易飞月结流程(1)
易飞ERP存货月结流程
金额
2000
5000 2333.33 2333.33 2333.33
2009-04月底，0101库结余数量：0，金额-333.33，调整金额应该为+333.33 2009-04月底，01库结余数量：0，金额333.34，调整金额应该为-333.34
月结作业介绍—自动调整库存（尾差）
自动调整库存之尾差和分库
2009-04月底，01库结余数量：100，金额8333.33，调整金额应该为-666.67
月结作业介绍—自动调整库存（分库）
月结主要作业介绍
检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转
作业目的
解除冻结日期，便于审 核自动调整库存生成的 【录入成本开账/调整 单】。
关帐年月 重计年月 现行年月 现在
◆重计年月须大于关帐年月
◆重计年月须小于等于现行
年月 系统将重新计算“重计年月~现行年月”期间的交易资料。
月结主要作业介绍
检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 作业目的 计算各品号当月份的月 加权平均成本，并回写 影响成本码为N的单据成 本。
未使用
只可结算原材料的存货成本
月结的流程—系统作业流程
结算前的作业
单据完整性/异常检查
设臵共用参数
结算时的作业
设定账务冻结日期
重计现有库存 月底成本计价
单据审核、单价、数量等检查 【单据缺号检查表】 【单据异常检测表】 确定库存数量正确性
进货价差调整
调整分库和尾差， 自动生成调整单 设臵共用参数
成本计算子系统 计算生产成本
易飞90ERP月结流程
ERP系统财务月结流程（含成本核算）一、月结准备1. 各部门确认结帐月份各模块单据全部录入且审核完毕。
1.1检查系统是否存在未审核单据：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——异常综合体检工具）；1.2检查是否有单据异常：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——单据异常检测表）。
2. 账务冻结：（系统设置——基本信息子系统——设置共用参数——设置进销存参数——账务冻结日期），设为结帐月份的最后一天。
目的：限制其他部门的人员再去修改单据，以保证参与成本计算来源单据的正确性。
3. 设定结账月份所有外币调整汇率：（基本信息子系统——录入币种汇率——调整汇率）。
二、应收月结流程4. 检查当月是否所有的发票、收款、预收款、退款等都输入并审核完毕。
5. 应收账款调汇5.1先查询《应收账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应收调汇情况：（应收管理子系统——期末调汇——应收账款月底重评价表）；5.2确认后进行应收账款调汇：（应收管理子系统——期末调汇——自动调整应收账款汇率）5.3审核应收账款调汇单：（应收管理子系统——期末调汇——维护应收账款调汇单）6. 将当月所有销售发票(收入)、收款单、预收款单、应收退款单、调汇单抛转生成总帐的凭证。
三、应付系统月结流程8. 检查当月是否所有的发票、付款、预付款、应付退款单都输入完毕并审核。
9. 进行应付账款成本核算9.1 进行暂估账款核算：（应付管理子系统——暂估成本核算——暂估成本核算）； 9.2 审核暂估账款核算单：（应付管理子系统——暂估成本核算——维护暂估成本核算单）。
10. 应付帐款调汇10.1先查询《应付账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应付调汇情况：（应付管理子系统——期末调汇——应付账款月底重评价表）；10.2确认后进行应付账款调汇：（应付管理子系统——期末调汇——自动调整应付账款汇率）； 10.3审核应付账款调汇单：（应付管理子系统——期末调汇——维护应付账款调汇单）。
易飞ERP系统基本业务流程
一、企业简介A 企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17％的增值税，税号是：TAX011；这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜，躺椅，藤椅，办公椅。
分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。
五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员，而财务人员又分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。
五个事业部有不同的市场，客户完全不同。
五个事业部的采购渠道完全不同。
二、企业业务流程简介家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。
1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100 张，要求2003/12/26 交货。
2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。
3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办公椅100 张，2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。
4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。
5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，并以银行转账支票结算。
6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50 个，刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50＝5000 元。
易飞系统成本结账步骤
16.0检查无效工单领料（已领料，但指定完工，没有进仓，未退料）16.1财务管理/成本计算子系统/无效工单领料明细表；16.2设置无效工单领料明细表/基本选项/选择年月：XXXX-XX(当月)；16.3设置无效工单领料明细表/基本选项/检查工单无产出：X；16.4直接查询；16.5分析“工单空白”的原因，如属正常，则进入制造费用16.6分析“工单无产出”的原因，进行调整17.0成本异常检测表E:Error必须处理；W：warring视情况处理17.1财务管理/成本计算子系统/成本异常检测表；17.2设置成本异常检测表/基本选项/选择年月：XXXX-XX(当月)；17.3设置成本异常检测表/基本选项/选择打印：全部；17.4设置成本异常检测表/基本选项/选择异常检测依据：工单成本不勾选；17.5设置成本异常检测表/基本选项/每页打印行数：85；17.6设计报表；17.7分析每一项错误信息，错误信息处理见<<成本异常信息分析表>>18.0计算生产成本18.1财务管理/成本计算子系统/计算生产成本；18.2设置基本选项/选择成本计算年月：XXXX-XX(当月)；18.3设置基本选项/选择工资率及制费分摊率采用：实际；18.4设置高级选项/选择材料在制约量计算方式：按实际投入材料成本计算；18.5设置高级选项/选择人工制费在制约量计算方式：无在制约当产量；18.6设置高级选项/选择加工费用在制约量计算方式：无在制约当产量；18.7后台处理；18.8在下图检查是否执行，在“批次”中查询状态，如果未处理，则通知管理员打开派班中心17.0成本异常检测表17.1财务管理/成本计算子系统/成本异常检测表；17.2设置成本异常检测表/基本选项/选择年月：XXXX-XX(当月)；17.3设置成本异常检测表/基本选项/选择打印：全部；。
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门：视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。
易飞ERP系统基本业务流程
一、企业简介A 企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17％的增值税，税号是：TAX011；这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜，躺椅，藤椅，办公椅。
分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。
五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员，而财务人员又分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。
五个事业部有不同的市场，客户完全不同。
五个事业部的采购渠道完全不同。
二、企业业务流程简介家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。
1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100 张，要求2003/12/26 交货。
2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。
3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办公椅100 张，2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。
4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。
5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，并以银行转账支票结算。
6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50 个，刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50＝5000 元。
易飞ERP月结和成本
目录：存货子系统月结处理 ....................................................................................................... ２应收子系统月结 ........................................................................................................... １１应付子系统月结 ........................................................................................................... １２总账子系统月结 ........................................................................................................... １３自动分录 ....................................................................................................................... １４实际成本计算 ............................................................................................................... １７存货子系统月结处理月结流程图：3.冻结账务 1.相关系统单据完整性检 查（销售、采购、库存）4.存货盘点5.进货价差成本调整 2.重计现有库存6.月底成本计价（采购件）7.材料成本异常检查 13.冻结账务 12.月底存货结转 11.自动调整库存 10. 拆解差异调整8. 生产成本计算 9. 解除账务冻结月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
FI月结指南
FI月结指南FI月结核心步骤：1、打开新的会计账期2、汇率维护3、检查当月业务是否全部入账。
4、计提折旧5、GR/IR 自动清账6、外币重估7、应收应付重分类8、外币重估、外来重分类结果核对9、关闭会计账期10、出具报表其中：制造部门费用、采购发票入账必须在成本月结前完成。
5-8四个步骤与成本月结步骤无先后顺序，可以并行。
5、6、7三个步骤，外币重估必须在应收应付重分类之前，其他无限制。
一、打开新的会计账期事务码：OB52目的：确保新月份发生的业务能及时记账。
如下图：1：A资产账期，D客户账期，K 供应商账期，M物料账账期，S总账账期。
+ 控制凭证记账期间。
必须至少打开“+”和其他1种账户类型的账期，才能记账2：起始期间不变，终止期间改为下一期间。
可对不同账户类型单独控制二、维护汇率事务码：OB08目的：新月份外币业务记账，及结账月份外币重估。
汇率类型选M，其中日元比较特殊，为100日元兑人民币。
三、检查当月业务是否全部入账事务码：FB03/S_PL0_86000028/VF04/FBL3N/F-44/F-32/f-02/ 目的：SAP系统外与系统对照，保证当月业务都已记账完毕。
包括：费用是否全部入账，预提待摊费用是否计提；发货的销售订单是否全部开票；采购发票是否入账完毕；本月认证的税务发票与SAP系统中税金科目是否一致；出纳对账完毕；各种减值准备是否计提；内部往来是否双方入账；供应商、客户往来是否清账。
四、计提折旧事务码：AFAB/ S_ALR_87011963/ZRFI050/FS10N/S_PL0_86000028/FBL3N 目的:对当月固定资产折旧、无形资产摊销金额进行计算并记账。
1）测试运行2）正式运行按照1、2、3的顺序，依次点击立刻、检查、过账系统提示：输入事务代码 SM37回车或点击查看作业日志可通过事务代码FB03显示折旧总账凭证。
确认资产折旧完成。
3）资产报表与总账科目余额核对(1)S_ALR_87011963查看资产报表中累计购置价值合计与累计折旧与总账科目余额表S_PL0_86000028中对应的总账科目余额是否一致。
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13.汇总工作中心工时 月结作业流程
易飞月结流程(1)
14.录入工作中心成本 月结作业流程
易飞月结流程(1)
15.计算生产成本
月结作业流程
易飞月结流程(1)
16.自动调整库存
月结作业流程
1.尾差调整：将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张 成本调整单于「库存交易单据」录入中，调整后（单据 确认），相应料件库存数量及金额均为零。
月结作业流程
7.库存盘点-自动生成盘盈亏单
当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实 盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈 盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的就是自 动生成盘盈亏调整单.
易飞月结流程(1)
8. 生成价差调整表
月结作业流程
易飞月结流程(1)
月结作业流程
9.价差调整-自动生成价差调整单
易飞月结流程(1)
10.月底成本计价
月结作业流程
计算品号当月份的月加权平均成本，并更新「库存交易明细 信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息」的单头 及单身库存金额及数量。
易飞月结流程(1)
11. 计算(1)
12.自动生成工单工时 月结作业流程
易飞月结流程(1)
易飞月结流程(1)
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/16
易飞月结流程(1)
易飞月结流程(1)
2020/11/16
易飞月结流程(1)
1.重计现有库存
月结作业流程
执行时机： 1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及
金额有误（品号月统计信息）。 2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。
易飞月结流程(1)
月结作业流程
2.设置冻结日期
将冻结日期设为库 存现行年月月末
2.分库调整:将各库库存金额调整成成本计算后的成本金额
易飞月结流程(1)
17.月底存货结转
月结作业流程
1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行 年月交易统计信息。
2.运行后现行年月＋1 ，所有原现行年月的成本、库存相关 的信息无法再进行修订。
3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。 4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。 5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算
易飞月结流程(1)
月结作业流程
3.库存盘点-自动生成抽盘料件
将同样条件的品号库存信息,生成于「录入盘点 料件」作业中
易飞月结流程(1)
4.库存盘点-打印盘点料件、实际盘点
易飞月结流程(1)
5.库存盘点-录入盘点数量 月结作业流程
易飞月结流程(1)
月结作业流程
6.库存盘点-重赋盘点数量
易飞月结流程(1)