财务操作手册
财务岗位操作手册(汇票)
****客户SAP Business One系统用户操作手册(财务岗位)优尼赛普科技有限公司二OO八年七月文件控制记录日期作者版本备注崔新华 1.0修改记录日期作者版本备注财务操作手册（收付款-汇票管理）Ⅰ汇票付款Ⅰ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将本公司银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅰ.2．定义付款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“付款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择出票的银行账户e.按确定保存Ⅰ.3.使用汇票进行付款结算①收付款-付款-选择供应商-选择付款单据-点击②承上回到付款窗口a.点击添加b.弹出提示框中点击添加Ⅰ.4.汇票管理①收付款-汇票-汇票管理支持多种查询条件进行汇票管理（汇票类型、状态、编号、到期日、业务伙伴、付款方式等）②收付款-汇票-汇票交易、应收账款、应付款、汇票登记支持其他多种方式、条件进行管理Ⅰ.5.对汇票进行付款承“4. ①”选择相应条件点击确定进入以下窗口a.点击“已生成”抽屉查看已出票未付款的清单b.勾选进行付款的票据c.移动到选择已付（选择已取消则为作废已出票未付款的汇票）d.点击更新完成付款e.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证Ⅱ汇票收款Ⅱ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将业务伙伴出票银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户，登记业务伙伴账户信息a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅱ.2．定义收款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“收款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择收款的银行账户e.按确定保存Ⅱ.3.为业务伙伴登记银行信息业务伙伴-业务伙伴主数据-选择业务伙伴a.选择“付款条款”b.点击银行选择键c.在弹出的窗口中，按Tab键选择银行代码d.输入业务伙伴银行账号e.输入其他辅助信息f.点击更新保存→点击确定回到主数据窗口，点击更新保存Ⅱ.4.接收汇票进行收款结算①收付款-收款-选择供应商-选择收款单据-点击Ⅱ.6.汇票存款收付款-汇票-汇票管理-选择收款类单据或其他查询条件-确定→进入汇票管理窗口存款：a.点击“已生成”抽屉查看已收票未存款的清单b.勾选进行存款的票据c.移动到选择“已存款”（选择已取消则为作废已收票未存款的汇票）d.点选是“到期托收”或“未到期贴现”e.从下拉框中选择存款账户(账户需在管理-设置-收付款-开户行账户设置托收银行及贴现银行存款对应会计科目)f.点击更新完成存款g.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证冲销存款h.选择已存款抽屉可查看进经存款的汇票明细i.勾选需要取消存款的汇票j.移动到选择已生成k.点击更新，即冲销存款本文档结束，谢谢您的阅览！说明：本《用户操作手册》由优尼赛普科技有限公司针对****客户的应用需求编写，其中涉及到的****客户的资料由****客户提供，其它资料由优尼赛普科技有限公司及SAP提供。
netsuite 财务 操作手册
netsuite 财务操作手册Netsuite是一款全面的企业管理软件，其中包括财务管理模块。
在使用Netsuite财务管理模块时，需要掌握一些基本的操作技巧和注意事项。
本文将为大家介绍Netsuite财务操作手册，帮助大家更好地使用这款软件。
一、账户设置在使用Netsuite财务管理模块前，需要先进行账户设置。
在Netsuite 中，账户设置包括银行账户、信用卡账户、现金账户等。
在设置账户时，需要注意以下几点：1.确保账户信息准确无误，包括账户名称、账户类型、账户余额等。
2.设置账户权限，以确保只有授权人员才能进行相关操作。
3.设置账户分类，以便于后续的财务分析和报表生成。
二、发票管理在Netsuite中，发票管理包括发票的创建、审核、支付等。
在进行发1.确保发票信息准确无误，包括发票号码、发票日期、发票金额等。
2.设置发票审批流程，以确保只有授权人员才能进行相关操作。
3.及时进行发票支付，以避免逾期付款导致的罚款和信用风险。
三、报表生成在Netsuite中，可以生成各种财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
在生成报表时，需要注意以下几点：1.选择正确的报表类型，以满足不同的财务分析需求。
2.确保报表数据准确无误，包括账户余额、发票金额、费用支出等。
3.定期生成报表，以便于及时了解企业的财务状况和经营情况。
四、安全管理在使用Netsuite财务管理模块时，需要注意安全管理。
在Netsuite 中，安全管理包括用户权限设置、数据备份、数据恢复等。
在进行安1.设置用户权限，以确保只有授权人员才能进行相关操作。
2.定期进行数据备份，以避免数据丢失导致的损失。
3.及时进行数据恢复，以确保数据的完整性和可用性。
总之，Netsuite财务管理模块是一款非常实用的企业管理软件，掌握基本的操作技巧和注意事项，可以帮助企业更好地管理财务和经营。
希望本文的介绍能够对大家有所帮助。
电商财务操作手册
电商财务操作手册电商财务操作手册主要包括以下内容：一、建账1. 办理营业执照，开具银行基本户。
2. 上传资质，入驻电商平台，开通支付平台。
3. 预估销售规模，选择一般纳税人，个别可以选择先一般，后小规模降级。
4. 购领开具发票专用税盘。
5. 确定记账软件。
6. 开通财务后台。
二、采购业务账务处理根据采购发票和验收入库单据做入库处理，按品类入账。
进货成本等于买价加上相关税费和运输费等。
具体账务处理如下：借：库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷：银行存款（预付账款、应付账款等）三、销售业务账务处理1. 销售完成，发出商品时的账务处理：借：发出商品，贷：库存商品。
2. 销售收入的确定=售价×（1-商业折扣）÷。
如店铺发行优惠券即为商业折扣，不用做单独账务处理。
客户确认收货，收到客户支付账户划拨的款项时账务处理：借：其他货币资金-支付账户存款、其他应收款-平台佣金、其他应收款-平台积分、财务费用-POS手续费，贷：主营业务收入-商品、应交税费-应交增值税（销项税额）。
借：主营业务成本，贷：发出商品。
四、费用相关账务处理1. 固定费用：包括场地租赁费、办公设备购置等。
根据实际发生额计入对应科目。
2. 营销费用：包括广告费、推广费等。
根据实际发生额计入对应科目。
五、财务报表、分析报告根据电商企业的经营情况，定期编制财务报表和分析报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，对企业的财务状况、经营成果和现金流量进行分析和评估，为企业的决策提供数据支持。
以上内容仅供参考，建议查阅电商财务操作手册获取更全面准确的信息。
nc6.5财务操作手册
nc6.5财务操作手册
对于企业的财务操作手册，其内容通常包括以下几个方面：
1. 财务制度和流程，详细介绍企业的财务管理制度和各项财务
流程，包括会计核算、财务报表编制、财务审批流程等。
这部分内
容通常涵盖企业的财务管理体系、内部控制制度等方面。
2. 财务会计政策，阐述企业在会计处理上的政策和原则，包括
会计政策选择、会计确认、计量和披露等方面。
这部分内容通常涉
及企业的会计政策选择、会计估计、重大会计政策变更等。
3. 财务管理制度，介绍企业的资金管理、预算管理、成本管理、税务管理等方面的制度和流程。
这部分内容通常包括企业的资金运作、资金监管、成本控制、税务合规等方面。
4. 财务报表编制，详细说明企业财务报表的编制方法和要求，
包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制流程和要点。
这部分内容通常包括报表编制的会计处理方法、会计政策变更
的影响等。
5. 财务软件操作，对企业财务软件的操作流程和要点进行介绍，包括财务软件的使用方法、数据录入、报表生成等方面。
这部分内
容通常包括企业常用的财务软件的操作指南。
总的来说，财务操作手册是企业财务管理的重要参考资料，它
对企业的财务管理制度、流程和方法进行了系统的总结和规范，有
助于提高企业财务管理的效率和规范性。
希望这些信息能够对你有
所帮助。
XX财务操作手册——期末处理
财务总账—期末处理
1.6.1期末结账
使用者: 总账会计
功能:
可在期末的时候对凭证以及各余额进行核对, 生成期间损益凭证以及汇兑损益凭证, 并关闭会计期间, 过渡到下一个会计期。
步骤:
1.选择账套
进入财务总账－期末处理－期末结账页面, 从账套列表中选择需要结账的账套, 点击“确定”, 系统将检测相应的账套并将结果显示在月末结账界面。
2.月末结账
在月末结账界面, 系统将显示账套所结会计期间的检验结果, 如果左列资产和费用总额不等于右列负债、所有者权益及收入总额, 则无法结账。
勾选“需要生成月末结转凭证”、“需要生成汇兑损益凭证”两个选项, 点击“结账”。
点击后, 系统将结转相应的账套至下一会计期间, 并可在下一会计期间记账。
1.6.2期末结账取消
使用者: 总账会计业务会计
功能:
可取消结账动作, 重新打开已经被关闭的会计期间, 进行调账。
步骤:
点击财务总账－期末处理－期末结账取消模块, 系统将检查在当前会计期间是否有已经记账的凭证。
如果在当前会计期间内有已经记账的凭证, 将不能点击“结转”按钮。
如果在当前会计期间内有无记账的凭证, 系统将弹出一个需要确认的信息框——“您确定要结转至上期！”, 点击“确定”系统将重新打开已经被关闭的会计期间；点击“返回”, 返回到上一个会计期间的窗口被关闭。
财务操作手册
财务工作手册1、网上银行对账a)对账（账户-银企对账-余额对账录入）（制单盾和复核盾）（农行、徽商、邮储）b)转账账户维护（每月）2、资金报表（每日）3、借款展期（提前2个月以内）4、久其报表5、企业经济效益月度快报（每月6号前）6、安徽省税务局重点税源（每月6号前）（注意为预测数据，切勿填写上期数据）7、税源预测（每月月底前）8、财务快报（每月6号前）9、税盘抄报税（发票认证（以管理员身份运行）；上报汇总；国税网站报税；远程清盘）10、缴纳税控盘服务费（每年6月份前）11、工资发放（附考勤表）（每月8号）（注意事项：本期免税收入）12、劳务工资表、社保13、统计局报表填报（每月1号）14、土增项目日常管理表（每月10号）15、发票明细导出（每月）16、税务（1）财务报表（季度）（2）购买土地的契税、印花税、土地交易纳税申报表（3）印花税（季度）（4）城建税、教育费附加、地方教育费附加（5）增值税、进项税额转出（有无税控盘服务费扣减）（6）所得税（季度）（注意填写金额为本年累计）（7）核对专项扣除信息表（每月）（8）个税（佣金代扣个税、申报退个税代扣手续费（3月31日前））（9）全年一次性年终奖申报（1月）（10）个税汇算清缴（3月-6月）（11）社保、公积金（自缴社保（注意电子税务缴纳））、医疗单独申报、代缴无需回单）（12）失业保险返还申请（每年1-2月份提交申请）（13）城镇土地使用税（季度）（季度最后一个月计提，从次月起缴纳）（14）水利建设基金（按照不含税收入计算）（15）财务报表-年度（4月份填写，5月份申报）（16）所得税汇算清缴（4月份填写，5月份申报）（每年利息需要划转，注意利息调整）（17）纳税统计（每月）（18）修改现金流量核算项目（仅修改内部）17、计提（1）跨期分摊凭证（2）固定资产折旧（3）计提工资（4）计提社保、公积金（5）计提土地使用税（季度）（6）计提工会经费（每月，按照EAS发放数的2%）（7）计提增值税、附加税、土地增值税（8）计提房产税（季度）（9）计提所得税（季度）（10）计提印花税（季度）（11）计提借款利息（注意0.01调整）（12）计提年终奖（年度）（13）计提未发放绩效（年度）（14）上年末绩效、年终奖未发放数冲销（15）年底通知各部门成本、费用发票报销（16）计提坏账准备，递延（17）年底核对总包，按工程进度计提18、EAS入账（1）是否有入固定资产的凭证（2）检查旅客运输发票（含旅客信息）是否已计算抵扣（3）银行回单（4）附件数（5）日期（6）凭证摘要事项是否具体（尤其招待费写明是餐饮费、烟、酒、茶等）（7）核对科目余额表（8）借款利息（每季度最后一个月核对，开票，入账）（9）内部借款利息是否转为借款本金（每年5月份）（10）进项抵扣（11）通行费抵扣（12）固定资产计提折旧（是否存在当月清理的固定资产，当月照提折旧）（13）检查进项税是否价税分离入账（14）土地增值税抵减销项税额（15）附加税结转（16）进项、销项税额核对（应交税费-应交增值税-未交增值税）（17）结转应交税费（期末处理-自动转账-生成凭证-结转应交税费）（18）结转损益（结账前检查计提数是否调整）（19）内部往来通知单核销（20）年末将本年利润结转到利润分配-未分配利润（21）财报（资产、利润、现金、管理、内部往来）（22）维护科目余额表核算项目19、绩效考核（1）自评表（员工考核表）（季度）（2）财务报表（3）银行余额调节表（4）绩效考核（季度）外出情况记录表、配合各部门工作情况记录表、领导交办事项完成情况（5）纳税情况20、备份：（1）科目余额表（2）凭证（批量导出）（每月重新导出从1月至……）（3）固定资产卡片（4）银行回单pdf版（5）进项发票明细（全年进项情况截图）（6）销项发票明细（7）计算抵扣明细21、银行询证函（注意保证金属于其他货币资金，单独列示）22、往来对账（每半年核对一次）（1）应收应付、预收预付（2）其他应收、其他应付23、台账的登记（1）销售台账（住宅、商铺、车位）（2）租赁台账（住宅、商铺、车位）（3）采购台账（支付审批填写、扫描）（每周发一份：一、二、三、四、五）24、凭证装订25、重要资料扫描电子档保存（每月）（1）银行资料（2）合同（3）政府资料（4）工资表（签字版）（5）个税回单（6）各项纳税回单（分类放置）（7）购买土地缴款书、银行回单（8）借款协议26、备份到U盘。
财务报销操作手册
财务报销操作手册第一章：引言财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系到企业资金使用的合理性和效益。
为了规范和标准化财务报销流程，提高财务管理的效率，特编写本操作手册，旨在引导员工进行正确的财务报销操作。
第二章：报销流程概述2.1 报销分类在进行财务报销前，需要首先了解报销的分类。
根据不同的报销项目，可以将报销分为差旅费报销、办公费用报销、会议费报销等。
2.2 报销审批流程财务报销需要经过一系列审批程序。
一般而言，报销审批流程包括填写报销申请单、主管审批、财务部门审核、财务经理审批等环节。
具体流程根据公司的规定可能会有所不同，需要根据实际情况进行操作。
第三章：具体报销操作步骤3.1 填写报销申请单在进行财务报销之前，员工需要填写报销申请单。
申请单中应包含报销项目的详细说明、金额、日期等必要信息。
确保填写准确无误，并附上相关的发票、收据等证明材料。
3.2 主管审批填写完报销申请单后，需要将其提交给主管进行审批。
主管需要核对填写内容的准确性，并进行合理性审查。
只有主管的批准后，报销申请才能继续进行。
3.3 财务部门审核主管审批通过后，报销申请单会被提交给财务部门进行审核。
财务部门将核对申请单上的各项信息与相应的发票、收据等材料进行比对，确保金额、日期等无误。
如有问题，财务部门可能会与员工进行沟通。
3.4 财务经理审批财务部门审核无误后，报销申请单将被提交给财务经理进行审批。
财务经理将综合考虑各项因素，包括预算情况、企业政策等进行审批决策。
如有需要，财务经理可能会向员工提出相关问题或要求补充材料。
3.5 报销结算和付款一旦报销申请获得财务经理的批准，财务部门将进行最终的结算和付款事宜。
根据公司规定的付款周期和方式，将报销金额支付给员工。
第四章：注意事项4.1 报销规范在填写报销申请单时，员工应遵守公司的报销规范。
确保填写内容的真实性和准确性，同时注意保留相关的发票、收据等证明材料。
4.2 报销政策公司可能有针对不同报销项目的政策规定。
1-财务初始化简要操作手册
山西建筑工程[集团]总公司财务日常初始化操作手册山西建筑工程[集团]总公司2011-07-20一.登录系统1.1登录前的准备1.1.1XP安装前的设置建议用户用WINDOWS操作系统自带IE浏览器且版本在6.0及以上。
在初次登录系统时要对系统的”IE属性”作简单的修改。
方法是：右击IE浏览器－选择“属性”－选择“安全”，对其中“Internet”、“本地Intranet”和“受信任的站点”三项的自定义级别作简单的调整。
见下图：分别选择“Internet”、“本地Intranet”和“受信任站点”。
点击“自定义级别(C)…”按钮，会发现里面有很多选项，请按照如下要求设置：1.ActiveX控件和插件★对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本 启用★对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行 启用★下载未签名的ActiveX控件 启用★下载已签名的ActiveX控件 启用★运行ActiveX控件和插件 启用2.脚本★Java小程序脚本 启用★活动脚本 启用其它安全选项可按默认设置，本软件无特殊要求。
下面以修改“Internet”的自定义级别为例，演示具体的设置步骤，另外两项的设置类似。
选中“Internet”，单击“自定义级别”，弹出如下图的界面，只要将一些“禁用”项改为“启用”状态即可,其中只需改到Java小程序脚本和活动脚本。
“本地Intranet”和“受信任站点”的自定义级别设置和“Internet”类似，可参照上述步骤逐一设置。
另外，请关闭浏览器的弹出窗口组织程序，如下图所示，点击“关闭弹出窗口组织程序”。
3.在可信站点中加入：https://192.168.1.8/i6p https://218.26.2.245/i6p如下图：另外需要注意是首先计算机得联上网，网页是否能打开。
IP地址是否正确：例如：有的局域网网关为192.168.1.1 有的为192.168. 2.1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
12． 结转销售成本，根据发票
注：必须先对采购入库单、产成品入库单、其他入库单记帐后， 方可以结转成本 建议顺序采购入库单 ---产成品入库单 ---其他入库单 ---其他出库单 ---按发票结转成本 ---出入库调整单
记帐后，到“财务核算”里，选择生成凭证。 13． 调拨业务，委外加工业务或调整库存数量的业务处理 都先要在库存模块里生成其他入库单和其他出库单，然后在存货模块里对其金额审核， 准确无误后记帐，
若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理
取消后，重复上述操作。
注：每月审核的单据全部需要生成凭证
应付模块：
6． 确认应付帐款 根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。操作方法同应收模块 7． 还应付帐款， 先填写付款单 --然后审核 -- 制单 --核销，操作方法同应收模块 8． 红兰票对冲
在应付模块里转帐下红票对冲 — 手工对冲，操作方法同应收模块， 9． 应付冲应收 操作方法同应收模块
存货模块
10． 对本月采购入库单记帐，分三步走， 第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐 在存货模块里“正常单据记帐”里，选择“采购入库单”
，可以分仓库记帐
选择需要记帐的单据，点击“记帐”
然后到“财务核算”里，点击“选择”
成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐”中选择红票对冲
-- 手工对冲
对冲后，红蓝发票业务就算结束。若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”
恢复后，重复上述操作。
5． 应收冲应付等业务处理： 首先，需要确认此笔应收帐款，然后在应收模块里选择“转帐”
— “应收冲应付”
过滤出应收客户和应付供应商， 录入抵款金额，确定后， 可以直接生成凭证，也可以到制单 处理里选择“并帐”制单，
审核后可以直接“生单” ，也可以去制单处理里“收付款单制单”生成凭证
之后，需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销” 之后“点击”保存；
，录入核销金额，
若核销错误，需要更改，先取消核销，
选择需要恢复的核销选项，点击确定，然后重新操作核销手续。
4． 红兰发票对冲，包含换发票业务： 首先，对红兰发票进行审核， ，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生
（就是合成一张凭
修改凭证摘要等，然后点击保存。若发现记帐错误，要先删除凭证，然后恢复记帐，重
新按上述操作执行。 11． 产成品入库： 手工分摊成本后，先在存货模块里“业务核算” 金额结果录入进去，点击“分配”
—“产成品成本分配”下把产成品分摊
然后，去“正常单据记帐”里进行“产成品入库单”记帐
记帐后，到“财务核算”里生成凭证
选择“采购入库单 — 报销记帐”， 若有上月回冲的单据，在“结算成本处理”后，在这 里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单” ；若月末还有发票没到的采购入库单， 月末记帐后，在这里选择“采购入库单 --暂估记帐”。
记帐后自动带出以下画面，选择要生成凭证的单据，点击“确定”
确定后，看看金额、科目正确与否，然后点击“生成”或者“合成” 证）
财务操作手册
应收模块：
操作角色：销售会计 1． 确认销售收入： 业务在发票复核后，财务在应收模块审核： 根据时间，单位等过滤出未审核发票
选择需要审核的单据，点击审核 审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单” ：
过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成（将选择标志用相同的号码） 生成凭证：
记帐后，到“财务核算”里，选择生成凭证。 5．如果结转成本里需要调整，或者 XXX 存货结存单价不正确，可以在“存货模块” 里填制入库调整单或者出库调整单，此单据只涉及金额调整，不涉及数量调整，
，也可单条
选择好后，点击Biblioteka 制单” ，自动调出凭证可以修改摘要等。 2． 生成项目管理的应收形成： 在应收模块里首先录入应收单
确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后，保存
— 审核 — 生单，或者去制单处
理里选择“应收单制单” ，确认应收凭证。
3． 收到回款业务处理： 首先，在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核，