费用报销单及领款单
各费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
审批方式可先ECT 短信电话后签字。
出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
Байду номын сангаас客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单表格
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门会计 签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
年 月 日附件共张
出纳
复核
借款人
规格：190MM*105MMH联式 宋体 黑色
差旅费报销单
年 月 日附件共张
T审批方式可先EE短信电话后签字
出纳
复核
领款人
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报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
部 门 会 计 签 批
部 门 经 理 审 核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
规格：180MM*96MMH联式宋体黑色
报销部门：年月 日附件共张
姓名
职别出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
费用报销单、差旅费明细表、借款单
费用报销单
注：1、流程：经办填报—相关证明—部门经理审核—会计核准—计财经理审批—总裁批准入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属为非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总裁批准。
4、差旅费填报必须附《差旅费明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务审核章。
差旅费明细表
填报人：部门经理：计财经理：分管批准：
借款单
说明：1、流程：借款人填报→担保人签字→部门主管审批→计财审核→借支批准及以下由授权人批准；2、借款人在借款方式和类型归属栏打√，如替他人代借，经办人应作为担保人签字确认；3、公用借支按借支权限审批标准办理，超权限报总经理或特别授权人批准；4、私用借支2000元以下部门经理批准，2000元-10000元主管副总批准，10000元以上报总裁批准，并有担保人；5、借款人无法偿还借款时，担保人为第一偿还责任人，部门主管为第二偿还责任人；6、不论什么原因，借款超过一年未报账归还的，按银行贷款利率收取利息。
7、本人离开公司仍未归还，按国家规定支付滞纳金。
超过6个月仍未归还的，追究借款人刑事责任。
费用报销单领款单
编号：
领 款 单
年 月 日
领到：
人民币（大写）：￥
领款用途说明：
主管人：
批 准
部门负责人：
意 见
领款人：
签 章
编号：
领 款 单
年 月 日
领到：
人民币（大写）：￥领款用源自说明：主管人：批 准
部门负责人：
意 见
领款人：
签 章
费用报销单-表格
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计ห้องสมุดไป่ตู้批
部门经理审核
差旅费报销单、投递式报账申请表、领款单电子表格
收款人
开户银行
银行卡号
金额
部门（项目）负责人审批：
计财处负责人审批：
校领导审批：
财务审
核：
报销人：
注：1、按学校审批规定权限审批；2、报销人承诺：本次报销涉及的所有票据来源合法，内容真实。
零
壹 装
贰
叁 订
肆
伍线 陆
柒
重庆三峡学院差旅费报销单
出差人
出差事由 出差日期
起日 止日
报销日期：
年
天 数
出起发止地到点达 地地
交通 具交工通费金额
住宿费
月日 职务/职称
伙食补助
附件数
交通补助
培训费
其他费 用
小计
报销总额 小写：￥ 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
经费部门经费项目卡号 Nhomakorabea金额
结算方式