信托理财部监理岗位职务说明(3页)
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信托理财部副经理岗位职务说明
3/3
责 业务工作计划，并完成分管业务工作总结
5%
一 工作 协助部门经理制定部门年度工作计划和阶段 频次： 性工作计划
任务 制定所分管的国债交易、会计、出纳等业务的 年度工作计划和阶段性工作计划，并完成分管 频次：
业务工作总结 职责表述：协助经理组织开展国债二级市场交易工 工作时间百分比：
作
50%
听取并分析研发人员有关国债二级市场交易 频次：
行政事务
频次：
3/3
职责表述：协助经理承担内部组织管理工作
工作时间百分比： 5%
指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行 频次：
职
协助部门经理进行部门队伍建设，选拔、配备、频次：
责
培训、评价所辖人员
工作 协助部门经理负责分管范围内工作任务分工， 五
频次： 任务 合理安排人员
协助部门经理拟定部门经费预算计划，控制实
熟练掌握办公软件，具备较高的组织管理能力，具有良好的英 技能技巧
语水平和中文写作水平
其它：
使 用 工 具 一般办公设备，计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet
设备
网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境 一般工作环境 工作时间
长期出差 特征 所需记录
研究报告、汇报文件、法律文件、信息资料、总公司文件等 文档 备注
控制国债二级市场交易资金运作
监控交易过程，在授权范围内做出实时指导， 频次：
交易完毕后组织做出交易报告或总结
职责表述：负责部门的会计核算工作 职
工作时间百分比： 20%
责
在授权范围内审批部门办公用品购买费用等
工作 各类费用，对超出授权范围的费用支出报部门 频次： 三
任务 经理审批
责 业务工作计划，并完成分管业务工作总结
5%
一 工作 协助部门经理制定部门年度工作计划和阶段 频次： 性工作计划
任务 制定所分管的国债交易、会计、出纳等业务的 年度工作计划和阶段性工作计划，并完成分管 频次：
业务工作总结 职责表述：协助经理组织开展国债二级市场交易工 工作时间百分比：
作
50%
听取并分析研发人员有关国债二级市场交易 频次：
行政事务
频次：
3/3
职责表述：协助经理承担内部组织管理工作
工作时间百分比： 5%
指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行 频次：
职
协助部门经理进行部门队伍建设，选拔、配备、频次：
责
培训、评价所辖人员
工作 协助部门经理负责分管范围内工作任务分工， 五
频次： 任务 合理安排人员
协助部门经理拟定部门经费预算计划，控制实
熟练掌握办公软件，具备较高的组织管理能力，具有良好的英 技能技巧
语水平和中文写作水平
其它：
使 用 工 具 一般办公设备，计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet
设备
网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境 一般工作环境 工作时间
长期出差 特征 所需记录
研究报告、汇报文件、法律文件、信息资料、总公司文件等 文档 备注
控制国债二级市场交易资金运作
监控交易过程，在授权范围内做出实时指导， 频次：
交易完毕后组织做出交易报告或总结
职责表述：负责部门的会计核算工作 职
工作时间百分比： 20%
责
在授权范围内审批部门办公用品购买费用等
工作 各类费用，对超出授权范围的费用支出报部门 频次： 三
任务 经理审批
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
一、职务名称
个人信托部综合管理专责
二、职务目标
负责信托投资公司个人信托部的综合管理工作，保障信托业务的顺利运作，确保遵守监管规定并实现业务目标。
三、职责范围
1. 督导和管理信托资产
•负责督导信托资产的运作和管理，确保资产安全、稳健增值；
•制定信托资产的投资计划，合理配置资产投资组合。
2. 风险控制与合规管理
•负责制定风险控制政策和流程，保障信托资产的风险可控；
•确保业务运作符合监管规定，遵循合规管理要求。
3. 协调内外部资源
•协调信托业务内外部资源，实现各部门协同合作；
•沟通协调和解决业务运作中的问题和矛盾。
4. 绩效评估与报告
•负责制定绩效评估标准与考核体系，对部门及个人绩效进行评估；
•定期编制综合管理报告，向公司高层汇报业务情况和发展趋势。
四、任职资格
1. 教育背景
•金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历；
2. 工作经验
•在金融机构从事信托业务管理或相关工作经验不少于5年；
3. 技能要求
•具有较强的团队管理、风险控制和协调能力；
•熟悉金融市场动态和相关监管政策。
五、工作条件
•全职工作，需加班和出差；
•薪酬待遇面议。
以上为信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书，具体工作内容、职责与条件如有变动，以公司正式文件为准。
山西省信托投资公司职务说明书
机构信托部市场营销专责职务说明书123
机构信托部综合治理专责职务说明书126
八、个人信托部职务说明书128
个人信托部经理职务说明书128
个人信托部地市副经理职务说明书131
个人信托部综合副经理职务说明书134
个人信托部综合治理专责职务说明书137
个人信托部营销专责职务说明书139
个人信托部会计职务说明书142
有对直截了当下级岗位调配和奖惩的决策权，任命的提名权
对所属下级的工作争议有裁决权
工作协作关系：
内部和谐关系
公司各部门
外部和谐关系
省政府办公厅、交警部门、车管所等有关单位
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
公共治理、企业治理或与公司业务性质相关的专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、行政治理培训、经济法律法规培训、信托业务培训、治理技能培训等
九、公益信托部职务说明书144
公益信托部经理职务说明书144
公益信托部客户治理专责职务说明书147
公益信托部市场推广专责职务说明书149
十、国际金融部职务说明书152
国际金融部经理职务说明书152
国际金融部副经理职务说明书155
国际金融部客户治理专责职务说明书158
国际金融部外汇治理专责职务说明书161
频次：2次/年
组织大宗物资采购招标、开标、评标
频次：2次/年
负责定期组织合格供应商的调查、评定、选择工作
频次：2次/年
负责督促后勤治理专责定期收集、分析库存物资动态，确定合适的储备方案，以在降低库存成本的同时保证物资供应的及时性
频次：2次/年
职
责
三
职责表述：负责治理公司其他后勤工作
机构信托部综合治理专责职务说明书126
八、个人信托部职务说明书128
个人信托部经理职务说明书128
个人信托部地市副经理职务说明书131
个人信托部综合副经理职务说明书134
个人信托部综合治理专责职务说明书137
个人信托部营销专责职务说明书139
个人信托部会计职务说明书142
有对直截了当下级岗位调配和奖惩的决策权，任命的提名权
对所属下级的工作争议有裁决权
工作协作关系：
内部和谐关系
公司各部门
外部和谐关系
省政府办公厅、交警部门、车管所等有关单位
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
公共治理、企业治理或与公司业务性质相关的专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、行政治理培训、经济法律法规培训、信托业务培训、治理技能培训等
九、公益信托部职务说明书144
公益信托部经理职务说明书144
公益信托部客户治理专责职务说明书147
公益信托部市场推广专责职务说明书149
十、国际金融部职务说明书152
国际金融部经理职务说明书152
国际金融部副经理职务说明书155
国际金融部客户治理专责职务说明书158
国际金融部外汇治理专责职务说明书161
频次：2次/年
组织大宗物资采购招标、开标、评标
频次：2次/年
负责定期组织合格供应商的调查、评定、选择工作
频次：2次/年
负责督促后勤治理专责定期收集、分析库存物资动态，确定合适的储备方案，以在降低库存成本的同时保证物资供应的及时性
频次：2次/年
职
责
三
职责表述：负责治理公司其他后勤工作
信托投资公司信托理财部研发专责职务说明书
技能技巧
熟练使用办公软件，具备较强的学习能力，熟悉网络知识，具有良好的英语应用水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备，计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常加班
所需记录文档
信息资料、研究报告、汇报文件、法律文件等
备注
频次：
跟踪证券市场所有新股发行计划，进行新股二级市场定价分析，提供定价、上市后走势及投资价值分析报告
频次：
职
责
四
职责表述：为领导提供决策依据
工作时间百分比：10%
工作
任务
向领导提供投资方向的资料，包括选择股票投资方向、基金投资方向、国债投资方向等
频次：
向领导提供投资品种的资料，包括选择科技类股票、能源类股票等
信托投资公司信托理财部研发专责职务说明书
信托理财部研发专责职务说明书
岗位名称
研发专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员直接上级ຫໍສະໝຸດ 信托理财部经理工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责信托理财部的研究开发、提供决策依据等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：研究分析国家宏观经济政策和证券主管部门政策变化，准确把握宏观经济的未来走向和证券市场的发展趋势
教育水平硕士及以上学历或具有一定研究成果的本科学历人员专业证券投资专业工商管理专业经济学专业金融专业及其他相关专业培训经历公司内部规章制度培训岗位知识培训行业基本现状培训国家金融政策培训经济法律法规培训信托业务培训管理技能培训金融市场知识培训金融工程知识培训证券投资知识培训宏观经济知识培训货币银行知识培训财务管理知识培训经验年以上工作经验知识通晓证券相关知识金融市场相关知识资本市场相关知识wto相关知识等熟悉法律常识技能技巧熟练使用办公软件具备较强的学习能力熟悉网络知识具有良好的英语应用水平其它
熟练使用办公软件，具备较强的学习能力，熟悉网络知识，具有良好的英语应用水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备，计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常加班
所需记录文档
信息资料、研究报告、汇报文件、法律文件等
备注
频次：
跟踪证券市场所有新股发行计划，进行新股二级市场定价分析，提供定价、上市后走势及投资价值分析报告
频次：
职
责
四
职责表述：为领导提供决策依据
工作时间百分比：10%
工作
任务
向领导提供投资方向的资料，包括选择股票投资方向、基金投资方向、国债投资方向等
频次：
向领导提供投资品种的资料，包括选择科技类股票、能源类股票等
信托投资公司信托理财部研发专责职务说明书
信托理财部研发专责职务说明书
岗位名称
研发专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员直接上级ຫໍສະໝຸດ 信托理财部经理工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责信托理财部的研究开发、提供决策依据等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：研究分析国家宏观经济政策和证券主管部门政策变化，准确把握宏观经济的未来走向和证券市场的发展趋势
教育水平硕士及以上学历或具有一定研究成果的本科学历人员专业证券投资专业工商管理专业经济学专业金融专业及其他相关专业培训经历公司内部规章制度培训岗位知识培训行业基本现状培训国家金融政策培训经济法律法规培训信托业务培训管理技能培训金融市场知识培训金融工程知识培训证券投资知识培训宏观经济知识培训货币银行知识培训财务管理知识培训经验年以上工作经验知识通晓证券相关知识金融市场相关知识资本市场相关知识wto相关知识等熟悉法律常识技能技巧熟练使用办公软件具备较强的学习能力熟悉网络知识具有良好的英语应用水平其它
信托投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责一定权限内采购计划的制定和物品采购的工作：收集各种物品的需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购计划，报请上级领导审批；负责物品的采购，即参比各供应商供应物资的价格、质量、服务方式等，筛选出优势商家，并采购
频次：
负责部门的保洁工作
频次：
管理日常用品的维护及其费用，包括交纳部门电话费，负责通讯设备的维修、更换和使用管理等
频次：
负责本部门与公司及其他部门的后勤联络工作
频次：
职
责
二
职责表述：负责部门的档案管理
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责起草部门档案管理制度，并上报分管副经理审核
频次：
对部门的文件材料进行收集、登记、归档，并对所接收的文件资料进行分类、编号、组卷、复印副本、办理归档手续
频次：
承担档案的保管、整理工作，并建立健全档案数据库，及时更新各类数据
信托投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
信托理财部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责后勤管理、档案管理、文秘、对内对外协调等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责部门后勤管理工作
工作时间百分比：5%
权力：
综合管理工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、计划财务部等部门
工作
任务
负责一定权限内采购计划的制定和物品采购的工作：收集各种物品的需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购计划，报请上级领导审批；负责物品的采购，即参比各供应商供应物资的价格、质量、服务方式等，筛选出优势商家，并采购
频次：
负责部门的保洁工作
频次：
管理日常用品的维护及其费用，包括交纳部门电话费，负责通讯设备的维修、更换和使用管理等
频次：
负责本部门与公司及其他部门的后勤联络工作
频次：
职
责
二
职责表述：负责部门的档案管理
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责起草部门档案管理制度，并上报分管副经理审核
频次：
对部门的文件材料进行收集、登记、归档，并对所接收的文件资料进行分类、编号、组卷、复印副本、办理归档手续
频次：
承担档案的保管、整理工作，并建立健全档案数据库，及时更新各类数据
信托投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
信托理财部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责后勤管理、档案管理、文秘、对内对外协调等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责部门后勤管理工作
工作时间百分比：5%
权力：
综合管理工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、计划财务部等部门
信托投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书模板
培训经历
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
Hale Waihona Puke 工作任务负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5次/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5次/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：日常
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注
频次：日常
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
Hale Waihona Puke 工作任务负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5次/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5次/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：日常
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注
频次：日常
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务职责共3页
安全保卫工作的建议权和督办权
对部门计算机维护的建议权和实施权
工作协作关系：
内部协调关系
营业部、综合管理部、计划财务部、人力资源部
外部协调关系
派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、行政管理专业、工商管理专业、财会专业、统计专业、计算机专业等
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、安全保卫知识培训、网络维护培训
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉信托业务知识、安全保卫知识、计算机维护知识，了解各种品牌计算机工作原理
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件的使用、计算机操作，具备一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、档案柜）
工环境
一般工作环境
工作时间特征
负责本部门与公司各部门的联系，包括公司文件、资料的上传下达等
频次：日常
负责部门员工的考勤工作
频次：日常
负责部门的后勤管理，包括日常用品的管理，组织部门保洁工作等
频次：日常
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责本部门电脑网络的维护工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责对部门计算机进行日常保养与维护
频次：日常
负责对部门计算机出现故障进行诊断和维修
频次：日常
负责定期更新计算机软件并解决使用过程中遇到的问题
频次：日常
负责部门与公司总部、业务网点之间微机网络的正常运行
频次：日常
职
责
三
对部门计算机维护的建议权和实施权
工作协作关系：
内部协调关系
营业部、综合管理部、计划财务部、人力资源部
外部协调关系
派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、行政管理专业、工商管理专业、财会专业、统计专业、计算机专业等
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、安全保卫知识培训、网络维护培训
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉信托业务知识、安全保卫知识、计算机维护知识，了解各种品牌计算机工作原理
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件的使用、计算机操作，具备一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、档案柜）
工环境
一般工作环境
工作时间特征
负责本部门与公司各部门的联系，包括公司文件、资料的上传下达等
频次：日常
负责部门员工的考勤工作
频次：日常
负责部门的后勤管理，包括日常用品的管理，组织部门保洁工作等
频次：日常
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责本部门电脑网络的维护工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责对部门计算机进行日常保养与维护
频次：日常
负责对部门计算机出现故障进行诊断和维修
频次：日常
负责定期更新计算机软件并解决使用过程中遇到的问题
频次：日常
负责部门与公司总部、业务网点之间微机网络的正常运行
频次：日常
职
责
三
投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明
频次：依照需要
及时通知财务部对转为资本金的原贷款作账务处理
频次：20次/年
职责
四
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时刻百分比：5%
权力：
各类业务文件的审核权
信托贷款、托付贷款资产的监督检查权
本部门工作的建议权
在授权范畴内贷款发放的审定权
工作协作关系：
内部和谐关系
打算财务部、市场进展部、人力资源部、综合治理部、资金治理部
备注
技能技巧
能够熟练使用各种办公软件，具备差不多的网络知识，具有一定的人际沟通能力
其它：
使用工具设备
运算机、一样办公设备（ 、 机、打印机、Internet/Intranet网络），交通及通讯设备
工作环境
一样工作环境
工作时刻特点
正常工作时刻，偶然需要加班、出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
频次：1次/客户
负责办理客户存款相关手续，并向计财部落实资金到位情形及时反馈客户
频次：随时
依照托付方的意愿，办理包括业务咨询、上门服务等各项服务
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时刻百分比：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款的还款时刻、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照托付方的要求，发放托付贷款，并办理相关手续，包括与托付方签订托付贷款申请书、托付贷款合同、借据等
频次：3次/年
负责对调研结果深入分析，找出进展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
及时通知财务部对转为资本金的原贷款作账务处理
频次：20次/年
职责
四
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时刻百分比：5%
权力：
各类业务文件的审核权
信托贷款、托付贷款资产的监督检查权
本部门工作的建议权
在授权范畴内贷款发放的审定权
工作协作关系：
内部和谐关系
打算财务部、市场进展部、人力资源部、综合治理部、资金治理部
备注
技能技巧
能够熟练使用各种办公软件，具备差不多的网络知识，具有一定的人际沟通能力
其它：
使用工具设备
运算机、一样办公设备（ 、 机、打印机、Internet/Intranet网络），交通及通讯设备
工作环境
一样工作环境
工作时刻特点
正常工作时刻，偶然需要加班、出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
频次：1次/客户
负责办理客户存款相关手续，并向计财部落实资金到位情形及时反馈客户
频次：随时
依照托付方的意愿，办理包括业务咨询、上门服务等各项服务
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时刻百分比：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款的还款时刻、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照托付方的要求，发放托付贷款，并办理相关手续，包括与托付方签订托付贷款申请书、托付贷款合同、借据等
频次：3次/年
负责对调研结果深入分析，找出进展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
信托投资公司各部门职务说明书000001)
工作
任务
在分管领导指导下，负责多渠道收集、汇总所分管贷款企业的各方面信息，包括行业发展趋势、企业经营管理、资产状况等信息
频次：30次/年
分析、整理所分管贷款企业信息，并根据业务的进展负责随时补充、增加相关资料，充实各贷款企业档案
频次：30次/年
职
责
二
职责表述：制定所分管企业的催贷计划
工作时间百分比：5%
经验
2年以上工作经验
知识
熟悉信托、银行法律、金融政策、具备工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识，了解市场行情
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力，驾驶技术
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）通讯工具，越野性能较好的小车等
频次：日常
在上级领导核准下，负责实施收款方案，催收贷款
频次：日常
办理收款业务，并及时将款项上交计划财务部
频次：日常
办理相关的贷款回收入账手续
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责保证所分管的企业债权的连续性和有效性
工作时间百分比：40%
工作
任务
分析分管企业逾期、到期贷款催收及对账等工作的具体情况
频次：20次以上/年
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常出差
所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、合同、经营票据等
备注
计划财务部、综合管理部、投资管理部
外部协调关系
所分管的各贷款企业及其上级主管单位
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、市场营销专业、理工类专业及其他相关专业
任务
在分管领导指导下，负责多渠道收集、汇总所分管贷款企业的各方面信息，包括行业发展趋势、企业经营管理、资产状况等信息
频次：30次/年
分析、整理所分管贷款企业信息，并根据业务的进展负责随时补充、增加相关资料，充实各贷款企业档案
频次：30次/年
职
责
二
职责表述：制定所分管企业的催贷计划
工作时间百分比：5%
经验
2年以上工作经验
知识
熟悉信托、银行法律、金融政策、具备工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识，了解市场行情
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力，驾驶技术
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）通讯工具，越野性能较好的小车等
频次：日常
在上级领导核准下，负责实施收款方案，催收贷款
频次：日常
办理收款业务，并及时将款项上交计划财务部
频次：日常
办理相关的贷款回收入账手续
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责保证所分管的企业债权的连续性和有效性
工作时间百分比：40%
工作
任务
分析分管企业逾期、到期贷款催收及对账等工作的具体情况
频次：20次以上/年
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常出差
所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、合同、经营票据等
备注
计划财务部、综合管理部、投资管理部
外部协调关系
所分管的各贷款企业及其上级主管单位
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、市场营销专业、理工类专业及其他相关专业
信托理财部会计岗位职务说明(4页)
频次：
负责起草信托理财部会计核算规定、会计核算程序、财务管理细则、会计档案管理规定等文件，并上报部门副经理审核
频次：
在部门副经理的指导下，撰写信托理财部会计核算工作阶段计划与总结，并根据业务及环境的变化修订、完善会计核算体系
频次：
职
责
二
职责表述：复核出纳编制的记账凭证
工作时间百分比：25%
工作
任务
根据国家及公司的财务制度规定，对原始凭证的合规性进行复核检查
信托理财部
岗位名称
会计
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资级别
直接下级
无
薪酬类别
所Байду номын сангаас人员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责本部门资金运作业务及日常开支的会计核算工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：建立信托理财部的会计核算体系并逐步完善
工作时间百分比：10%
工作
任务
根据信托理财部的业务特点，设置会计科目，建立会计账簿
外部协调关系
银行、财政部门、外部协作单位
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务会计相关专业
频次：
依会计核算准则及公司和部门的会计核算规定，审核出纳编制的记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处理
频次：
通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理，发现问题及时向部门副经理汇报
频次：
职
责
三
职责表述：编制不涉及银行存款及现金收付的业务的记账凭证
工作时间百分比：25%
负责起草信托理财部会计核算规定、会计核算程序、财务管理细则、会计档案管理规定等文件，并上报部门副经理审核
频次：
在部门副经理的指导下，撰写信托理财部会计核算工作阶段计划与总结，并根据业务及环境的变化修订、完善会计核算体系
频次：
职
责
二
职责表述：复核出纳编制的记账凭证
工作时间百分比：25%
工作
任务
根据国家及公司的财务制度规定，对原始凭证的合规性进行复核检查
信托理财部
岗位名称
会计
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资级别
直接下级
无
薪酬类别
所Байду номын сангаас人员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责本部门资金运作业务及日常开支的会计核算工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：建立信托理财部的会计核算体系并逐步完善
工作时间百分比：10%
工作
任务
根据信托理财部的业务特点，设置会计科目，建立会计账簿
外部协调关系
银行、财政部门、外部协作单位
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务会计相关专业
频次：
依会计核算准则及公司和部门的会计核算规定，审核出纳编制的记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处理
频次：
通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理，发现问题及时向部门副经理汇报
频次：
职
责
三
职责表述：编制不涉及银行存款及现金收付的业务的记账凭证
工作时间百分比：25%
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信托理财部监理职务说明书
岗位名称
信托理财部监理
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
分管副总经理
工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：监督检查信托理财部的工作，及时向分管副总经理汇报部门重大事项
职责与工作任务：
职责一
职责表述：负责拟定信托理财部监理工作制度、工作流程、工作计划和工作总结
工作时间百分比：5%
职
责
二
职责表述：监督检查信托理财部研究宏观经济、国家政策、资本市场投资运作的工作，提出建议，及时向分管副总经理汇报研究工作的重大事项
工作时间百分比：5%
工作
任务
监督检查信托理财部研究国家的各类宏观经济政策的工作
频次：
监督检查信托理财部研究国家金融监管政策的工作
频次：
监督检查信托理财部研究行业与上市公司的工作
频次：
监督综合交易员与国债交易员投资运作的实施过程
频次：
职
责
五
职责表述：参与控制投资风险，提出建议，及时向分管副总经理汇报控制投资风险的重大事项
工作时间百分比：15%
工作
任务
审查会计核算工作及会计报表的编制
频次：
审查自有资金与信托资金投资的分立管理台帐
频次：
审查信托理财部的总结报告
频次：
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
部门工作的审查权
部门工作的建议权
直接向高管通报重大事项的汇报权
工作协作关系：
内部协调关系
资金管理部、计划财务部、综合管理部、人力资源部等部门
外部协调关系
任职资格：
教育水管理专业、经济学专业、金融专业、财务管理专业及其他相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、行业基本现状培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训、管理技能培训、金融市场知识培训、金融工程知识培训、证券投资知识培训、宏观经济知识培训、货币银行知识培训、财务管理知识培训
经验
5年以上工作经验，2年以上金融证券工作经验
知识
了解金融市场相关知识，熟悉经济学、国家宏观经济政策、相关知识，法律法规知识，具备财务管理知识、资本市场知识、资本市场交易知识
技能技巧
熟练掌握办公软件，具备较高的分析能力
其它：
频次：
参与召开部门投资决策会议，初步确定投资决策方案
频次：
参与向高层领导汇报投资决策方案的工作
频次：
职
责
四
职责表述：监督检查投资方案的实施，提出建议，及时向分管副总经理汇报投资实施中的重大事项
工作时间百分比：40%
工作
任务
审查信托理财部经理是否在其授权范围内做出投资决策
频次：
审核信托理财部经理做出的资金运作的决定
频次：
审查信托理财部对资本市场投资运作的分析，审查其编写的投资建议报告
频次：
职
责
三
职责表述：审查信托理财部提出的资本市场投资运作方案，提出建议，及时向分管副总经理汇报相关重大事项
工作时间百分比：30%
工作
任务
审查信托理财部提供的投资决策方案草案
频次：
参与对决策方案草案的不确定性、风险性、收益性等的分析