生产标志着合成纤维的问世。进入20世纪60年代后，
石油化学工业的蓬勃发展促进了化学纤维工业的迅速发展，1962年，世界
范围内合成纤维的产量超过了羊毛产量，1967年又超过了人造纤维的产量。
（二）项目选址
xx经济示范区
扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、
世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有
传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，
有江苏省陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有淮左名都，竹西佳处
之称，又有着中国运河第一城的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，
古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文
化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之
路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝
应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重
要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线
工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国
家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰
会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展
演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021
年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强
城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面
小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。
（三）项目用地规模
项目总用地面积41354.00平方米（折合约62.00亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.77%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率
7.72%，固定资产投资强度173.21万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积41354.00平方米，建筑物基底占地面积21822.51平
方米，总建筑面积69474.72平方米，其中：规划建设主体工程45597.66
平方米，项目规划绿化面积5363.05平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费3514.48万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1204542.26千瓦时，折合148.04吨标准煤。
2、项目年总用水量11266.69立方米，折合0.96吨标准煤。
3、“扬州纤维项目投资建设项目”，年用电量1204542.26千瓦时，
年总用水量11266.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.00吨标
准煤/年。达产年综合节能量39.61吨标准煤/年，项目总节能率28.54%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12534.37万元，其中：固定资产投资10739.02万元，
占项目总投资的85.68%；流动资金1795.35万元，占项目总投资的14.32%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12826.00万元，总成本费用9926.38万元，税金
及附加213.41万元，利润总额2899.62万元，利税总额3512.98万元，税
后净利润2174.72万元，达产年纳税总额1338.26万元；达产年投资利润
率23.13%，投资利税率28.03%，投资回报率17.35%，全部投资回收期
7.26年，提供就业职位219个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。
二、报告说明
报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和
改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用
于境外投资项目核准。对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础
上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投
资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对
投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政
政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、
管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示
范区及xx经济示范区化学纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进xx经济示范区化学纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“扬州纤维项目”，本期工
程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位
219个，达产年纳税总额1338.26万元，可以促进xx经济示范区区域经济
的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率23.13%，投资利税率28.03%，全部投资回
报率17.35%，全部投资回收期7.26年，固定资产投资回收期7.26年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就
业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了
重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管
理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，
先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以
适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经
济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫
不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今
天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来
的激情也澎湃如昨。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保
护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标

主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 41354.00 62.00亩
1.1 容积率 1.68
1.2 建筑系数 52.77%
1.3 投资强度 万元/亩 173.21
1.4 基底面积 平方米 21822.51
1.5 总建筑面积 平方米 69474.72
1.6 绿化面积 平方米 5363.05 绿化率7.72%
2 总投资 万元 12534.37
2.1 固定资产投资 万元 10739.02
2.1.1 土建工程投资 万元 6048.27
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 48.25%
2.1.2 设备投资 万元 3514.48
2.1.2.1 设备投资占比 28.04%
2.1.3 其它投资 万元 1176.27
2.1.3.1 其它投资占比 9.38%
2.1.4 固定资产投资占比 85.68%
2.2 流动资金 万元 1795.35
2.2.1 流动资金占比 14.32%
3 收入 万元 12826.00
4 总成本 万元 9926.38
5 利润总额 万元 2899.62
6 净利润 万元 2174.72
7 所得税 万元 1.68
8 增值税 万元 399.95
9 税金及附加 万元 213.41
10 纳税总额 万元 1338.26
11 利税总额 万元 3512.98
12 投资利润率 23.13%
13 投资利税率 28.03%
14 投资回报率 17.35%
15 回收期 年 7.26
16 设备数量 台（套） 102
17 年用电量 千瓦时 1204542.26
18 年用水量 立方米 11266.69
19 总能耗 吨标准煤 149.00
20 节能率 28.54%
21 节能量 吨标准煤 39.61
22 员工数量 人 219