投标单位银行基本账户登记表
投标用的银行资信证明模版
投标用的银行资信证明模版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：投标用的银行资信证明模板尊敬的各位领导：为了更好地参与本次投标，我司特向贵公司提供银行资信证明如下：开户行：____________________我司是一家经过合法注册并拥有独立法人资格的企业，具有独立工商注册号和税务登记证号。
自成立以来，一直秉承诚实守信、合法合规的经营理念，取得了长足的发展。
根据我司财务部门提供的数据，我司在该开户行存款情况良好，账户资金充足。
截止至_______________，我司账户余额为______________元整。
我司向该银行提交过相关贷款或信用证贴现业务的申请，并在合规的情况下获得了审批，显示我司具备偿还贷款本息的能力。
我司对贵公司举办的投标项目充满信心，我们将依法合规、诚实守信地参与竞标，并竭诚合作，为项目的圆满完成贡献自己的力量。
特此证明。
以上是我司提供的银行资信证明，希望能为贵公司的业务合作提供便利。
如有需要进一步核实，烦请与我司财务部门联系。
感谢贵公司对我司的关注与支持！此致敬礼！第二篇示例：尊敬的有关单位：申请人（公司/个人）为了参与贵单位举办的招标项目，特向贵单位提供本单位的银行资信证明，希望能为我们的投标有所裨益。
特此证明如下：一、申请人（公司/个人）基本信息：公司名称/个人姓名：注册地址/身份证号码：统一社会信用代码/工商注册号：联系电话/邮箱：负责人姓名/个人姓名：二、银行资信证明内容：本人（公司）在贵行开立的账户为普通账户/专用账户，账户名称为（申请人名称），开户时间为（开户时间），账户号为（账号）。
自本人（公司）与贵行建立合作关系以来，一直严格遵守银行的相关规定，如出现逾期还款等不良记录。
通过贵行的信贷记录及财务报表等资料可以看出，本人（公司）在贵行的往来业务稳定，财务状况良好，信用可靠。
截止至（日期），本人（公司）在贵行的资金流动情况如下：1. 正常透支金额：2. 最大透支金额：3. 平均月存款金额：4. 年度总存款金额：5. 近期贷款余额：特此证明。
投标人基本账户操作指引
广州建设工程交易中心投标人基本账户投标保证金操作指引总则一、为完善广州建设工程交易中心（以下简称交易中心）工程交易项目投标保证金的管理，根据《广州市建设工程招标投标管理办法》和广州市建委（穗建筑纪[2013]7号）文件精神，对招标人委托交易中心代收代退投标人基本户保证金的操作流程，制定本操作指引。
二、属于广州市、区（含增城、从化）建设工程招标投标管理办公室监管的招标项目，保证金必须是从投标人基本账户汇出，操作流程须按本指引执行。
其他招标项目，可参照本指引办理。
三、招标人委托交易中心代收代退基本户投标保证金，可在招标文件载明相关条款或向交易中心出具代收代退投标基本户保证金委托书。
四、交易中心建立基本户投标保证金专用账户管理系统，系统可对投标人非基本银行账户的汇款进行筛选，只有投标人从基本账户汇入的投标保证金才能被认定可以使用。
第一节基本户投标保证金的提交五、投标人应在交易中心办理企业“基本账户”、“开户银行”及“开户银行行号”的登记工作。
投标人应通过IC卡登录交易中心网站，按企业资料的登记流程，办理企业基本账户、开户银行及开户银行行号信息的登记。
否则将无法使用交易中心帐管系统递交投标保证金。
其中银行基本户资料审核需到交易中心窗口审核基本户开户许可证。
六、流程：（一）投标人根据招标文件要求，从基本账户向交易中心基本户保证金专用账户汇出投标保证金后，投标人可登录交易中心帐管系统查询资金的到帐情况。
具体操作：以投标人身份登录交易中心网站—>点击投标人账户管理—>点击保证金管理（基本户）—>点击项目投标保证金管理—>点击“基本户信息”可查本单位资金的到账情况。
（二）资金到帐后，在完成投标报名至开标前，投标人应在交易中心帐管系统中将到账资金转到对应的投标项目中。
完成该项确认后，认定投标人完成了缴纳投标保证金的义务。
具体操作：在完成投标报名后至开标前，以投标人身份登录交易中心网站—>点击投标人账户管理—>点击保证金管理（基本户）—>点击项目投标保证金管理—>点击“转投标保证金按键”—>在弹出的方框内点击“选择”按键，输入要投标的项目编号和名称，选定项目按“确认”键—>确认后系统返回项目投标保证金管理界面，投标保证金提交完成。
投标人基本账户操作指引
广州建设工程交易中心投标人基本账户投标保证金操作指引总则一、为完善广州建设工程交易中心（以下简称交易中心）工程交易项目投标保证金的管理，根据《广州市建设工程招标投标管理办法》和广州市建委（穗建筑纪[2013]7号）文件精神，对招标人委托交易中心代收代退投标人基本户保证金的操作流程，制定本操作指引。
二、属于广州市、区（含增城、从化）建设工程招标投标管理办公室监管的招标项目，保证金必须是从投标人基本账户汇出，操作流程须按本指引执行。
其他招标项目，可参照本指引办理。
三、招标人委托交易中心代收代退基本户投标保证金，可在招标文件载明相关条款或向交易中心出具代收代退投标基本户保证金委托书。
四、交易中心建立基本户投标保证金专用账户管理系统，系统可对投标人非基本银行账户的汇款进行筛选，只有投标人从基本账户汇入的投标保证金才能被认定可以使用。
第一节基本户投标保证金的提交五、投标人应在交易中心办理企业“基本账户”、“开户银行”及“开户银行行号”的登记工作。
投标人应通过IC卡登录交易中心网站，按企业资料的登记流程，办理企业基本账户、开户银行及开户银行行号信息的登记。
否则将无法使用交易中心帐管系统递交投标保证金。
其中银行基本户资料审核需到交易中心窗口审核基本户开户许可证。
六、流程：（一）投标人根据招标文件要求，从基本账户向交易中心基本户保证金专用账户汇出投标保证金后，投标人可登录交易中心帐管系统查询资金的到帐情况。
具体操作：以投标人身份登录交易中心网站—>点击投标人账户管理—>点击保证金管理（基本户）—>点击项目投标保证金管理—>点击“基本户信息”可查本单位资金的到账情况。
（二）资金到帐后，在完成投标报名至开标前，投标人应在交易中心帐管系统中将到账资金转到对应的投标项目中。
完成该项确认后，认定投标人完成了缴纳投标保证金的义务。
具体操作：在完成投标报名后至开标前，以投标人身份登录交易中心网站—>点击投标人账户管理—>点击保证金管理（基本户）—>点击项目投标保证金管理—>点击“转投标保证金按键”—>在弹出的方框内点击“选择”按键，输入要投标的项目编号和名称，选定项目按“确认”键—>确认后系统返回项目投标保证金管理界面，投标保证金提交完成。
公司银行账户明细账登记表Excel表格
-5,210.00 -6,460.00 38,540.00 35,020.00 85,020.00 86,620.00 87,020.00 57,720.00 58,320.00 63,820.00 53,820.00 53,820.10 98,820.10 98,820.10 98,820.10 98,820.10 98,820.10 98,820.10 98,820.10 98,820.10
银行： 交易日期
2020-11-01 2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06 2020-11-07 2020-11-08 2020-11-09 2020-11-10 2020-11-11 2020-11-12 2020-11-13
摘要
网转 网转 余额宝提现 网转 余额宝提现 余额宝提现 余额宝提现 网转 余额宝提现 余额宝提现 支付宝转账 利息 网转
பைடு நூலகம்
户名： 收入金额
45,000.00
50,000.00 1,600.00
400.00
600.00 5,500.00
0.1 45,000.00
支出金额 余额 对方户名
5,210.00 1,250.00 3,520.00
渠道
手机银行 手机银行 网上银行 手机银行 网上银行 网上银行 网上银行 手机银行 网上银行 网上银行 网上银行 批量业务 手机银行
148100.1
收入金额
49,280.00
截止日 期：
20XX年11月30号
交易日期账号储种序号币种钞汇摘要收入金额支出金额余额对方户名对方账号渠道20201101活期00000人民币钞网转521000521000支佳62223709811手机银行20201102活期00000人民币钞网转125000646000支佳62223709812手机银行20201103活期00000人民币钞余额宝提现45000003854000支佳62223709813网上银行20201104活期00000人民币钞网转3520003502000支佳62223709814手机银行20201105活期00000人民币钞余额宝提现50000008502000支佳62223709815网上银行20201106活期00000人民币钞余额宝提现1600008662000支佳62223709816网上银行20201107活期00000人民币钞余额宝提现400008702000支佳62223709817网上银行20201108活期00000人民币钞网转29300005772000支佳62223709818手机银行20201109活期00000人民币钞余额宝提现600005832000支佳62223709819网上银行20201110活期00000人民币钞余额宝提现5500006382000支金62223709820网上银行20201111活期00000人民币钞支付宝转账10000005382000支金62223709821网上银行20201112活期00000人民币钞利息01538201062223709822批量业务20201113活期00000人民币钞网转45000009882010侯佳62223709823手机银行9882010988201098820109882010988201098820109882010收入金额收入金额截止日期
银行账户承诺书
银行账户承诺书银行账户承诺书篇一：东营市建设工程招标办公室：现将我单位的基本账户报贵办备案，并保证我单位备案的银行基本账户的准确性，可靠性。
保证我单位在参加招标投标活动时，投标保证金只从我单位备案的基本账户中转出，同时也保证我单位的基本账户发生变化时，及时办理登记（或在招标文件规定投标保证金进账截止时间前到贵办办理变更手续）。
因投标保证金或基本账户原因，造成的废标由我单位负责。
附：银行基本账户开户许可证（原件、复印件）单位全称：开户行：账号：投标单位名称：（公章）法定代表人签字：联系电话：二〇XX年月日（此件一式二份）银行账户承诺书篇二：因公司业务发展需要，经公司董事会同意在中国银行xxxxxxxx世支行开立一个临时账户（账户名：xxxxxxxxxx有限公司，账号：xxxxxxxxxx）。
该账户现由承包施工xxxxxxxxxx房地产工程负责人xxx、xxx接管及使用（以下简称“账户使用人”），账户使用人必须对该账户负责。
在使用期间该账户所发生的一切经济责任及法律责任均由使用人承担，并作如下承诺：1、保证依法依照银行的规定及公司的财务制度使用该账号，保证不开空头支票，保证承担因该账户引起的一切经济责任及法律责任。
2、按公司的规定，未经公司授权允许，工程款必须划转入该账号，扣除应扣各种税费后，余额为项目使用。
使用人必须及时将各种应扣的税费汇入公司指定账户，账户使用人不准擅自使用属公司的款项。
3、账户使用人不准利用该账户进行违法交易，如有与工程结算款无关的其它款项转（存）入该账号，公司将对该笔资金进行2%以上的罚款，并追究使用人的经济责任及法律责任。
同时公司有权随时收回该账户的使用权。
4、账户使用人需按照会计制度保存原始凭证、建立会计账簿，以便公司对项目部财务情况进行审查。
5、公司对该账户实行监控管理，当月发生的银行对帐单次月5日前将银行对账单复印件寄回公司审核、备案。
预留银行印章：承诺人（签名）： xxxxxxxxx工程项目部年月日银行账户承诺书篇三：XXXXXX房产局：XX有限公司开发的“XX”项目，现在我行办理个人住房按揭借贷业务，同时该公司监管账户设立在我行，我行是其公司唯一办理个人按揭放贷业务的银行，所放借贷直接进入监管账户，该公司并无非法使用的情况，资金使用状况良好。
单位银行账户年检登记表excel模板
省直预算单位银行账户年检登记表
单位：（公章） 单位代码 单位名称 账户数量 预算级次 账户名称 账号 年 月 账户情况 开户银行 账户性质 资金来源 日 12月底余额 （万元） 备注 联系人 联系电话
合计
— 单位负责人：
—
—
—
— 财务部门负责人：
—
—Leabharlann ———注：1、单位代码指省财政预算编制代码； 2、单位和异地单位分表填报； 3、账户性质分为基本户、基建户、工会户、住房户、贷款户、党费户、其它等； 4、资金来源分为财政拨款、上级补助、经营收入、汇缴待解、贷款、其它等； 5、资金余额到万元，不保留小数； 6、自收自支单位的账户和单位财政零余额账户无须填报； 7、其它事项需在备注栏说明。
投标人基本情况登记表（格式）
投标人基本情况登记表（格式）投标人基本情况登记表（格式）（一）、投标人组织机构和法律地位：1、书店名称：2、成立（注册）日期及地点：3、法定代表人：姓名职务电话4、业务联系人：姓名职务电话手机传真5、邮政编码：6、通信地址：（二）、投标人财务状况：1、注册资本：2、实收资本：3、近期资产负债表：3、近期资产负债表：（1）固定资产：原值：净值：（2）流动资金：（3）负债情况：（三）、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）投标人（盖章）：法人或委托代理人签字：年月日投标函（格式）致：工业技师学院（投标方全称）正式授权（全称，职务）为全权代表，参加贵方组织的“工业技师学院2020—2021年学生用教材（含成人教育教材，但不含上级指令性必需订购部分）”采购招标的有关活动，并进行投标。
为此：1、提交投标须知规定的全部投标文件，正本壹份，副本贰份。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和要求。
3、保证忠实地执行买卖双方所签订的经济合同，并承担合同规定的责任与义务。
4、投标方已详细审查全部招标文件。
我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、投标报价即货款结算时招标方按教材总码洋的 %付款。
6、投标方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
本投标自开标之日内有效。
7、与本标有关的一切正式往来通讯请寄：地址：邮编：电话：传真：开户银行：帐号：投标方全权代表（签名）：投标方名称（公章）：日期：法定代表人授权书（格式）：（招标方全称）（投标方全称）法定代表人授权（全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的2020—2021年教材（含成人教育教材）采购项目招投标，全权处理招投标、合同签订及合同执行等活动相关的一切事宜。
本授权书于年月日签字生效，有效期至年月日止。
特此说明。
法定代表人（签字盖章）：投标方全称（盖章）：地址：附：全权代表（签字盖章）：职务：详细通讯地址：传真：电话：邮编：4教材采购评标评分表。
招投标活动中涉及银行业务事项的处理
招投标活动中涉及银行业务事项的处理招投标活动中有一些涉及银行业务的事项，如提交投标保证金、换算外币报价等。
这些事项虽不涉及招标要求、投标方案等关键内容，但如果没有妥善处理，也可能影响招投标活动的依法合规和公平公正。
本文根据相关法律规定，结合评标实践中出现的情况，对三种常见涉及银行业务事项的实务处理进行了梳理和总结。
一、关于投标保证金从基本账户转出中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》规定单位银行存款账户分为基本、一般、专用、临时四类，其中基本账户是办理日常转账结算和现金收付的银行结算账户。
由于国家对基本账户的管理相对严格，每个单位只能在银行开设一个基本账户，因此《招标投标法实施条例》针对现实中存在的投标人开立不同的银行账户为其他投标人提供保证金进行围标串标等违法活动的情况，要求“依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出”。
现金形式的保证金包括现钞、银行汇票、银行汇款等形式，从基本账户转出，就要求提取现钞、转出汇款的账户应当是投标人的基本账户；如以支票形式提交保证金，则支票存款账户应当是投标人的基本账户。
因此在评标实践中，如何判断投标人提交的提现转账、办理汇票支票等银行业务凭证上的账户是基本账户，成为一个重要问题。
我国目前对基本账户实行开户许可管理，人民银行会向企业核发基本存款账户开户许可证（以下简称“开户许可证”），因此可以在招标文件中要求投标人提交开户许可证复印件，作为评标委员会判断投标保证金是否从投标人基本账户转出的依据。
但是，开户许可证复印件只是判断投标保证金是否从基本账户转出的一种依据，并不是法律要求投标人必须提交的材料（国家发展改革委组织编制的标准招标文件也仅要求附“基本账户开户证明”，未限定是开户许可证）。
因此，如果投标人提交其他足以证明其投标保证金转出账户是基本账户的材料，如人民银行或开户银行盖章的其他证明文件，评标时也不宜机械地仅以未提交开户许可证为由认定投标保证金不符合要求并否决投标。
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投标单位（公章）：
经办人*：
联系电话*：年月日
以下内容由交易中心填写：
备注：
交易中心（章）：
接件人：年月日时
注：1、银行开户许可证原件，验原件交复印件加盖企业公章。
2、营业执照副本、组织机构代码副本，复印件加盖企业公章。(三证合一携带合证)
3、【开户行所在城市】应填写地级以上（含）市。
4、以上表格里带“*”为必须填写的内容。
5、投标单位填写本表一式二份。
投标单位银行基本账户登记表
单位名称*
单位地址*
法定代表人*
营业执照号*
法定代表人证件类型*
身份证□
护照□
军人证□
证件号码*
组织机构代码*
传真
联ห้องสมุดไป่ตู้人*
联系电话*
联系手机*
邮箱
开户行所在省份*
开户行所在城市*
开户银行名称(全称)*
开户银行地址*
开户银行支付
系统联行行号*
开户许可证编号*
开户银行账号*
我公司承诺：