公司财务报表确认签字表
财务管理报表报送制度
财务报表报送管控规章制度规章1.目的为了切实发挥财务报表在企事业机构管控中的作用，保证财务报表报送的及时性，明确财务报表的报送相关流程，结合本责任公司实际情况，特制定本规章制度规章。
2. 适用范围适用于集团各责任公司及各事业部。
3. 财务管控报表报送规定本规章制度规章所述的财务报表是指以下二类财务报表构成。
（1）对外财务报表，是指向税务机关和工商局和统计局等政府和银行金融机构报送的财务报表。
常规对外财务报表参见附件一。
（2）内部管控报表，由董事会管控报表和总经理管控报表和厂部管控报表和车间管控报表和销售管控报表及采购管控报表六部分组成。
具体报表明细及有关内容格式详见附件一和二和三和四和五和六。
3.1 财务管控报表填制相关要求规定各类报表应当按照规定的格式和有关内容填报，报表本次项目要素填制完整，不得遗漏。
3.2财务管控报表报送授权相关流程规定。
（1）向对外报送的各类财务报表必须经财务总监审批核准签字或盖章或盖章或签字或盖章，总经理审阅签字或盖章或盖章或签字或盖章后报送，财务总监对报送的财务报表数据负责任。
（2）内部管控报表，内部管控报表必须经编报责任岗位机构部门或科室负责任人审批核准签字或盖章或盖章或签字或盖章后报送，编报责任岗位机构部门或科室负责任人对报送的财务报表数据负责任。
3.3财务管控报表报送形式规定。
各类财务管控报表以纸质和电子两种形式报送，电子报送以邮件发送形式报送。
3.1 财务管控报表报送时间规定。
（1）对外财务报表按照外部机构规定的时间相关要求报送，对于定期报送的报表应于报送日期前一日编制完成。
（2）内部管控报表分为日报和月报。
A和日报于每个工作日上午九点前报送至送达机构部门或科室。
B和月报于每月的10号九点前报送至送达机构部门或科室（遇元旦和国庆节和五一劳动节根据假日休息天数顺延）。
附件一：董事会管控报表附件二：总经理管控报表附件三：厂部管控报表附件四：车间管控报表附件五：销售管控报表附件六：采购管控报表。
绩效考核签字确认版
采购经理绩效考核表
考核项目
考核明细
考核依据
考核人
权重
评价标准
得分
执行力
报表上交及时性、准确性
每周上报周报表的及时性
每周日之前提交
人事部
10
出现错误一次扣2分，延迟一天扣3分，延迟2天本项不得分
月报表上交的及时性、准确性
每月2日上交
人事部
5
出现错误一次扣2分，延迟一天扣3分，延迟2天本项不得分
促销方案
人事部
4
少一次扣2分
物料管理
物料采购的及时性、准确性
物料库存准确性
采购申请表
出入库台账
采购部
6
出现库存低于警戒库存一次，扣2分；错误一次扣2分
员工管理
部门员工绩效考核平均得分在85分以上
绩效考核表
人事部
5
平均分值低于85分，本项不得分
客户管理
客户流失率
客户流失率不得超过10%以上
退店申请表
人事部
4
延误1天扣2分
产品损耗率
严格控制产品损耗不得不得超出1%
领料单/入库单，
财务部
3
每超出一个百分点扣1分
库房损耗率
库房库存亏损率
盘点盈亏明细表
财务部
10
出现错误一次扣3分
关键考核
因为管理不严，导致重大的安全事故与质量事故等，公司经济损失在1000元以上，当月绩效为0分
我已详细阅读并熟知本人岗位绩效考核内容，承诺自愿遵守，认真执行，履行自己应付的职责和义务。
采购申请单
人事部
5
出现一次本项不得分
供应商履约率
供应商按照约定按时、按质、按量发货
财务报表审批流程
财务报表审批流程财务报表是企业经营情况的重要体现，对于保证企业财务状况的准确性和透明度至关重要。
为了确保财务报表的准确性和及时性，企业需要建立一个有效的审批流程来监控报表的编制和审批过程。
本文将介绍财务报表审批流程的具体步骤和注意事项。
一、财务报表编制审批流程的第一步是财务报表的编制。
通常情况下，企业的财务部门负责财务报表的编制工作。
在编制过程中，应该确保以下几点：1. 数据准确性：财务报表应该基于准确的财务数据，包括各项收入、支出、资产和负债等信息。
所有数据都应该经过仔细核对和验证，确保准确无误。
2. 合规性：财务报表的编制需要遵守相关的财务会计准则和法规，例如国际财务报告准则（IFRS）或者中国企业会计准则（CAS）。
报表编制人员需要对这些规定有所了解，并按规定填写报表。
3. 内部控制：在编制财务报表的过程中，应该建立适当的内部控制，例如核查数据录入的准确性和完整性，确保报表的安全性和保密性。
编制完成后，财务报表需要进入下一步骤，即审批。
二、财务报表审批财务报表审批流程的目的是确保报表的准确性和一致性，并遵守相关法规和准则。
以下是财务报表审批的一般步骤：1. 审批人选择：企业需要确定具体的审批人，通常是高级管理人员、财务主管或者董事会成员。
审批人应该具备财务知识和经验，能够准确判断报表的可靠性。
2. 报表审核：审批人需要对财务报表进行仔细审核，包括查看资产负债表、利润表、现金流量表等各个部分。
他们应该确保报表中的数值和信息与实际情况相符，并核实报表的合规性。
3. 审批流程设计：企业可以制定审批流程的具体设计，例如采用电子审批系统或者纸质审批表。
审批人按照规定的流程逐级审核报表，并在每个环节留下签字或意见。
4. 审批记录保存：企业应该保存审批流程的记录，包括审批人的签字、意见和审批日期等信息。
这些记录可以作为日后审计和监管的依据。
5. 审批结果通知：最后，审批人将审批结果通知给报表编制人员和相应部门。
财务报表管理制度
财务报表管理制度财务报表管理制度1编制会计报表的目的,是向会计报表的使用者及时提供该核算单位的财务状况、经营成果、现金流量等信息。
因不同使用者有不同需要,所以报表的式样及种类,亦应按实际的需要编制。
国家对会计报表的格式有统一的规定,但该格式所表达的信息对各物业的管理决策、委托方及其用户不一定足够及适合。
因此,财务管理部有必要定期编制更为详尽的内部报表。
这些报表的格式并没有固定要求,较据灵活性,视各物业的具体情况而定,但应以符合物业管理法规、用户公约、管理合约要求,清楚表达各物业的财务状况为原则。
以下是一些在内部财务报表中应予明确表述的.事项:一、收支表(损益表)1.按用户公约的规定要求独立核算的部分,已各自编制独立收支表。
2.本期成本费用已按当地《物业管理服务收费实施办法》中物业管理服务收费项目和构成列示。
3.各项费用可分为合约性及非合约性两大类,合约性开支有专表说明。
此举可以提供决策者更多有用数据,来处理资金调动及制定预算。
4.关于一些非经常性而金额大的费用,已给予重点注释,令使用者了解该等费用的实际用途。
5.本月实际收支与预算收支及上月收支比较,并对有重大差异的项目作出分析,便于有关部门有所了解以加强控制。
二、资产负债表1.已对该物业名下持有的固定资产,提供明细表。
2.附有管理处员工工资明细表。
3.附有往来单位往来账项明细表,特别是与开发商和物业公司之间的往来账款。
4.附有各用户单位应收款账款前期欠款、本期应收账款、本期实收账款和本期末欠款明细表。
5.附有待摊费用、应付款、预付款等明细表。
财务报表管理制度2第一条：报表管理是指对外的财务及有关经济指标报表的管理，包括资产负债表、利润表、现金流量表、主要经济指标汇总表、决算报告等。
第二条：编制报表必须以国家财务、统计等制度法规为依据，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、报送及时。
已报出报表中发现有误，应及时予以更正。
第三条：会计报表的月结期为月末，年报为12月31日。
财务报表审计管理层确认函
审计确认函XXXX 公司及XX（经办人）：天职国际会计师事务所对贵公司截至200x年12月31日的尚未批准签发的财务报表进行了审计，现将相关审计建议调整事项、审计建议披露事项以及将建议调整事项与披露事项补充加入后的财务报表及附注发送给您，如您对后附上述审计建议调整事项、审计建议披露事项以及将建议调整事项与披露事项补充加入后的财务报表及附注的内容有任何意见，请尽快与我们联系（联系电话：）。
如您对该等事项无任何意见，请尽快签发后附“财务报表之批准及签发”表，并连同本确认函于200x年x月x日之前传真回我所。
我们将依照您的确认及“财务报表之批准及签发”表出具正式审计报告。
诚挚的致意签字注册会计师：xx二00X年XX月XX日我代表XXXX公司，同意按本审计确认函所确定的内容出具我公司正式审计报告，请出具XX份。
签名：日期:XXXX公司财务报表之批准及签发本公司200x年度财务报表，已经相关负责人审核，并已经本公司董事会（或类似机构）批准，同意正式签发并对外报送。
注释：1.为解决存档审计报告中需附客户签章的财务报表问题，在出具报告时，应使用此文件。
具体使用方法为：仅需在存档的一份审计报告中使用，在装订审计报告时，将“财务报表之批准及签发”表复印件放置在报表附注最后一页，发给客户的报告不需加入。
2.批准机构：根据公司具体情况进行选择。
3.负责人签字/盖章：原则上应由负责人签字及盖章。
4.批准日期不得晚于审计报告日期，应与管理当局声明书日期一致。
5.审计确认函中签字确认日期、函件传真回我所日期，应与“财务报表之批准及签发”表批准日期一致。
6.发出审计确认函日期，不得晚于审计确认函中签字确认日期。
7.审计确认函、“财务报表之批准及签发”表原件放在业务完成阶段工作底稿XXXX中。
财务部——工作流程图
财务部——工作流程图财务部工作流程图【流程1】财务凭证制单概述：制作原始凭证以记录公司的每一笔经济业务，财务凭证是公司记录每一笔经济业务的重要依据。
步骤：1.1：收集与汇总所有的报销单据、收款单据等财务凭证材料。
1.2：核对每张单据的准确性和完整性。
1.3：登陆会计师系统并进入制单1.4：进入制单页面，依据财务凭证要求，按要求填写凭证。
1.5：凭证制单完成，审核提交。
【流程2】凭证复核审核概述：为确保每一张财务凭证的准确性和完整性，防止出现差错，需要进行凭证复核审核。
步骤：2.1：对财务凭证制单员提交的凭证进行审核。
2.2：依据公司内部审计规定，审核凭证的准确性和完整性，核对凭证中所填写的具体信息、计算结果、日期等各项要素。
2.3：审核通过后，将财务凭证发送给财务主管签名，签字后再次审核确认。
【流程3】会计分录概述：众所周知，会计分录是财务会计工作中的基本任务，其作用是将原始凭证中的业务实际情况明细记录在会计账簿上。
步骤：3.1：通过财务凭证系统中的“分录录入”进入录入页面。
3.2：依据公司的分录要求将科目、借贷方向、金额等信息填入系统内。
3.3：若较复杂的分录，需复核审批后方可录入。
3.4：凭证分录完成后进行挂账。
【流程4】账务处理概述：账务处理是财务工作的一个重要组成部分，其目的是将财务凭证中的信息转换为具体的账务处理结果，通过不断更新财务账簿、报表，为公司的经营管理提供准确、全面的财务数据。
步骤：4.1：资产/负债/权益等各项账簿的操作。
4.2：依据公司规范填写各项财务报表，如：资产负债表、利润表、现金流量表等。
4.3：对于公司内部的财务报表，也要逐一核对，确定报表数据准确无误。
【流程5】财务分析概述：进行财务分析是对公司经济情况按一定规律进行的分析对比，以便把握经济情况发展趋势，发现问题，采取适当的措施。
步骤：5.1：对各种财务指标进行分析，如公司的财务收入、财务支出、资产负债情况等。
5.2：根据分析结果，挖掘出其中的优劣势，预测未来趋势，为公司的经营决策提供参考。
绩效考核签字确认版
考核项目
考核明细
考核依据
考核人
权重
评价标准
得分
执行力
报表上交及时性、准确性
每周上报周报表的及时性
每周日之前提交
人事部
10
出现错误一次扣2分，延迟一天扣3分，延迟2天本项不得分
月报表上交的及时性、准确性
每月2日上交
人事部
5
出现错误一次扣2分，延迟一天扣3分，延迟2天本项不得分
对公司下发的各类通知回复的及时性、准确性
人事部
10
出现一次，每次扣3分
员工管理
卫生管理
保证营销部卫生区域整体干净整洁，不脏乱
区域卫生
人事部
5
卫生区域无人打扫，每次扣3分
会议管理
组织人员召开营销会议
会议记录
人事部
4
未召开营销例会本项不得分
工作安排
因管理不善，导致部门员工工作受阻
员工反映次数
人事部
5
每收到反映一次扣2分
促销活动完成率
监督促销方案执行情况
4
延误1天扣2分
产品损耗率
严格控制产品损耗不得不得超出1%
领料单/入库单，
财务部
3
每超出一个百分点扣1分
库房损耗率
库房库存亏损率
盘点盈亏明细表
财务部
10
出现错误一次扣3分
关键考核
因为管理不严，导致重大的安全事故与质量事故等，公司经济损失在1000元以上，当月绩效为0分
我已详细阅读并熟知本人岗位绩效考核内容，承诺自愿遵守，认真执行，履行自己应付的职责和义务。
10
每降一个百分百扣2分
会议
无故不参加公司培训和会议，未记录会议记录
财务是出纳还是会计签字
财务是出纳还是会计签字简介在企业财务管理过程中，会计和出纳是承担重要角色的两个职位。
尽管在某些情况下，会计和出纳可能会在财务文件上签字，但这并不代表他们的职能完全相同。
本文将深入探讨财务是出纳还是会计签字的问题，并解释两者之间的区别。
出纳的职责出纳是财务部门的一员，其主要职责是处理企业的日常现金流。
以下是出纳的主要职责：1.班结和出纳报告：出纳需要根据每日的收入和支出记录，进行班结并生成出纳报告。
出纳报告详细列出了当天的收入来源、支出目的和账户余额。
2.现金管理：出纳负责监控和管理企业的现金流。
他们需要确保足够的现金存款用于日常业务，并将多余的现金存放在安全的地方。
3.银行事务：出纳负责处理企业与银行之间的日常事务，例如存款、取款、转账等。
他们需要确保所有的交易都得到正确记录和及时执行。
4.财务记录：出纳需要维护详细的财务记录，包括发票、票据、收据等。
这些记录对于核实账目和报税非常重要。
5.库存管理：出纳需要根据企业的需求，及时发出购买库存物品的付款请求，并确保供应商按时交付。
会计的职责会计是财务部门的核心成员，负责监督和管理企业的财务活动。
以下是会计的主要职责：1.记账和分类账务：会计负责记录和分类所有的财务交易，包括收入、支出、资产和负债等。
他们需要确保账目的准确性和一致性。
2.编制财务报表：会计根据公司的财务记录，编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表反映了企业的财务状况和经营情况。
3.税务申报：会计负责编制和提交企业的税务申报表。
他们需要了解并遵守国家税法的规定，以确保企业的纳税义务得到满足。
4.预算和财务分析：会计需要与管理层合作，制定和分析企业的预算。
他们还需要提供财务报告和建议，帮助管理层做出明智的财务决策。
5.内部控制：会计需要建立和维护有效的内部控制措施，以确保财务交易的准确性、完整性和可靠性。
这可以帮助预防欺诈和错误。
财务文件上的签字在财务管理中，签字是一种确认和授权的方式，以确保财务文件的真实性和合法性。
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公司财务报表确认签字表
背景
公司需要向银行、投资者、股东等各方披露财务报表，为保证
报表内容的真实性和准确性，需要进行确认和签字。
确认和签字的意义
确认和签字是保证财务报表真实、准确、透明的重要步骤。
确
认和签字的背后代表着管理层对财务报表的负责，对公司的道德及
法律责任的认可，并向相关方传递了公司的财务健康状况。
内容和流程
确认和签字表中，需要体现出各个相关方的姓名、职位、签字、日期等信息。
确认和签字的流程一般为：
1. 财务部门根据公司的财务数据编制财务报表，并提交给管理层。
2. 管理层审核财务报表，确认报表内容真实、准确、透明。
3. 管理层签署确认和签字表，并授权相关人员签字。
4. 确认和签字表交由法务部门进行存档。
注意事项
1. 相关人员签字后不得更改财务报表内容。
2. 相关人员签字代表其对相关报表的真实性、准确性负责。
3. 任何人不得弄虚作假、误导相关方，一经发现，责任人将承担相应的法律及道德责任。
结论
确认和签字表的建立及实施，保证了公司财务报表的真实性和准确性，提高了相关方对公司的信任度。