新创业公司财务报销制度
财务制度 报销
财务制度报销第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，保障公司财务资金的安全和合理运作，提高公司的经济效益，制定本制度。
第二条公司的财务管理应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，确保财务数据的真实、完整、准确和及时。
第三条公司财务管理遵循合理性、有效性和规范性原则，实行严格的财务监督和检查制度，保障资金的安全。
第四条公司财务部门负责公司的日常财务管理工作，经理审批财务预算和决算，负责制定财务制度和规章制度。
第五条公司财务部门应当建立健全财务档案和账册，做到凭据清晰、账簿完整，保证财务数据的完整性和准确性。
第六条公司财务部门应当制定报销制度，规范公司员工的报销流程，保障财务资金的安全和合理使用。
第七条公司的财务管理部门应当建立健全内部控制制度，确保内部控制的有效性和规范性。
第八条公司应当加强财务管理人员的培训和监督，提高财务管理人员的质量和水平。
第二章报销管理第九条公司员工在工作过程中发生因公出差、会议费用、业务招待等支出的，应当按照公司的相关规定进行报销。
第十条公司员工报销的费用应当符合公司的相关规定，必须提供真实有效的发票和凭据。
第十一条公司员工报销的费用不得超过公司规定的标准，超出部分需经过审批方可报销。
第十二条公司员工报销的费用应当按照规定的流程进行报销，经过审批后方可报销。
第十三条公司员工报销的费用应当由财务部门进行审核和核对，确保报销的费用合理有效。
第十四条公司员工报销的费用应当及时处理，避免发生滞留和耽误。
第十五条公司员工报销的费用不得私自挪用或虚报，如有发现将依法进行处理。
第十六条公司员工报销的费用应当严格按照公司的相关规定进行报销，如有违规操作，将受到相应的处罚。
第十七条公司财务部门应当建立健全报销管理制度，监督和指导员工的报销行为，确保财务资金的安全和合理使用。
第十八条公司财务部门应当每月对公司员工的报销情况进行统计和分析，定期检查和总结，及时发现问题并加以解决。
第十九条公司财务部门应当对公司的报销流程进行调整和完善，提高报销效率和准确性。
初创企业财务报销制度及报销流程范本
初创企业财务报销制度及报销流程范本一、前言为了规范和有效管理初创企业的财务报销工作，提高财务管理的效率和透明度，特制定本初创企业财务报销制度及报销流程范本。
二、报销范围本初创企业财务报销制度适用于初创企业的所有员工和管理层，包括但不限于以下报销范围：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与工作相关的差旅费用；2.交通费：包括公共交通费、出租车费等与工作相关的交通费用；3.通讯费：包括手机费、上网费等与工作相关的通讯费用；4.办公费：包括办公用品、办公设备租赁费用等与工作相关的办公费用；5.业务招待费：包括与客户或合作伙伴的商务招待费用；6.其他费用：包括因工作需要而产生的其他相关费用。
三、报销流程1.报销凭证准备：员工在发生报销费用之前，需准备好相应的报销凭证，包括费用发票、费用明细等，并按照规定进行编号和归档。
2.费用报销申请：员工向上级主管提出报销申请，包括报销费用的详细项目、金额、时间等，并附上所需的报销凭证。
3.报销申请审批：上级主管对报销申请进行审批，核实报销费用的合理性和真实性，并在报销申请单上签字确认。
5.费用报销支付：财务部门根据报销申请单上的信息，办理费用报销的支付手续，将报销金额转账或发放现金给员工。
6.报销单据归档：报销后的单据和报销申请单由财务部门进行归档和保存，以备日后的审计和查询需要。
四、特殊情况处理对于一些特殊情况下的报销申请，需要额外的审批和审核流程，如超出报销额度、报销费用与报销范围不符等情况。
1.超额报销申请：员工如需报销超出规定额度的费用，需在报销申请单上注明原因，并提交额外的说明和证明材料，经上级主管和财务部门审批同意后方可报销。
2.费用不符申请：如员工报销的费用与报销范围不符，需在报销申请单上注明原因，并说明费用的合理性和必要性，经上级主管和财务部门审批同意后方可报销。
五、制度遵守与违规处理所有员工和管理层必须遵守本初创企业的财务报销制度，如有违规行为将受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减报销金额、调整报销权限、停职或解雇等。
财务报销规章制度怎么写
财务报销规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司内各部门的财务报销行为，维护公司的财务稳定和正常运转，特制定本《财务报销规章制度》（以下简称“本制度”）。
第二条公司内各部门在开展各项活动或进行相关业务时，如需进行财务报销，均应严格依据本制度的要求进行操作，确保财务报销的合法合规、准确完整。
第三条公司财务部门依据本制度的规定，对各部门的财务报销进行监督管理，并向公司领导报告财务状况。
第四条员工在进行财务报销时，应当遵守公司的各项规章制度，保护公司的财产安全，提高公司的经济效益。
第二章财务报销申请与批准第五条员工在进行财务报销前，应当向所在部门领导提交财务报销申请，内容包括报销金额、事由、时间等。
第六条部门领导在收到财务报销申请后，应当认真审查审核，符合公司规定的情况下方可批准。
第七条财务报销金额超过部门领导权限的，应当报公司财务部门审批。
第八条财务报销涉及公司资产或业务的，应当报公司相关部门审批。
第三章财务报销的凭证与要求第九条财务报销应当提供相关凭证，包括发票、收据、合同等，以便于财务部门核对。
第十条财务报销的凭证应当真实、完整、清晰，不得涂改或造假。
第十一条财务报销涉及现金支付的，应当填写相关的现金支出凭证，并由领款人签字确认。
第十二条财务报销的相关费用应当符合公司规定，并根据具体事项进行分类和归档。
第四章财务报销记录与保存第十三条公司财务部门应当建立健全的财务报销记录系统，对每笔财务报销进行编号、归档。
第十四条财务报销记录的填写应当准确、规范、及时，以备查阅、审计等需要。
第十五条财务报销记录应当按照公司的相关规定进行保存，保存期限不得少于3年。
第五章财务报销的审核与审批第十六条公司财务部门应当对财务报销进行审核，确保符合相关的制度和规定。
第十七条公司财务部门应当对财务报销进行审批，方可出纳做出支付。
第六章财务报销的支付第十八条公司出纳应当在收到财务部门的支付指令后，按照相关的程序和要求进行支付。
财务制度关于报销
财务制度关于报销一、概述为规范企业内部财务管理工作，保障企业资金使用的合理性和效益，制定本报销规定。
二、报销范围1. 差旅报销：包括出差交通费、食宿费、通讯费等；2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修维护费用、办公租赁费等；3. 业务招待报销：包括与客户、合作伙伴沟通交流所发生的餐费、娱乐费用等；4. 其他相关费用：包括员工培训费用、会议费用、市场推广费用等。
三、报销流程1. 填写报销申请单：申请人应按照企业规定的报销表格填写相关信息，如费用明细、费用原因、费用金额等；2. 提交相关凭证：申请人需提供相关费用的发票、收据等票据作为报销凭证；3. 部门领导审批：申请人提交报销申请单及相关凭证后，部门领导需审批并签字确认；4. 财务部门审核：财务部门对报销申请单及相关凭证进行审核，并结合企业财务制度和相关规定，决定是否予以报销；5. 报销发放：经过财务部门审核通过后，将报销款项发放给申请人。
四、报销标准1. 费用真实、合理：申请人在报销时，应当遵循费用真实、合理的原则；2. 标准化管理：企业应当制定费用报销的标准化管理措施，明确各项费用的上限标准；3. 限额管理：对于部分费用项目，企业可设置报销限额，超出部分不予报销；4. 严格控制费用：企业应当加强对费用使用的控制，避免因个人私利而增加费用。
五、报销注意事项1. 报销时限：申请人应当在费用发生后合理的时间内进行报销申请，超过规定时限申请可能被拒绝；2. 费用凭证：报销申请须提供真实有效的费用凭证，如发票、收据等；3. 备案管理：报销申请单及相关凭证需按照规定进行备案管理，确保财务数据的准确性和完整性；4. 违规处理：对于违反报销规定、弄虚作假等行为，企业应当予以严厉处理。
六、结语本报销规定自发布之日起正式施行，所有财务人员和相关员工应当遵守并执行本规定，如有违反，将受到相应的处罚。
企业应当加强财务管理工作，提高财务运作效率和效益，确保企业财务健康稳定发展。
公司财务报销规章制度范本
公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。
2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。
3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。
第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。
2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。
3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。
4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。
5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。
第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。
2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。
第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。
2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。
3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。
第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。
2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。
3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。
4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。
第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。
对本规章制度的解释权归公司所有。
以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。
公司报销管理制度5篇
公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点，该范本强调简化流程和提高效率。
它建议通过电子化手段进行报销申请，减少纸质文档的使用，同时设立固定的审批时限，确保员工能够迅速获得报销款项。
【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高，人员流动性大。
因此，该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性，并建立项目预算制度，以便更好地控制成本和支持创新。
【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求，此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。
它还强调了合规性的重要性，要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。
【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质，对报销管理的要求更为严格。
该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定，以及对公共资金使用的监督机制，确保每一笔支出都合理透明。
【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性，因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。
它建议根据公司发展阶段和财务状况，定期调整报销政策，以适应不断变化的经营环境。
以上五篇范本各有侧重，但都体现了以下几个共同的原则：明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。
企业在制定自己的报销管理制度时，应结合自身实际情况，选择合适的范本进行参考和定制，以确保制度既合理又高效。
在实际操作中，企业还应不断收集员工的反馈，及时调整和完善报销制度，使其更加人性化和符合实际工作需要。
同时，随着科技的发展和管理理念的更新，企业也可以考虑引入更多智能化工具，如移动报销应用、在线审批系统等，以提高报销管理的效率和准确性。
小公司工程类财务报销制度
小公司工程类财务报销制度公司概况公司名称：XXX科技有限公司公司性质：民营公司公司规模：100人以下公司行业：工程科技一、总则为规范公司工程类费用的报销管理，提高公司财务报销效率，确保公司财务资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用报销范围1. 差旅费：公司员工在出差过程中产生的交通、住宿、餐饮等费用；2. 交通费：公司员工因公出行所产生的交通费用，包括汽车、火车、飞机等；3. 通讯费：公司员工因工作需要而产生的电话、传真、快递等通讯费用；4. 招待费：公司员工在公务活动中支付的招待费用；5. 办公费：公司员工因工作需要购买的办公用品、设备等费用；6. 其他费用：公司员工因工作需要所产生的其他费用。
四、报销流程1. 填写报销申请单：员工在发生相关费用后，应当填写完整的报销申请单，包括费用明细、金额、发票等信息；2. 提交报销单：员工将填写完整的报销申请单提交至所属部门负责人审核；3. 审核报销单：部门负责人对报销申请单进行审核，核对费用明细、金额、发票等信息，确认无误后签字同意；4. 财务审核：财务部门对已经审核完毕的报销单进行二次审核，核对相关信息，确保符合公司财务规定；5. 审批通过：财务部门审核通过后，将报销款项通过银行转账或现金支付给员工；6. 归档保存：公司将已经审批通过的报销单进行归档保存，备查。
五、报销标准1. 差旅费：标准按照公司规定执行，超出标准的部分员工需自行承担；2. 交通费：按照公司规定的最优交通方式执行；3. 通讯费：公司提供固定额度的通讯费用，超出部分需员工自行承担；4. 招待费：按照公司规定执行，需提供详细的招待对象清单；5. 办公费：公司提供办公用品购买清单，需按照规定购买；6. 其他费用：需提供详细的费用明细及用途说明。
六、特殊情况处理1. 丢失发票：员工如在报销过程中发票丢失，需提供相关证明材料，并由额外审批；2. 行政处罚：违反公司报销制度的员工，将受到相应的行政处罚；3. 申诉机制：员工对报销结果有异议，可向公司提出书面申诉，并由公司设定专门的申诉机构进行处理。
初创公司财务制度报销
初创公司财务制度报销一、引言随着经济的发展，初创公司在当今社会越来越多。
初创公司的财务管理是公司成功的关键之一。
其中，报销制度是财务管理中的重要部分，对公司的财务运作影响深远。
因此，建立完善的报销制度对初创公司的发展至关重要。
二、报销范围1. 差旅报销：员工因公外出需要报销交通、食宿等费用，需提供相关发票和行程计划。
2. 日常办公费用报销：员工为公司办公需要报销的费用，包括办公用品、餐费等，需提供相关发票。
3. 业务拓展费用报销：员工开展业务拓展需要报销的费用，包括招待费、宣传费等，需提供相关费用明细。
4. 其他费用报销：员工因公需要报销的其他费用，需提供相关发票或费用明细。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工将需要报销的费用填写在报销申请表上，附上相关发票或费用明细，并由直接上级审批。
2. 财务审核：财务部对报销申请进行审核，确认费用的合理性和真实性。
3. 报销支付：待财务审核通过后，财务部将报销款项支付给员工。
4. 登记记录：财务部将报销记录登记在公司财务系统中，确保财务数据的及时更新。
四、报销规定1. 报销标准：公司规定各项费用的报销标准，员工在报销时需按照公司规定执行。
2. 报销时限：员工需在费用发生后30天内提交报销申请，逾期将不予受理。
3. 有效发票：员工需提供有效的发票或费用明细，以便公司审核。
4. 误餐费处理：员工因加班或出差需报销误餐费，需提供相关证明材料。
5. 超标费用：员工如需报销超标费用，需提供合理解释和上级审批。
6. 财务监督：公司设立财务监督岗位，定期对公司报销情况进行审查，防止违规行为发生。
五、报销风险防范1. 内部控制：公司建立完善的内部控制制度，确保报销流程规范和透明。
2. 审计制度：定期对公司财务数据和报销流程进行审计，及时发现和纠正问题。
3. 培训教育：定期开展财务报销相关培训，提高员工的财务意识和规范操作。
4. 备份存档：公司财务数据和报销记录需进行备份存档，确保数据安全和完整性。
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公司财务报销制度
一、借款手续
㈠现金
1．备用金借款
各部门因日常工作需要，可预借备用金。
借款人应填写《借款单》，注明用途、金额，备用金借款数额根据工作需要由财务负责人审核，经总经理批准后确定。
借款人凭有效单据10日内统一报销。
财务室不向个人因私借款。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款
2．预借差旅费
因公出差可预借差旅费，借款人应详细填写《差旅费借款单》并附出差计划表，出差人员必须在《差旅费借款单》详细注明差旅的目的和意图。
借款应在回来后一周内附出差申请表报销完毕，如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→或总经理授权相关人批示→财务付款
（二）支票（同城）、电汇
因公需要领取支票或电汇，应填写《付款申请单》，写明用途、金额，对于购买相应资产或者设备的必须附带签字后的资产或者设备购置手续。
申请人应写借款单，回来后见有关发票等有效单据报销。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示→财务付款
二、报销手续
（一）填写表格
1.差旅费报销填写《差旅费报销单》。
一般员工的报销政策遵照《出差费用条款》执行；
出差人员在遵守《预借差旅费》和《出差费用条款》的前提
下，由财务人员根据项目核算标准，凡在核算标准范围内的，
予以全额报销，超出核算范围的要提前申请由总经理签字批
准，否则自行负担超出部分。
2.日常费用报销填写费用报销单，注明具体用途及金额。
如：
餐费***元（餐费需要注明参加就餐的人员名单）、交通***元
（出租车票需注明事件和起止地点），办公用品***元（需提
供购物小票）等。
（二）申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款
（三）费用报销标准：
1.通讯费报销月标准：
职务通讯费备注
总经理600
市场人员200
技术人员200
行政及人事人员200
注: 1) 、通信费用指移动电话。
2) 、如因公外地出差，手机话费漫游增加标准10元╱日（即
每人每日补助共计80元）
3) 、以上标准为报销上限，每月实行一次性补助发放，超
额部分不予单独报销；如果连续出差时间较长，话费明显超
支，需要提交总经理审批，经总经理审批后方可报销差额部
分。
2．差旅费标准（20110526号文件）
2.1、会务差旅补助：80元/天
a) 客户报销全部交通费及餐费的会议（目前联想类会议都
是此类型）：每日补助80元（含10元漫游费）。
b）其他类会务（指用户实行承包制度给汉众的会务，用户不报销任何费用）：每日补助80元，其他交通等费
用汉众公司全部报销，流程为：直接领导核算后提交->
财务核算后提交->总经理签字方可报销。
2．2、销售项目差旅补助：80元/天
a) 按照见天算原则，实行包干制，节约归己原则，每日补助
80元，包含每日交通费40元、每日餐补40元。
b) 交通费：机场来回费用实报实销，鼓励绿色出行坐机场大
巴。
出差过程中产生的市内交通费包含在80元中，不单
独报销。
c) 客户招待费用可单独报销，需要总经理签字。
2.3、北京市内相关事项，交通费报上级领导批准并经财务审核后可报销，有误餐的每餐按照30元标准进行补助。
2.4、以上产生的费用需要财务做项目归集，属于项目费用的要记入项目成本供提成考核。
3. 对于预借差旅费出差，归来10天未报销者，每日扣款5%作为滞纳金，停发下月工资。
遇特殊情况未能报销者，须经公司主管经理签署意见，财务方可予以执行。
费用标准附表：
A：单人出差标准：单人单间费用
项目城市级别高管
部门经理一般员工
住宿(每晚)省会280260240地市
县级
长途交通长途交通工具为火车硬卧(夕发朝至)，如遇特殊情况需乘飞机或软卧需公司总经理批准。
B：双人出差标准：标间费用
项目城市级别高管
部门经理一般员工
住宿(每晚)省会300
地市
县级
长途交通长途交通工具为火车硬卧(夕发朝至)，如遇特殊情况需乘飞机或软卧需公司总经理批准。
备注：1）、按照标准住宿，未达到住宿标准情况：未超过标准的费用按照差价补助50%给予个人。
2）、特殊情况需总经理批准，方可报销。
3. 招待费及礼品报销标准:
1) 、餐费（请客户）报销标准
注：A.报销时写清所请客户人名单位、业务任务、事由及指标
等级（每人的指标为一般人员50/人，经理60元/人，高管80
元/人）。
B.授权标准：由总经理审批。
2)、礼品费用标准：
礼品及办公用品的购置由公司按计划由采购部统一购买，特
殊情况购买礼品须总经理批准。
4.福利补贴:
餐费:公司提供免费午餐（每人每月补助200元）；员工因公外出办事或在公司加班超过21：00，误餐补贴30元/每餐，事先需向经理申请，报销时应注明事由。
5.市内交通费
在本市外出办公所发生的打车票需逐张注明时间，地点，事由，经总经理审批签字后方可报销
公司配车高管人员月油耗费用，泊车费，高速费及打车费用累计400元以内实报实销，并报销养路费及保险费。