财务表格样本(付款申请书、费用报销单、内部缴款单、外用收据、工资汇总表
公司财务管理表格模板
编号
固定资产名称
规格
使用部门
数量
损坏原因
交修时间
验收记录
承修厂商：
厂商盖章：
年月日
验收意见：
交货日期：年月日
验收人：
承修金额：
交货日期：
逾期罚款：
主管：科长：经办人：
企业应收账款统计表
填表日期：
企业名称
上月应收账款
本月出资
本月应消减的项目
本月应收账款
回款
退款
折让
合计金额
合计
比率（%）
主管（副总经理）审核
拟定处理办法
保管部门主管：使用部门主管：填表人：
固定资产减损统计表
固定资产名称
中文
规格
使用年限
英文
商标
已使用
年数
购置
日期
数量
பைடு நூலகம்实际价值
已计提折旧
账面残值
减损
原因
估计废品
价值
处理费用
实际损
失额
拟处理办法
原材料
仓库
抵押银行
保险单
号码
月折旧额
总经理
保管部门
使用部门
经理
会计部门
填表人
固定资产请修单
财产登记表
财产编号：保管部门：使用部门：
财产名称
（中文/英文）
数量
规格
型号
生产商
销售商
保存地点
使用年限
价值
购置日期
数量
凭证号
保管部门
增加
减少
结存
填表人：
固定资产减损单
会计科目：使用部门：保管部门：
财务收支明细表模本
2022/7/5
2022/7/6
2022/7/7
2022/7/8
2022/7/9
2022/7/10
2022/7/11
2022/7/12
费用金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
日期
2022/7/13
2022/7/14
2022/7/15
2022/7/16
2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
2022/7/21
2022/7/22
2022/7/23
2022/7/24
费用金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
日期
2022/7/25
2022/7/26
2022/7/27
2022/7/28
2022/7/29
2022/7/30
2022/7/31
2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
公司开支表格模板
2、开支类别：支出的类别，如办公用品、旅行和差旅、餐饮和招待、设备购置、维修和保养等。
3、详细描述：支出的具体项目描述。
4、金额：支出的具体金额。
5、支付方式：支出的支付方式，如现金、信用卡、银行转账等。
6、收据/发票编号：相关的收据或发票编号，方便财务记录和审核。
7、备注：任何额外的重要信息或说明。
银行转账
XX
设计部使用
20XX/1/5
维修和保养
办公室空调维修
150.00
现金
XX
20XX/1/6
市场推广
新产品宣传广告费
300.00
信用卡
XX
20XX/1/7
员工培训
技能提升培训课程费
250.00
银行转账
ห้องสมุดไป่ตู้XX
全体销售团队
20XX/1/8
法律咨询
合同审查费用
400.00
银行转账
XX
年度合同更新
说明：
公司开支表格模板
日期
开支类别
详细描述
金额
支付方式
收据/发票编号
备注
20XX/1/1
办公用品
打印纸、墨盒
100.00
银行转账
XX
20XX/1/2
旅行和差旅
员工出差机票费
500.00
信用卡
XX
出差至上海
20XX/1/3
餐饮和招待
客户商务午餐
200.00
现金
XX
20XX/1/4
设备购置
新电脑一台
800.00
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
财务常用表格大全
支出证明单1
支出事由
金额 单据 报销种类
批准人
（小写）
部门经理 财务总监
（大写）
系统总监 总经理
经办人： 日期： 出纳员：
日期：
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年月日
项目
支出事由
金额
单据
合计 （大写）
（小写）￥
支票
部门经 理
系统总 监
现金
财务总 监
总经理
经办人
出纳员
领款人
号
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价 批发价 零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，
对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
经管部 门
盘点项 目
盘点日 期
盘点人 会点人 复盘人
盘点人员编组表
年月日
备注 制表人：
审核人：
批准人：
CK—KJ/BD--05
盘点表
经管部门：
盘点日期：
盘点限时：
物品名
期初 本月 本月
规格 单位
实盘 损耗 盈余 备注
称
库存 收入 支出
合计 经管部门负责人： 复盘人：
盘点人：
会点人：
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别：
年月日
物品 单
数量
金额
备注
单价
名称 位
实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01
财务报销原始票据汇总表
单位负责人签章Βιβλιοθήκη ※验收证明人签章职能部门签章
※项目负责人签章 工资号：
※项目编码 联系电话：
※无现金报销卡约定：教工姓名： 备注：带“※”号项目为必须据实填写项目。
财务报销原始票据汇总表
单位：元 项目 办公费 印刷费 邮寄费 电话费 交通费 差旅费 出国费 材料费 交流费 合计 大写： 佰 拾 万 仟 佰 张数 金额 财务核定金额 项目 图书资料费 测试加工费 车辆维持费 会议培训费 设备费 维修费 版面费 专利费 其他 拾 元 角 分 ※经办人 ￥： 元 张数 金额 财务核定金额
《支出凭单》填写说明文档-财务表单系列模板
支出凭单年月日第号单据张财务主管记帐出纳审核制单填写说明：1、年、月、日：填写支出申请日期；2、即付：填写XX部门申请支付XXXXXXXX费用，若有2项费用以上（含2项费用）时，需按费用类别核算支付金额。
例“财务部申请支付购办公耗材100元、汇款手续费50元”；3、对方科目：若此笔费用在此次填写前有借款支出者需填写此项内容，填写“冲XX部门XXX借款”；4、计人民币：填写实际支出大写金额（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；5、￥：填写支出小写金额；6、领款人：申请人领款时填写；7、主管审批：（主管副）总经理审批栏；8、财务主管：财务负责人签核栏；9、记帐、出纳：财务部财务相关人员签字栏；10、审核：支出部门正副职负责人签核栏；11、制单：支出申请人签字栏；12、附XXX单据张数栏：填写所附票所张数。
13、项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明；14、会议及活动须附会议（活动）总结报告；15、出差后报销须附出差总结。
备注：1、属于项目开支的，在支出凭单右上角须填写项目编号。
XX项目执行情况说明一、项目情况项目内容包括XX单位的发展历程、业务板块、员工风采等环节。
项目周期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
现项目已经进展到程度。
二、与甲方合同情况（与甲方合同正在走流程，大概X月底可以签完合同回款,或双方已签订合同,或双方商定不签订合同。
）总额定为￥万元整，目前已收回项目款万元，我方已开出万元（增值税专用发票、增值税普通）发票。
三、供应商情况：A子项目由X供应商制作，已签订合同，合同总额为万元整；工作进度已达到程度，依照合同约定我方已支付万元，对方已开具万元的发票。
四、本次付款需求现因项目进展需求，依据合同约定，本次申请支付X供应商万元。
相关发票由对方在时提供。
特此说明。
项目负责人：部门负责人：主管（副）总经理：日期：年月日注：除公司重点项目外，若属垫资性项目的支付，须总经理签字批准后支付。