工程竣工结算送审 清单
工程结算审核所需资料清单
工程结算审核所需资料清单
1、工程施工合同、补充合同或施工协议书；
2、工程施（竣）工图纸（包括纸质版和电子版）；
3、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录；
4、招标、投标文件（其中商务标报价及最高限价需提供纸
质版和电子版）；
5、图纸答疑纪要；
6、开工、竣工通知书或报告；
7、隐蔽工程验收记录、施工过程中现场的签证资料；
8、送审的工程结算书纸质版和电子版（加盖送审、编制单
位公章、造价员专用章）；
9、甲方及监理单位审核确认的材料认质认价单；
10、建设单位供料明细表（材料名称规格、单位、数量、单
价、金额。
要求加盖公章、经办人签字）；
11、施工单位、监理单位营业执照、资质证书复印件；
12、上级批复文件。
建设工程竣工决算报送资料清单
有口无口
10
施工、监理、设计等单位收款明细表 （施工、监理、设计附甲乙方结算书（列
明计算公式））
有口无口
有口无口
11
据实列支的建设单位管理费支出明细表
有口无口
有口无口
12
建设单位管理费付款会计凭证及附件资料 复印件（相关合同、发票、支票头或转账 单、费用报销单或审批单等）
有口无口
有口无口
说明：1、该送审项目不涉及的资料，请在备注栏中说明原因；2、所有提供的复印件需每页加盖送审单位公 章；3、报送资料不齐全的，区住房和建设事务中心不予受理：4、所有送审资料均不退还。
有口无口
4
审计局审完的内容情况说明（纸质件和电 子版）
有口无口
有口无口
二、财务资料
5
竣工财务决算表（纸质件和电子版）
有口无口
有口无口
6
财政拨款明细表（应区分市、区财政资金 来源）
有口无口
有口无口
7
财政拨款单据（应区分市、区财政资金来 源）
有口无口
有口无口
8
建设单位付款明细账
有口无口
有口无口
9
施工、监理、设计等费用的付款会计凭证 及附件资料复印件（合同、发票、支票头 或转账单、费用报销单或审批单等）
建设工程竣工决算报送资料清单
项目名称：
窗口受理时 间
年 月 日
序 号
资料名称
送审单位自查口送审部门自查口
审核部门核 查
备注
一、工程资料审计局已审完建安工程、其它费没有审齐全的
1
建设单位（被审单位）委托函（红头文 件）
有口无口
有口无口
2
决算报告（基本情况说明）
工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格
TDCQ工程竣工结算审计送审表《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明根据TDCQ《建设工程审计实施办法》（师校发（2017）61号），工程造价8万元（含）以上的工程竣工结算须提交审计处审计。
学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”，并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。
L审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。
不能提供原件的，请在复印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。
电子版资料发至。
3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。
建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（）》相关内容进行调整完善。
“内部审核单”格式参见附件K4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。
格式参见附件205 .“工程验收报告/单”是参建各方（项目管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国家验收标准，出具意见并签字盖章的文件。
6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。
7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章，监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，若无监理单位，须由项目管理单位签章确认。
招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。
8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。
工程项目竣工结算审计送审资料说明及表格
工程项目竣工结算审计送审资料说明一、审计送审表中“工程项目名称”应与合同中“工程项目名称”一致，填写完整的项目名称。
“工程管理部门签章”一栏，工程管理部门应对送审资料的真实性、完整性、合法性予以承诺，由工程管理部门负责人签字确认并加盖公章。
二、工程结算书需提供两份原件。
工程结算书上的“工程项目名称”与合同中工程名称一致，建设单位、施工单位名称要填写单位全称，与单位公章名称一致。
封面上由施工单位、监理单位和建设单位负责人签字加盖公章以及造价编制人员资格章。
三、工程量计算书需提供电子版工程量计算书，应有工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单等内容在工程量计算式中一次计算。
四、审计承诺书由施工单位负责人签字，并加盖公章。
五、施工单位法人代表授权书是授权给结算审计事项的代理人。
六、施工合同的签订严格执行学校有关规定，补充协议应为主合同的补充或延伸。
合同和补充协议均应有签约双方负责人签字并加盖合法公章，负责人应为法人代表或经法人代表授权的委托人。
七、经审定的施工组织设计。
八、竣工图应严格按照泰安市有关竣工图要求进行编制。
用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字确认。
九、图纸会审记录要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，并由各单位参加会审人员签字盖章确认。
十、隐蔽工程验收资料要求提供隐蔽工程验收记录文本资料和影像等。
十一、设计变更单按设计变更的时间先后整理装订成册，要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，工程管理部门同意按相关的设计变更进行施工的签字意见和单位盖章确认。
十二、现场签证单要按签证的时间先后顺序整理成册，签证单上须有签证的项目名称、时间、地点、内容、工程量计算式等，经施工单位、监理单位和工程管理部门三方签字盖章，其中工程管理部门需要两个人签字。
十三、有关涉及造价变化的技术核定单、工作联系单和会议纪要，不得直接作为计价依据，只能作为变更或签证等计价依据的附件。
工程结算送财审资料要求和相关表格
工程结算送审资料要求一、工程结算送审资料具体要求如下：1、工程预算评审报告：经财政委托的评审机构出具的报告（由甲方提供）。
2、招标文件：含招标书、设计图纸（须经招标代理机构和建设单位签章确认的招标时发出的设计施工图）、合同条款、工程要求的技术规范、投标须知、招标答疑会议纪要、工程量清单、工程预算等文件及附件，并整理成册（由甲方提供）。
3、投标文件、中标通知书：含技术标、经济标、投标承诺等文件及招标中心签发的中标通知书。
4、施工合同：含建设单位与施工单位的工程承发包合同、经建设单位确认的施工单位与第三方签订的分包合同、合同附件等。
5、图纸会审记录：按图纸会审的时间先后顺序整理成册，会审记录须有参加会审单位人员签字和盖章。
6、工程开工报告：按现行规定要求办理开工手续，提交的开工报告书具有相关部门和单位的签章，并提交技术交底。
7、竣工验收报告：按现行规定要求办理竣工验收手续，提交的竣工报告书具有相关部门和单位的签章，并加具明确意见，必须提供原件1份。
8、竣工图：提交规范整理的竣工图纸，并有建设单位、施工单位、监理单位签章及项目经理、项目总监签字。
9、设计变更：按时间先后顺序和专业整理成册，有设计人员签名及设计单位签章，并有建设单位认可和监理单位确认的签章。
10、现场签证：按时间先后顺序整理成册，统一编号，应有工程数量、计算过程、施工简图，并有监理单位、建设单位相关人员签字和单位签章，重大项目现场签证，须有设计单位认可签章。
11、经批准的施工组织设计：经监理单位同意的施工组织设计方案。
12、隐蔽工程验收记录：提供有效及签章完善的隐蔽工程验收记录。
13、工程结算书（含结算汇总表）：由具有编制资质的单位按施工合同规定编制工程结算书，同时把合同金额和增加工程部分填列结算汇总表，以上均应有建设单位、施工单位及编制单位签章确认，并附拷贝盘。
14、工程量计算书（含钢筋抽料表）：应有工程量汇总表和详细工程量计算式组成，并附拷贝盘。
工程结算评审所需资料清单
关于工程结算评审所需资料的说明
各部门、单位：
结算评审资料由工程管理部门报送至财政局评审中心。
所需提报的具体资料如下：
1、工程结算评审资料交接单（格式见附件，一式四份）；
2、通过采购或招标的项目需提交招标文件、招标答疑、商务标书、中标通知书；未按规定实行采购或招标的工程项目，需提报相关的批准文件。
3、施工合同(非合同范本需盖各方骑缝章）、施工图纸（需设计院盖章）、图纸会审记录（需建设单位负责人签字）；
4、隐蔽工程验收资料（需有监理单位签字盖章）、施工组织设计；
5、设计变更、现场签证、材料价格考察报告或其它定价资料；
6、竣工验收证明（需验收各方签字盖章）、竣工验收备案表；
7、竣工图纸（每一页均需建设单位现场负责人签字）；
8、工程量计算书、工程预算书；
9、甲方供材证明及其它影响造价的相关资料。
注：所需资料仅需报送原件一套。
若中标通知书施工单位另有他用，可提供复印件，但提报资料时，需带原件审查。
财政投资项目结算评审申请表编号:
工程结算评审资料交接单
送审交接单编号：NO.。
工程竣工结算送审资料清单
工程竣工结算送审资料清单：
1、可行性研究报告及批复；
2、修正后的工程设计总概算、单项工程综合概预算书及批准文件；
3、初步设计的批复；
4、年度投资计划；
5、环境影响检测及报告；
6、地震安全评价及报告；
7、地质勘察合同、设计合同、招标合同、监理合同及相关单位的营业执照、资质
等级证书、税务登记证；
8、建筑工程规划许可证，建筑工程施工许可证；
9、招、投标文件及招标备案资料；
10、项目、工程总承包合同、补充合同、补充协议等；
11、设备采购、材料采购合同；
12、工程建设管理报告；
13、施工单位绘制签章，监理单位审核签章、建设单位确认签章的工程竣工图纸；
（按规范绘制）
14、施工图纸；
15、设计通知及设计变更图纸（隐蔽工程验收记录、工程签证单）；（按表格、
需三方签章）
16、单位工程竣工验收资料、监理日志；
17、工程结算书、计算书、结算电子文档；
18、送审的资料必须是真实的，不得伪造、涂改。
19、在审计实施前，审计人员在审查上述规定资料在规定的时间内全部送齐后，由
送审双方在《建设工程竣工结算送审资料清单》上签字确认后再予审计，并明确以后补送的变更、签证资料等一律无效。
送审单位（签字）：审核单位（签字）：
年月日。
工程竣工(结算)需提供的资料清单资料
工程竣工(结算)需提供的资料清单
精品文档
工程竣工结算审核需提供的资料清单
1、招标文件及答疑；
2、标底(或控制上限价)预算书；
3、中标单位投标文件(含中标预算书)；
4、施工合同及补充协议书(如果有)；
5、竣工图和原招标用施工图；
6、送审结算书；
7、开工、竣工报告；
8、图纸会审记录及设计变更通知；
9、基础开挖平面图(如果有)；
10、施工现场签证(单)资料；
11、工程隐蔽记录及相关材料合格证明等；
12、是否有甲方提供设备或建筑材料的情况说明；
13、场地地质设计勘察报告；
14、工程所在地材料价格信息(招标用的那一期及施工期
间的)；
15、其它有关本工程的文件资料。
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工程竣工结算送审资料明细表
工程施工图
*10
工程竣工图
*11
工程竣工资料
*12
工程竣工结算书
*13
结算书电子版（含综合单价分析表）
14
涉及主包配合项目一览表
15
工程甲供材一览表
*16
工程施工日志
*17
施工单位报审竣工造价承诺书
*18
主管部门对工程竣工结算、造价、工程量、变更签证的承诺书
送达单位：报送单位：
送达人： 报送人：
工程竣工结算送审资料明细表
工程名称：
施工单位：
合同开竣工时间：
合同金额：报送金额：资金来源：（ 财政/自筹 ）注
*1
工程立项文件（或相应的会议纪要）
*2
工程招标文件
*3
工程投标文件
*4
投标报价软件版
*5
施工合同
*6
工程变更签证单等结算技术资料
7
工程分阶段验收表
*8
工程竣工验收意见表
单位领导签字： 单位领导签字：
送达时间： 报送时间：
备注：1，凡是带“*”的资料属于常规资料，必须报送。
工程结算送审资料标准清单
“”工程结算条件说明“工程”的结算要求及程序双方按以下约定执行：一、“工程”项目的总包工程竣工结算及结算会签条件：1、工程已竣工并经甲方及相关部门验收合格并办理完验收会签单。
2、配合工程整体已办理完竣工备案及档案馆备案，并无疑议的分项工程。
3、同物业公司已办理完交接、培训手续，无使用或操作问题。
4、现工程需要维护或维修的，已维护、维修完毕，并经过复验合格。
5、同总包单位的水电结算单，或按合同约定在结算时扣除。
6、报送工程实际竣工图纸，无工程竣工图的工程甲方不予结算（竣工图的绘制应具备相应的书面资料）。
7、以上条款按各电气工程情况须同时满足方能进入工程结算程序或结算会签程序。
二、竣工结算资料的报送要求：1、工程竣工结算资料的提报内容：1.1工程量计算书、工程竣工结算书。
（用广联达软件）1.2经甲方及相关部门审核通过的施工组织设计方案及施工组织设计方案实际确认文件、安全生产措施评分表、规费计取标准。
1.3工程相关的工程内业资料（如：隐蔽记录、实验报告单等）。
1.4需结算的现场签证单、变更单、技术联系单、奖罚单、认质认价确认单、图纸会审单、施工合同复印件等随工程结算资料一并提报。
注：与工程结算有关的一切相关资料及工程结算书须装订成册并附有结算目录，报送到“威海雨润置业有限公司”合同预算部进行结算登记，结算资料的报送顺序为工程结算的时间顺序。
结算资料报送完整后合同预算部将不再接收任何相关结算资料的补充，对将要补充的资料视为乙方自动放弃。
2、乙方报送工程结算书须加盖施工单位公章、造价人员资格用章（非本单位造价员执业用章甲方不予确认），结算书中应含合同本体工程、变更工程、现场签证工程等完成本工程一切的费用，结算总额一次报毕（变更及签证单应为甲方确认的原件），如有遗漏将视为乙方自动放弃该部分结算金额。
（注：施工单位所报送的工程结算不得故意超报，如经审核所报额度超过结算金额5%时（含5%），按审减金额的5%罚款。
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11 经审定的施工组织设计或施工方案 （原件、签字盖章齐全）
12 设计变更单、技术核定单
（原件、需有编号，签字盖章齐全）
13 现场签证单
（原件、需有编号，签字盖章齐全）
14 材料（设备）核价单
（原件、需有编号，签字盖章齐全）
15 图纸会审纪要
（原件、签字盖章齐全）
16 隐蔽工程验收记录及签证 （原件、签字盖章齐全）
政府投资建设项目工程竣工决（结）算审计送审资料清单
工 程 建设单位联系人及电话：
序 号
资料名称
1 建设单位要对项目进行初审并出具初审意见（盖单位公章）
施工单位联系人及电话： 有/无 原/复印件 份/页数 套 数
备注
2 “项目立项批文”或“重点任务通知书”或其他议事纪要
3 立项情况表 （原件）
4 施工合同及附件、协议书、相关的重要会议记录和有关文件（原件）
17 开、竣工报告（原件来自签字盖章齐全）18 竣工验收记录
（原件、签字盖章齐全且）
19 其它与工程结算有关的“甲方通知或指令、会议纪要、往来函件等” （原件、签字盖章齐全）
20 原始地貌标高抄测记录
（原件）
21 地勘报告
（原件）
22 工程财务会计资料 23 其他资料
（建设单位主管负责人签字、盖章）
送 审 金 额（元）： 备 注 送 审
5
招标、投标文件或比选文件、参选文件、标前会议纪要及答疑文件（原 件）
6 中标通知书
7 施工企业资质证明、取费证书（复印件盖鲜章）
8
承包人编制的结算书（加盖承包人公章和造价编制人员资格证章，并由建 设单位签署同意送审的意见）
9 全套施工图、设计变更图纸、设计变更签证单
10 竣工图纸（承发包双方、监理单位签字盖章认可）
交接时间:
联系电话：
审计组接受资料人：
交接时间: 联系电话：0858-3696509