浅析集团资金管理中的风险管控
集团资金管理中的风险管控分析
集团资金管理中的风险管控分析随着经济全球化的发展和企业规模的不断扩大，集团资金规模和复杂程度也越来越大，而与之相对应的风险也在不断增加。
集团资金管理中的风险管控分析，就成为了集团管理者不可忽视的重要议题。
本文将从集团资金管理的含义、风险的种类、风险管控的目标与方法等方面展开分析。
一、集团资金管理的含义集团资金管理是指集团公司对其资金的预算、筹集、使用和监督、分配等活动的计划、组织、指挥和控制。
其核心是实现资金的有效配置和盈利最大化，同时保证资金的安全性和流动性。
集团资金管理主要包括以下几个方面的内容：1.资金预算和筹集：根据集团的发展战略和业务需求，进行资金的预算和筹集计划，确保有足够的资金支持业务运营和发展。
2.资金使用和监督：对集团资金的使用进行严格监督和控制，确保资金的使用符合规定和合理有效。
3.资金投资和风险管理：进行资金的投资和风险管理，追求资金的最大化利用，同时降低资金的运营风险。
4.资金分配和结算：对集团内部各项业务和项目进行资金的合理分配和结算，确保资源的合理配置和利益的最大化。
在集团资金管理过程中，会面临多种风险，主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。
1.市场风险：市场风险是指由于市场行情波动、利率波动等原因导致债券价格波动或者收益率不确定性，从而使得投资者面临投资损失的风险。
对于集团资金来说，市场风险主要表现在投资标的价格波动、货币汇率波动等方面。
2.信用风险：信用风险是指交易对手或债务人出现违约的风险。
在集团资金管理中，信用风险主要表现为债券发行人或者交易对手无法按时履约，导致资金损失。
3.流动性风险：流动性风险是指在某一时点上，无法顺利买进或卖出某一证券而造成的无法顺利变现的风险。
对于集团来说，流动性风险主要表现为资金周转不灵或者无法按时满足业务需求等方面。
4.操作风险：操作风险是指由于内部缺陷、失误或者不当行为导致的风险，其表现形式多种多样，如财务瞒报、内部欺诈等。
浅析集团企业资金风险管理
浅析集团企业资金风险管理摘要：从财务管理角度，基于资产负债表和损益表的事后会计核算已经不能反映企业的真实价值，更值得关注的是企业的资金运营能力。
加强资金风险管理，提高资金效益、改善资金结构，通过管理思路和管理制度的转变，辅以信息化手段的控制，建立起集中式的资金管理体系，以防范资金＼财务风险，进而发挥集团整体资金优势，提高整体资金使用效率＼效益，降低资金使用成本，已成为大多数集团企业普遍的共识。
关键词：集团企业；资金；风险管理一、资金风险管理分析方法集团企业资金的运作包括筹资、投资、资金经营和资金分配。
各个阶段有不同的侧重，但风险管理都要遵守下列基本程序：风险识别→风险评估与衡量→选择风险管理方案→风险管理报告与评价，这样一个持续动态的循环管理过程。
二、资金风险处理方法及管控手段（一）资金风险的4种处理方法A：如果资金运行风险的代价和可能性均较大，成本较高，就不应再继续进行可能引发该风险的操作。
B：如果资金运行风险发生的可能性较小，它的影响较低或者很可能产生长远的价值，可以考虑承受这种风险。
C：如果资金运行会由于企业核心业务而必须承担风险，可以通过系统和控制措施来降低风险发生的概率和后果。
D：如果资金运行风险是业务的一部分，其代价是可以预测的，集团可以通过保险、合同和担保等措施分担或转移风险。
（二）资金风险管控手段一是内控系统建设。
即资金预算管理策略、资金计划调拨策略、资金支付审批控制策略、资金统一管理、大额资金支付预警和控制策略、人员授权和岗位不相容策略等等管理措施建设。
二是资金成本管理。
资金成本一方面是指企业持有现金而失去的用此现金进行投资所获得的投资收益，企业持有的现金越多其资金机会成本就越大。
另一方面是指企业取得使用资金支付的各种费用包括资金筹集费用和资金占用费用。
资金筹集费用包括委托金融机构代理发行的股票、债券的注册费和代办费、向银行借款支付的利息和手续费等。
三是对冲（套期保值）。
操作的宗旨在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖，风险对冲的操作技巧，在一定程度上可规避和化解投资风险。
浅谈企业的资金风险管理分析及控制对策
浅谈企业的资金风险管理分析及控制对策企业的资金管理是企业管理中的重要方面，而资金风险管理更是资金管理的重要组成部分。
资金风险管理是指企业对流动资金使用与支配过程中可能出现的各种风险进行分析、评估、控制和防范的管理活动。
这一过程需要进行全面的风险分析，并制定相应的控制对策，有效降低资金风险对企业经营的影响，促进企业的稳健发展。
一、资金风险管理分析1.市场风险市场风险是指企业由于市场变化所导致的损失风险，包括货币、商品和利率市场波动等风险。
这些波动可能会对企业的销售收入、成本和利润产生重大影响，如汇率波动可能导致进出口企业带来巨大的成本压力，商品价格波动可能导致原材料采购成本的大幅增加等。
2.信用风险信用风险是指企业由于其他企业的破产、拖欠或违约所导致的资金损失风险。
企业在向客户提供信用条件时，必须对客户的信用状况进行准确的评估和合理的管理，以降低自身的信用风险。
3.流动性风险流动性风险是指企业在资金流出呈现高峰期时不能很好地从流动资产转化为充足的现金流的可能性。
这种情况可能会导致企业不能及时还款或支付账单，从而造成公司声誉和信誉度的损害，甚至导致公司倒闭。
1.加强内部管理健全企业内部管理制度，规范业务流程和分工，确保业务操作的严格控制和相互监督。
同时，加强对内部人员的职业道德教育和风险意识培养，提高内部人员对企业资金风险的识别和防范能力。
2.建立科学的预警机制建立科学的预警机制，对公司风险进行预警，并及时采取正确的措施进行风险管理。
在资金管理中，建立快速反应的预警机制，确保资金调度的及时重新调整。
3.建立完善的资金管理模式建立完整的资金管理模式，包括：财务管理模式、预算管理模式、资金调度模式、成本管理模式等。
各模式相互配合、统一工作，提高企业资金的盈利和掌控能力。
4.合规经营企业应严格按照国家法律、法规和正当的商业规则经营，防止合规风险，避免由于违法经营带来的巨大损失。
5.盈利能力提升企业应强化经济效益管理，提升企业盈利能力，充分利用科技成果，加大市场拓展和创新力度，从根本上降低企业资金风险。
集团资金管理中的风险管控分析
集团资金管理中的风险管控分析随着企业规模的扩大和经营范围的不断拓展，企业资金规模和复杂程度明显加大，资金浪费、资产流失和财务陷阱等风险也不断增加，资金管理中的风险管控成为企业经营中一个重要的部分。
集团资金管理中的风险管控主要包括以下内容：一、市场风险市场风险是指由于市场价格变动或者市场环境变化等因素导致公司投资价值受损的风险。
集团资金管理中，市场风险主要包括股票、债券、货币市场工具、外汇市场等方面的风险。
为了降低市场风险，集团需要通过风险分散投资策略、调节资产配置比例、定期监测市场情况等方式来规避市场风险。
二、信用风险信用风险是指因债务人或者交易对手违约而导致资金损失的风险。
集团资金管理中，信用风险主要存在于与金融机构、客户、供应商、合作伙伴之间的交易中。
为了降低信用风险，集团需加强对交易对手的审查、评估其财务状况、制定有效的授信政策以及建立风险质量监控机制等。
三、流动性风险流动性风险是指由于资金流出节奏加快，导致集团现金流状况紧张、无法满足支付债务和运营所需所致的风险。
集团资金管理中，流动性风险主要包括现金短缺、银行融资收紧、客户付款延期等方面的风险。
为了降低流动性风险，集团需制定有效的现金流规划和管理措施、提前预测财务状况并采取相应措施，以及及时寻求筹资渠道保证流动资金的充足性。
四、汇率风险汇率风险是指由于货币兑换汇率波动所导致的资产或负债价值的变动，包括兑换风险、翻译风险和经济风险。
集团资金管理中，汇率风险主要存在于海外投资与融资、贸易结算、跨境资金汇款等方面。
为了降低汇率风险，集团需加强对汇率波动的监测与分析、提前规划和制定汇率风险管理策略、探索使用金融衍生品等方式进行风险对冲。
企业资金管理中的风险管控问题分析1
企业资金管理中的风险管控问题分析企业的日常运营离不开资金的充足有序供应，资金管理直接影响着企业生产经营活动的秩序，以及企业资金使用的效率。
企业资金管理中风险管控问题的存在，形成企业资金管理中的风险隐患，影响企业资金管理的成效。
所以需加大资金管理中风险管控问题的研究力度，找准风险管控的着力点，并制定科学合理有效的风险管控策略，保障企业资金管理的安全可靠，为企业的生产经营保驾护航。
一、企业资金管理中风险管控面临的问题（一）资金风险管控现代化意识薄弱部分企业资金管理未能紧跟社会经济与技术的发展，管理理念、管理方法及管理技术更新迟滞，固守及延续传统的资金管理方式方法，管理的目标或是转移或是规避风险，管理重点突出的是企业风险，没有与企业的经营管理、战略发展相互结合与融合，使得企业资金管理与风险管控之间缺乏紧密的协调，降低了风险管控的成效。
究其根本是企业现代化资金管理意识不够，未能认识风险管控在企业资金管理中的重要性，在资金规划、配置及利用等环节，风险管控参与深度不够，成为企业资金管理中较高的风险隐患。
部分企业经营规模与实力有限，无法专门设置资金管理部门与资金管理岗位，而由财务部门全权负责资金管理工作。
然而资金风险管理需要企业全员全过程的参与，各部门资金管理意识不足、配合度较差，制约着企业资金风险管理水平的提升[1]。
再者企业财务人员拥有财务专业领域的知识与技能，资金管理及风险管控方面素质与能力表现薄弱，缺少资金管理的敏感性与专业性，致使企业资金管理及风险管控水平不高。
（二）资金风险管控信息化水平不够企业资金管理是企业生产经营的基础保障，在信息化时代下，企业财务管理信息化已经得到普遍的应用，各种财务软件、会计电算化工具及办公软件、业务软件等在企业日常运营中的应用，提高了企业管理工作的效率与质量。
但企业在资金管理中信息化水平不够，尤其是在财务分析管理、资金战略管理中，财务指标收集不够全面，分析结果不够准确，无法如实地反映企业资金状况。
企业集团资金管理风险控制问题分析
企业集团资金管理风险控制问题分析在新的发展机遇和风险挑战下，企业集团要想提升自身的经济效益，主要有以下两个方法：一是借助现代科学技术的发展来提升自身的经济效益，这是在科学技术快速发展且更新逐渐加快的现代社会企业提高经济效益的必要手段，不过这需要投入大量的资金以及人力，因此对一些企业来说存在一定的操作困难。
另一种方法就是企业优化和完善内部运营与管理模式，以此来提升经济效益，这需要对自身现阶段运营和管理的实际状况加强分析，对外部运营环境予以积极应对，这是一种经济投入比较少的办法。
而其中财务管理工作作为内部管理的重要组成部分，其重要性自然是不言而喻，资金管理作为企业财务管理的核心，更是有着举足轻重的地位，所以对企业集团来说，加强对资金的高效管理和对风险的有效防范，是必须面对而且亟待解决的问题，对企业集团的可持续发展具有十分积极的现实意义。
一、企业集团资金管理与风险控制的重要意义资金作为企业生产和经营等一系列经济活动的物质基础，具有非常重要的作用，如果资金管理不当，将会使企业面临严重的经济危机。
在企业集团的整个运营与发展过程中，在各流程与环节都需要加强资金管理意识，这对企业集团的良性运转有着至关重要的作用。
此外，资金管理是企业集团财务管理的集中体现，因此企业集团只有积极采取行之有效的措施，做好资金管理与财务风险控制，做好资金的疏通工作，才可以有效提升企业集团的经济效益，推动企业实现良性发展。
所以加强资金管理与风险控制，对企业集团具有非常重要的意义，主要表现在以下几个方面。
（一）有助于实现对生产经营的有效管控我们知道在企业集团日常生产和经营的各流程与环节中，最重要的就是供产销环节，这也是企业集团资金流动的主要环节，因此企业集团加强对资金管控，就可以有效管住企业自身的生产经营活动。
所以需要对企业自身现阶段的全部资金以及周转中的流动资金做出经常性的分析，对资金的使用情况进行全面了解和掌握，要保证企业在日常运营与管理过程中，财务上有足够的流动资金，从而确保资金链的完整性，增强企业债务的偿还能力。
企业集团资金管理风险及控制措施分析
企业集团资金管理风险及控制措施分析一、企业集团资金管理风险分析1、投资风险分析。
在企业中，不顾自身的能力和发展目标，热衷于铺新摊子，盲目投资，造成严重损失的例子比比皆是。
企业在进行任何一项投资之前，都应对投资项目进行可行性分析，只有在综合考虑各项因素的基础上，当投资项目所产生的净现金流量为正时才是可行的。
风险是在企业的生产经营活动中产生和发展的，不能达到预期的不确定性，是一个动态现象，具有很强的传导性。
一个企业的风险会传导到另一个企业，一个部门的风险可能会使其他部门遭受损失，产生风险传导的连锁效应。
2、资本运营分析。
在资金营运方面，企业集团流动资产中，若存货所占比重相对较大，由于存货流动性差，占用了企业大量资金，企业必须为保管这些存货支付大量的保管费用，导致企业费用上升，利润下降。
企业还要承担市价下跌所产生的存货跌价损失及保管不善造成的损失，由此产生财务风险。
在应收账款管理中，企业过于注重销售业绩，而忽视应收账款控制状况的问题。
有时为了增加销量，扩大市场占有率，大量采用赊销方式销售产品，导致企业应收账款大量增加。
企业在赊销过程中，由于对客户的信用等级了解不够，盲目赊销，会造成应收账款失控，相当比例的应收账款将长期无法收回，直至成为坏账。
资产长期被债务人无偿占用，严重影响企业资产的流动性及安全性。
3、收益分配分析。
股利分配政策不仅影响与企业相关的各方面的利益，而且与公司的筹资问题和资本结构问题密切相关，涉及企业的长远发展。
股利政策的制定，主要涉及如何确定股利支付比率、以何种形式发放股利、股利政策的稳定性等。
股利政策可被看做是表明公司发展状况的重要信息，除重大的投资机会、未来收入的重大变动等特殊情况外，公司通常倾向于较稳定的股利分配政策。
二、企业集团资金管理存在问题分析1、资金的使用不规范，控制力度不够。
企业资金管理环节的管理不规范，造成了擅自挪用资金，甚至于侵吞国有资产等问题，以及坐支现金现象依然存在，虽然建立了一些监督、控制机制，但监督者不能掌握企业资金的全部流向等信息，再加上执行力度不大，控制力度不够，造成了监督与控制环节的不严谨、不严格，无法发挥事中的有效控制和监督作用。
集团资金管理中的风险管控分析
集团资金管理中的风险管控分析随着全球经济的不断发展，企业集团面临着越来越复杂的市场环境和竞争压力。
在这样的背景下，集团资金管理的风险管控变得愈发重要。
本文将从集团资金管理的基本概念入手，探讨集团资金管理中的风险管控，并提出相应的建议。
一、集团资金管理的基本概念集团资金管理是指集团公司对其所有的现金流进行有效管理和优化配置的活动。
其目标是实现集团公司的利益最大化。
集团资金管理包括现金流的规划、调度和控制三个方面。
规划是指确定资金管理的总体目标和战略，调度是指根据经营活动的需要进行现金流的合理调动，控制是指确保资金流动的合理性和安全性。
1. 市场风险：市场风险是指市场价格波动对资金流动和投资收益的可能影响。
集团资金管理中的市场风险主要包括货币风险、利率风险和股市风险。
为了有效管理市场风险，集团应制定相应的风险管理政策，采取风险对冲、分散投资和合理选择金融产品等措施。
2. 信用风险：信用风险是指因债权人无法履行合约义务而给集团带来的潜在损失。
集团资金管理中的信用风险主要包括贸易风险、债务风险和交易对手风险。
为了控制信用风险，集团可以进行信用评级、风险控制和风险分散等措施，同时与可靠的交易对手建立长期合作关系。
3. 流动性风险：流动性风险是指集团无法按时获取足够的现金或者无法按时偿还债务的风险。
流动性风险主要来源于资金运营不畅、现金流不匹配以及市场环境变化等因素。
为了规避流动性风险，集团应加强对现金流的管理和预测，并建立灵活的融资和投资机制。
4. 市场竞争风险：市场竞争风险是指市场竞争对资金流动和投资收益的可能影响。
随着市场竞争的加剧，集团资金管理面临着越来越大的市场竞争风险。
为了应对市场竞争风险，集团应加强对市场环境的分析和预测，优化资金配置和投资决策，并加强对竞争对手的监测和评估。
1. 建立风险管理体系：集团应建立完善的风险管理体系，包括明确的风险管理目标、流程和责任分工。
通过建立风险管理部门和设立风险管理委员会等机构，加强对集团资金管理中的风险管控。
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浅析集团资金管理中的风险管控
最近几年，我们国家的经济发展速度非常快，这主要得益于各种类型的企业单位作出的巨大贡献。
然而，目前我们国家的很多企业集团在开展资金管理方面的工作的时候，面对一些不利现象，如最常见资金使用无序，效率不高等等。
它们的存在使得企业在开展管理工作的时候产生了很多的风险。
所以，为了避免风险扩大化，就应该积极的开展风险管理工作，不断创新管理方法，切实提升企业的管理水平。
标签：集团资金管理；风险管控；措施
1 概述
最近几年，国家的經济高速发展，此时各个类型的企业单位如沐春风，获得了稳定的发展，不过发展的过程中并不代表没有问题存在，相反的很多不利点的出现导致企业的发展受到极大的阻碍。
比如目前最常见的问题有资金不能够快速回收，信用风险变大，坏账变多。
所以，在这个背景之下，就出现了以现金管控为中心思想的管理模式，而且逐渐被大众所认可。
对于一个企业来讲，现金就如同我们人类的血液，只有确保血液充足了，才能够保证人的生命得以延续。
相应的对于企业来讲，要想获取稳定的发展，首先就要保证现金流充足。
当前的市场竞争不断加剧，为了和经济发展步调保持一致，许多单位开始组建集团，而且越来越关注资金管控相关的内容，比如风险管控工作就非常受人们的重视。
不过，因为集团的规模逐渐扩大，它的组织结构也变得非常复杂，进而使得资金管理工作无法顺畅的开展。
像是资金使用无序，预算不合理等等问题的存在，使得财务风险明显增加了。
所以，对于集团来讲，它的管理工作都应该以资金为中心。
通过开展风险管理工作，能够帮助我们更好的完善制度，能够便于我们发现资金运作过程中存在的不利点，进而确保我们在第一时间化解风险造成的亏损。
从上可知，强化风险管控工作的力度，对于企业来讲意义至关重要。
2 企业集团资金管理中存在的风险
2.1 不合理的集资导致的风险
对于一个企业来讲，假如不能够有效的开展资金管理活动的话，会引发很多的问题，使得单位的正常运营受到极大的阻碍，而且严重的话还会导致破产。
对于一个集团来讲，它的资金管控活动非常繁琐，牵扯的内容很多，而且和很多的业务工作有关联。
因为单位现有的资金不能够满足单位的长远发展，所以，企业为了发展就必然会集资。
一旦集资方式不合理的话，就会引发许多的财务风险。
如今，我们国家的许多单位都出现了集资难，数额小的问题。
大多数企业集团的筹资方式有债务筹资与股权筹资，其中债务筹资的数额占据多数。
大量的债务筹资为企业的资金管理增加较大的风险，比如企业会面临较高的利息偿还以及难以偿付本金的债务风险。
如果投资项目带来的利润和我们当初设想的利润之间存在较大的偏差的话，那么企业就无法在短时间内还清资金，这不但使得单位的信用
级别变低了，而且还会引发很多的风险，比如运作风险和法律风险等等。
所以，作为一个集团企业来讲，要想获取稳定的发展，就要确保集资方式恰当。
2.2 没有做好预算管控工作
对于一个集团来讲，要想管控好资金，就要做好预算工作。
只有恰当的预算，才可以确保资金使用方向正确，才能够提升它的使用率，避免资金浪费问题的出现。
不过，通过分析实际情况我们发现，目前我们国家的许多集团在开展预算工作的时候都面对着较多的难题，如一些单位没有高度关注预算内容，就使得资金无法受控。
个别企业虽然设置了完善的管控制度，不过在具体的开展管控工作的时候非常随意，欠缺严谨性，很多时候只是一种形式化的工作。
一旦资金管理工作开展的不合理的话，就会导致财会信息不准确，进而引发很多决策方面的问题。
总的来看，只有积极的开展预算管控工作，才可以最大化的规避风险，才能够更好的带动单位的进步。
3 增强集团资金管理中风险管控的措施
3.1 优化资本结构
对于一个集团来讲，在集资以前，要认真测算成本，防止因为投资不合理而引发财务风险问题。
要想优化资金结构，就要依据目标资本结构筹集资金，依据资金的需求明确资金的用途，从而便于降低资金管理中的风险。
在企业集团筹集资金时不能以财务风险的提升来获取筹资成本的下降。
对于集团来讲，在集资的时候要认真审核它的使用方向以及预期的收益，不应该随意的集资，以免资金无法回籠，得不到应有的收益，导致运作活动失去原有的意义。
作为集团的运作人要做好资本结构优化工作，积极分析项目是不是有开展的价值，避免不合理的集资导致风险。
3.2 完善信用评级政策
企业集团应收账款的管控是资金管理中的重要内容。
企业集团应当在销售业务发生之前设置科学的信用等级评估，创建适合自身企业业务销售特点的信用评级政策。
在设置企业集团的信用评级之前，相关人员应当对企业的资本结构、筹资模式以及企业的市场份额等信息进行充分的了解，从而使得企业集团的信用评级政策在实现一定销售量水平的基础上，尽快回笼资金，切实提升它的运转效率。
3.3 加强资金预算管理
强化资金管理的风险管控必须做好预算管理，企业依据自身的资金需求针对性对资金预算进行管理和事前分析。
当选择各种集资方法的时候，作为管理人必须要比对各种方法的优点和缺陷。
当获取资金以后，作为管理人要正确运用资金，确保使用方向正确。
除此之外，集团还要依据投资项目的可实现的收益比率、可回收期，参照项目可行性进行资金的应用与投放，从而实现资金管理水平的提高，实现企业集团资金的强化。
在构建科学的资金预算管理体系之后才能减少资金的
占用，使得资金周转更快，进而起到规避风险的作用。
企业集团应当强化资金机会成本意识，控制闲置资金的增加，而且要合理利用现有资金，积极寻求集资方法，做好资本优化工作。
3.4 构建完善的信息共享平台
作为集团，必须创建综合化的信息共享体系，借助该体系来交流工作中面对的各种要点，明确资金的用途，进而提升决策的敏感度，只有这样才能够更好的规避风险。
集团构建完善的信息体系需要专业的技术人员设计共享平台，并对信息共享平台中需要改善的地方做出调整。
集团构建完善的信息共享平台有助于强化资金的集中管理。
按照“看得见、管得住、可调用”的要求，集团的信息共享平台中建立反馈资金动态的相应板块。
资金预算管理范围从原来的总公司逐步扩展到全资子公司以及基层管理相关部门。
集团在开展资金管控工作的时候，必须要做好资金风险规避工作，而且要确保广大工作者都能够从内心之中意识到风险的存在，进而不断完善工作措施，合理规避风险。
4 结束语
对于一个集团来讲，它在开展经济活动的时候，都会引起资金的流动。
所以，对于一个企业来讲，要想获取稳定的发展，就要认真开展资金管理工作。
资金管理工作是单位所有管理工作中意义最为关键的内容。
一旦管理不当的话就会给单位带来很多的财务风险。
所以，要想避免负面现象出现，就应该积极开展风险管理工作。
和常见的企业比对来看，集团企业的性质较为特殊，其主体较多，而且管理阶层多，经济活动牵扯的范围非常广。
所以，比对于常见形式的企业来讲，集团面对的风险更多，更需要积极的开展风险管控工作。
参考文献
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[2]李颖.资金集中管理利弊分析[J].时代金融，2012（08）.
[3]王秀萍，汪芳.基于价值链的企业集团营运资金管理研究[J].会计之友，2011（26）.。