业务总流程图.docx
公司业务流程图(精)
公司业务流程图(精)为了更好地管理公司的运营并实现高效的业务操作，公司业务流程图被设计出来。
下面将为您详细介绍公司的业务流程图。
管理部门人力资源人力资源的业务流程如下：1.招聘–制定招聘计划–发布招聘信息–筛选简历–进行面试–制定录用决策2.入职–发放入职通知–签订劳动合同–完成入职手续–发放工牌、办理员工福利3.离职–接收离职申请–进行离职面谈–确定离职原因–完成离职手续财务财务的业务流程如下：1.资金管理–统计公司各个账户余额–制定资金调整方案–进行银行汇款/收款2.发票管理–收集凭证–录入发票信息–制作发票–寄送发票3.报账管理–员工填写报账单–审批报账单–财务审核报账单–发放报账款行政管理行政管理的业务流程如下：1.物品采购–进行采购计划编制–搜寻符合所需物品的供应商–进行供应商竞选，选择合适供应商–签订采购合同–采购物品–入库验收2.物品领用–提交领用申请–审核领用申请–配发领用物品3.固定资产管理–编制资产档案–资产验收与鉴定–资产编号、铭牌制作–资产变更与处置业务部门销售销售的业务流程如下：1.客户开发–确定目标客户，建立客户档案–宣传公司、产品、服务–首次访问或制定拜访计划–建立客户关系–制定后续服务计划2.询盘处理–获取客户询盘信息–分析客户需求–提供相应方案–跟进询盘处理进度3.合同洽谈–与客户洽谈合同细节–商定合作协议–确认订单量及客户需求4.订单确认与交付–确认订单及协议细节–安排生产或调货–发运商品，并提供后续服务研发研发的业务流程如下：1.研发计划–根据公司计划，确定研发方向和计划–制定研发方案–定期与市场沟通，调整方案2.原型制作–实现产品的设计和研发–技术实现方案的制作与调整3.测试验收–进行产品测试–进行测试结果分析，完善产品4.正式发布–经过测试验收的产品进行批量生产并投放市场–完善售后服务，跟进产品反馈及更新调整客户服务部门客户服务客户服务的业务流程如下：1.售前服务–客户对产品或服务提出问题–电话、邮件、在线沟通等方式回答客户的问题–记录客户的反馈和建议2.售后服务–客户在使用过程中遇到问题，可以拨打客服电话–确认问题并尽快处理解决–通过问题治理，逐步优化产品以上就是公司业务流程图，每个环节都在为公司整体服务，确保公司的高效运转。
综合办公室业务流程图
1、文件的收发、整理、归档流程图：收到上级或者有关部门文件根据工作需要拟订结算中心发文填写传阅文件签字卡，呈报中心领导提请中心领导审批有无指示有按中心领导批复办理无填写收文记录表加盖中心公章并做登记后发文填写发文记录表进行归档、整理2、办公用品购置、领用流程图：拟订采购计划办公耗材(复印纸、硒鼓、墨盒等)按实际需求进行增加或者更新填写签报件，上报中心领导审批库存不足向财务领取资金进行购买与财务进行资金核销进行分类，并做入库登记定期做库存清点个人用物品签字认可后方可领用低值易耗品需定期检查或者以旧换新固定资产的领用需经中心领导允许并做记录3、车辆日常管理、维修及保养流程图：中心车辆的使用由办公室指定专人驾驶、维护各部门办公用车需提前报办公室，由办公室签填派车单办公室负责加油卡的冲值与管理车辆维修时，驾驶员需填写“车辆维护申请单”或者“车辆送修单”如同一时间需用车部门多，经中心领导审批后，按工作重要性派车驾驶员接到派车单后方可出车，并做行驶路单登记驾驶员持加油卡到指定油站加油，否则费用不予报销送到指定厂家进行维修办公室定期做检查、核算1、权限内建设项目环境影响评价文件审批法定时限： 报告表 30 日 登记表 15 日申请人申请窗口行政服务股受理、审核资料(1 日)现办理时限：10 日 4 日行政服务股牵头，管理股安排人员进行现场勘查并将有关情况告 诉行政服务股。
(1 日)环境影响报告表项目送审批小组会审(7 日)行政服务股下发审批文书或者不予审批文书。
(1 日)环境影响登记表由行政服务股根 据现场勘察情况作出审批或者不予资料不全一次性 书 面告知申请人补全。
2、权限内建设项目污染防治设施验收法定时限 30 日 现办理时限 10 日申请人申请行政服务股发放审批或者不审批文书。
(1 日)行政服务股根据现场检查报告、评审意见和网 上公示情况作出审批或者不审批决定。
(1 日)行政服务股牵头， 管理股组织人员现 场检查， 组织召开建设项目竣工环保 设施验收会形成验收意见。
业务部工作流程图
业务部流程图一、推广①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。
②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。
③参加政府等有关机构举办的现场演示会。
④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。
以下为①、③的流程图：二：以下为业务员回访流程图：回访注意事项：提高本品及进行一些应酬活动。
（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
8.1 回访目的：①调查市场、研究市场。
②了解竞争对手。
③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。
B、推动业务量。
C、结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
11.2 推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。
②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
二、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3 经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。
⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。
⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。
三、9.客诉客诉处理流程9.2→填写《客户客诉单》9.2 经销商客诉处理：①各营业单位接获经销商的客诉时，应填写《客户客诉单》，应交由售后服务部处理。
业务流程图2010422精.doc
目录01销售接单流程02普通销售发货出库流程03物流配送出库流程04主机厂上线出库流程05销售发票收款处理流程06主材采购计划07主材采购订单处理流程08配额生单采购流程09主材到货入库流程10辅助材料等请购订货流程11辅材等到货入库流程12材料退库退货流程13采购开票流程14采购结算流程15生产计划流程16直接材料出库流程17主材补料业务流程18主材退料业务流程19辅材等出库流程20产成品入库流程21固定资产业务处理流程22成本核算流程23盘点业务处理流程24收款核销业务处理流程25返工返修业务流程请各部门长审看所属部门业务流程是否完整,业务流程是否合理,包括岗位工作内容安排,通过系统输出的报表是否全面,如有疑问请及时提出,谢谢!<销售接单流程><销售主管><说明><输出文件><销售外勤><销售内勤><客户>销售管理主机厂要货计划开始销售计划根据销售计划录入销售订单审核销售订单结束需求规划已审核的销售订单会作为计划的需求来源销售内勤根据主机厂的要货计划和库存情况编制销售计划·注意:预完工时间·销售订单有四个状态:填制、审核、关闭、变更①销售计划①销售订单②销售订单列表③销售订单执行统计表①销售订单<普通发货出库流程><仓库会计><说明><输出文件><仓管员><销售主管><销售内勤><客户>销售管理销售订单填制销售发货单审核发货单填制发货单时要参照销售订单,发货单数量会反馈到订单执行统计表中如果需要签收,请选择“是”发货单列表可以作为发货记录表系统自动生成销售出库单库存管理审核销售出库单结束有两种设置:销售自动生成销售出库单;即销售发货单审核时系统自动生成销售出库单仓库员根据已审核的发货单生成销售出库单发货通知单相当于现在的发货凭单销售出库单作为配套卡配套卡其中一联作为签回单存货核算销售出库单记账开始从产成品库发货出库收货①销售发货单②销售出库单③销售发货统计表④销售现存量查询①销售出库单②现存量查询③库存台账①销售出库单<物流配送流程><仓库会计><说明><输出文件><销售主管><仓管员><销售内勤><客户>销售管理库存管理存货核算填制调拨申请单我们通过调拨的方式解决发往物流的业务调拨申请单作为发货凭单要货计划审核调拨申请单根据调拨申请单填制调拨单审核调拨单其他出库单其他入库单其他出入库单记账结束产成品由公司仓库调拨到主机厂物流仓库其他入库单作为配套卡,其中一联作为签回单开始①调拨申请单②调拨单列表①调拨单②其他出库单③其他入库单④调拨单列表①其他出库单②其他入库单<主机厂上线出库流程><说明><输出文件><仓库会计><仓管员><销售主管><销售外勤><客户>销售出库单记账系统自动生成销售出库单结束开始审核销售出库单销售管理审核发货单开票清单存货核算库存管理根据主机厂开票清单填制销售发货单①销售发货单②销售出库单③开票清单(客户提供的①销售出库单①销售出库单销售出库单从物流仓库发出;比如:柳州等从物流发往主机厂的发货单才是真正销售,如果需要签回,在发货单填制是选择“是”这样对通过物流的主机厂就有两张签回单;1发往物流仓库的一张2主机厂上线一张<销售开票流程><总账会计><说明><输出文件><应收会计><销售主管><销售外勤><客户>销售管理应收款管理开票清单审核开具发票录入销售发票开票清单由客户提供录入发票时要参照发货单复核审核发票生成凭证结束总账凭证记账开始①销售发票②销售发票列表①销售发票②凭证①凭证②客户辅助账③总账应收账款<主材采购计划流程><说明><输出文件><采购主管><采购内勤><生产计划员> <销售内勤>采购计划需求规划销售订单(审核MRP 计算基础设置:在存货档案中设置安全库存、最高最低库存、采购周期MRP 计算时要考虑销售订单、现存量、安全库存、采购周期、生产周期生效的生产计划生效的采购计划生效生产计划采购订单采购管理审核采购订单开始①MRP 计划②采购计划③生产计划①采购订单②采购订单列表基础设置<主材采购订单下达流程><供应商><生产计划员><说明><采购主管><输出文件> <采购内勤><销售内勤>需求规划采购管理MRP计算时要考虑销售订单、现存量、安全库存、采购周期、生产周期生效的采购计划采购订单审核订单传真给供应商结束采购订单在生成采购订单时有几种方式:1、比价采购2、配额采购3、齐套采购在生成采购订单时可以进行修改建议计划数量MRP计划①MRP计划②采购计划①采购计划②采购订单开始<配额生单采购流程> <说明><输出文件><供应商><采购主管><采购内勤><生产计划员>开始MRP 计划传真给供应商采购订单生效的采购计划结束配额生单审核订单需求规划采购管理供应商存货对照表配额设置配额设置:【基础设置】-【基础档案】-【对照表】-供应商存货对照表<主材到货入库流程><质检><说明><仓库会计><输出文件><仓管员><采购主管><采购内勤><供应商>采购管理库存管理存货核算到货根据采购订单填制到货单采购订单审核到货单检验根据到货单填制采购入库单审核采购入库单结束审核采购入库单记账物料入原材料仓库采购到货单必须根据采购订单生单、采购入库单必须根据到货单生单、可以大于订单数量和到货数量,需要相关设置;到货单作为报检单使用①采购订单②采购到货单③订单执行统计表①采购入库单②采购入库单列表①采购入库单<辅助材料、办公用品、备品备件请购流程> <说明><输出文件><供应商><采购主管><采购内勤><各需求部门>采购订单审核订单采购管理结束采购订单传真给供应商物资需求单根据物资需求单填制请购单审核请购单订单数量可以大于请购数量,但是需要设置开始①采购请购单②采购订单③请购单列表④请购单执行统计表<辅助材料、办公用品、备品备件请购订货流程到货入库流程> <说明><输出文件><仓库会计><仓管员><质检><采购主管><采购内勤><供应商>审核到货单审核采购入库单入原材料仓库审核采购入库单记账采购订单结束检验到货库存管理根据采购订单填制到货单采购到货单必须根据采购订单生单、采购入库单必须根据到货单生单、可以大于订单数量和到货数量,需要相关设置;到货单作为报检单使用存货核算根据到货单填制采购入库单采购管理开始①采购订单②采购到货单③订单执行统计表①采购入库单②采购入库单列表③库存台账④现存量表①采购入库单<退库退货流程><说明><输出文件><仓库会计><仓管员><质检><采购主管><采购内勤><供应商>审核红字采购入库单根据采购订单/到货单填制红字到货单结束根据红字到货单填制红字采购入库单原材料退库审核红字采购入库单记账存货核算采购订单/到货单库存管理审核红字到货单采购管理填制退货单时既可以参照订单也可以参照到货单包括主材和辅助材料、办公用品等等开始①采购订单②采购到货单③采购退货单④采购订单执行统计表①红字采购入库单②采购入库单列表①红字采购入库单<采购开票流程><总账会计><说明> <输出文件><应付会计><采购内勤><供应商>采购管理应付款管理整理出开票清单系统中可以查询出未开票的明细整理出开票清单传真给供应商采购发票分类:·采购专用发票·采购普通发票·采购运费发票开始供应商开票参照采购入库单录入采购发票发票与入库单结算审核采购入库单生成凭证总账凭证记账结束①未完成业务明细表(开票清单②采购发票①采购入库单①凭证②供应商往来辅助账③总账<采购结算流程><说明><输出文件><总账会计><材料会计><采购内勤><供应商>结算采购管理①采购发票②采购结算单回填采购入库成本、单据记账存货核算①蓝字采购入库单②红字采购入库单库存管理结束采购入库单(红字和蓝字采购发票(专用、普通、运费注意:一般在参照红蓝采购入库单录入完发票后,接着点结算,不采用自动结算结算分两种:·手工结算·自动结算<生产计划流程><说明><输出文件><生产主管><生产计划员><销售内勤>生效的采购计划需求规划采购计划生产订单生效审核生产订单生效的生产计划MRP 计算时要考虑销售订单、现存量、安全库存、采购周期、生产周期MRP 计算生产订单销售订单(审核生产计划基础设置开始①MRP 计划②生产计划①生产订单生产订单可以进行分类①标准生产订单②试制生产订单③返工返修生产订单<主材出库流程><生产主管><输出文件><说明><仓库会计><仓库员><生产计划员>需求规划MRP计划生产订单自动生成生产订单审核生产订单根据生产订单生成材料出库单审核材料出库单库存管理存货核算材料出库单记账生成凭证结束填制材料出库单时注意出库类别:主材出库领用部门:生产部开始生产订单进行分类:1、量产订单2、试制订单3、返工返修订单等类型①生产计划①生产订单①材料出库单①材料出库单<主材补料流程><仓库会计><输出文件> <生产主管><说明><生产计划员><仓库保管员><车间>生产订单生产订单参照生产订单填制补料申请单审核补料申请单根据补料申请单填制材料出库单注明:补料原因审核材料出库单审核材料出库单记账生成凭证结束配送材料到车间库存管理存货核算开始①补料申请单①材料出库单②库存台账③收发存汇总表①凭证②材料明细账<主材退货流程> <输出文件><说明><车间><生产计划员><仓管员>当物料配送到车间现场,但是计划需要变更或者调整时,需要进行退料处理红字的生产订单根据红字生产订单填制红字材料出库单库存管理生产订单审核红字材料出库单并退库车间材料退库红字材料出库单记账生成凭证存货核算结束①红字生产订单①红字材料出库单①凭证②材料明细账<辅助材料、办公用品等出库流程><说明><输出文件><仓库会计><仓管员><领用部门>手工填制领料申请单打印出来领导签字审核领料申请单根据领料申请单生成材料出库单库存管理审核材料出库单记账生成凭证结束填制材料出库单时注意出库类别:主材出库领用部门:生产部开始存货核算①领料申请单②材料出库单①凭证②材料明细账<产成品入库流程><说明><输出文件><仓库会计><生产计划员><仓库保管员><车间>结束库存管理审核产成品入库单记账存货核算生产订单生成凭证参照生产订单填制产成品入库单生产订单审核产成品入库单车间完工根据生产订单填制产成品入库单,入库数量反填到生产订单完工数据中去,可以监控生产订单的执行情况开始①材料出库单①凭证<固定资产业务处理流程><说明><输出文件><总账会计><会计>固定资产总账资产增加计提折旧生成凭证审核凭证记账结束开始资产变动①固定资产卡片②固定资产明细账①固定资产明细账②总账<成本核算业务流程><仓管员><说明><输出文件><总账会计><成本会计><材料会计>库存管理总账材料出库单基础设置成本管理制造费用人工折旧水电费等成本取数成本计算基础设置:设置成本中心、成本核算方法及数据精度、定义材料来源、定义制造费用来源、定义其他费用来源、定义折旧来源,定义人工来源、定义产品属性、设置与总账对账接口、定义分配率、建立期初余额、定义配额管理凭证处理凭证记账结束开始①成本汇总表②成本明细表存货核算单据记账期末处理注意:出库类别领料部门成本项目必须要有<盘点业务流程><说明><输出文件><总账会计><仓库会计><仓管员>存货核算库存管理总账开始录入盘点单盘点有两种方式:1、盘库2、盘材料收发类别为:1、盘盈入库2、盘亏出库审核盘点单盘亏其他出库单盘亏其他入库单其他出入库单据记账生成凭证凭证记账结束①盘点单②其他出库单③其他入库单①凭证打印盘点单录入盘点结果<收款及核销业务流程> <客户><说明><输出文件><总账会计><往来会计><销售外勤>应收款管理销售管理总账销售发票审核销售发票形成应收账款付款填制收款单核销生成凭证生成凭证凭证记账结束核销方式:1、手动核销2、自动核销付款流程类同①销售发票①收款单②应收余额表③应收明细账<返工、返修流程> <生产计划员> <生产主管> <仓库员> <仓库会计> <输出文件> <说明> 开始生产订单手工填制返工、返修生产订单①生产订单修改生产订单子件加上本身审核生产订单生产订单类型选择非标准库存管理根据生产订单生成材料出库单审核材料出库单①材料出库单填制材料出库单时注意出库类别：主材出库领用部门：生产部材料出库单记账存货核算①材料出库单生成凭证结束。
公司业务流程图DOC
审 部门经
核 理审核
财务部
副总经理 总经理
董事长
约
谈
转正
约谈
审 批
延 长 延长转 期 正期限 限 转 正
劝退 或
辞退 辞 退
备 案
转正 约谈 填写转正 考核表
期满 转正
人资 备案
特殊
审核
审批
岗位
审核未通过延长转正期限 或辞退
离职流程图
提
交 各部门
离 职 报 提交离 告 职报告
人资部
财务部
副总经理 总经理
立项 方案
法律 审核
内部 评审
NO 修改
立项
项目 洽谈
具体 实施
投入 资金
项目 完成
管理 经营
项目 NO 终止
项目 NO 终止
变现 撤出 变现 撤出
融资流程表
审核
融资方案 融资受理
项目终止
融资 申请
上报 资料
续贷
NO 融资
NO 评级
方案
授信
续
内部
沟通
跟踪
NO 项目
贷
审核
融资机构
上会
终止
调整细化 融资方案
集 收集
编制 单位
编制矿权 延续报告
上 报
缴 费
领取 领
矿证 证
县、地两级 国土部门
国土资源厅
NO
NO
审核 出具意见
报国土资 源厅窗口
YES
缴纳矿权 使用费用
（延续报告，普查、详 查、扩大面积、缩减面 积资料办理流程同延续 一致）
探矿证年检办理流程图
资 矿业管理部
料
收 咨询相关
集 部门要求
业务部工作流程图
业务部流程图一、11.推广①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。
②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。
③参加政府等有关机构举办的现场演示会。
④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。
以下为①、③的流程图：以下为业务员回访流程图：视具体情况而定时间审核通过回访同意8.5回访注意事项：①服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。
②尽可能的建立一定程度的私谊，使其成为核心客户。
并大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。
③回访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动。
（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
8.1 回访目的：①调查市场、研究市场。
②了解竞争对手。
③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。
B、推动业务量。
C、结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
11.2 推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。
②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
二、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3 经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。
⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。
⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
业务流程图DOC
Y N
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销售出货通知流程
操作说明
1 、开始
销售部
开始
财务部
2 、销售部跟单员根据发货 计划过滤销售订单；
销售订单
仓库
备注
3 、在 K3 中关联下推出货通 知单。
下推出货通知
4 、生成 K3 出货通知单
出货通知单
5 、销售部审核出货通知单
（资金审核），客户已付定
金直接审核，未付定金不审
生产任务单 生产投料单
领料单
QC 检验 产品入库单
成本核算 销售发货通知单
销售收款 销售出库单
销售发票
1整整整整整整整 整整整整 整整 2整整整整整整整 整整整整 整整 3整整整整整整 整整整整整 整
4整整整整整整整整/ 整整整 整整整整 整整整整整整整 整
5整整整整整整 整整整整整 整整 整
6整整整整整整整整整 : 整 整整
销售部 开始
财务部
计划部
备注
2、销售部接到客户订单， 跟生产部确认交期后填入
销售订单。
客户订单
能否达到交期
3、能达到交期，直接审核 销售订单，不能达到交 期，修改销售订单交期后 审核。
N 销售订单维护
审核？
N 修改销售订单交期
4、销售订单录入系统后，供 销售部或管理层，分析统计销 售订单情况之用。
执行销售订单
1整 整整整 整 整整整整 整整 整整整 整 整整整 整整 整整整
4整 整整整 整 整整整整 整整整 整整 整整整 整 整整整整 整整整 整
5整 整整整 整整 整整整 整整整 整整整 整整整 整整 整整整 整整整 整整整
6整 整整整 整 整整整整 整整整 整整 整整整 整 整整整整 整整整 整
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图1-1:图1-1:凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2:凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：表2-3凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4：表2-4注意：审核与反审核必须由同一人完成。
凭证过账与对账业务 凭证过账与对账业务流程图详细内容见流程图2-6：流程说明相关内容见表2-5：表2-5初始化流程详细内容见流程图3-1：流程图3-1如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步：新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化科目初始数据录入当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。
除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。
初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
在如图3-5“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。
初始余额录入在“初始余额录入”窗口的<币别>下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。
选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。
在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入；如果科目是损益类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。