会计电算化实训资料(doc 19页)

会计电算化实训资料(doc 19页)

刘娟密码认证

（不设密码）Users(一般用户

组)

授予所

有权限

二、账套初始化

（一）从模板中引入会计科目(该企业为工业企业) （二）设置总账系统参数

设置“本年利润”科目代码

对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销

2、新增凭证自动填补

断号

（三）系统资料维护

1、增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）

币别代码币别名

称

记账汇

率

折算方式汇率类

型

HKD 港币 1.08 原币*汇率

=本位币浮动汇

率

USD 美元8.45 原币*汇率

=本位币浮动汇

率

2、增加凭证字为“记”字。

3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。

计量单位

组代码计量单位

名称

系数

重量组KG 公斤 1

T 吨1000

数量组J 件 1 X 箱50

4、增加支票结算方式。

代码名称

JF06 支票

5、新增相关核算项目资料

（1）新增“客户”资料：

代码名称

01 顺庆区（上级组）

01.01 果城公司

01.02 顺生公司

02 高坪区（上级组）

02.01 骏达公司

02.02 明宇公司（2）新增“部门”资料：

代码名称

01 财务部

02 行政部

03 销售部（上级组）

03.01 销售一部

03.02 销售二部

04 生产部

（3）新增“职员”资料：

代码名称部门

001 周鑫财务部

002 刘娟行政部

003 张勇销售一部

004 孙兵销售二部

005 陈婧生产部

006 王秀生产部

（4）新增“供应商”资料：

代码名称

01 嘉陵区（上级组）

01.01 普奥公司

01.02 天赐公司

02 文峰区（上级组）

02.01 鑫发公司

02.02 六合公司

（5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。

属性名称属性类别属性长度

标准成本实数

出厂价实数

零售价实数

销售政策文本255 6、会计科目维护

（1）增加会计科目

科目代

码科目名

称

外币

核算

期末

调汇

数量金额辅

助核算

核算项目

102 银行存

款

所有

币别

√

102.01 建设银行人民币

102.02 中国银

行

美元√

102.03 工商银

行

港元√

119 其他应收款

119.01 职员职员123 原材料

123.01 甲材料√（计量单位：公斤）

123.02 乙材料√（计量单位：公斤）

139 待摊费

用

139.01 报刊杂志费

521 管理费

用

521.01 工资及福利

521.02 折旧费

521.03 通讯费部门、职员

401 生产成

本

401.01 工资及福利

405 制造费

用

405.01 折旧费

405.02 工资及福利

501 产品销

售收入

部门、职

员、物料

522 财务费

用

522.01 利息522.02 汇兑损

益

（2）会计科目的修改：

核算项目

科目代码科目名称往来业务

核算

113 应收账款√客户

203 应付账款√供应商操作要点：

(1)设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。

(2)在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。

(3)设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在

一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。

(4)对应收、应付等往来科目设置时应注意：未购买应收、应付子系统的客户，如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算；已购买应收、应付子系统的，不受此限制，但从节省工作量的角度来说，挂核算项目作明细的方法较为实用。

(5)如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。

7、新增“物料”资料：

对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，在设“物料”核算项目的具体内容时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。

已购买K/3业务模块的用户则不需在总账系统设置存货的明细科目，只要在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。

先设上级组: 01 材料